PT.

VIVA MANDIRI MANUFACTURE

Histori Bank
Dari 01 Dec 2022 s/d 31 Dec 2022
Bank : Bank NISP (KRK) 528 800 0
Kode Perkiraan : 10201.001 Saldo Awal : -3,951,319,238.8
Nama : Bank NISP (KRK) 528 800 005 977
Tanggal No Bukti # No. Trans # Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Ak
30 Nov 2022 Saldo per 30 Nov 2022 -3,951,319,23
01 Dec 2022 JV.2022.10.00804 BV.NISP-2200354 Pembayaran Gaji Borongan Assembling 0 5,830,860 -3,957,150,09
Plastik Periode 15 s/d 21
Oktober 2022
01 Dec 2022 JV.2022.10.00805 BV.NISP-2200355 Pembayaran Gaji Harian Lepas Plastik & 0 39,033,000 -3,996,183,09
Moldshop Periode 21 s/d 27
Oktober 2022
01 Dec 2022 JV.2022.10.00812 BV.NISP-2200356 Pembayaran Pembelian PACKAGING 0 20,790,300 -4,016,973,39
01 Dec 2022 JV.2022.10.00825 BV.NISP-2200359 Pembayaran Gaji Periode Oktober 2022 0 4,773,000 -4,021,746,39
(Amplop)
01 Dec 2022 JV.2022.12.00984 BV.NISP-2200441 Penerimaan Penjualan PLASTIK INV 2211005 466,725,869 0 -3,555,020,52
02 Dec 2022 JV.2022.12.00988 JV.2022.12.00988 Jurnal Umum Pencairan DL 1,000,000,000 0 -2,555,020,52
05 Dec 2022 JV.2022.12.00990 JV.2022.12.00990 Jurnal Umum Pelunasan Ke Kenmaster 0 1,000,000,000 -3,555,020,52
(AAN 942722)
06 Dec 2022 JV.2022.12.00985 BV.NISP-2200442 Penerimaan Penjualan PLASTIK INV 566,637,382 0 -2,988,383,14
2210008;11001;11004
07 Dec 2022 JV.2022.12.00100 BV.NISP-2200422 Pembayaran PPH 25 Periode November 0 6,040,326 -2,994,423,47
2022
07 Dec 2022 JV.2022.12.00991 JV.2022.12.00991 Jurnal Umum Pelunasan Ke Kenmaster 0 1,000,000,000 -3,994,423,47
(AAN 942723)
08 Dec 2022 JV.2022.11.00689 BV.NISP-2200403 Pembayaran Gaji Borongan Assembling 0 7,815,550 -4,002,239,02
Plastik Periode 12 s/d 18
November 2022
08 Dec 2022 JV.2022.11.00690 BV.NISP-2200404 Pembayaran Gaji Harian Lepas Plastik & 0 31,918,000 -4,034,157,02
Moldshop Periode 18 s/d 24
November 2022
08 Dec 2022 JV.2022.12.00098 BV.NISP-2200421 Pembayaran Listrik & Telepon Plastik 0 71,210,387 -4,105,367,41
Periode Desember 2022
ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 24 January 2023 - 13:24

