BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA MINASA BAJI

TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN : KECAMATAN BANTIMURUNG
KABUPATEN : KABUPATEN MAROS
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 01/01/2022 Saldo Sebelumnya

Saldo Pindahan 59.970.849,00 0,00 59.970.849,00 59.970.849,00

2 01/01/2022 TERIMA PAD

4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 5.500.000,00 0,00 0001/TBP/03.2004/2022 5.500.000,00 65.470.849,00

3 31/01/2022 JAGIR-02.104181

4.3.6.01. Bunga Bank 100.668,00 0,00 0018/BANK/03.2004/2022 100.668,00 65.571.517,00

4 04/02/2022 TERIMA DANA DESA TAHAP I 2022

4.2.1.01. Dana Desa 277.644.400,00 0,00 0002/TBP/03.2004/2022 277.644.400,00 343.215.917,00

5 08/02/2022 TARIK DANA DESA

Kas di Bendahara 63.800.000,00 63.800.000,00 0,00 343.215.917,00

6 08/02/2022 BAYAR BIAYA KONSUMSI KEGIATAN VAKSIN COVID-19

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 8.500.000,00 0049/SPP/03.2004/2022 (8.500.000,00) 334.715.917,00

7 08/02/2022 BAYAR BIAYA PENDATAAN DATA VAKSIN COVID-19

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 7.200.000,00 0057/SPP/03.2004/2022 (7.200.000,00) 327.515.917,00

8 10/02/2022 BAYAR INSENTIF KADER POSYANDU

5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium Kader-Kader 0,00 21.000.000,00 0006/SPP/03.2004/2022 (21.000.000,00) 306.515.917,00

9 10/02/2022 BAYAR INSENTIF KADER KPM

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.600.000,00 0017/SPP/03.2004/2022 (1.600.000,00) 304.915.917,00

10 10/02/2022 BAYAR INSENTIF GURU MENGAJI

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Petugas Keagamaan 0,00 12.600.000,00 0018/SPP/03.2004/2022 (12.600.000,00) 292.315.917,00

11 10/02/2022 BAYAR INSENTIF GURU PAUD (JAN-FEB)

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 600.000,00 0019/SPP/03.2004/2022 (600.000,00) 291.715.917,00

12 14/02/2022 TARIK DANA DESA

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:21 Halaman 1

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kas di Bendahara 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 291.715.917,00

13 15/02/2022 TERIMA BLT DANA DESA JANUARI - FEBRUARI - MARET 2022

4.2.1.01. Dana Desa 117.000.000,00 0,00 0003/TBP/03.2004/2022 117.000.000,00 408.715.917,00

14 17/02/2022 TERIMA ADD RUTIN JANUARI - FEBRUARI 2022

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 121.371.963,00 0,00 0004/TBP/03.2004/2022 121.371.963,00 530.087.880,00

15 17/02/2022 TARIK BLT DANA DESA JANUARI - FRBRUARI - MARET 2022

Kas di Bendahara 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 530.087.880,00

16 17/02/2022 BAYAR PENERIMA BLT BULAN 1, 2 & 3

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 117.000.000,00 0001/SPP/03.2004/2022 (117.000.000,00) 413.087.880,00

17 18/02/2022 TARIK ADD RUTIN JANUARI - FEBRUARI 2022

Kas di Bendahara 121.371.963,00 121.371.963,00 0,00 413.087.880,00

18 18/02/2022 BAYAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 7.000.000,00 0002/SPP/03.2004/2022 (7.000.000,00) 406.087.880,00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 3.200.000,00 (3.200.000,00) 402.887.880,00

19 18/02/2022 BAYAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 45.500.000,00 0003/SPP/03.2004/2022 (45.500.000,00) 357.387.880,00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 355.387.880,00

20 18/02/2022 BAYAR PENGASILAN PPKD DAN PKPKD

5.2.2.08. Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD 0,00 3.600.000,00 0004/SPP/03.2004/2022 (3.600.000,00) 351.787.880,00

21 18/02/2022 BAYAR HONORARIUM PEMBANTU TUGAS UMUM

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 12.800.000,00 0005/SPP/03.2004/2022 (12.800.000,00) 338.987.880,00

22 18/02/2022 BAYAR HONORARIUM PENYELENGGARA KEAGAMAAN

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Petugas Keagamaan 0,00 12.300.000,00 0007/SPP/03.2004/2022 (12.300.000,00) 326.687.880,00

23 18/02/2022 BAYAR INSENTIF RT/RW

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 12.600.000,00 0008/SPP/03.2004/2022 (12.600.000,00) 314.087.880,00

24 18/02/2022 BELANJA ATK DESA

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.250.000,00 0009/SPP/03.2004/2022 (1.250.000,00) 312.837.880,00

25 18/02/2022 BELANJA ATK BPD

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:22 Halaman 2

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 400.000,00 0010/SPP/03.2004/2022 (400.000,00) 312.437.880,00

26 18/02/2022 BELANJA CETAK PENGGANDAAN DAN PELAPORAN

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 1.250.000,00 0011/SPP/03.2004/2022 (1.250.000,00) 311.187.880,00

27 18/02/2022 BAYAR TUNJANGAN ANGGOTA BPD

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 10.980.000,00 0012/SPP/03.2004/2022 (10.980.000,00) 300.207.880,00

28 18/02/2022 BELANJA PERALATAN RUMAH TANGGA

5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 0,00 250.000,00 0013/SPP/03.2004/2022 (250.000,00) 299.957.880,00

29 18/02/2022 BELANJA MATERAI

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 100.000,00 0015/SPP/03.2004/2022 (100.000,00) 299.857.880,00

30 18/02/2022 BAYAR BIAYA KONSUMSI KEGIATAN VAKSIN COVID-19

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 1.000.000,00 0050/SPP/03.2004/2022 (1.000.000,00) 298.857.880,00

31 21/02/2022 BAYAR JASA LANGGANAN INTERNET

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 0,00 650.436,00 0014/SPP/03.2004/2022 (650.436,00) 298.207.444,00

32 21/02/2022 BAYAR SEWA & PEMBELIAN ALAT PADA PEKERJAAN REHAB

JEMBATAN GANTUNG DUSUN SEGE-SEGERI

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 1.028.000,00 0023/SPP/03.2004/2022 (1.028.000,00) 297.179.444,00

33 21/02/2022 BAYAR PAPAN PROYEK PADA PEKERJAAN REHAB JEMBATAN

GANTUNG DUSUN SEGE-SEGERI

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 50.000,00 0026/SPP/03.2004/2022 (50.000,00) 297.129.444,00

34 22/02/2022 BESI UNP (100x50x5) 6 Meter, 452 Kg

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 710.873,00 0,00 00082/KWT/03.2004/2022 710.873,00 297.840.317,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 106.631,00 0,00 106.631,00 297.946.948,00

35 22/02/2022 BESI UNP 980x45x5mm) 6 Meter, 1096 Kg

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.723.709,00 0,00 00083/KWT/03.2004/2022 1.723.709,00 299.670.657,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 258.556,00 0,00 258.556,00 299.929.213,00

36 22/02/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN PADA PEKERJAAN (REHAB

JEMBATAN GANTUNG DUSUN SEGE-SEGERI)

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 26.780.400,00 0042/SPP/03.2004/2022 (26.780.400,00) 273.148.813,00

37 25/02/2022 JAGIR-02.104181

4.3.6.01. Bunga Bank 380.516,00 0,00 0014/BANK/03.2004/2022 380.516,00 273.529.329,00

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:22 Halaman 3

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

38 25/02/2022 BAYAR BIAYA SEMBAKO PASIEN COVID-19

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 3.500.000,00 0058/SPP/03.2004/2022 (3.500.000,00) 270.029.329,00

39 04/03/2022 BAYAR JAMINAN KETENAGAKERJAAN

5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 43.200,00 0016/SPP/03.2004/2022 (43.200,00) 269.986.129,00

5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 388.800,00 (388.800,00) 269.597.329,00

40 10/03/2022 TARIL SILPA 2021

Kas di Bendahara 59.970.849,00 59.970.849,00 0,00 269.597.329,00

41 11/03/2022 BAYAR PAPAN PROYEK (PEKERJAAN PARTISI AULA KANTOR

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 50.000,00 0062/SPP/03.2004/2022 (50.000,00) 269.547.329,00

