CV.

KUNCI BALI PINANGSIA

Rincian Valuasi Persediaan
Dari 01 Jan 2022 ke 31 Dec 2022
No. Barang BAL001 Kts. Saldo Awal 13.00
Deskripsi Nilai Saldo Awal 957,273.00
DKS ALLUMINIUM 8123 KECIL
Barang
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
12 Jan 2022 Faktur Penjualan SI/22/01/127 0 Masuk 0 0 1 Keluar
73,636 73,636.38 12 883,636.62 Barang
BAL001
14 Jan 2022 Faktur Pembelian 22,015,000,185 6 76,364 458,182 0 0 0.00 18 1,341,818.43 BAL001
27 Jan 2022 Faktur Penjualan SI/22/01/369 0 0 0 1 74,545 74,545.47 17 1,267,272.97 BAL001
03 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/024 0 0 0 1 74,545 74,545.47 16 1,192,727.50 BAL001
21 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/276 0 0 0 2 74,545 149,090.94 14 1,043,636.56 BAL001
23 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/309 0 0 0 5 74,545 372,727.34 9 670,909.22 BAL001
27 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/466 0 0 0 2 74,545 149,090.94 7 521,818.28 BAL001
11 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0016 0 0 0 1 74,545 74,545.47 6 447,272.81 BAL001
12 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0024 0 0 0 1 74,545 74,545.47 5 372,727.34 BAL001
23 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0165 0 0 0 1 74,545 74,545.47 4 298,181.87 BAL001
24 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0199 0 0 0 1 74,545 74,545.47 3 223,636.41 BAL001
29 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0413 0 0 0 1 74,545 74,545.47 2 149,090.94 BAL001
15 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0238 0 0 0 1 74,545 74,545.47 1 74,545.47 BAL001
21 Sep 2022 Faktur Pembelian 22,095,000,455 50 79,279 3,963,964 0 0 0.00 51 4,038,509.43 BAL001
03 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0041 0 0 0 1 79,186 79,186.46 50 3,959,322.97 BAL001
29 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0501 0 0 0 1 79,186 79,186.46 49 3,880,136.52 BAL001
11 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0223 0 0 0 1 79,186 79,186.46 48 3,800,950.06 BAL001
15 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0266 0 0 0 3 79,186 237,559.38 45 3,563,390.68 BAL001
24 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0616 0 0 0 1 79,186 79,186.46 44 3,484,204.22 BAL001
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0059 0 0 0 3 79,186 237,559.42 41 3,246,644.80 BAL001
persediaan (Value) 56 4,422,146 28 2,132,773.98

No. Barang BAL002 Kts. Saldo Awal 0.00

Deskripsi Nilai Saldo Awal 0.00
Barang DKS KC 8128 (PD) KUNCI SWING

Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
24 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/314 0 Masuk 0 0 1 Keluar
152,727 152,727.27 -1 -152,727.27 Barang
BAL002
24 Feb 2022 Faktur Pembelian 22,025,000,407 1 152,727 152,727 0 0 0.00 0 0.00 BAL002
04 Apr 2022 Faktur Pembelian 22,045,000,039 2 151,352 302,703 0 0 0.00 2 302,703.00 BAL002
14 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0221 0 0 0 1 151,352 151,351.50 1 151,351.50 BAL002
29 Nop 2022 Pengiriman SJ/22/11/0019 0 0 0 8 151,351 1,210,810.94 -7 -1,059,459.44 BAL002
29 Nop 2022 Pesanan
Faktur Pembelian 22,115,000,769 8 151,351 1,210,811 0 0 0.00 1 151,351.37 BAL002
02 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0053 0 0 0 7 151,351 1,059,459.95 -6 -908,108.58 BAL002
02 Des 2022 Faktur Pembelian 22,125,000,054 7 151,351 1,059,460 0 0 0.00 1 151,351.42 BAL002
08 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0203 0 0 0 4 151,351 605,405.94 -3 -454,054.52 BAL002
08 Des 2022 Faktur Pembelian 22,125,000,223 4 151,352 605,406 0 0 0.00 1 151,351.48 BAL002
14 Des 2022 Pengiriman SJ/22/12/0012 0 0 0 1 151,351 151,351.48 0 0.00 BAL002
14 Des 2022 Pesanan
Faktur Pembelian 22,125,000,370 1 151,352 151,352 0 0 0.00 1 151,352.00 BAL002
23 3,482,459 22 3,331,107.08
No. Barang BAL004 Kts. Saldo Awal 1.00
Deskripsi Nilai Saldo Awal 51,500.00
MORTISELOCK ALFIRO MTS RL 8530 SSS
Barang
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
14 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/172 0 Masuk 0 0 1 Keluar
51,500 51,500.00 0 Barang
0.00 BAL004
0 0 1 51,500.00