Halaman 1

PT. VIVA MANDIRI MANUFACTURE

Histori Bank
Dari 01 Dec 2022 s/d 31 Dec 2022
Bank : Bank NISP (KRK) 528 800 0
Kode Perkiraan : 10201.001 Saldo Awal : -3,951,319,238.8
Nama : Bank NISP (KRK) 528 800 005 977
Tanggal No Bukti # No. Trans # Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Ak
08 Dec 2022 JV.2022.12.00992 JV.2022.12.00992 Jurnal Umum Pencairan DL 1,000,000,000 0 -3,105,367,41
09 Dec 2022 JV.2022.12.00129 BV.NISP-2200423 Pembayaran PPH 21 Periode November 0 535,868 -3,105,903,27
2022
09 Dec 2022 JV.2022.12.01003 BV.NISP-2200449 Pembayaran Asuransi Gedung VMM 0 4,225,164.38 -3,110,128,443
09 Dec 2022 JV.2022.12.01004 BV.NISP-2200450 Pembayaran Asuransi Gedung VMM 0 2,023,082.19 -3,112,151,525
12 Dec 2022 JV.2022.11.00097 BV.NISP-2200373 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU 0 46,250,000 -3,158,401,525
12 Dec 2022 JV.2022.12.00993 JV.2022.12.00993 Jurnal Umum Pelunasan Ke Kenmaster 0 1,000,000,000 -4,158,401,525
(AAN 942724)
13 Dec 2022 JV.2022.11.00474 BV.NISP-2200391 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU 0 103,000,000 -4,261,401,525
14 Dec 2022 JV.2022.09.00334 BV.NISP-2200306 Pembayaran Pembelian PACKAGING 0 31,559,520 -4,292,961,045
14 Dec 2022 JV.2022.12.00994 JV.2022.12.00994 Jurnal Umum Pencairan DL 500,000,000 0 -3,792,961,045
15 Dec 2022 JV.2022.11.00527 BV.NISP-2200396 Pembayaran Gaji Borongan Assembling 0 9,580,720 -3,802,541,765
Plastik Periode 05 s/d 09
November 2022
15 Dec 2022 JV.2022.11.00528 BV.NISP-2200397 Pembayaran Gaji Harian Lepas Plastik & 0 33,589,000 -3,836,130,765
Moldshop Periode 11 s/d 17
November 2022
15 Dec 2022 JV.2022.11.00529 BV.NISP-2200398 Pembayaran Gaji Periode Oktober 2022 0 2,080,000 -3,838,210,765
(Amplop)
15 Dec 2022 JV.2022.12.00986 BV.NISP-2200443 Penerimaan Penjualan PLASTIK INV 2211008 467,682,620 0 -3,370,528,145
16 Dec 2022 JV.2022.11.00121 BV.NISP-2200375 Pembayaran Pembelian PACKAGING 0 9,559,098 -3,380,087,243
16 Dec 2022 JV.2022.12.00001 BV.NISP-2200379 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU 0 286,380,000 -3,666,467,243
16 Dec 2022 JV.2022.12.00995 JV.2022.12.00995 Jurnal Umum Pelunasan Ke Kenmaster 0 1,000,000,000 -4,666,467,243
(AAN 942725)
16 Dec 2022 JV.2022.12.00996 JV.2022.12.00996 Jurnal Umum Pencairan DL 500,000,000 0 -4,166,467,243
19 Dec 2022 JV.2022.11.00333 BV.NISP-2200380 Pembayaran Gaji Borongan Assembling 0 7,365,550 -4,173,832,793
Plastik Periode 29 Oktober
ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 24 January 2023 - 13:24

Halaman 2

PT. VIVA MANDIRI MANUFACTURE

Histori Bank
Dari 01 Dec 2022 s/d 31 Dec 2022
Bank : Bank NISP (KRK) 528 800 0
Kode Perkiraan : 10201.001 Saldo Awal : -3,951,319,238.8
Nama : Bank NISP (KRK) 528 800 005 977
Tanggal No Bukti # No. Trans # Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Ak
s/d 04 November 2022
19 Dec 2022 JV.2022.11.00334 BV.NISP-2200381 Pembayaran Gaji Harian Lepas Plastik & 0 36,092,000 -4,209,924,793
Moldshop Periode 04 s/d 10
November 2022
19 Dec 2022 JV.2022.11.00338 BV.NISP-2200382 Pembayaran Pembelian Maintenance Mesin 0 400,000 -4,210,324,793
19 Dec 2022 JV.2022.11.00339 BV.NISP-2200383 Pembayaran Pembelian Maintenance Mesin 0 2,000,000 -4,212,324,793
20 Dec 2022 JV.2022.11.00011 BV.NISP-2200366 Pembayaran Pembelian PACKAGING 0 11,648,340 -4,223,973,133
20 Dec 2022 JV.2022.12.00997 JV.2022.12.00997 Jurnal Umum Pencairan DL 1,000,000,000 0 -3,223,973,133
21 Dec 2022 JV.2022.11.00523 BV.NISP-2200392 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU 0 102,350,000 -3,326,323,133
21 Dec 2022 JV.2022.12.00031 BV.NISP-2200410 Pembayaran Gaji Periode November 2022 0 8,735,000 -3,335,058,133
(Amplop)
21 Dec 2022 JV.2022.12.00032 BV.NISP-2200411 Pembayaran Insentive Kerajinan Plastik 0 6,050,000 -3,341,108,133
Periode November 2022,
Insentive Kerajinan
Moldshop Periode
21 Dec 2022 JV.2022.12.00033 BV.NISP-2200412 Pembayaran November
Gaji Harian2022
Lepas Plastik & 0 32,192,000 -3,373,300,133
Moldshop Periode 25
November s/d 01 Desember
2022
21 Dec 2022 JV.2022.12.00034 BV.NISP-2200413 Pembayaran Gaji Borongan Assembling 0 10,390,050 -3,383,690,183
Plastik Periode 19 s/d 25
November 2022
21 Dec 2022 JV.2022.12.00987 BV.NISP-2200444 Penerimaan Penjualan PLASTIK INV 280,763,366 0 -3,102,926,817
2211007;11009;11010
21 Dec 2022 JV.2022.12.00998 JV.2022.12.00998 Jurnal Umum Pelunasan Ke Kenmaster 0 1,000,000,000 -4,102,926,817
(AAO 642826)
23 Dec 2022 JV.2022.11.00473 BV.NISP-2200390 Pembayaran Pembelian PACKAGING 0 17,857,014 -4,120,783,831
26 Dec 2022 JV.2022.11.00471 BV.NISP-2200388 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU 0 46,250,000 -4,167,033,831
ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 24 January 2023 - 13:24

