UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN JANUARI 2022

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN JANUARI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 31 Desember 2021 9,524,702

7-Jan-22 Saldo bulan Januari 2022 minggu pertama - - 9,524,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN JANUARI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 07 Januari 2022 9,524,702

14-Jan-22 Saldo bulan Januari 2022 minggu kedua - - 9,524,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN JANUARI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 14 Januari 2022 9,524,702

21-Jan-22 Saldo bulan Januari 2022 minggu ketiga - - 9,524,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN JANUARI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 21 Januari 2022 9,524,702

28-Jan-22 Saldo bulan Januari 2022 minggu keempat - - 9,524,702

UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN FEBRUARI 2022

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN FEBRUARI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 31 Januari 2022 9,524,702

4-Feb-22 Saldo bulan Februari 2022 minggu pertama - - 9,524,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN FEBRUARI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 04 Februari 2022 9,524,702
9,524,702
11-Feb-22 Saldo bulan Februari 2022 minggu kedua - - 9,524,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN FEBRUARI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 11 Februari 2022 9,524,702
9,524,702
18-Feb-22 Saldo bulan Februari 2022 minggu ketiga - - 9,524,702
UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN MARET 2022

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN MARET 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 25 Februari 2022 9,524,702
Cicilan foto produk KTB-UMKM Desa Sampetan
2-Mar-22 18,000 9,542,702
(005/KMW-MEMO/PPKM/III/2022)
4-Mar-22 Saldo bulan Maret 2022 minggu pertama 18,000 - 9,542,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN MARET 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 04 Maret 2022 9,542,702
9,542,702
11-Mar-22 Saldo bulan Maret 2022 minggu kedua - - 9,542,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN MARET 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 12 Maret 2022 9,542,702
9,542,702
18-Mar-22 Saldo bulan Maret 2022 minggu ketiga - - 9,542,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN MARET 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 18 Maret 2022 9,542,702
9,542,702
25-Mar-22 Saldo bulan Maret 2022 minggu keempat - - 9,542,702
UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN MARET 2022

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN MARET 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit
Memo
Saldo tgl 25 Februari 2022
Cicilan foto produk KTB-UMKM Desa Sampetan
2-Mar-22 18,000
(005/KMW-MEMO/PPKM/III/2022)
31-Mar-22 Saldo akhir 18,000 -
Saldo

9,524,702
9,542,702
9,542,702
UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN APRIL 2022

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN APRIL 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 31 Maret 2022 9,542,702
9,542,702
1-Apr-22 Saldo bulan April 2022 minggu pertama - - 9,542,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN APRIL 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 09 April 2022 9,542,702

4-Apr-22 Pembayaran cicilan KTB-UMKM (007/KMW - 328,000 9,870,702

MEMO/PPKM/IV/2022)
8-Apr-22 Saldo bulan April 2022 minggu kedua 328,000 - 9,870,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN APRIL 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 08 April 2022 9,870,702
9,870,702
14-Apr-22 Saldo bulan April 2022 minggu ketiga - - 9,870,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN APRIL 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 14 April 2022 9,870,702
9,870,702
22-Apr-22 Saldo bulan April 2022 minggu keempat - - 9,870,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN APRIL 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 22 April 2022 9,870,702
9,870,702
28-Apr-22 Saldo bulan April 2022 minggu kelima - - 9,870,702
UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN MEI 2022

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN MEI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 28 April 2022 9,870,702
Pelunasan cicilan foto KTB-UMKM (009/KMW -
9-May-22 195,000 10,065,702
MEMO/PPKM/V/2022)
13-May-22 Saldo bulan Mei 2022 minggu kedua 195,000 - 10,065,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN MEI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 13 Mei 2022 10,065,702

20-May-22 Saldo bulan Mei 2022 minggu ketiga - - 10,065,702

MUTASI KAS (MINGGUAN) TIM PPKM

BULAN MEI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 20 Mei 2022 10,065,702

27-May-22 Saldo bulan Mei 2022 minggu keempat - - 10,065,702

UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN MEI 2022

MUTASI KAS TIM PPKM

BULAN MEI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 28 April 2022 9,870,702
Pelunasan cicilan foto KTB-UMKM (009/KMW -
9-May-22 195,000 10,065,702
MEMO/PPKM/V/2022)
31-May-22 Saldo akhir bulan Mei 2022 195,000 - 10,065,702
UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN JUNI 2022