No. Barang BAL005 Kts. Saldo Awal 31.00

Deskripsi OMGE LCM Nilai Saldo Awal 4,972,069.99
Barang 2847 US32D
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar kts Nilai Akhir No.
21 Jan 2022 Faktur Penjualan SI/22/01/281 0 Masuk 0 0 1 Keluar
160,389 160,389.35 30 4,811,680.64 Barang
BAL005
06 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/107 0 0 0 6 160,389 962,336.13 24 3,849,344.51 BAL005
07 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0071 0 0 0 5 160,389 801,946.77 19 3,047,397.74 BAL005
14 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0159 0 0 0 3 160,389 481,168.06 16 2,566,229.67 BAL005
20 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0223 0 0 0 1 160,389 160,389.35 15 2,405,840.32 BAL005
16 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0264 0 0 0 3 160,389 481,168.06 12 1,924,672.25 BAL005
26 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0411 0 0 0 1 160,389 160,389.35 11 1,764,282.90 BAL005
24 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0471 0 0 0 1 160,389 160,389.35 10 1,603,893.54 BAL005
01 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0017 0 0 0 1 160,389 160,389.35 9 1,443,504.19 BAL005
19 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0454 0 0 0 1 160,389 160,389.35 8 1,283,114.83 BAL005
0 0 23 3,688,955.16