Halaman 3

PT. VIVA MANDIRI MANUFACTURE

Histori Bank
Dari 01 Dec 2022 s/d 31 Dec 2022
Bank : Bank NISP (KRK) 528 800 0
Kode Perkiraan : 10201.001 Saldo Awal : -3,951,319,238.8
Nama : Bank NISP (KRK) 528 800 005 977
Tanggal No Bukti # No. Trans # Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Ak
26 Dec 2022 JV.2022.12.00989 JV.2022.12.00989 Jurnal Umum Pelunasan DL 500,000,000 0 -3,667,033,831
27 Dec 2022 JV.2022.11.00524 BV.NISP-2200393 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU 0 120,000,000 -3,787,033,831
27 Dec 2022 JV.2022.12.00196 BV.NISP-2200426 Pembayaran Pembelian Perlengkapan Produksi 0 22,837,990 -3,809,871,821
27 Dec 2022 JV.2022.12.00566 BV.NISP-2200436 Pembayaran PPN Periode November 0 143,417,005 -3,953,288,826
29 Dec 2022 JV.2022.12.01000 BV.NISP-2200446 Pembayaran 2022
Biaya Provisi Bank NISP 0 87,500,000 -4,040,788,826
KRK Periode Desember
30 Dec 2022 JV.2022.11.00469 BV.NISP-2200386 Pembayaran Pembelian 2022
BAHAN BAKU 0 72,000,000 -4,112,788,826
30 Dec 2022 JV.2022.11.00534 BV.NISP-2200399 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU 0 48,096,000 -4,160,884,826
30 Dec 2022 JV.2022.11.00535 BV.NISP-2200400 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU 0 46,250,000 -4,207,134,826
30 Dec 2022 JV.2022.12.00999 BV.NISP-2200445 Pembayaran Biaya Bunga & Admin Bank 0 73,624,524 -4,280,759,350
NISP KRK Periode
Desember 2022
30 Dec 2022 JV.2022.12.01001 BV.NISP-2200447 Pembayaran Gaji Periode Desember 2022 0 121,998,830 -4,402,758,180
30 Dec 2022 JV.2022.12.01002 BV.NISP-2200448 Pembayaran Bonus Periode Desember 0 20,500,000 -4,423,258,180
2022
6,281,809,237 6,753,748,178.57
 ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 24 January 2023 - 13:24

Halaman 4
 8 800 005 977

do Akhir
319,238.8
150,098.8

183,098.8

973,398.8
746,398.8

020,529.8
020,529.8
020,529.8

383,147.8

423,473.8

423,473.8

239,023.8

157,023.8

367,410.8

dari 4

8 800 005 977

do Akhir
367,410.8
903,278.8

28,443.18
51,525.37
01,525.37
01,525.37

01,525.37
61,045.37
61,045.37
41,765.37

30,765.37

10,765.37

28,145.37
87,243.37
67,243.37
67,243.37

67,243.37
32,793.37

dari 4

8 800 005 977

do Akhir

24,793.37

24,793.37
24,793.37
73,133.37
73,133.37
23,133.37
58,133.37

08,133.37

00,133.37

90,183.37

26,817.37

26,817.37

83,831.37
33,831.37

dari 4

8 800 005 977

do Akhir
33,831.37
33,831.37
71,821.37
88,826.37
88,826.37

88,826.37
84,826.37
34,826.37
59,350.37

58,180.37
58,180.37
dari 4
 PT. VIVA MANDIRI MANUFACTURE
Histori Bank
Dari 01 Dec 2022 s/d 31 Dec 2022