MUTASI KAS TIM PPKM

BULAN JUNI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 31 Mei 2022 10,065,702
Pembayaran pendaftaran Pendampingan Legalitas
14-Jun-22 1,775,000 11,840,702
(010/KMW - MEMO/PPKM/VI/2022)
Bagi hasil biaya pendaftaran Pendampingan Legalitas
14-Jun-22 1,331,250 10,509,452
(011/KMW-PPKM/VI/2022)
Pembayaran pendaftaran Pendampingan Legalitas
29-Jun-22 2,125,000 12,634,452
(012/KMW - MEMO/PPKM/VI/2022)
Bagi hasil biaya pendaftaran Pendampingan Legalitas
30-Jun-22 1,593,750 11,040,702
untuk Ci Marta (013/KMW-PPKM/VI/2022)
UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN JULI 2022

MUTASI KAS TIM PPKM

BULAN JULI 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 30 Juni 2022 11,040,702
Pembayaran pendaftaran Gema UMKM Batch 2
5-Jul-22 2,500,000 13,540,702
(014/KMW - MEMO/PPKM/VII/2022)
Pelunasan foto produk KTB-UMKM (015/KMW -
8-Jul-22 204,000 13,744,702
MEMO/PPKM/VII/2022)
Biaya pendaftaran pendampingan legalitas
27-Jul-22 1,950,000 15,694,702
(016/KMW - MEMO/PPKM/VII/2022)
Bagi hasil biaya pendaftaran pendampingan
legalitas sebesar 75% ke Ci Marta dari nomor
27-Jul-22 1,462,500 14,232,202
memo 016/KMW - MEMO/PPKM/VII/2022
(017/KMW-MEMO/PPKM/VII/2022)

Bagi hasil atas biaya pendaftaran pendampingan

28-Jul-22 legalitas sebesar 25% masuk ke Kas PPKM 237,500 14,469,702
(018/KMW - MEMO/PPKM/VII/2022)

29-Jul-22 Saldo akhir Juli 2022 14,469,702

UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN AGUSTUS 2022

MUTASI KAS TIM PPKM

BULAN AGUSTUS 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 31 Juli 2022 14,469,702
Biaya pendaftaran pendampingan legalitas
11-Aug-22 2,350,000 16,819,702
(019/KMW - MEMO/PPKM/VIII/2022)
Bagi hasil biaya pendaftaran pendampingan
legalitas sebesar 75% ke Ci Marta dari nomor
11-Aug-22 1,762,500 15,057,202
memo 019/KMW - MEMO/PPKM/VIII/2022
(020/KMW-MEMO/PPKM/VIII/2022)
Biaya pendaftaran pendampingan legalitas
23-Aug-22 1,500,000 16,557,202
(021/KMW - MEMO/PPKM/VIII/2022)
Biaya pendaftaran pendampingan legalitas
24-Aug-22 725,000 17,282,202
(022/KMW - MEMO/PPKM/VIII/2022)
Bagi hasil biaya pendaftaran pendampingan
legalitas sebesar 75% ke Ci Marta dari nomor
25-Aug-22 memo 021/KMW - MEMO/PPKM/VIII/2022 dan 1,668,750 15,613,452
022/KMW - MEMO/PPKM/VIII/2022 (023/KMW-
MEMO/PPKM/VIII/2022)
31-Aug-22 Saldo akhir Agustus 2022 15,613,452
UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN SEPTEMBER 2022

MUTASI KAS TIM PPKM

BULAN SEPTEMBER 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 31 Agustus 2022 15,613,452
Biaya pendaftaran pendampingan legalitas
23-Sep-22 7,800,000 23,413,452
(024/KMW - MEMO/PPKM/IX/2022)
Bagi hasil biaya pendaftaran pendampingan
legalitas sebesar 75% ke Ci Marta dari nomor
23-Sep-22 5,850,000 17,563,452
memo 024/KMW - MEMO/PPKM/IX/2022
(025/KMW - MEMO/PPKM/IX/2022)

27-Sep-22 Fee untuk Ci Marta Bulan Juli - September 2022 3,581,250 13,982,202
30-Sep-22 Saldo akhir September 2022 13,982,202
UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN OKTOBER 2022

MUTASI KAS TIM PPKM

BULAN OKTOBER 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 30 September 2022 13,982,202
Biaya pendaftaran pendampingan legalitas
25-Oct-22 2,325,000 16,307,202
(026/KMW - MEMO/PPKM/X/2022)
Bagi hasil biaya pendaftaran pendampingan
legalitas sebesar 75% ke Ci Marta dari nomor
25-Oct-22 1,743,750 14,563,452
memo 026/KMW - MEMO/PPKM/X/2022 (027/KMW
- MEMO/PPKM/X/2022)
Pembayaran biaya pendampingan legalitas kepada
Ibu Marta Dorkas atas kekurangan bayar biaya
26-Oct-22 581,250 13,982,202
pendaftaran pendampingan legalitas (027/KMW -
MEMO/PPKM/X/2022)
31-Oct-22 Saldo akhir Oktober 2022 13,982,202
UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN NOVEMBER 2022