No. Barang BAL007 Kts. Saldo Awal 3.00

Deskripsi DKS KC T8123 Nilai Saldo Awal 211,612.00
Barang SWING AL
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
10 Jan 2022 Faktur Pembelian 2,201,500,122 12 Masuk
78,636 943,637 0 Keluar 0 0.00 15 1,155,249.00 Barang
BAL007
13 Jan 2022 Faktur Penjualan SI/22/01/144 0 0 0 2 77,017 154,033.20 13 1,001,215.80 BAL007
14 Jan 2022 Faktur Pembelian 22,015,000,185 6 78,636 471,818 0 0 0.00 19 1,473,033.98 BAL007
09 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/090 0 0 0 1 77,528 77,528.10 18 1,395,505.88 BAL007
18 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0097 0 0 0 1 77,528 77,528.10 17 1,317,977.77 BAL007
22 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0400 0 0 0 1 77,528 77,528.10 16 1,240,449.67 BAL007
26 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0452 0 0 0 1 77,528 77,528.10 15 1,162,921.56 BAL007
01 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0028 0 0 0 1 77,528 77,528.10 14 1,085,393.46 BAL007
05 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0122 0 0 0 1 77,528 77,528.10 13 1,007,865.35 BAL007
29 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0530 0 0 0 1 77,528 77,528.10 12 930,337.25 BAL007
21 Sep 2022 Faktur Pembelian 22,095,000,455 50 81,532 4,076,577 0 0 0.00 62 5,006,913.83 BAL007
16 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0303 0 0 0 1 80,757 80,756.67 61 4,926,157.15 BAL007
23 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0442 0 0 0 10 80,757 807,566.75 51 4,118,590.40 BAL007
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0060 14 80,757 1,130,594 0 0 0.00 65 5,249,184.00 BAL007
persediaan (Value) 82 6,622,625 20 1,585,053.35
No. Barang BAL008 Kts. Saldo Awal 2.00
Deskripsi DKS 8423 Nilai Saldo Awal 141,039.00
Barang SLIDING BIASA
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
14 Jan 2022 Faktur Pembelian 22,015,000,185 6 Masuk
76,364 458,182 0 Keluar 0 0.00 8 599,220.82 Barang
BAL008
18 Jan 2022 Faktur Penjualan SI/22/01/218 0 0 0 2 74,903 149,805.20 6 449,415.61 BAL008
21 Jan 2022 Faktur Penjualan SI/22/01/287 0 0 0 1 74,903 74,902.60 5 374,513.01 BAL008
15 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/185 0 0 0 1 74,903 74,902.60 4 299,610.41 BAL008
06 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0080 0 0 0 1 74,903 74,902.60 3 224,707.81 BAL008
31 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0528 0 0 0 2 74,903 149,805.20 1 74,902.60 BAL008
31 Okt 2022 Faktur Pembelian 22,105,000,719 50 79,279 3,963,964 0 0 0.00 51 4,038,866.57 BAL008
10 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0192 0 0 0 1 79,193 79,193.46 50 3,959,673.11 BAL008
14 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0249 0 0 0 15 79,193 1,187,901.93 35 2,771,771.17 BAL008
17 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0323 0 0 0 1 79,193 79,193.46 34 2,692,577.71 BAL008
17 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0330 0 0 0 1 79,193 79,193.46 33 2,613,384.25 BAL008
23 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0438 0 0 0 1 79,193 79,193.46 32 2,534,190.79 BAL008
03 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0071 0 0 0 1 79,193 79,193.46 31 2,454,997.33 BAL008
08 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0206 0 0 0 2 79,193 158,386.92 29 2,296,610.40 BAL008
09 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0239 0 0 0 8 79,193 633,547.70 21 1,663,062.70 BAL008
12 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0312 0 0 0 2 79,193 158,386.92 19 1,504,675.78 BAL008
15 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0399 0 0 0 1 79,193 79,193.46 18 1,425,482.32 BAL008
16 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0411 0 0 0 1 79,193 79,193.46 17 1,346,288.86 BAL008
19 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0463 0 0 0 1 79,193 79,193.46 16 1,267,095.39 BAL008
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0061 12 79,193 950,321 0 0 0.00 28 2,217,416.00 BAL008
persediaan (Value) 68 5,372,466 42 3,296,089.39
No. Barang BAL009 Kts. Saldo Awal 1.00
Deskripsi DKS KC T8423 SLIDING AL Nilai Saldo Awal 88,756.00
Barang
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
21 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/276 0 Masuk 0 0 2 Keluar
82,400 164,799.73 -1 -76,043.73 Barang
BAL009
28 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/373 0 0 0 21 82,400 1,730,397.12 -22 -1,806,440.84 BAL009
30 Mar 2022 Faktur Pembelian 22,035,000,504 50 82,273 4,113,637 0 0 0.00 28 2,307,196.16 BAL009
07 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/115 0 0 0 20 82,400 1,647,997.25 8 659,198.90 BAL009
13 Apr 2022 Faktur Pembelian 22,045,000,080 6 77,928 467,568 0 0 0.00 14 1,126,766.47 BAL009
14 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0159 0 0 0 25 81,302 2,032,554.13 -11 -905,787.66 BAL009
17 Jun 2022 Faktur Pembelian 22,065,000,294 50 81,531 4,076,572 0 0 0.00 39 3,170,784.44 BAL009
19 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0299 0 0 0 5 81,302 406,510.83 34 2,764,273.62 BAL009
23 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0419 0 0 0 1 81,302 81,302.17 33 2,682,971.45 BAL009
28 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0512 0 0 0 1 81,302 81,302.17 32 2,601,669.29 BAL009
29 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0527 0 0 0 1 81,302 81,302.17 31 2,520,367.12 BAL009
01 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0028 0 0 0 1 81,302 81,302.17 30 2,439,064.96 BAL009
12 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0183 0 0 0 1 81,302 81,302.17 29 2,357,762.79 BAL009
17 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0287 0 0 0 1 81,302 81,302.17 28 2,276,460.63 BAL009
22 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0365 0 0 0 1 81,302 81,302.17 27 2,195,158.46 BAL009
19 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0286 0 0 0 12 81,302 975,625.98 15 1,219,532.48 BAL009
24 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0377 0 0 0 2 81,302 162,604.33 13 1,056,928.15 BAL009
25 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0423 0 0 0 2 81,302 162,604.33 11 894,323.82 BAL009
26 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0432 0 0 0 1 81,302 81,302.17 10 813,021.65 BAL009
28 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0539 0 0 0 1 81,302 81,302.17 9 731,719.49 BAL009
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0062 0 0 0 9 81,302 731,719.49 0 0.00 BAL009
persediaan (Value) 106 8,657,777 107 8,746,532.66