Kode Perkiraan : 10201.003 Saldo Awal :

Nama : Bank NISP (TT) 528 800 010 977
Tanggal No Bukti # No. Trans # Tipe Transaksi Keterangan
Saldo per 30 Nov 2022

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 24 January 2023 - 13:26

ANUFACTURE
ank
1 Dec 2022
Bank : Bank NISP (TT) 528 800 010 977
0

gan Debit Kredit Saldo Akhir

er 30 Nov 2022 0

ystem Report

Halaman 1 dari 1
 PT. VIVA MANDIRI MANUFACTURE
Histori Bank
Dari 01 Dec 2022 s/d 31 Dec 2022

Kode Perkiraan : 10201.002 Saldo Awal :

Nama : Bank Mandiri
Tanggal No Bukti # No. Trans # Tipe Transaksi Keterangan
30 Nov 2022 Saldo per 30 Nov 2022
02 Dec 2022 JV.2022.11.00014 BV.MAND-2200279 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU
02 Dec 2022 JV.2022.12.00973 BV.MAND-2200331 Penerimaan Penjualan METAL INV 2211001-004
05 Dec 2022 JV.2022.11.00335 BV.MAND-2200292 Pembayaran Gaji Borongan Assembling
Metal Periode 29 Oktober
s/d 04 November 2022
05 Dec 2022 JV.2022.11.00336 BV.MAND-2200293 Pembayaran Gaji Harian Lepas Metal
Periode 04 s/d 10 November
2022
05 Dec 2022 JV.2022.11.00337 BV.MAND-2200294 Pembayaran Pembelian Perlengkapan Produksi
06 Dec 2022 JV.2022.11.00122 BV.MAND-2200286 Pembayaran Pembelian SPAREPART
07 Dec 2022 JV.2022.11.00691 BV.MAND-2200300 Pembayaran Gaji Borongan Assembling
Metal Periode 12 s/d 18
November 2022
07 Dec 2022 JV.2022.11.00692 BV.MAND-2200301 Pembayaran Gaji Harian Lepas Metal
Periode 18 s/d 24 November
2022
08 Dec 2022 JV.2022.11.00141 BV.MAND-2200288 Pembayaran Pembelian CUCIAN KIMIA
09 Dec 2022 JV.2022.12.00035 BV.MAND-2200304 Pembayaran Insentive Kerajinan Metal
Periode November 2022
09 Dec 2022 JV.2022.12.00036 BV.MAND-2200305 Pembayaran Gaji Borongan Assembling
Metal Periode 19 s/d 25
November 2022
09 Dec 2022 JV.2022.12.00037 BV.MAND-2200306 Pembayaran Gaji Harian Lepas Metal
Periode 25 November s/d 01
Desember 2022
13 Dec 2022 JV.2022.10.00506 BV.MAND-2200272 Pembayaran Pembelian PACKAGING
ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 24 January 2023 - 13:27

PT. VIVA MANDIRI MANUFACTURE

Histori Bank
Dari 01 Dec 2022 s/d 31 Dec 2022

Kode Perkiraan : 10201.002 Saldo Awal :

