BUKU KAS UMUM

01/09/2022 s.d. 30/09/2022

Nama Unit : PKM MAKARTI JAYA

Desa/Kelurahan : Kelurahan Makarti Jaya
Provinsi/Kabupaten : Sumatera Selatan

Tanggal No. Kode No Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
31-08-2022 Saldo Awal 51.143.327
15-09-2022 00000.41801 09/JKN.MJ/2022 Pendapatan Dana Kapitasi JKN Bulan 62.928.700 114.072.027
September 2022
30-09-2022 16 09/PJK/JKN/2022-16 Disetorkan Potongan Pajak Medis dan 850.641 113.221.386
Paramedis Pph Pasal 21 Bulan September
2022
30-09-2022 30115.19999 199/KK/JKN/2022 Dibayarkan Jasa Medis dan Paramedis 37.757.220 75.464.166
Puskesmas Makarti Jaya Bulan September
2022
30-09-2022 30115.19999 199/KK/JKN/2022 Pajak Penghasilan Ps 21 850.641 76.314.807
30-09-2022 30116.20401 200/KK/JKN/2022 Dibayarkan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000 75.964.807
dalam Rangka Mengantar Laporan BPJS A.n
Tiara Puswari, S.Kep. Ners tanggal 05
September 2022
30-09-2022 30116.20401 201/KK/JKN/2022 Dibayarkan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000 75.614.807
dalam Rangka Rapat Rutin Bulanan Kepala
Puskesmas Kab. Banyuasin An. Edi Bin
Saleh, SKM tanggal 05 September 2022
30-09-2022 30116.20401 202/KK/JKN/2022 Dibayarkan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000 75.264.807
dalam Rangka Verifikasi klaim Rawat Inap
dan Psalinanan A.n Tiara Puswari, S.Kep.
Ners tanggal 08 September 2022
30-09-2022 30116.20401 203/KK/JKN/2022 Dibayarkan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000 74.914.807
dalam Rangka Konsultasi tentang Pelaksanaan
Kegiatan Vaksin OVP, IVP tanggal 12
September 2022 An. Edi Bin Saleh, SKM
30-09-2022 30116.20401 204/KK/JKN/2022 Dibayarkan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000 74.564.807
dalam Rangka mengambil Vaksin Imunisasi
An Widhya Puspita Sari, AMF tanggal 14
September 2022
30-09-2022 30116.20401 205/KK/JKN/2022 Dibayarkan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000 74.214.807
dalam Rangka Konsultasi dan Mengumpulkan
Berkas Reskredensialing An Tiara Puswari,
S.Kep Ners tanggal 16 September 2022
30-09-2022 30116.20401 206/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam 350.000 73.864.807
Daerah Dalam Rangka Pengambilan Vaksin
Covid A.N Meri Yuliastuti, AMd.Kep tanggal
18 September 2022
30-09-2022 30116.20401 207/KK/JKN/2022 Dibayarkan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000 73.514.807
dalam Rangka Konsultasi Tentang Obat JKN
tanggal 19 September 2022 An. Edi Bin Saleh,
SKM
30-09-2022 30116.20401 208/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar 350.000 73.164.807
Daerah Dalam Rangka Rapat Koordinasi
dengan LDH tentang Pengurusan Perizinan
TPS b3 dan ipal A.n Dwi Aryani, AM.d.KL
tanggal 23 September 2022

Printed By SIAP-MAS 1/2

Tanggal No. Kode No Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
30-09-2022 30116.20401 209/KK/JKN/2022 Dibayarkan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000 72.814.807
dalam Rangka Pembelian dan Pengaktifan
Cek An. Meri Yuliastuti, AMd.Kep tanggal 27
September 2022
30-09-2022 30116.20401 210/KK/JKN/2022 Dibayarkan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000 72.464.807
dalam Rangka Pembelian dan Pengaktifan
Cek An. Edi Bin Saleh, SKM tanggal 27
September 2022
30-09-2022 30116.20401 211/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar 560.000 71.904.807
Daerah Dalam rangka Permintaan Data PBI
An. Meri Yuliastuti, AMd.Kep tanggal 29
September 2022
30-09-2022 30116.20401 212/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam 350.000 71.554.807
Daerah Dalam rangka Konsultasi mengenai
Anggaran Penggunaan Dana BOK Tahun
2023 An. Edi Bin Saleh, SKM tanggal 29
September 2022
30-09-2022 30115.20201 213/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja Air bulan September 200.000 71.354.807
2022
30-09-2022 30115.20101 214/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja Fotocopy Laporan Bulan 250.000 71.104.807
September 2022 Di Toko Dewata Fotocopy
30-09-2022 30115.20101 215/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai Alat 336.700 70.768.107
Pembersih di Alfamart
30-09-2022 30115.20101 216/KK/JKN/2022 Dibayarkan Pembelian Check Giro 120.000 70.648.107
30-09-2022 30115.20101 217/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai 300.000 70.348.107
Plastik di ATC Plastik
30-09-2022 30115.20201 218/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja Pulsa Internet Bulan 412.000 69.936.107
September 2022 di Toko Rival Cell
30-09-2022 30115.20201 219/KK/JKN/2022 Dibayarkan Petugas Kebersihan Luar Gedung 250.000 69.686.107
Puskesmas an. Musiran
30-09-2022 30115.20201 220/KK/JKN/2022 Dibayarkan Jasa Angkut Sampah Bulan 200.000 69.486.107
September 2022 an. Wantoro
30-09-2022 30115.20201 221/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja Pulsa Listrik Puskesmas 1.080.000 68.406.107
Bulan September 2022 Di kantor POS
30-09-2022 30115.20201 222/KK/JKN/2022 Dibayarkan Jasa Petugas Keamanan an. 1.000.000 67.406.107
Fahriyanto bulan September 2022
30-09-2022 30115.20201 223/KK/JKN/2022 Dibayarkan Jasa Petugas Kebersihan Dalam 850.000 66.556.107
Gedung Rawat Inap dan IGD Puskesmas
Makarti Jaya Bulan September 2022 an.
Sanuba
30-09-2022 30115.20201 224/KK/JKN/2022 Dibayarkan Jasa Petugas Kebersihan Dalam 700.000 65.856.107
Gedung Rawat Jalan Puskesmas Makarti Jaya
Bulan September 2022 an. Saminah
30-09-2022 30115.20101 225/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja Bahan Medis Habis Pakai 1.775.000 64.081.107
Di Alita Alkes
30-09-2022 30115.20101 226/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja ATK di JSMP 825.000 63.256.107
30-09-2022 30115.20101 227/KK/JKN/2022 Dibayarkan Belanja ATK di toko JSMP 869.200 62.386.907
TOTAL 63.779.341 52.535.761 62.386.907

Mengetahui, Kecamatan Makarti Jaya, 30 September 2022

Kepala Puskesmas Makarti Jaya Bendahara Pengeluaran Puskesmas Makarti Jaya

Edi Bin Saleh, SKM Meri Yuliastuti, AMd.Kep

NIP 196504151988031007 NIP 198212312007012020

Printed By SIAP-MAS 2/2