No. Barang BAL010 Kts. Saldo Awal 217.00

Deskripsi ALUMUNIUM LIDAH FEST Nilai Saldo Awal 21,700,000.00
Barang 30MM+CYL65MM
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
13 Jan 2022 Faktur Penjualan SI/22/01/153 0 Masuk 0 0 1 Keluar
100,000 100,000.00 216 21,600,000.00 Barang
BAL010
23 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/312 0 0 0 2 100,000 200,000.00 214 21,400,000.00 BAL010
24 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/327 0 0 0 1 100,000 100,000.00 213 21,300,000.00 BAL010
07 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/050 0 0 0 1 100,000 100,000.00 212 21,200,000.00 BAL010
10 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/107 0 0 0 1 100,000 100,000.00 211 21,100,000.00 BAL010
30 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/401 0 0 0 1 100,000 100,000.00 210 21,000,000.00 BAL010
15 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0235 0 0 0 1 100,000 100,000.00 209 20,900,000.00 BAL010
20 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0492 0 0 0 1 100,000 100,000.00 208 20,800,000.00 BAL010
0 0 9 900,000.00

No. Barang BAL012 Kts. Saldo Awal 16.00

Deskripsi DKS MTS RL Nilai Saldo Awal 1,651,603.00
Barang DL84030 SSS
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
15 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/188 0 Masuk 0 0 1 Keluar
103,225 103,225.19 15 1,548,377.81 Barang
BAL012
21 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/269 0 0 0 1 103,225 103,225.19 14 1,445,152.63 BAL012
25 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/336 0 0 0 2 103,225 206,450.38 12 1,238,702.25 BAL012
01 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/008 0 0 0 1 103,225 103,225.19 11 1,135,477.06 BAL012
10 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/104 0 0 0 1 103,225 103,225.19 10 1,032,251.88 BAL012
14 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/162 0 0 0 3 103,225 309,675.56 7 722,576.31 BAL012
16 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/200 0 0 0 1 103,225 103,225.19 6 619,351.13 BAL012
16 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/202 0 0 0 2 103,225 206,450.38 4 412,900.75 BAL012
25 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/315 0 0 0 1 103,225 103,225.19 3 309,675.56 BAL012
25 Mar 2022 Faktur Pembelian 22,035,000,424 36 124,091 4,467,273 0 0 0.00 39 4,776,948.29 BAL012
29 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/385 0 0 0 2 122,486 244,971.71 37 4,531,976.58 BAL012
31 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/411 0 0 0 2 122,486 244,971.71 35 4,287,004.88 BAL012
14 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0067 0 0 0 2 122,486 244,971.71 33 4,042,033.17 BAL012
17 Mei 2022 Faktur Pembelian PJ22/MLS/00453 36 133,088 4,791,150 0 0 0.00 69 8,833,183.17 BAL012
21 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0148 0 0 0 1 128,017 128,017.15 68 8,705,166.02 BAL012
23 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0169 0 0 0 1 128,017 128,017.15 67 8,577,148.88 BAL012
02 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0018 0 0 0 2 128,017 256,034.29 65 8,321,114.58 BAL012
04 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0037 0 0 0 1 128,017 128,017.15 64 8,193,097.43 BAL012
28 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0394 0 0 0 3 128,017 384,051.44 61 7,809,045.99 BAL012
16 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0277 0 0 0 2 128,017 256,034.29 59 7,553,011.70 BAL012
19 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0314 0 0 0 4 128,017 512,068.59 55 7,040,943.11 BAL012
22 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0392 0 0 0 1 128,017 128,017.15 54 6,912,925.96 BAL012
27 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0478 0 0 0 1 128,017 128,017.15 53 6,784,908.81 BAL012
27 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0492 0 0 0 1 128,017 128,017.15 52 6,656,891.66 BAL012
24 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0450 0 0 0 1 128,017 128,017.15 51 6,528,874.52 BAL012
31 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0560 0 0 0 1 128,017 128,017.15 50 6,400,857.37 BAL012
01 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0004 0 0 0 3 128,017 384,051.44 47 6,016,805.93 BAL012
28 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0447 0 0 0 2 128,017 256,034.29 45 5,760,771.63 BAL012
05 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0072 0 0 0 4 128,017 512,068.59 41 5,248,703.04 BAL012
15 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0234 0 0 0 1 128,017 128,017.15 40 5,120,685.90 BAL012