Nama : Bank Mandiri
Tanggal No Bukti # No. Trans # Tipe Transaksi Keterangan
14 Dec 2022 JV.2022.11.00029 BV.MAND-2200280 Pembayaran Pembelian SPAREPART
19 Dec 2022 JV.2022.12.00099 BV.MAND-2200314 Pembayaran Listrik Metal Periode
Desember 2022
19 Dec 2022 JV.2022.12.00184 BV.MAND-2200321 Pembayaran Pemakaian Gas
Energasindo Periode
19 Dec 2022 JV.2022.12.00974 BV.MAND-2200332 Penerimaan Penjualan November
METAL INV2022 2211007
20 Dec 2022 JV.2022.10.00507 BV.MAND-2200273 Pembayaran Pembelian POWDER COATING
21 Dec 2022 JV.2022.12.00146 BV.MAND-2200317 Pembayaran Pembelian u/Bak Cucian
21 Dec 2022 JV.2022.12.00147 BV.MAND-2200318 Pembayaran Pembelian u/Bak Cucian
21 Dec 2022 JV.2022.12.00169 BV.MAND-2200319 Pembayaran Gaji Borongan Assembling
Metal Periode 26 November
s/d 02 Desember 2022
21 Dec 2022 JV.2022.12.00171 BV.MAND-2200320 Pembayaran Gaji Harian Lepas Metal
Periode 02 s/d 08 Desember
2022
21 Dec 2022 JV.2022.11.00913 BT.2022.11.00009 Transfer Bank Tukar Kas Metal Periode
November 2022 (MAND
491214)
23 Dec 2022 JV.2022.12.00062 BV.MAND-2200311 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU
30 Dec 2022 JV.2022.11.00458 BV.MAND-2200295 Pembayaran Pembelian PACKAGING
30 Dec 2022 JV.2022.12.00063 BV.MAND-2200312 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU
30 Dec 2022 JV.2022.12.00981 BV.MAND-2200333 Penerimaan Pendapatan Bunga Bank
Mandiri Periode Desember
2022
30 Dec 2022 JV.2022.12.00982 BV.MAND-2200334 Pembayaran Biaya Pajak & Admin Bank
Mandiri Periode Desember
2022
ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 24 January 2023 - 13:27

PT. VIVA MANDIRI MANUFACTURE

Histori Bank
Dari 01 Dec 2022 s/d 31 Dec 2022

Kode Perkiraan : 10201.002 Saldo Awal :

Nama : Bank Mandiri
Tanggal No Bukti # No. Trans # Tipe Transaksi Keterangan

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 24 January 2023 - 13:27

ANUFACTURE
ank
1 Dec 2022
Bank : Bank Mandiri
211,715,030.91

gan Debit Kredit Saldo Akhir

er 30 Nov 2022 211,715,030.91
BAKU 0 14,332,526 197,382,504.91
NV 2211001-004 364,789,271 0 562,171,775.91
ongan Assembling 0 2,671,200 559,500,575.91
eriode 29 Oktober
ovember 2022
an Lepas Metal 0 30,170,000 529,330,575.91
04 s/d 10 November

kapan Produksi 0 500,000 528,830,575.91

PART 0 7,281,600 521,548,975.91
ongan Assembling 0 1,762,165 519,786,810.91
eriode 12 s/d 18
er 2022
an Lepas Metal 0 29,920,000 489,866,810.91
18 s/d 24 November

KIMIA 0 8,742,500 481,124,310.91

e Kerajinan Metal 0 5,400,000 475,724,310.91
November 2022
ongan Assembling 0 3,807,760 471,916,550.91
eriode 19 s/d 25
er 2022
an Lepas Metal 0 29,695,000 442,221,550.91
25 November s/d 01
er 2022
GING 0 13,125,639 429,095,911.91
ystem Report

Halaman 1 dari 3

ANUFACTURE
ank
1 Dec 2022
Bank : Bank Mandiri
211,715,030.91

gan Debit Kredit Saldo Akhir

PART 0 16,875,000 412,220,911.91
etal Periode 0 88,323,358 323,897,553.91
er 2022
an Gas 0 35,257,367 288,640,186.91
indo Periode
er
NV2022
2211007 517,182,230 0 805,822,416.91
R COATING 0 46,018,935 759,803,481.91
ucian 0 351,000 759,452,481.91
ucian 0 148,000 759,304,481.91
ongan Assembling 0 3,219,040 756,085,441.91
eriode 26 November
esember 2022
an Lepas Metal 0 29,578,000 726,507,441.91
02 s/d 08 Desember

as Metal Periode 0 4,793,000 721,714,441.91

er 2022 (MAND

BAKU 0 87,000,000 634,714,441.91

GING 0 33,855,000 600,859,441.91
BAKU 0 85,761,500 515,097,941.91
atan Bunga Bank 533,296.64 0 515,631,238.55
Periode Desember

ajak & Admin Bank 0 152,659.33 515,478,579.22

Periode Desember

ystem Report

Halaman 2 dari 3

ANUFACTURE
ank
1 Dec 2022
Bank : Bank Mandiri
211,715,030.91

gan Debit Kredit Saldo Akhir

882,504,797.64 578,741,249.33
ystem Report

Halaman 3 dari 3
 PT. VIVA MANDIRI MANUFACTURE
Histori Bank
Dari 01 Dec 2022 s/d 31 Dec 2022

Kode Perkiraan : 10201.004 Saldo Awal :