42 14/03/2022 BESI HOLLOW 1X40X40 2mm 75 m1

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 25.988,00 0,00 00113/KWT/03.2004/2022 25.988,00 269.573.317,00

43 14/03/2022 CANAL C 40 BTG

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 386.487,00 0,00 00114/KWT/03.2004/2022 386.487,00 269.959.804,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 52.703,00 0,00 52.703,00 270.012.507,00

44 14/03/2022 GYPSUM BOARD (120X240) CM 25 LBR

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 24.561,00 0,00 00115/KWT/03.2004/2022 24.561,00 270.037.068,00

45 14/03/2022 PINTU RUANGAN KERJA

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 208.108,00 0,00 00117/KWT/03.2004/2022 208.108,00 270.245.176,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 28.378,00 0,00 28.378,00 270.273.554,00

46 14/03/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (PEKERJAAN PRAKTISI AULA

KANTOR DESA)

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 9.915.750,00 0063/SPP/03.2004/2022 (9.915.750,00) 260.357.804,00

47 15/03/2022 CAT PINTU

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 13.824,00 0,00 00120/KWT/03.2004/2022 13.824,00 260.371.628,00

48 15/03/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (PEKERJAAN PARTISI AULA

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 2.259.000,00 0064/SPP/03.2004/2022 (2.259.000,00) 258.112.628,00

49 19/03/2022 BAYAR UPAH PEKERJA (PEKERJAAN PRAKTISI AULA KANTOR

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 2.619.000,00 0065/SPP/03.2004/2022 (2.619.000,00) 255.493.628,00

50 21/03/2022 TERIMA ADD PEMBANGUNAN TRIWULAN 1

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:22 Halaman 4

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 14.896.866,00 0,00 0005/TBP/03.2004/2022 14.896.866,00 270.390.494,00

51 21/03/2022 RALLING TANGGA BESI HOLLOW 8 M

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 534.640,00 0,00 00122/KWT/03.2004/2022 534.640,00 270.925.134,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 72.905,00 0,00 72.905,00 270.998.039,00

52 21/03/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (PEKERJAAN PARTISI AULA

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 5.770.000,00 0066/SPP/03.2004/2022 (5.770.000,00) 265.228.039,00

53 24/03/2022 MEJA PELAYANAN

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 197.591,00 0,00 00126/KWT/03.2004/2022 197.591,00 265.425.630,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 29.639,00 0,00 29.639,00 265.455.269,00

54 24/03/2022 KURSI TUNGGU

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 257.364,00 0,00 00127/KWT/03.2004/2022 257.364,00 265.712.633,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 38.605,00 0,00 38.605,00 265.751.238,00

55 24/03/2022 MEJA KERJA

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 726.909,00 0,00 00128/KWT/03.2004/2022 726.909,00 266.478.147,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 109.036,00 0,00 109.036,00 266.587.183,00

56 24/03/2022 KURSI KERJA

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 14.455,00 0,00 00129/KWT/03.2004/2022 14.455,00 266.601.638,00

57 24/03/2022 BAYAR PEMBELIAN MOBILER (PEKERJAAN PARTISI AULA

KANTOR DESA)

5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 14.060.500,00 0067/SPP/03.2004/2022 (14.060.500,00) 252.541.138,00

58 26/03/2022 BAYAR UPAH PEKERJA (PEKERJAAN PARTISI AULA KANTOR

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 2.619.000,00 0068/SPP/03.2004/2022 (2.619.000,00) 249.922.138,00

59 26/03/2022 BAYAR OEPRASIONAL TPK

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 1.200.000,00 0069/SPP/03.2004/2022 (1.200.000,00) 248.722.138,00

60 26/03/2022 BAYAR HONORARIUM PERENCANA

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 300.000,00 0070/SPP/03.2004/2022 (300.000,00) 248.422.138,00

61 31/03/2022 JAGIR-02.104181

4.3.6.01. Bunga Bank 325.014,00 0,00 0015/BANK/03.2004/2022 325.014,00 248.747.152,00

62 04/04/2022 BALOK KELAS II (5/10) PANJANG 4 M, 12 BTG

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:23 Halaman 5

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 261.622,00 0,00 00132/KWT/03.2004/2022 261.622,00 249.008.774,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 35.676,00 0,00 35.676,00 249.044.450,00

63 04/04/2022 KAYU BALOK KELAS II (4/6) PANJANG 4 M, 16 BTG

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 214.054,00 0,00 00133/KWT/03.2004/2022 214.054,00 249.258.504,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 29.189,00 0,00 29.189,00 249.287.693,00

64 04/04/2022 PAPAN KAYU 3 CM X 10 CM X 400 CM Kayuu Kelas, 47 Lbr

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 884.955,00 0,00 00134/KWT/03.2004/2022 884.955,00 250.172.648,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 120.676,00 0,00 120.676,00 250.293.324,00

65 04/04/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (PEKERJAAN JEMBATAN KAYU

DUSUN BONTO SUNGGU)

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 13.730.000,00 0071/SPP/03.2004/2022 (13.730.000,00) 236.563.324,00

66 07/04/2022 BAYAR PEMBELIAN PUPUK 75 BH

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 2.118.243,00 0,00 00096/KWT/03.2004/2022 2.118.243,00 238.681.567,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 288.851,00 0,00 288.851,00 238.970.418,00

67 07/04/2022 TARIK ADD PEMBANGUNAN

Kas di Bendahara 14.896.866,00 14.896.866,00 0,00 238.970.418,00

68 07/04/2022 TARIK DANA DESA

Kas di Bendahara 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 238.970.418,00

69 07/04/2022 BAYAR PEMBELIAN PUPUK

5.2.1.12. Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 0,00 22.000.000,00 0051/SPP/03.2004/2022 (22.000.000,00) 216.970.418,00

70 18/04/2022 BESI SIKU 40.40.4, 51 BTG

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 694.932,00 0,00 00084/KWT/03.2004/2022 694.932,00 217.665.350,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 94.764,00 0,00 94.764,00 217.760.114,00

71 18/04/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN PADA PEKERJAAN REHAB

JEMBATAN GANTUNG SEGE-SEGERI

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 7.012.500,00 0044/SPP/03.2004/2022 (7.012.500,00) 210.747.614,00

72 19/04/2022 TERIMA ADD RUTIN MARET-APRIL 2022

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 121.371.963,00 0,00 0006/TBP/03.2004/2022 121.371.963,00 332.119.577,00

73 19/04/2022 TARIK ADD RUTIN MARET-APRIL 2022

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:23 Halaman 6

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kas di Bendahara 121.371.963,00 121.371.963,00 0,00 332.119.577,00

74 19/04/2022 BAYAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 7.000.000,00 0028/SPP/03.2004/2022 (7.000.000,00) 325.119.577,00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 3.200.000,00 (3.200.000,00) 321.919.577,00

75 19/04/2022 BAYAR PENGHASILAN PERANGKAT DESA

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 45.500.000,00 0029/SPP/03.2004/2022 (45.500.000,00) 276.419.577,00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 274.419.577,00

76 19/04/2022 BAYAR INSENTIF PPKD DAN PKPKD

5.2.2.08. Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD 0,00 3.600.000,00 0030/SPP/03.2004/2022 (3.600.000,00) 270.819.577,00

77 19/04/2022 BAYAR INSENTIF PEMBANTU TUGAS UMUM

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 12.800.000,00 0031/SPP/03.2004/2022 (12.800.000,00) 258.019.577,00

78 19/04/2022 BAYAR INSENTIF PENYELENGGARA KEAGAMAAN

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Petugas Keagamaan 0,00 12.300.000,00 0032/SPP/03.2004/2022 (12.300.000,00) 245.719.577,00

79 19/04/2022 BAYAR INSENTIF RT/RW

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 12.600.000,00 0033/SPP/03.2004/2022 (12.600.000,00) 233.119.577,00

80 19/04/2022 BAYAR TUNJANGAN ANGGOTA BPD

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 10.980.000,00 0034/SPP/03.2004/2022 (10.980.000,00) 222.139.577,00