No. Barang BAL012 Kts. Saldo Awal 16.00

Deskripsi DKS MTS RL Nilai Saldo Awal 1,651,603.00
Barang DL84030 SSS
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
29 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0511 0 Masuk 0 0 1 Keluar
128,017 128,017.15 39 4,992,668.75 Barang
BAL012
01 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0001 0 0 0 1 128,017 128,017.15 38 4,864,651.60 BAL012
25 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0482 0 0 0 1 128,017 128,017.15 37 4,736,634.45 BAL012
26 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0522 0 0 0 1 128,017 128,017.15 36 4,608,617.31 BAL012
07 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0194 0 0 0 1 128,017 128,017.15 35 4,480,600.16 BAL012
12 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0309 0 0 0 2 128,017 256,034.29 33 4,224,565.86 BAL012
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0064 0 0 0 1 121,136 121,136.46 32 4,103,429.41 BAL012
persediaan (Value) 72 9,258,423 56 6,806,596.32

No. Barang BAL013 Kts. Saldo Awal 41.00

Deskripsi Nilai Saldo Awal 4,006,474.00
Barang DKS 84030 DOUBLE CYL SATIN

Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
15 Jan 2022 Faktur Penjualan SI/22/01/184 0 Masuk 0 0 1 Keluar
97,719 97,718.88 40 3,908,755.12 Barang
BAL013
25 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/319 0 0 0 2 97,719 195,437.76 38 3,713,317.37 BAL013
05 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/088 0 0 0 15 97,719 1,465,783.17 23 2,247,534.20 BAL013
02 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0040 0 0 0 1 97,719 97,718.88 22 2,149,815.32 BAL013
20 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0345 0 0 0 1 97,719 97,718.88 21 2,052,096.44 BAL013
31 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0583 0 0 0 1 97,719 97,718.88 20 1,954,377.56 BAL013
01 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0009 0 0 0 9 97,719 879,469.90 11 1,074,907.66 BAL013
09 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0136 0 0 0 3 97,719 293,156.63 8 781,751.03 BAL013
10 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0148 0 0 0 1 97,719 97,718.88 7 684,032.15 BAL013
21 Sep 2022 Faktur Pembelian 22,095,000,455 3 129,279 387,838 0 0 0.00 10 1,071,869.99 BAL013
22 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0359 0 0 0 1 107,187 107,187.00 9 964,682.99 BAL013
07 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0112 0 0 0 1 107,187 107,187.00 8 857,495.99 BAL013
17 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0247 0 0 0 2 107,187 214,374.00 6 643,121.99 BAL013
11 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0223 0 0 0 1 107,187 107,187.00 5 535,934.99 BAL013
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0065 0 0 0 4 107,187 428,747.99 1 107,187.00 BAL013
persediaan (Value) 3 387,838 43 4,287,124.84

No. Barang BAL014 Kts. Saldo Awal 11.00

Deskripsi FOCUS SWING Nilai Saldo Awal 1,227,875.00
Barang
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
Masuk Keluar Barang
19 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/279 0 0 0 1 111,625 111,625.00 10 1,116,250.00 BAL014
14 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0357 0 0 0 1 111,625 111,625.00 9 1,004,625.00 BAL014
0 0 2 223,250.00

No. Barang BAL015 Kts. Saldo Awal 47.00

Deskripsi Nilai Saldo Awal 1,036,350.00
Barang DOMUS 1003 20 CHR

Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
21 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/264 0 Masuk 0 0 2 Keluar
22,050 44,100.00 45 Barang
992,250.00 BAL015
0 0 2 44,100.00

No. Barang BAL016 Kts. Saldo Awal 3.00

Deskripsi KUNCI ALM WAUS 9103A-22 Nilai Saldo Awal 100,968.00
Barang SWING
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0066 0 Masuk 0 0 1 Keluar
33,656 33,656.00 2 Barang
67,312.00 BAL016
persediaan (Value) 0 0 1 33,656.00

No. Barang BAL022 Kts. Saldo Awal 45.00

Deskripsi BIDY ARNETTA Nilai Saldo Awal 1,867,500.00
Barang 5123
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
19 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/296 0 Masuk 0 0 2 Keluar
41,500 83,000.00 43 Barang
1,784,500.00 BAL022
23 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/375 0 0 0 1 41,500 41,500.00 42 1,743,000.00 BAL022
25 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0218 0 0 0 1 41,500 41,500.00 41 1,701,500.00 BAL022
25 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0222 0 0 0 1 41,500 41,500.00 40 1,660,000.00 BAL022
02 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0009 0 0 0 1 41,500 41,500.00 39 1,618,500.00 BAL022
05 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0060 0 0 0 3 41,500 124,500.00 36 1,494,000.00 BAL022
27 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0493 0 0 0 1 41,500 41,500.00 35 1,452,500.00 BAL022
29 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0523 0 0 0 2 41,500 83,000.00 33 1,369,500.00 BAL022
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0067 6 41,500 249,000 0 0 0.00 39 1,618,500.00 BAL022
persediaan (Value) 6 249,000 12 498,000.00