Nama : Bank BCA (4288966689)
Tanggal No Bukti # No. Trans # Tipe Transaksi Keterangan
30 Nov 2022 Saldo per 30 Nov 2022
01 Dec 2022 JV.2022.12.00002 BV.BCA-2200619 Pembayaran Pembelian PACKAGING
01 Dec 2022 JV.2022.12.00003 BV.BCA-2200620 Pembayaran Pembelian PACKAGING
01 Dec 2022 JV.2022.12.00004 BV.BCA-2200621 Pembayaran Pembelian Sewa Fotocopy
01 Dec 2022 JV.2022.12.00005 BV.BCA-2200622 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU
01 Dec 2022 JV.2022.12.00006 BV.BCA-2200623 Pembayaran Pembelian PIGMENT
01 Dec 2022 JV.2022.12.00007 BV.BCA-2200624 Pembayaran Pembelian PACKAGING
01 Dec 2022 JV.2022.12.00008 BV.BCA-2200625 Pembayaran Pembelian SPAREPART
01 Dec 2022 JV.2022.12.00009 BV.BCA-2200626 Pembayaran Pembelian PERLENGKAPAN
PRODUKSI
01 Dec 2022 JV.2022.12.00010 BV.BCA-2200627 Pembayaran Pembelian U/BAK CUCIAN
01 Dec 2022 JV.2022.12.00011 BV.BCA-2200628 Pembayaran Pembelian U/DIES
01 Dec 2022 JV.2022.12.00012 BV.BCA-2200629 Pembayaran Pembelian U/BAK CUCIAN
01 Dec 2022 JV.2022.12.00013 BV.BCA-2200630 Pembayaran Pembelian U/DIES
01 Dec 2022 JV.2022.12.00014 BV.BCA-2200631 Pembayaran Pembelian SPAREPART
01 Dec 2022 JV.2022.12.00015 BV.BCA-2200632 Pembayaran Pembelian SPAREPART
01 Dec 2022 JV.2022.12.00016 BV.BCA-2200633 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU
01 Dec 2022 JV.2022.12.00017 BV.BCA-2200634 Pembayaran Pembelian PLATING
02 Dec 2022 JV.2022.12.00972 BV.BCA-2200678 Penerimaan Penjualan METAL INV 2211006
06 Dec 2022 JV.2022.12.00101 BV.BCA-2200635 Pembayaran Pembelian Perlengkapan Produksi
06 Dec 2022 JV.2022.12.00102 BV.BCA-2200636 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU
06 Dec 2022 JV.2022.12.00103 BV.BCA-2200637 Pembayaran Pembelian U/DIES
06 Dec 2022 JV.2022.12.00104 BV.BCA-2200638 Pembayaran Kecelakaan Kerja a/n Moh
Syukur
ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 24 January 2023 - 13:28

PT. VIVA MANDIRI MANUFACTURE

Histori Bank
Dari 01 Dec 2022 s/d 31 Dec 2022

Kode Perkiraan : 10201.004 Saldo Awal :