81 19/04/2022 BELANJA ATK DESA

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.250.000,00 0035/SPP/03.2004/2022 (1.250.000,00) 220.889.577,00

82 19/04/2022 BELANJA PERALATAN RUMAH TANGGA

5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 0,00 125.000,00 0039/SPP/03.2004/2022 (125.000,00) 220.764.577,00

83 19/04/2022 BELANJA MATERAI

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 400.000,00 0040/SPP/03.2004/2022 (400.000,00) 220.364.577,00

84 19/04/2022 BELANJA ATK BPD

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 400.000,00 0041/SPP/03.2004/2022 (400.000,00) 219.964.577,00

85 19/04/2022 BAYAR PERJALANAN DINAS PERANGKAT DESA

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 900.000,00 0043/SPP/03.2004/2022 (900.000,00) 219.064.577,00

86 19/04/2022 BELANJA MAKAN MINUM PEMERINTAH DESA

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:23 Halaman 7

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 2.750.000,00 0048/SPP/03.2004/2022 (2.750.000,00) 216.314.577,00

87 19/04/2022 BELANJA CETAK PENGGANDAAN DAN PELAPORAN

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 1.250.000,00 0059/SPP/03.2004/2022 (1.250.000,00) 215.064.577,00

88 21/04/2022 BAYAR JASA LANGGANAN INTERNET

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 0,00 778.650,00 0038/SPP/03.2004/2022 (778.650,00) 214.285.927,00

89 22/04/2022 BAYAR BIAYA PENYELENGGARAAN KEAGAMAAN

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 10.000.000,00 0061/SPP/03.2004/2022 (10.000.000,00) 204.285.927,00

90 23/04/2022 BAYAR UPAH PEKERJA PADA PEKERJAAN REHAB JEMBATAN

GANTUNG DUSUN SEGE-SEGERI

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 7.675.750,00 0027/SPP/03.2004/2022 (7.675.750,00) 196.610.177,00

91 25/04/2022 BESI WIREMASH 6 MM, 8 LBR

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 553.996,00 0,00 00085/KWT/03.2004/2022 553.996,00 197.164.173,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 75.545,00 0,00 75.545,00 197.239.718,00

92 25/04/2022 TARIK DANA DESA

Kas di Bendahara 35.800.000,00 35.800.000,00 0,00 197.239.718,00

93 25/04/2022 BAYAR INSENTIF GURU MENGAJI

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Petugas Keagamaan 0,00 12.600.000,00 0020/SPP/03.2004/2022 (12.600.000,00) 184.639.718,00

94 25/04/2022 BAYAR INSENTIF GURU PAUD

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 600.000,00 0021/SPP/03.2004/2022 (600.000,00) 184.039.718,00

95 25/04/2022 BAYAR INSENTIF KADER KPM

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.600.000,00 0022/SPP/03.2004/2022 (1.600.000,00) 182.439.718,00

96 25/04/2022 BAYAR INSENTIF KADER POSYANDU

5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium Kader-Kader 0,00 21.000.000,00 0024/SPP/03.2004/2022 (21.000.000,00) 161.439.718,00

97 25/04/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN PADA PEKERJAAN REHAB

JEMBATAN GANTUNG SEGE-SEGERI

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 5.590.320,00 0045/SPP/03.2004/2022 (5.590.320,00) 155.849.398,00

98 25/04/2022 BAYAR BAJU PDH TIM GUGUS COVID

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 9.500.000,00 0060/SPP/03.2004/2022 (9.500.000,00) 146.349.398,00

99 27/04/2022 BAYAR JASA LANGGANAN LISTRIK

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:24 Halaman 8

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 0,00 1.200.000,00 0036/SPP/03.2004/2022 (1.200.000,00) 145.149.398,00

100 28/04/2022 TERIMA BLT DANA DESA APRIL-JUNI 2022

4.2.1.01. Dana Desa 117.000.000,00 0,00 0007/TBP/03.2004/2022 117.000.000,00 262.149.398,00

101 28/04/2022 TARIK BLT DANA DESA APRIL-JUNI 2022

Kas di Bendahara 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 262.149.398,00

102 28/04/2022 JAGIR-02.104181

4.3.6.01. Bunga Bank 241.952,00 0,00 0016/BANK/03.2004/2022 241.952,00 262.391.350,00

103 28/04/2022 BAYAR PENERIMA BLT BULAN 4 & 5

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 78.000.000,00 0025/SPP/03.2004/2022 (78.000.000,00) 184.391.350,00

104 07/05/2022 BAYAR JAMINAN KETENAGA KERJAAN PERANGKAT DESA

5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 86.400,00 0037/SPP/03.2004/2022 (86.400,00) 184.304.950,00

5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 777.600,00 (777.600,00) 183.527.350,00

105 31/05/2022 JAGIR-02.104181

4.3.6.01. Bunga Bank 189.132,00 0,00 0013/BANK/03.2004/2022 189.132,00 183.716.482,00

106 01/06/2022 BAYAR PENERIMA BLT DD BULAN JUNI

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 39.000.000,00 0052/SPP/03.2004/2022 (39.000.000,00) 144.716.482,00

107 03/06/2022 BESI PLAT KEMBANG 4 MM, 17 LBR

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 3.634.707,00 0,00 00090/KWT/03.2004/2022 3.634.707,00 148.351.189,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 495.642,00 0,00 495.642,00 148.846.831,00

108 03/06/2022 TARIK DANA DESA

Kas di Bendahara 106.044.400,00 106.044.400,00 0,00 148.846.831,00

109 03/06/2022 BAYAR UPAH PEKERJA (TERTANGGAL, 30 April, 7, 14, dan 21

MEI Tahun 2022

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 27.720.700,00 0046/SPP/03.2004/2022 (27.720.700,00) 121.126.131,00

110 03/06/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN PADA PEKERJAAN REHAB

JEMBATAN GANTUNG SEGE-SEGERI

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 36.944.700,00 0047/SPP/03.2004/2022 (36.944.700,00) 84.181.431,00

111 06/06/2022 BAYAR INSENTIF KADER POSYANDU

5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium Kader-Kader 0,00 21.000.000,00 0053/SPP/03.2004/2022 (21.000.000,00) 63.181.431,00

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:24 Halaman 9

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

112 06/06/2022 BAYAR INSENTIF KADER KPM

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.600.000,00 0054/SPP/03.2004/2022 (1.600.000,00) 61.581.431,00

113 06/06/2022 BAYAR INSENTIF GURU MENGAJI

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Petugas Keagamaan 0,00 12.600.000,00 0055/SPP/03.2004/2022 (12.600.000,00) 48.981.431,00

114 06/06/2022 BAYAR INSENTIF GURU PAUD

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 600.000,00 0056/SPP/03.2004/2022 (600.000,00) 48.381.431,00

115 10/06/2022 RAPAT KOORDINASI PKK

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.851.000,00 0072/SPP/03.2004/2022 (1.851.000,00) 46.530.431,00

116 14/06/2022 PEMBELIAN LEMARI ARSIP

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 19.691,00 0,00 00349/KWT/03.2004/2022 19.691,00 46.550.122,00

117 14/06/2022 BAYAR PEMBELIAN LEMARI ARSIP (PARTISI AULA KANTOR

5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 1.706.750,00 0102/SPP/03.2004/2022 (1.706.750,00) 44.843.372,00

118 16/06/2022 TERIMA ADD RUTIN MEI-JUNI 2022

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 118.972.423,00 0,00 0008/TBP/03.2004/2022 118.972.423,00 163.815.795,00

119 17/06/2022 TARIK ADD RUTIN MEI-JUNI 2022

Kas di Bendahara 118.972.423,00 118.972.423,00 0,00 163.815.795,00

120 17/06/2022 BAYAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 6.900.000,00 0073/SPP/03.2004/2022 (6.900.000,00) 156.915.795,00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 3.200.000,00 (3.200.000,00) 153.715.795,00

121 17/06/2022 BAYAR PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 45.120.092,00 0074/SPP/03.2004/2022 (45.120.092,00) 108.595.703,00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 106.595.703,00

122 17/06/2022 BAYAR INSENTIF PPKD DAN PKPKD

5.2.2.08. Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD 0,00 3.600.000,00 0075/SPP/03.2004/2022 (3.600.000,00) 102.995.703,00