MUTASI KAS TIM PPKM

BULAN NOVEMBER 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 31 Oktober 2022 13,982,202
30-Nov-22 Saldo akhir November 2022 - - 13,982,202

Dibuat Oleh, Diperiksa Diketahui

Willson Liukarya Hendrik Maiyuni Nadya Septiani Taniman Viona

Tim PPKM Koordinator PPKM Bagian Akuntansi Keuangan Group Head
UPDATE MUTASI KAS PPKM BULAN DESEMBER 2022

MUTASI KAS TIM PPKM

BULAN DESEMBER 2022

Tanggal
Keterangan Debet Kredit Saldo
Memo
Saldo tgl 30 November 2022 13,982,202
30-Dec-22 Saldo akhir Desember 2022 - - 13,982,202

Dibuat Oleh, Diperiksa Diketahui

Willson Liukarya Hendrik Maiyuni Nadya Septiani Taniman Viona

Tim PPKM Koordinator PPKM Bagian Akuntansi Keuangan Group Head
No Keterangan Masuk Keluar Saldo
1 Kontribusi Kelas Online 30 April 2020 4,600,115 4,600,115
2 Pembelian Makanan a.n. Ong Kun Moy 125,000 4,475,115
3 Pembelian Makanan a.n. Sherly Ang 125,000 4,350,115
4 Pembelian Makanan a.n. Watini 450,000 3,900,115
5 Pembelian Makanan a.n. Yulie 600,000 3,300,115
6 Pembelian Makanan a.n. Fitriadi 325,000 2,975,115
7 Pembelian Makanan a.n. Tarmila 450,000 2,525,115
8 Donasi Teman Baik 2,400,104 4,925,219
9 Pembelian Makanan a.n. Tony Siswanto 450,000 4,475,219
10 Donasi Teman Baik 300,000 4,775,219
11 Pemesanan makanan - Ucih Tan 375,000 4,400,219
12 Kontribusi Kelas Online 09 Mei 2020 900,008 5,300,227
13 Donasi Teman Baik 300,016 5,600,243
14 Pemesanan makanan - Lim Yanih 480,000 5,120,243
15 Donasi Teman Baik 300,016 5,420,259
16 Pemesanan makanan - Hendra 390,000 5,030,259
17 Pemesanan makanan - Iwan F Siahaan 250,000 4,780,259
18 Pemesanan makanan - Tan Jun Kiaw 450,000 4,330,259
19 Donasi Teman Baik 400,016 4,730,275
20 Donasi Teman Baik 200,008 4,930,283
21 Pemesanan makanan - Mirah Dewi W 400,000 4,530,283
22 Pemesanan makanan - Yulie 300,000 4,230,283
23 Pemesanan makanan - Yulie 450,000 3,780,283
24 Pemesanan makanan - Anisa 250,000 3,530,283
25 Kontribusi Kelas Online 16 Mei 2020 600,040 4,130,323
375,000 3,755,323
26 Penggantian pembayaran pemesanan makanan 1,000,000 4,755,323
27 Kontribusi Kelas Online 22 Mei 2020 1,890,000 6,645,323
TOTAL 12,890,323 6,245,000 6,645,323
6,645,323
No Keterangan Masuk Keluar
1 Biaya pendaftaran Pendampingan Legalitas 1,775,000
2 Bagi hasil biaya pendaftaran Pendampingan Legalitas (Ci Marta) 1,331,250
3 Biaya pendaftaran Pendampingan Legalitas 2,125,000
4 Bagi hasil biaya pendaftaran Pendampingan Legalitas (Ci Marta) 1,593,750
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL 3,900,000 2,925,000
Saldo
1,775,000

443,750
2,568,750

975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
975,000
No Keterangan Masuk Keluar
1 Biaya pendaftaran Gema UMKM Batch 2 2,500,000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL 2,500,000 -
Saldo
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
 Dibuat Oleh, Diperiksa

Willson Liukarya Hendrik Maiyuni Nadya Septiani Taniman

Tim PPKM Koordinator PPKM Bagian Akuntansi Keuangan
Diketahui

Viona
Group Head