Nama : Bank BCA (4288966689)
Tanggal No Bukti # No. Trans # Tipe Transaksi Keterangan
07 Dec 2022 JV.2022.12.00142 BV.BCA-2200639 Pembayaran Telepon Metal Periode
Desember 2022
07 Dec 2022 JV.2022.12.00143 BV.BCA-2200640 Pembayaran BPJS Kesehatan Periode
Desember 2022
07 Dec 2022 JV.2022.12.00144 BV.BCA-2200641 Pembayaran BPJS Tenaga Kerja Periode
Desember 2022
07 Dec 2022 JV.2022.12.00145 BV.BCA-2200642 Pembayaran Pembelian u/dies
09 Dec 2022 JV.2022.12.00313 BV.BCA-2200643 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU
12 Dec 2022 JV.2022.12.00314 BV.BCA-2200644 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU
12 Dec 2022 JV.2022.12.00315 BV.BCA-2200645 Pembayaran Pembelian BAHAN BAKU
12 Dec 2022 JV.2022.12.00375 BV.BCA-2200585 Pembayaran Pembelian U/CUCIAN BAK
13 Dec 2022 JV.2022.12.00376 BV.BCA-2200646 Pembayaran Pembelian u/Mesin Sisip Gunting
13 Dec 2022 JV.2022.12.00378 BV.BCA-2200648 Pembayaran Pembelian PACKAGING
13 Dec 2022 JV.2022.12.00379 BV.BCA-2200649 Pembayaran Pembelian PACKAGING
13 Dec 2022 JV.2022.12.00380 BV.BCA-2200650 Pembayaran Pembelian PEWARNA/PIGMENT
13 Dec 2022 JV.2022.12.00381 BV.BCA-2200651 Pembayaran Pembelian U/DIES
13 Dec 2022 JV.2022.12.00382 BV.BCA-2200652 Pembayaran Pembelian PACKAGING
13 Dec 2022 JV.2022.12.00383 BV.BCA-2200653 Pembayaran Pembelian PACKAGING
13 Dec 2022 JV.2022.12.00384 BV.BCA-2200654 Pembayaran Pembelian U/BAK CUCIAN
14 Dec 2022 JV.2022.12.00377 BV.BCA-2200647 Pembayaran Pembelian u/cucian Kimia
15 Dec 2022 JV.2022.12.00499 BV.BCA-2200655 Pembayaran Pembelian Bak Cucian Kimia
15 Dec 2022 JV.2022.12.00500 BV.BCA-2200656 Pembayaran Pembelian Perlengkapan Produksi
15 Dec 2022 JV.2022.12.00502 BV.BCA-2200657 Pembayaran Pembelian U/Kompresor
19 Dec 2022 JV.2022.12.00626 BV.BCA-2200658 Pembayaran Pembelian u/Mesin Printing
19 Dec 2022 JV.2022.12.00627 BV.BCA-2200659 Pembayaran Pembelian Maintenance Mesin
ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 24 January 2023 - 13:28

PT. VIVA MANDIRI MANUFACTURE

Histori Bank
Dari 01 Dec 2022 s/d 31 Dec 2022

Kode Perkiraan : 10201.004 Saldo Awal :

Nama : Bank BCA (4288966689)
Tanggal No Bukti # No. Trans # Tipe Transaksi Keterangan
20 Dec 2022 JV.2022.12.00628 BV.BCA-2200660 Pembayaran Pembelian Perlengkapan Produksi
20 Dec 2022 JV.2022.12.00629 BV.BCA-2200661 Pembayaran Pembelian ATK
20 Dec 2022 JV.2022.12.00630 BV.BCA-2200662 Pembayaran Pembelian Repair Mold
20 Dec 2022 JV.2022.12.00631 BV.BCA-2200663 Pembayaran Pembelian PACKAGING
20 Dec 2022 JV.2022.12.00632 BV.BCA-2200664 Pembayaran Pembelian ATK
20 Dec 2022 JV.2022.12.00633 BV.BCA-2200665 Pembayaran Pembelian ATK
20 Dec 2022 JV.2022.12.00634 BV.BCA-2200666 Pembayaran Pembelian SPAREPART
20 Dec 2022 JV.2022.12.00635 BV.BCA-2200667 Pembayaran Pembelian U/DIES
20 Dec 2022 JV.2022.12.00636 BV.BCA-2200668 Pembayaran Pembelian Perlengkapan Produksi
20 Dec 2022 JV.2022.12.00637 BV.BCA-2200669 Pembayaran Pembelian Perlengkapan Produksi
20 Dec 2022 JV.2022.12.00638 BV.BCA-2200670 Pembayaran Pembelian Perlengkapan Produksi
20 Dec 2022 JV.2022.12.00642 BV.BCA-2200672 Pembayaran Pembelian U/Mesin Chiller
20 Dec 2022 JV.2022.12.00643 BV.BCA-2200673 Pembayaran Pembelian u/Mesin Chiller
20 Dec 2022 JV.2022.12.00975 BV.BCA-2200679 Penerimaan Penjualan METAL INV 2211009
21 Dec 2022 JV.2022.12.00639 BV.BCA-2200671 Pembayaran Pembelian u/Kompresor
30 Dec 2022 JV.2022.12.00659 BV.BCA-2200674 Pembayaran Pembelian PACKAGING
30 Dec 2022 JV.2022.12.00660 BV.BCA-2200675 Pembayaran Pembelian Perlengkapan Produksi
30 Dec 2022 JV.2022.12.00661 BV.BCA-2200676 Pembayaran Pembelian CUCIAN KIMIA
30 Dec 2022 JV.2022.12.00662 BV.BCA-2200677 Pembayaran Pembelian CUCIAN KIMIA
30 Dec 2022 JV.2022.12.00978 BV.BCA-2200680 Pembayaran Biaya Pajak & Admin Bank
BCA Periode Desember
30 Dec 2022 JV.2022.12.00979 BV.BCA-2200681 Penerimaan 2022
Pendapatan Bunga Bank
BCA Periode Desember
2022
ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 24 January 2023 - 13:28