123 17/06/2022 BAYAR INSENTIF PEMBANTU DAN TUGAS UMUM

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 12.800.000,00 0076/SPP/03.2004/2022 (12.800.000,00) 90.195.703,00

124 17/06/2022 BAYAR INSENTIF PENYELENGGARA KEAGAMAAN

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Petugas Keagamaan 0,00 12.300.000,00 0077/SPP/03.2004/2022 (12.300.000,00) 77.895.703,00

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:24 Halaman 10

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

125 17/06/2022 BAYAR INSENTIF RT/RW

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 12.600.000,00 0078/SPP/03.2004/2022 (12.600.000,00) 65.295.703,00

126 17/06/2022 BAYAR TUNJANGAN ANGGOTA BPD

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 10.980.000,00 0079/SPP/03.2004/2022 (10.980.000,00) 54.315.703,00

127 17/06/2022 BELANJA ATK DESA

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.250.000,00 0080/SPP/03.2004/2022 (1.250.000,00) 53.065.703,00

128 17/06/2022 BAYAR JASA LANGGANAN LISTRIK

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 0,00 600.000,00 0081/SPP/03.2004/2022 (600.000,00) 52.465.703,00

129 17/06/2022 BAYAR PERALATAN RUMAH TANGGA

5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 0,00 125.000,00 0082/SPP/03.2004/2022 (125.000,00) 52.340.703,00

130 17/06/2022 BELANJA MATERAI

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 200.000,00 0083/SPP/03.2004/2022 (200.000,00) 52.140.703,00

131 17/06/2022 BELANJA ATK BPD

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 400.000,00 0084/SPP/03.2004/2022 (400.000,00) 51.740.703,00

132 17/06/2022 BELANJA MAKAN MINUM PEMERINTAH DESA

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.200.000,00 0085/SPP/03.2004/2022 (1.200.000,00) 50.540.703,00

133 17/06/2022 BELANJA CETAK PENGGANDAAN DAN PELAPORAN

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 1.250.000,00 0086/SPP/03.2004/2022 (1.250.000,00) 49.290.703,00

134 17/06/2022 BAYAR JASA LANGGANAN INTERNET

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 0,00 765.450,00 0087/SPP/03.2004/2022 (765.450,00) 48.525.253,00

135 17/06/2022 BAYAR PERJALANAN DINAS PERANGKAT DESA

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 100.000,00 0088/SPP/03.2004/2022 (100.000,00) 48.425.253,00

136 17/06/2022 BAYAR PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA

5.2.3.04. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan 0,00 100.000,00 0089/SPP/03.2004/2022 (100.000,00) 48.325.253,00

137 30/06/2022 JAGIR-02.104181

4.3.6.01. Bunga Bank 27.254,00 0,00 0017/BANK/03.2004/2022 27.254,00 48.352.507,00

138 30/06/2022 BAYAR BI AYA MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.950.000,00 0139/SPP/03.2004/2022 (1.950.000,00) 46.402.507,00

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:25 Halaman 11

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

139 04/07/2022 TARIK DANA DESA

Kas di Bendahara 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 46.402.507,00

140 05/07/2022 TERIMA DANA DESA TAHAP II

4.2.1.01. Dana Desa 277.644.400,00 0,00 0009/TBP/03.2004/2022 277.644.400,00 324.046.907,00

141 20/07/2022 TERIMA ADD PEMBANGUNAN THP II

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 14.896.866,00 0,00 0010/TBP/03.2004/2022 14.896.866,00 338.943.773,00

142 25/07/2022 BAYAR PEMBELIAN PAPAN PROYEK (PEKERJAAN JEMBATAN

KAYU DUSUN BONTO SUNGGU)

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 60.000,00 0164/SPP/03.2004/2022 (60.000,00) 338.883.773,00

143 25/07/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (PEKERJAAN JEMBATAN KAYU

DUSUN BONTO SUNGGU)

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 800.469,00 0165/SPP/03.2004/2022 (800.469,00) 338.083.304,00

144 26/07/2022 TARIK DD

Kas di Bendahara 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 338.083.304,00

145 27/07/2022 CAT, 32 KG

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 191.959,00 0,00 00171/KWT/03.2004/2022 191.959,00 338.275.263,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 47.990,00 0,00 47.990,00 338.323.253,00

146 27/07/2022 KAWAT STINK Ø 18 Mm, 79 Meter

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 485.387,00 0,00 00172/KWT/03.2004/2022 485.387,00 338.808.640,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 66.189,00 0,00 66.189,00 338.874.829,00

147 27/07/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN PADA PEKERJAAN REHAB

JEMBATAN SEGE-SEGERI

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 7.009.550,00 0090/SPP/03.2004/2022 (7.009.550,00) 331.865.279,00

148 29/07/2022 JAGIR-02.104181

4.3.6.01. Bunga Bank 405.927,00 0,00 0021/BANK/03.2004/2022 405.927,00 332.271.206,00

149 30/07/2022 BAYAR OPERASIONAL TPK (PEKERJAAN REHAB JEMBATAN

SEGE-SEGERI)

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 1.200.000,00 0091/SPP/03.2004/2022 (1.200.000,00) 331.071.206,00

150 30/07/2022 BAYAR HONORARIUM PERENCANA

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 1.200.000,00 0092/SPP/03.2004/2022 (1.200.000,00) 329.871.206,00

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:25 Halaman 12

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151 30/07/2022 BAYAR UPAH PADA PEKERJAAN REHAB JEMBATAN

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 16.658.000,00 0093/SPP/03.2004/2022 (16.658.000,00) 313.213.206,00

152 30/07/2022 BAYAR PRASASTI KEGIATAN (PEKERJAAN REHAB JEMBATAN

SEGE-SEGERI)

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 350.000,00 0094/SPP/03.2004/2022 (350.000,00) 312.863.206,00

153 30/07/2022 BAYAR UPAH PEKERJA (PEKERJAAN JEMBATAN KAYU DUSUN

BONTO SUNGGU)

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 5.238.000,00 0166/SPP/03.2004/2022 (5.238.000,00) 307.625.206,00

154 30/07/2022 BAYAR BIAYA OPERASIONAL TPK (PEKERJAAN JEMBATAN

KAYU DUSUN BONTO SUNGGU)

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 1.200.000,00 0167/SPP/03.2004/2022 (1.200.000,00) 306.425.206,00

155 30/07/2022 BAYAR HONORARIUM PERENCANA (PEKERJAAN JEMBATAN

KAYU DUSUN BONTO SUNGGU)

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 400.000,00 0168/SPP/03.2004/2022 (400.000,00) 306.025.206,00

156 30/07/2022 BAYAR PRASASTI KEGIATAN (PEKERJAAN JEMBATAN KAYU

DUSUN BONTO SUNGGU)

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 350.000,00 0169/SPP/03.2004/2022 (350.000,00) 305.675.206,00

157 01/08/2022 BAYAR PAJAK PPN DANA DESA TAHUN 2022

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 9.436.460,00 (9.436.460,00) 296.238.746,00

158 01/08/2022 BAYAR PAJAK PPH DANA DESA TAHUN 2022

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 1.319.989,00 (1.319.989,00) 294.918.757,00

159 01/08/2022 BAYAR PAJAK PPN ADD TAHUN 2022

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 3.671.730,00 (3.671.730,00) 291.247.027,00

160 01/08/2022 BAYAR PAJAK PPH ADD TAHUN 2022

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 595.635,00 (595.635,00) 290.651.392,00

161 01/08/2022 BAYAR PAPAN KEGIATAN (PEKERJAAN JALAN TANI TAMMATE

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 50.000,00 0096/SPP/03.2004/2022 (50.000,00) 290.601.392,00

162 04/08/2022 BATU GUNUNG, 35 M3

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 915.676,00 0,00 00188/KWT/03.2004/2022 915.676,00 291.517.068,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 124.865,00 0,00 124.865,00 291.641.933,00

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:25 Halaman 13

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

163 04/08/2022 BAYAR PEMBELIAN BATU GUNUNG/BATU BELAH, 35 M3 (PADA

PEKERJAAN JALAN TANI TAMMATE)

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 9.240.000,00 0097/SPP/03.2004/2022 (9.240.000,00) 282.401.933,00