No. Barang BAL025 Kts. Saldo Awal 0.00

Deskripsi Nilai Saldo Awal 0.00
SES LIDAH 90120 A SS 30 MM
Barang
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
17 Okt 2022 Faktur Pembelian KBP0208-05 33 Masuk
140,909 4,649,997 0 Keluar 0 0.00 33 Barang
4,649,997.00 BAL025
33 4,649,997 0 0.00

No. Barang BAL028 Kts. Saldo Awal 5.00

Deskripsi B.PELOR DEA Nilai Saldo Awal 410,000.00
Barang 521-30MM+CYL
65 SN
 Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
13 Jan 2022 Faktur Penjualan SI/22/01/153 0 Masuk 0 0 2 Keluar
82,000 164,000.00 3 Barang
246,000.00 BAL028
25 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0218 0 0 0 1 82,000 82,000.00 2 164,000.00 BAL028
0 0 3 246,000.00

No. Barang BAL029 Kts. Saldo Awal 16.00

Deskripsi KUNCI ALM WAUS 9104A-22 Nilai Saldo Awal 560,000.00
Barang SLIDING
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
05 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/077 0 Masuk 0 0 1 Keluar
35,000 35,000.00 15 Barang
525,000.00 BAL029
25 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/416 0 0 0 1 35,000 35,000.00 14 490,000.00 BAL029
20 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0133 0 0 0 2 35,000 70,000.00 12 420,000.00 BAL029
24 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0204 0 0 0 1 35,000 35,000.00 11 385,000.00 BAL029

No. Barang BAL029 Kts. Saldo Awal 16.00

KUNCI ALM WAUS 9104A-22
Deskripsi SLIDING Nilai Saldo Awal 560,000.00
Barang
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
23 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0310 0 Masuk 0 0 1 Keluar
35,000 35,000.00 10 Barang
350,000.00 BAL029
30 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0442 0 0 0 2 35,000 70,000.00 8 280,000.00 BAL029
02 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0030 0 0 0 3 35,000 105,000.00 5 175,000.00 BAL029
20 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0315 0 0 0 2 35,000 70,000.00 3 105,000.00 BAL029
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0068 0 0 0 1 35,000 35,000.00 2 70,000.00 BAL029
persediaan (Value) 0 0 14 490,000.00

No. Barang BAL030 Kts. Saldo Awal 3.00

BODY LIDAH
Deskripsi DEA 520 30MM Nilai Saldo Awal 216,000.00
Barang
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
06 Jan 2022 Faktur Penjualan SI/22/01/037 0 Masuk 0 0 1 Keluar
72,000 72,000.00 2 144,000.00 Barang
BAL030
13 Jan 2022 Faktur Penjualan SI/22/01/153 0 0 0 1 72,000 72,000.00 1 72,000.00 BAL030
09 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/095 0 0 0 2 94,258 188,516.13 -1 -116,516.13 BAL030
16 Mar 2022 Faktur Pembelian 040/KAS/III/2022 30 95,000 2,850,000 0 0 0.00 29 2,733,483.81 BAL030
24 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0470 0 0 0 2 94,258 188,516.13 27 2,544,967.69 BAL030
05 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0123 0 0 0 2 94,258 188,516.13 25 2,356,451.56 BAL030
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0069 1 94,257 94,257 0 0 0.00 26 2,450,709.00 BAL030
persediaan (Value) 31 2,944,257 8 709,548.38

No. Barang BAL031 Kts. Saldo Awal 1.00

Deskripsi DKS MTS IL DL Nilai Saldo Awal 113,636.36
Barang 82585 SSS
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
14 Mei 2022 Faktur Pembelian PJ22/MLS/00447 36 Masuk
150,638 5,422,950 0 Keluar 0 0.00 37 Barang
5,536,586.36 BAL031
15 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0234 0 0 0 2 149,637 299,274.94 35 5,237,311.42 BAL031
06 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0134 0 0 0 2 149,637 299,274.94 33 4,938,036.49 BAL031
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0070 0 0 0 1 135,113 135,113.35 32 4,802,923.14 BAL031
persediaan (Value) 36 5,422,950 5 733,663.22

