KABUPATEN CILACAP

BUKU BANK
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

Instansi : PUSKESMAS BANTARSARI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : 198310262011012002 / dr. ERNA WIDIATI, M.H.
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : 196803191988032007 / SRI SUKIYANTINI, AMK.
Bendahara Pengeluaran : 198405222019021002 / AYUP JUMAWAN, AMK.
Bulan : November 2022

No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo bulan lalu 26,331,500
1 10 11 2022 Belanja Tagihan Air PDAM 0 1,482,200 24,849,300
2 10 11 2022 Belanja Tagihan Air 0 43,000 24,806,300
3 10 11 2022 Belanja tagihan Listrik 0 2,853,300 21,953,000
4 10 11 2022 Belanja Tagihan Listrik 0 7,251,298 14,701,702
5 10 11 2022 Belanja Tagihan Listrik 0 16,500 14,685,202
6 10 11 2022 Belnja tagihan listrik 0 39,816 14,645,386
7 10 11 2022 Belanja Tagihan Listrik 0 16,500 14,628,886
8 10 11 2022 Belanja Tagihan Listrik 0 9,133 14,619,753
9 10 11 2022 belanja tagihan Listrik 0 7,500 14,612,253
10 10 11 2022 Belanja Tagihan Listrik 0 85,636 14,526,617
11 10 11 2022 Belanja Makan Minum Pasien 0 13,995,000 531,617
12 10 11 2022 Terima dan Setor PPH Pasal 23 Belanja makan minum pasien a/n Budi Lestari 559,800 559,800 531,617
13 15 11 2022 Terima SP2D Uang Persediaan 38,468,383 0 39,000,000
14 15 11 2022 Belanja Tagihan telf Bulan November 2022 0 602,995 38,397,005
15 15 11 2022 Belanja Tagihan internet bulan November 2022 0 790,600 37,606,405
16 15 11 2022 Belanja Tagihan pengolahan limbah Bulan November 2022 0 3,770,200 33,836,205
Terima Dan Setor PPn belanja Tagihan Pemusnahan limbah bulan November
17 15 11 2022 373,623 373,623 33,836,205
2022
Terima Dan Setor PPh pasal 23 Belanja tagihan Pemusnahan limbah bulan
18 15 11 2022 67,932 67,932 33,836,205
November 2022
19 15 11 2022 Belanja pengisian Tabung oksigen Bulan november 2022 0 993,450 32,842,755
20 15 11 2022 Terima dan Setor PPN pengisian Tabung oksigen bln November 2022 98,450 98,450 32,842,755
21 17 11 2022 Belanja bahan bakar ( Oli mesin ) 0 1,112,800 31,729,955
22 21 11 2022 Belanja pembersih dan pengharum ruangan bulan November 2022 0 6,732,500 24,997,455
Terima Dann Setor PPN Belanja Pengharum Ruangan dan Bahan pem ersih
23 21 11 2022 667,185 667,185 24,997,455
Nov 2022
Terima Dan Setor PPH pasal 22 Belanja Pembersih dan pengaharum Ruangan
24 21 11 2022 90,980 90,980 24,997,455
bln Nov 2022
25 21 11 2022 Belanja Sabun Cuci tangan Bln Nov 2022 0 3,800,000 21,197,455
26 21 11 2022 Terima Dan Setor PPN Belanjaa Sabun cuci tangan Bln Nov 2022 376,577 376,577 21,197,455
27 21 11 2022 Terima Dan Setor PPH Pasal 22 Belanja Sabun cuci Tangan Bln Nov 2022 51,351 51,351 21,197,455
28 21 11 2022 Belanja Lampu,Bantrei Bulan Nov 2022 0 5,522,500 15,674,955
29 21 11 2022 Terima Dan Setor PPN Belanja Lampu dan Batrei bln Nov 2022 547,275 547,275 15,674,955
30 21 11 2022 Terima dan Setor PPH pasal 22 Belanja Lampu dan Bantre bln Nov 2022 74,628 74,628 15,674,955
31 21 11 2022 Belanja Tissu Bulan Nov 2022 0 5,379,499 10,295,456
32 21 11 2022 Terima Dan Setor ppn Belanja Tissu bln Nov 2022 533,103 533,103 10,295,456
33 21 11 2022 Terima dan Setor PPH pasal 22 Belanja Tissu Bln nov 2022 72,696 72,696 10,295,456
34 23 11 2022 Kredit Uang dari rekening UP 0 7,000,000 3,295,456
35 25 11 2022 Gu bulan November 2022 35,704,544 0 39,000,000
36 25 11 2022 Belanja Servive Ac Bilan Nov 2022 0 4,550,000 34,450,000
37 25 11 2022 Terima Dan Setor pph pasal 23 Belanja Service AC bln Nov 2022 182,000 182,000 34,450,000
38 29 11 2022 Belanja Perabor kantor(tempat sampah,Keset,piring,Sendok )bln Nov 2022 0 5,545,000 28,905,000
39 29 11 2022 Terima Dan setor PPN belanja perabot Kantor 549,505 549,505 28,905,000
40 29 11 2022 Terima Dan setor PPh pasal 22 Belanja perabot kantor 74,932 74,932 28,905,000
41 29 11 2022 Belanja perdalanan Dinas Dalam kota 0 5,400,000 23,505,000
42 30 11 2022 Belanja tiang infus dan Tensi Jarum 0 1,825,000 21,680,000
43 30 11 2022 belanja makan minum Hari jumat 1 0 850,000 20,830,000
44 30 11 2022 Terima dan setor makan minum hari jumat 34,000 34,000 20,830,000
45 30 11 2022 Belanja Makan minum hari jumat 0 850,000 19,980,000
46 30 11 2022 Terima dan setor PPh pasal 23 belanja Makan minum hari jumat 34,000 34,000 19,980,000
47 30 11 2022 Kredit Uang dari rekening UP 0 1,702,000 18,278,000
Jumlah periode ini 78,560,964 86,614,464 -8,053,500
Jumlah sampai periode lalu 388,071,127 361,739,627 26,331,500

SiP-BLUD v.1.2021.01 beta 2021 BKU Bank - 1

Jumlah semua s/d periode ini 466,632,091 448,354,091 18,278,000
Saldo 18,278,000

Cilacap, 30 November 2022

Pejabat Penatausahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu

SRI SUKIYANTINI, AMK. AYUP JUMAWAN, AMK.

NIP. 196803191988032007 NIP. 198405222019021002

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. ERNA WIDIATI, M.H.

NIP. 198310262011012002

SiP-BLUD v.1.2021.01 beta 2021 BKU Bank - 2