164 05/08/2022 PASIR PASANG, 16 M3

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 348.829,00 0,00 00189/KWT/03.2004/2022 348.829,00 282.750.762,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 47.568,00 0,00 47.568,00 282.798.330,00

165 05/08/2022 BAYAR PEMBELIAN PASIR PASANG 16 M3 (PADA PEKERJAAN

JALAN TANI TAMMATE)

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 3.520.000,00 0098/SPP/03.2004/2022 (3.520.000,00) 279.278.330,00

166 06/08/2022 SEMEN 50KG, 50 ZAK

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 354.279,00 0,00 00190/KWT/03.2004/2022 354.279,00 279.632.609,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 48.311,00 0,00 48.311,00 279.680.920,00

167 06/08/2022 BAYAR PEMBELIAN SEMEN 50 KG (PADA PEKERJAAN JALAN

TANI TAMMATE)

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 3.575.000,00 0099/SPP/03.2004/2022 (3.575.000,00) 276.105.920,00

168 12/08/2022 BAYAR KEGIATAN FESTIVAL 17 AGUSTUS

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 2.791.622,00 0101/SPP/03.2004/2022 (2.791.622,00) 273.314.298,00

169 13/08/2022 BAYAR BIAYA KONSUMSI

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 33.000,00 0,00 00181/KWT/03.2004/2022 33.000,00 273.347.298,00

170 13/08/2022 BAYAR TRANSPORT PEMATERI (2 ORANG)

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 150.000,00 0,00 00183/KWT/03.2004/2022 150.000,00 273.497.298,00

171 13/08/2022 BELANJA PELATIHAN KONVERGENSI DAN REMBUK STUNTING

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 5.000.000,00 0095/SPP/03.2004/2022 (5.000.000,00) 268.497.298,00

172 13/08/2022 BAYAR UPAH PADA PEKERJAAN JALAN TANI TAMMATE

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 7.000.000,00 0100/SPP/03.2004/2022 (7.000.000,00) 261.497.298,00

173 13/08/2022 BAYAR KEGIATAN FESTIVAL 17 AGUSTUS

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 4.000.000,00 0103/SPP/03.2004/2022 (4.000.000,00) 257.497.298,00

174 15/08/2022 BAYAR PAJAK PPH ADD TAHUN 2022

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 19.691,00 0005/SSP/03.2004/2022 (19.691,00) 257.477.607,00

175 15/08/2022 BAYAR PAJAK PPN DD TAHUN 2022

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:25 Halaman 14

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 2.296.130,00 (2.296.130,00) 255.181.477,00

176 15/08/2022 BAYAR PAJAK PPH DD TAHUN 2022

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 334.923,00 (334.923,00) 254.846.554,00

177 15/08/2022 PENGEMBALIAN KAS TUNAI

Kas di Bendahara 21.128.891,00 21.128.891,00 0,00 254.846.554,00

178 22/08/2022 TERIMA BLT DANA DESA JULI - SEPTEMBER 2022

4.2.1.01. Dana Desa 117.000.000,00 0,00 0011/TBP/03.2004/2022 117.000.000,00 371.846.554,00

179 24/08/2022 TARIK DD

Kas di Bendahara 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 371.846.554,00

180 25/08/2022 BATU GUNUNG, 59 M3

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.543.568,00 0,00 00226/KWT/03.2004/2022 1.543.568,00 373.390.122,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 210.486,00 0,00 210.486,00 373.600.608,00

181 25/08/2022 SEMEN PORTLAND 50 KG

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.445.460,00 0,00 00227/KWT/03.2004/2022 1.445.460,00 375.046.068,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 197.108,00 0,00 197.108,00 375.243.176,00

182 25/08/2022 GEROBAK DORONG (ARTCO), 2 BH

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 17.568,00 0,00 00229/KWT/03.2004/2022 17.568,00 375.260.744,00

183 25/08/2022 TARIK BLT DANA DESA JULI - SEPTEMBER 2022

Kas di Bendahara 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 375.260.744,00

184 25/08/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (BATU GUNUNG) PADA PEKERJAAN

JALAN TANI TAMMATE

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 15.576.000,00 0120/SPP/03.2004/2022 (15.576.000,00) 359.684.744,00

185 25/08/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (SEMEN) PADA PEKERJAAN JALAN

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 14.586.000,00 0121/SPP/03.2004/2022 (14.586.000,00) 345.098.744,00

186 25/08/2022 BAYAR PEMBELIAN ALAT PADA PEKERJAAN JALAN TANI

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 1.389.000,00 0123/SPP/03.2004/2022 (1.389.000,00) 343.709.744,00

187 26/08/2022 PASIR PASANG, 24 M3

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 523.243,00 0,00 00228/KWT/03.2004/2022 523.243,00 344.232.987,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 71.351,00 0,00 71.351,00 344.304.338,00

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:26 Halaman 15

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

188 26/08/2022 BAYAR PENERIMA BLT BULAN JULI - SEPTEMBER 2022

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 117.000.000,00 0119/SPP/03.2004/2022 (117.000.000,00) 227.304.338,00

189 26/08/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (PASIR) PADA PEKERJAAN JALAN

TANI TAMMATE

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 5.280.000,00 0122/SPP/03.2004/2022 (5.280.000,00) 222.024.338,00

190 27/08/2022 BAYAR UPAH PADA PEKERJAAN JALAN TANI TAMMATE

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 10.277.500,00 0130/SPP/03.2004/2022 (10.277.500,00) 211.746.838,00

191 29/08/2022 TERIMA ADD RUTIN JULI - AGUSTUS 2022

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 113.406.983,00 0,00 0012/TBP/03.2004/2022 113.406.983,00 325.153.821,00

192 29/08/2022 SIRTU, 44 M3

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 898.234,00 0,00 00232/KWT/03.2004/2022 898.234,00 326.052.055,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 122.486,00 0,00 122.486,00 326.174.541,00

193 29/08/2022 TANAH TIMBUNAN, 73 M3

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 759.595,00 0,00 00233/KWT/03.2004/2022 759.595,00 326.934.136,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 103.581,00 0,00 103.581,00 327.037.717,00

194 29/08/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (SIRTU) PADA PEKERJAAN JALAN

TANI TAMMATE

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 9.064.000,00 0124/SPP/03.2004/2022 (9.064.000,00) 317.973.717,00

195 29/08/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (TANAH TIMBUNAN) PADA

PEKERJAAN JALAN TANI TAMMATE DALAM

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 7.665.000,00 0125/SPP/03.2004/2022 (7.665.000,00) 310.308.717,00

196 30/08/2022 TARIK ADD RUTIN JULI - AGUSTUS

Kas di Bendahara 113.406.983,00 113.406.983,00 0,00 310.308.717,00

197 30/08/2022 TARIK DD

Kas di Bendahara 35.800.000,00 35.800.000,00 0,00 310.308.717,00

198 30/08/2022 TARIK PENGEMBALIAN SALDO

Kas di Bendahara 21.128.891,00 21.128.891,00 0,00 310.308.717,00

199 30/08/2022 BAYAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 6.800.000,00 0104/SPP/03.2004/2022 (6.800.000,00) 303.508.717,00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 3.200.000,00 (3.200.000,00) 300.308.717,00

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:26 Halaman 16

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

200 30/08/2022 BAYAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 44.107.004,00 0105/SPP/03.2004/2022 (44.107.004,00) 256.201.713,00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 254.201.713,00

201 30/08/2022 BAYAR INSENTIF PPKD DAN PKPKD

5.2.2.08. Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD 0,00 3.600.000,00 0106/SPP/03.2004/2022 (3.600.000,00) 250.601.713,00

202 30/08/2022 BAYAR INSENTIF PEMBANTU DAN TUGAS UMUM

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 12.800.000,00 0107/SPP/03.2004/2022 (12.800.000,00) 237.801.713,00

203 30/08/2022 BAYAR INSENTIF PENYELENGGARA KEAGAMAAN

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Petugas Keagamaan 0,00 12.300.000,00 0108/SPP/03.2004/2022 (12.300.000,00) 225.501.713,00

204 30/08/2022 BAYAR INSENTIF RT/RW

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 12.600.000,00 0109/SPP/03.2004/2022 (12.600.000,00) 212.901.713,00