No. Barang BAL033 Kts. Saldo Awal 0.00

Deskripsi STARCK 30 85 0.00
Nilai Saldo Awal
Barang SS
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
17 Okt 2022 Faktur Pembelian KBP0208-05 33 Masuk
131,818 4,349,994 0 Keluar 0 0.00 33 Barang
4,349,994.00 BAL033
33 4,349,994 0 0.00

No. Barang BAL035 Kts. Saldo Awal 1.00

Deskripsi 88,697.00
DKS KSH 8902 SSS Nilai Saldo Awal
Barang
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
11 Okt 2022 Faktur Pembelian 22,105,000,205 10 Masuk
102,252 1,022,523 0 Keluar 0 0.00 11 Barang
1,111,219.52 BAL035
13 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0188 0 0 0 1 101,020 101,019.96 10 1,010,199.57 BAL035
10 1,022,523 1 101,019.96

No. Barang BAL036 Kts. Saldo Awal 21.00

Deskripsi DKS KC 88130 2,889,615.00
Nilai Saldo Awal
Barang PD
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
11 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/170 0 Masuk 0 0 1 Keluar
137,601 137,600.71 20 Barang
2,752,014.29 BAL036
05 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0074 0 0 0 1 137,601 137,600.71 19 2,614,413.57 BAL036
0 0 2 275,201.43

No. Barang BAL037 Kts. Saldo Awal 9.00

Deskripsi DKS KSH 8901 Nilai Saldo Awal 851,399.62
Barang KUNCI SHAFT
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
23 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0174 0 Masuk 0 0 2 Keluar
94,600 189,199.92 7 Barang
662,199.70 BAL037
13 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0139 0 0 0 1 94,600 94,599.96 6 567,599.75 BAL037
0 0 3 283,799.87

No. Barang BAL058 Kts. Saldo Awal 13.00

Deskripsi KUNCI SWING Nilai Saldo Awal 1,332,500.00
Barang AL 128 PD ARN
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
02 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/003 0 Masuk 0 0 1 Keluar
102,500 102,500.00 12 1,230,000.00 Barang
BAL058
17 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0073 0 0 0 1 102,500 102,500.00 11 1,127,500.00 BAL058
31 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0317 0 0 0 1 102,500 102,500.00 10 1,025,000.00 BAL058
29 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0538 0 0 0 2 102,500 205,000.00 8 820,000.00 BAL058
01 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0032 0 0 0 2 102,500 205,000.00 6 615,000.00 BAL058
03 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0061 0 0 0 2 102,500 205,000.00 4 410,000.00 BAL058
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0071 0 0 0 2 102,500 205,000.00 2 205,000.00 BAL058
persediaan (Value) 0 0 11 1,127,500.00

No. Barang BAL059 Kts. Saldo Awal 27.00

Deskripsi KC AL ARN 123 Nilai Saldo Awal 1,006,364.00
Barang
 Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
03 Jan 2022 Faktur Penjualan SI/22/01/005 0 Masuk 0 0 1 Keluar
37,273 37,272.74 26 Barang
969,091.26 BAL059
05 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/061 0 0 0 1 37,273 37,272.74 25 931,818.52 BAL059
12 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/144 0 0 0 3 37,273 111,818.22 22 820,000.30 BAL059
14 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/175 0 0 0 1 37,273 37,272.74 21 782,727.56 BAL059
16 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/219 0 0 0 3 37,273 111,818.22 18 670,909.33 BAL059
22 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/296 0 0 0 3 37,273 111,818.22 15 559,091.11 BAL059
26 Feb 2022 Faktur Penjualan SI/22/02/359 0 0 0 1 37,273 37,272.74 14 521,818.37 BAL059
07 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/061 0 0 0 1 37,273 37,272.74 13 484,545.63 BAL059
12 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/145 0 0 0 4 37,273 149,090.96 9 335,454.67 BAL059
15 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0280 0 0 0 1 37,273 37,272.74 8 298,181.93 BAL059
17 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0263 0 0 0 1 37,273 37,272.74 7 260,909.19 BAL059
26 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0622 0 0 0 1 37,273 37,272.74 6 223,636.45 BAL059
0 0 21 782,727.55