ANUFACTURE
ank
1 Dec 2022
Bank : Bank BCA (4288966689)
55,218,652.75

gan Debit Kredit Saldo Akhir

er 30 Nov 2022 55,218,652.75
GING 0 787,878 54,430,774.75
GING 0 2,485,555 51,945,219.75
otocopy 0 400,000 51,545,219.75
BAKU 0 3,052,500 48,492,719.75
NT 0 4,773,000 43,719,719.75
GING 0 4,417,356 39,302,363.75
PART 0 3,418,800 35,883,563.75
NGKAPAN 0 4,583,190 31,300,373.75
KSI
CUCIAN 0 2,322,500 28,977,873.75
0 2,859,000 26,118,873.75
CUCIAN 0 395,000 25,723,873.75
0 7,044,948 18,678,925.75
PART 0 6,680,353 11,998,572.75
PART 0 2,687,700 9,310,872.75
BAKU 0 2,700,000 6,610,872.75
G 0 2,959,260 3,651,612.75
NV 2211006 135,371,158 0 139,022,770.75
kapan Produksi 0 1,265,000 137,757,770.75
BAKU 0 4,578,750 133,179,020.75
0 560,000 132,619,020.75
aan Kerja a/n Moh 0 930,000 131,689,020.75

ystem Report

Halaman 1 dari 3

ANUFACTURE
ank
1 Dec 2022
Bank : Bank BCA (4288966689)
55,218,652.75

gan Debit Kredit Saldo Akhir

Metal Periode 0 58,000 131,631,020.75
er 2022
esehatan Periode 0 5,291,000 126,340,020.75
er 2022
enaga Kerja Periode 0 2,813,387 123,526,633.75
er 2022
 0 238,000 123,288,633.75
BAKU 0 44,160,000 79,128,633.75
BAKU 0 1,512,000 77,616,633.75
BAKU 0 800,000 76,816,633.75
AN BAK 0 13,068,419 63,748,214.75
Sisip Gunting 0 273,000 63,475,214.75
GING 0 6,082,800 57,392,414.75
GING 0 1,859,250 55,533,164.75
NA/PIGMENT 0 1,717,747 53,815,417.75
0 3,956,677 49,858,740.75
GING 0 2,430,000 47,428,740.75
GING 0 1,825,173 45,603,567.75
CUCIAN 0 2,291,000 43,312,567.75
Kimia 0 400,000 42,912,567.75
ian Kimia 0 3,000,000 39,912,567.75
kapan Produksi 0 370,000 39,542,567.75
resor 0 20,535,000 19,007,567.75
Printing 0 978,400 18,029,167.75
ance Mesin 0 190,000 17,839,167.75
ystem Report

Halaman 2 dari 3

ANUFACTURE
ank
1 Dec 2022
Bank : Bank BCA (4288966689)
55,218,652.75

gan Debit Kredit Saldo Akhir

kapan Produksi 0 932,400 16,906,767.75
0 400,000 16,506,767.75
Mold 0 148,000 16,358,767.75
GING 0 2,475,300 13,883,467.75
0 101,000 13,782,467.75
0 194,000 13,588,467.75
PART 0 4,551,000 9,037,467.75
0 1,575,201 7,462,266.75
kapan Produksi 0 4,995,000 2,467,266.75
kapan Produksi 0 2,369,850 97,416.75
kapan Produksi 0 3,528,990 -3,431,573.25
Chiller 0 952,000 -4,383,573.25
Chiller 0 305,000 -4,688,573.25
NV 2211009 100,987,265 0 96,298,691.75
esor 0 265,000 96,033,691.75
GING 0 3,263,400 92,770,291.75
kapan Produksi 0 1,497,390 91,272,901.75
 KIMIA 0 5,253,075 86,019,826.75
KIMIA 0 2,400,002 83,619,824.75
ajak & Admin Bank 0 107,274.94 83,512,549.81
iode Desember
atan Bunga Bank 34,874.69 0 83,547,424.5
iode Desember
236,393,297.69 208,064,525.94
ystem Report

Halaman 3 dari 3