205 30/08/2022 BAYAR TUNJANGAN ANGGOTA BPD

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 10.980.000,00 0110/SPP/03.2004/2022 (10.980.000,00) 201.921.713,00

206 30/08/2022 BELANJA ATK DESA

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.250.000,00 0111/SPP/03.2004/2022 (1.250.000,00) 200.671.713,00

207 30/08/2022 BAYAR JASA LANGGANAN LISTRIK

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 0,00 300.000,00 0112/SPP/03.2004/2022 (300.000,00) 200.371.713,00

208 30/08/2022 BAYAR PERALATAN RUMAH TANGGA

5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 0,00 125.000,00 0113/SPP/03.2004/2022 (125.000,00) 200.246.713,00

209 30/08/2022 BELANJA MATERAI

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 200.000,00 0114/SPP/03.2004/2022 (200.000,00) 200.046.713,00

210 30/08/2022 BELANJA ATK BPD

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 400.000,00 0115/SPP/03.2004/2022 (400.000,00) 199.646.713,00

211 30/08/2022 BAYAR BELANJA MAKAN MINUM PEMERINTAH DESA

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.200.000,00 0116/SPP/03.2004/2022 (1.200.000,00) 198.446.713,00

212 30/08/2022 BELANJA CETAK PENGGANDAAN DAN PELAPORAN

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 1.250.000,00 0117/SPP/03.2004/2022 (1.250.000,00) 197.196.713,00

213 30/08/2022 BAYAR JASA LANGGANAN INTERNET

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:26 Halaman 17

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 0,00 782.200,00 0118/SPP/03.2004/2022 (782.200,00) 196.414.513,00

214 30/08/2022 BAYAR INSENTIF KADER KPM

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.600.000,00 0133/SPP/03.2004/2022 (1.600.000,00) 194.814.513,00

215 30/08/2022 BAYAR INSENTIF KADER POSYANDU

5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium Kader-Kader 0,00 21.000.000,00 0134/SPP/03.2004/2022 (21.000.000,00) 173.814.513,00

216 30/08/2022 BAYAR INSENTIF GURU MENGAJI

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Petugas Keagamaan 0,00 12.600.000,00 0136/SPP/03.2004/2022 (12.600.000,00) 161.214.513,00

217 30/08/2022 BAYAR INSENTIF GURU PAUD

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 600.000,00 0137/SPP/03.2004/2022 (600.000,00) 160.614.513,00

218 31/08/2022 JAGIR-02.104181

4.3.6.01. Bunga Bank 408.718,00 0,00 0029/BANK/03.2004/2022 408.718,00 161.023.231,00

219 03/09/2022 BAYAR OPERASIONAL TPK PADA PEKERJAAN JALAN TANI

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 1.200.000,00 0126/SPP/03.2004/2022 (1.200.000,00) 159.823.231,00

220 03/09/2022 BAYAR HONORARIUM PERENCANA, 1 OK

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 950.000,00 0127/SPP/03.2004/2022 (950.000,00) 158.873.231,00

221 03/09/2022 BAYAR PEMBELIAN PRASASTI PEKERJAAN JALAN TANI

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 350.000,00 0128/SPP/03.2004/2022 (350.000,00) 158.523.231,00

222 03/09/2022 BAYAR UPAH PADA PEKERJAAN JALAN TANI TAMMATE

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 10.277.500,00 0129/SPP/03.2004/2022 (10.277.500,00) 148.245.731,00

223 05/09/2022 PAVING BLOCK TEBAL 8 CM X 250, 275 M2

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 2.317.432,00 0,00 00245/KWT/03.2004/2022 2.317.432,00 150.563.163,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 316.014,00 0,00 316.014,00 150.879.177,00

224 05/09/2022 TARIK ADD PEMBANGUNAN

Kas di Bendahara 14.896.866,00 14.896.866,00 0,00 150.879.177,00

225 05/09/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (PAVING BLOCK), PADA

PEKERJAAN JALAN TANI ALLU

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 23.385.000,00 0135/SPP/03.2004/2022 (23.385.000,00) 127.494.177,00

226 06/09/2022 BAYAR PERJALANAN DINAS KEPALA DESA

5.2.3.05. Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi 0,00 7.400.000,00 0131/SPP/03.2004/2022 (7.400.000,00) 120.094.177,00

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:26 Halaman 18

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

227 07/09/2022 BAYAR PERJALANAN DINAS BPD

5.2.3.05. Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi 0,00 2.100.000,00 0132/SPP/03.2004/2022 (2.100.000,00) 117.994.177,00

228 09/09/2022 BAYAR BIAYA MUSYAWARAH PERUBAHAN APBDES

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.500.000,00 0140/SPP/03.2004/2022 (1.500.000,00) 116.494.177,00

229 12/09/2022 PASIR PASANG, 22 M3

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 495.496,00 0,00 00256/KWT/03.2004/2022 495.496,00 116.989.673,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 67.568,00 0,00 67.568,00 117.057.241,00

230 12/09/2022 BAYAR BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 0,00 446.886,00 0138/SPP/03.2004/2022 (446.886,00) 116.610.355,00

231 12/09/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN PEKERJAAN JALAN TANI ALLU

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 5.000.000,00 0142/SPP/03.2004/2022 (5.000.000,00) 111.610.355,00

232 19/09/2022 BAYAR BIAYA MUSRENBANG DESA PENETAPAN RKPDES

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.500.000,00 0141/SPP/03.2004/2022 (1.500.000,00) 110.110.355,00

233 30/09/2022 JAGIR-02.104181

4.3.6.01. Bunga Bank 156.535,00 0,00 0034/BANK/03.2004/2022 156.535,00 110.266.890,00

234 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPN DD THN 2022

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 1.543.568,00 0008/SSP/03.2004/2022 (1.543.568,00) 108.723.322,00

235 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPH DD THN 2022

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 210.486,00 0009/SSP/03.2004/2022 (210.486,00) 108.512.836,00

236 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPN DD THN 2022

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 1.445.460,00 0010/SSP/03.2004/2022 (1.445.460,00) 107.067.376,00

237 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPH DD THN 2022

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 197.108,00 0011/SSP/03.2004/2022 (197.108,00) 106.870.268,00

238 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPH DD THN 2022

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 71.351,00 0012/SSP/03.2004/2022 (71.351,00) 106.798.917,00

239 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPN DD THN 2022

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 898.234,00 0013/SSP/03.2004/2022 (898.234,00) 105.900.683,00

240 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPH DD THN 2022

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:27 Halaman 19

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 122.486,00 0014/SSP/03.2004/2022 (122.486,00) 105.778.197,00

241 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPN DD THN 2022

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 759.595,00 0015/SSP/03.2004/2022 (759.595,00) 105.018.602,00

242 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPH DD THN 2022

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 103.581,00 0016/SSP/03.2004/2022 (103.581,00) 104.915.021,00

243 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPH DD THN 2022

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 0,00 33.000,00 0017/SSP/03.2004/2022 (33.000,00) 104.882.021,00

244 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPN DD THN 2022

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 523.243,00 0018/SSP/03.2004/2022 (523.243,00) 104.358.778,00

245 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPH DD THN 2022

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 316.014,00 0019/SSP/03.2004/2022 (316.014,00) 104.042.764,00

246 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPH DD THN 2022

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 17.568,00 0020/SSP/03.2004/2022 (17.568,00) 104.025.196,00

247 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPH DD THN 2022

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 150.000,00 0021/SSP/03.2004/2022 (150.000,00) 103.875.196,00

248 17/10/2022 BAYAR PAJAK PPN DD THN 2022

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 2.317.432,00 0022/SSP/03.2004/2022 (2.317.432,00) 101.557.764,00

249 24/10/2022 TERIMA ADD RUTIN SEPTEMBER-OKTOBER

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 121.371.963,00 0,00 0013/TBP/03.2004/2022 121.371.963,00 222.929.727,00

250 25/10/2022 TARIK ADD RUTIN SEPTEMBER-OKTOBER

Kas di Bendahara 121.371.963,00 121.371.963,00 0,00 222.929.727,00

251 25/10/2022 BAYAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 7.000.000,00 0147/SPP/03.2004/2022 (7.000.000,00) 215.929.727,00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 3.200.000,00 (3.200.000,00) 212.729.727,00