No. Barang BAL060 Kts. Saldo Awal 36.00

Deskripsi KC AL ARN 423 Nilai Saldo Awal 1,339,508.00
Barang
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
18 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/223 0 Masuk 0 0 1 Keluar
37,209 37,208.56 35 1,302,299.44 Barang
BAL060
25 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/394 0 0 0 1 37,209 37,208.56 34 1,265,090.89 BAL060
26 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/421 0 0 0 2 37,209 74,417.11 32 1,190,673.78 BAL060
28 Jul 2022 Faktur Penjualan SI/22/07/0517 0 0 0 1 37,209 37,208.56 31 1,153,465.22 BAL060
18 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0332 0 0 0 1 37,209 37,208.56 30 1,116,256.67 BAL060
21 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0330 0 0 0 1 37,209 37,208.56 29 1,079,048.11 BAL060
29 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0469 0 0 0 2 37,209 74,417.11 27 1,004,631.00 BAL060
31 Okt 2022 Faktur Penjualan SI/22/10/0526 0 0 0 1 37,209 37,208.56 26 967,422.44 BAL060
07 Nop 2022 Faktur Penjualan SI/22/11/0115 0 0 0 1 37,209 37,208.56 25 930,213.89 BAL060
08 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0208 0 0 0 1 37,209 37,208.56 24 893,005.33 BAL060
26 Des 2022 Faktur Penjualan SI/22/12/0622 0 0 0 1 37,209 37,208.56 23 855,796.78 BAL060
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0072 0 0 0 6 37,209 223,251.33 17 632,545.44 BAL060
persediaan (Kts) 0 0 19 706,962.56

No. Barang BAL063 Kts. Saldo Awal 50.00

Deskripsi MORTISELOCK OMGE LCM Nilai Saldo Awal 10,820,755.00
Barang 2847B US 32D
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
21 Mar 2022 Faktur Penjualan SI/22/03/245 0 Masuk 0 0 1 Keluar
216,415 216,415.10 49 10,604,339.90 Barang
BAL063
09 Apr 2022 Faktur Penjualan SI/22/04/151 0 0 0 9 216,415 1,947,735.90 40 8,656,604.00 BAL063
24 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0189 0 0 0 4 216,415 865,660.40 36 7,790,943.60 BAL063
27 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0239 0 0 0 3 216,415 649,245.30 33 7,141,698.30 BAL063
17 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0197 0 0 0 4 216,415 865,660.40 29 6,276,037.90 BAL063
29 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0424 0 0 0 1 216,415 216,415.10 28 6,059,622.80 BAL063
20 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0369 0 0 0 1 216,415 216,415.10 27 5,843,207.70 BAL063
05 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0082 0 0 0 1 216,415 216,415.10 26 5,626,792.60 BAL063
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0073 0 0 0 1 216,415 216,415.10 25 5,410,377.50 BAL063
persediaan (Kts)
 0 0 25 5,410,377.50

No. Barang BAL064 Kts. Saldo Awal 0.00

Deskripsi DKS MTS IL DL84030 MATT Nilai Saldo Awal 0.00
Barang BLACK
Tanggal Tipe No. Faktur Kts. Masuk Biaya/unit Nilai masuk Kts. Keluar Biaya/unit Nilai keluar Kts Nilai Akhir No.
Masuk Keluar Barang
13 Mei 2022 Faktur Pembelian 22,055,000,092 30 171,500 5,145,000 0 0 0.00 30 5,145,000.00 BAL064
20 Mei 2022 Faktur Penjualan SI/22/05/0136 0 0 0 9 171,500 1,543,500.00 21 3,601,500.00 BAL064
04 Jun 2022 Faktur Penjualan SI/22/06/0053 0 0 0 5 171,500 857,500.00 16 2,744,000.00 BAL064
24 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0442 0 0 0 4 171,500 686,000.00 12 2,058,000.00 BAL064
26 Agu 2022 Faktur Penjualan SI/22/08/0487 0 0 0 2 171,500 343,000.00 10 1,715,000.00 BAL064
17 Sep 2022 Faktur Penjualan SI/22/09/0288 0 0 0 1 171,500 171,500.00 9 1,543,500.00 BAL064
31 Des 2022 Penyesuaian ADJ/22/12/0074 0 0 0 1 171,500 171,500.00 8 1,372,000.00 BAL064
persediaan (Kts)
30 5,145,000 22 3,773,000.00