252 25/10/2022 BAYAR PENGHASILAN PERANGKAT DESA

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 37.300.000,00 0148/SPP/03.2004/2022 (37.300.000,00) 175.429.727,00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 173.429.727,00

253 25/10/2022 BAYAR INSENTIF PKPKD DAN PPKD

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:27 Halaman 20

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.2.08. Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD 0,00 3.600.000,00 0149/SPP/03.2004/2022 (3.600.000,00) 169.829.727,00

254 25/10/2022 BAYAR INSENTIF PEMBANTU TUGAS UMUM

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 12.800.000,00 0150/SPP/03.2004/2022 (12.800.000,00) 157.029.727,00

255 25/10/2022 BAYAR INSENTIF PENYLENGGARA KEAGAMAAN

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Petugas Keagamaan 0,00 12.300.000,00 0151/SPP/03.2004/2022 (12.300.000,00) 144.729.727,00

256 25/10/2022 BAYAR INSENTIF RT/RW

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 12.600.000,00 0152/SPP/03.2004/2022 (12.600.000,00) 132.129.727,00

257 25/10/2022 BAYAR TUNJANGAN ANGGOTA BPD

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 10.980.000,00 0153/SPP/03.2004/2022 (10.980.000,00) 121.149.727,00

258 25/10/2022 BELANJA ATK DESA

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 2.500.000,00 0154/SPP/03.2004/2022 (2.500.000,00) 118.649.727,00

259 25/10/2022 BAYAR JASA LANGGANAN LISTRIK

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 0,00 600.000,00 0155/SPP/03.2004/2022 (600.000,00) 118.049.727,00

260 25/10/2022 BAYAR JASA LANGGANAN INTERNET

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 0,00 766.450,00 0156/SPP/03.2004/2022 (766.450,00) 117.283.277,00

261 25/10/2022 BELANJA PERALATAN RUMAH TANGGA

5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 0,00 225.000,00 0157/SPP/03.2004/2022 (225.000,00) 117.058.277,00

262 25/10/2022 BELANJA MATERAI

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 100.000,00 0158/SPP/03.2004/2022 (100.000,00) 116.958.277,00

263 25/10/2022 BELANJA ATK BPD

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 400.000,00 0159/SPP/03.2004/2022 (400.000,00) 116.558.277,00

264 25/10/2022 BELANJA MAKAN MINUM PEMERINTAH DESA

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 3.550.000,00 0161/SPP/03.2004/2022 (3.550.000,00) 113.008.277,00

265 25/10/2022 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN DAN PELAPORAN

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 2.500.000,00 0162/SPP/03.2004/2022 (2.500.000,00) 110.508.277,00

266 25/10/2022 BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS PERANGKAT DESA

5.2.3.04. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan 0,00 400.000,00 0163/SPP/03.2004/2022 (400.000,00) 110.108.277,00

267 31/10/2022 JAGIR-02.104181

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:27 Halaman 21

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.3.6.01. Bunga Bank 165.270,00 0,00 0035/BANK/03.2004/2022 165.270,00 110.273.547,00

268 09/11/2022 PENGEMBALIAN SALDO RUTIN

Kas di Bendahara 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 110.273.547,00

269 09/11/2022 TARIK DD

Kas di Bendahara 91.844.400,00 91.844.400,00 0,00 110.273.547,00

270 09/11/2022 BAYAR INSENTIF KADER POSYANDU

5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium Kader-Kader 0,00 21.000.000,00 0143/SPP/03.2004/2022 (21.000.000,00) 89.273.547,00

271 09/11/2022 BAYAR INSENTIF KADER KPM

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.600.000,00 0144/SPP/03.2004/2022 (1.600.000,00) 87.673.547,00

272 09/11/2022 BAYAR INSENTIF GURU MENGAJI

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Petugas Keagamaan 0,00 12.600.000,00 0145/SPP/03.2004/2022 (12.600.000,00) 75.073.547,00

273 09/11/2022 BAYAR INSENTIF GURU PAUD

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 600.000,00 0146/SPP/03.2004/2022 (600.000,00) 74.473.547,00

274 11/11/2022 TERIMA BLT DANA DESA OKTOBER - DESEMBER

4.2.1.01. Dana Desa 117.000.000,00 0,00 0014/TBP/03.2004/2022 117.000.000,00 191.473.547,00

275 15/11/2022 TERIMA ADD PEMBANGUNAN THP III

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 9.931.244,00 0,00 0015/TBP/03.2004/2022 9.931.244,00 201.404.791,00

276 17/11/2022 TERIMA DANA DESA TAHAP III

4.2.1.01. Dana Desa 138.822.200,00 0,00 0016/TBP/03.2004/2022 138.822.200,00 340.226.991,00

277 29/11/2022 TARIK DD

Kas di Bendahara 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 340.226.991,00

278 29/11/2022 BAYAR PENERIMA BLT BULAN OKT, NOV & DES TAHUN 2022

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 117.000.000,00 0160/SPP/03.2004/2022 (117.000.000,00) 223.226.991,00

279 30/11/2022 JAGIR_02.104181

4.3.6.01. Bunga Bank 283.559,00 0,00 0049/BANK/03.2004/2022 283.559,00 223.510.550,00

280 01/12/2022 BAYAR PEMBELIAN PAPAN KEGIATAN (PEKERJAAN JALAN

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 50.000,00 0191/SPP/03.2004/2022 (50.000,00) 223.460.550,00

281 05/12/2022 PAVING BLOCK TEBAL 8 Cm K 250, 298 M2

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:27 Halaman 22

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 216.373,00 0,00 00350/KWT/03.2004/2022 216.373,00 223.676.923,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 29.505,00 0,00 29.505,00 223.706.428,00

282 05/12/2022 BAYAR PEMBELIAN ALAT (PEKERJAAN JALAN TANI ALLU)

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 650.000,00 0192/SPP/03.2004/2022 (650.000,00) 223.056.428,00

283 06/12/2022 BATU GUNUNG, 23 M3

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 601.730,00 0,00 00353/KWT/03.2004/2022 601.730,00 223.658.158,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 82.054,00 0,00 82.054,00 223.740.212,00

284 06/12/2022 SEMEN PORTLAND 50 KG, 64 ZAK

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 453.478,00 0,00 00354/KWT/03.2004/2022 453.478,00 224.193.690,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 61.838,00 0,00 61.838,00 224.255.528,00

285 06/12/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN MATERIAL (PEKERJAAN JALAN

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 6.072.000,00 0193/SPP/03.2004/2022 (6.072.000,00) 218.183.528,00

286 06/12/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN MATERIAL (PEKERJAAN JALAN

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 4.576.000,00 0194/SPP/03.2004/2022 (4.576.000,00) 213.607.528,00

287 12/12/2022 TERIMA ADD RUTIN VI

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 120.172.195,00 0,00 0017/TBP/03.2004/2022 120.172.195,00 333.779.723,00

288 12/12/2022 SIRTU SARING, 53 M3

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.081.964,00 0,00 00355/KWT/03.2004/2022 1.081.964,00 334.861.687,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 147.541,00 0,00 147.541,00 335.009.228,00

289 12/12/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN MATERIAL (PEKERJAAN JALAN

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 10.918.000,00 0195/SPP/03.2004/2022 (10.918.000,00) 324.091.228,00

290 12/12/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (PEKERJAAN JALAN TANI ALLU)

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 442.800,00 0196/SPP/03.2004/2022 (442.800,00) 323.648.428,00

291 14/12/2022 KANSTING 15x25X40 CM, 670 BH

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.892.297,00 0,00 00357/KWT/03.2004/2022 1.892.297,00 325.540.725,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 258.041,00 0,00 258.041,00 325.798.766,00

292 14/12/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (PEKERJAAN JALAN TANI ALLU)

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 19.095.000,00 0197/SPP/03.2004/2022 (19.095.000,00) 306.703.766,00

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:28 Halaman 23

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

293 15/12/2022 TARIK ADD RUTIN NOVEMBER - DESEMBER 2022

Kas di Bendahara 120.172.195,00 120.172.195,00 0,00 306.703.766,00

294 16/12/2022 BAYAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 6.950.000,00 0170/SPP/03.2004/2022 (6.950.000,00) 299.753.766,00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 3.200.000,00 (3.200.000,00) 296.553.766,00

295 16/12/2022 BAYAR PENGHASILAN PERANGKAT DESA

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 37.078.377,00 0171/SPP/03.2004/2022 (37.078.377,00) 259.475.389,00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 257.475.389,00

296 16/12/2022 BAYAR INSENTIF PPKD DAN PKPKD

5.2.2.08. Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD 0,00 3.600.000,00 0172/SPP/03.2004/2022 (3.600.000,00) 253.875.389,00

297 16/12/2022 BAYAR INSENTIF PEMBANTU DAN TUGAS UMUM

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 12.800.000,00 0173/SPP/03.2004/2022 (12.800.000,00) 241.075.389,00

298 16/12/2022 BAYAR INSENTIF PENYELENGGARA KEAGAMAAN

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Petugas Keagamaan 0,00 12.300.000,00 0174/SPP/03.2004/2022 (12.300.000,00) 228.775.389,00

299 16/12/2022 BAYAR INSENTIF RT/RW

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 12.600.000,00 0175/SPP/03.2004/2022 (12.600.000,00) 216.175.389,00

300 16/12/2022 BAYAR TUNJANGAN ANGGOTA BPD

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 10.980.000,00 0176/SPP/03.2004/2022 (10.980.000,00) 205.195.389,00

301 16/12/2022 BELANJA ATK DESA

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.250.000,00 0177/SPP/03.2004/2022 (1.250.000,00) 203.945.389,00

302 16/12/2022 BAYAR JASA LANGGANAN LISTRIK

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 0,00 600.000,00 0178/SPP/03.2004/2022 (600.000,00) 203.345.389,00

303 16/12/2022 BAYAR JASA LANGGANAN INTERNET

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 0,00 760.450,00 0180/SPP/03.2004/2022 (760.450,00) 202.584.939,00

304 16/12/2022 BELANJA PERALATAN RUMAH TANGGA

5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 0,00 150.000,00 0181/SPP/03.2004/2022 (150.000,00) 202.434.939,00

305 16/12/2022 BELANJA MATERAI

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 300.000,00 0182/SPP/03.2004/2022 (300.000,00) 202.134.939,00

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:28 Halaman 24

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

306 16/12/2022 BELANJA ATK BPD

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 400.000,00 0183/SPP/03.2004/2022 (400.000,00) 201.734.939,00

307 16/12/2022 BAYAR PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 1.500.000,00 0184/SPP/03.2004/2022 (1.500.000,00) 200.234.939,00

308 16/12/2022 BELANJA MAKAN MINUM PEMERINTAH DESA

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.500.000,00 0185/SPP/03.2004/2022 (1.500.000,00) 198.734.939,00

309 16/12/2022 BELANJA CETAK PENGADAAN DAN PELAPORAN

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 1.250.000,00 0186/SPP/03.2004/2022 (1.250.000,00) 197.484.939,00

310 16/12/2022 BELANJA MAKAN MINUM BPD

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 200.000,00 0207/SPP/03.2004/2022 (200.000,00) 197.284.939,00

311 16/12/2022 BAYAR PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA DALAM

5.2.3.04. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan 0,00 300.000,00 0208/SPP/03.2004/2022 (300.000,00) 196.984.939,00

312 19/12/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (PEKERJAAN JALAN TANI ALLU)

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 1.251.000,00 0198/SPP/03.2004/2022 (1.251.000,00) 195.733.939,00

313 24/12/2022 BAYAR HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (PEKERJAAN

JALAN TANI ALLU)

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 1.200.000,00 0200/SPP/03.2004/2022 (1.200.000,00) 194.533.939,00

314 24/12/2022 BAYAR HONORARIUM PERENCANA

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 950.000,00 0201/SPP/03.2004/2022 (950.000,00) 193.583.939,00

315 24/12/2022 BAYAR PRASASTI KEGIATAN (PEKERJAAN JALAN TANI ALLU)

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 350.000,00 0202/SPP/03.2004/2022 (350.000,00) 193.233.939,00

316 26/12/2022 BAYAR KEGIATAN PEMBINAAN MAJELIS TA'LIM

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 3.012.758,00 0210/SPP/03.2004/2022 (3.012.758,00) 190.221.181,00

317 27/12/2022 TARIK DD THP III

Kas di Bendahara 138.822.200,00 138.822.200,00 0,00 190.221.181,00

318 27/12/2022 TARIK ADD PEMBANGUNAN TAHAP III

Kas di Bendahara 9.931.244,00 9.931.244,00 0,00 190.221.181,00

319 27/12/2022 PENGEMBALIAN SALDO RUTIN

Kas di Bendahara 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 190.221.181,00

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:28 Halaman 25

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

320 28/12/2022 BAYAR KEGIATAN FESTIVAL 17 AGUSTUS (DUSUN TAMMATE)

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 1.526.534,00 0179/SPP/03.2004/2022 (1.526.534,00) 188.694.647,00

321 28/12/2022 BAYAR UPAH PEKERJAAN JALAN TANI ALLU

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 34.299.000,00 0199/SPP/03.2004/2022 (34.299.000,00) 154.395.647,00

322 28/12/2022 BAYAR INSENTIF KADER POSYANDU

5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium Kader-Kader 0,00 21.000.000,00 0203/SPP/03.2004/2022 (21.000.000,00) 133.395.647,00

323 28/12/2022 BAYAR INSENTIF KADER KPM

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.600.000,00 0204/SPP/03.2004/2022 (1.600.000,00) 131.795.647,00

324 28/12/2022 BAYAR INSENTIF GURU MENGAJI

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Petugas Keagamaan 0,00 12.600.000,00 0205/SPP/03.2004/2022 (12.600.000,00) 119.195.647,00

325 28/12/2022 BAYAR INSENTIF GURU PAUD

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 600.000,00 0206/SPP/03.2004/2022 (600.000,00) 118.595.647,00

326 28/12/2022 BAYAR KEGIATAN KEPEMUDAAN/OLAH RAGA

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 4.000.000,00 0209/SPP/03.2004/2022 (4.000.000,00) 114.595.647,00

327 29/12/2022 BAYAR PMT PENCEGAHAN STUNTING

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 961.261,00 0,00 00347/KWT/03.2004/2022 961.261,00 115.556.908,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 131.081,00 0,00 131.081,00 115.687.989,00

328 29/12/2022 BAYAR KEGIATAN PMT (PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN)

PENCEGAHAN STUNTING

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 9.700.000,00 0187/SPP/03.2004/2022 (9.700.000,00) 105.987.989,00

329 29/12/2022 BAYAR KEGIATAN PPKM (PEMBERIAN SEMBAKO COVID-19

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 38.718.880,00 0188/SPP/03.2004/2022 (38.718.880,00) 67.269.109,00

330 29/12/2022 BAYAR KEGIATAN PPKM (PEMBELIAN TENDA)

5.3.2.99. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 0,00 2.500.000,00 0189/SPP/03.2004/2022 (2.500.000,00) 64.769.109,00

331 29/12/2022 BAYAR PEMBELIAN BAHAN (PEKERJAAN JALAN TANI ALLU)

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 2.183.400,00 0190/SPP/03.2004/2022 (2.183.400,00) 62.585.709,00

332 29/12/2022 BAYAR PERJALANAN DINAS KEPALA DESA

5.2.3.05. Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi 0,00 9.396.364,00 0211/SPP/03.2004/2022 (9.396.364,00) 53.189.345,00

333 29/12/2022 BAYAR PERJALAN DINAS BPD

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:29 Halaman 26

 Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.3.05. Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi 0,00 3.900.000,00 0212/SPP/03.2004/2022 (3.900.000,00) 49.289.345,00

334 29/12/2022 BAYAR KEGIATAN PPKM (PEMBERIAN SEMBAKO COVID-19)

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 22.050.000,00 0213/SPP/03.2004/2022 (22.050.000,00) 27.239.345,00

335 30/12/2022 JAGIR_02.104181

4.3.6.01. Bunga Bank 251.253,00 0,00 0050/BANK/03.2004/2022 251.253,00 27.490.598,00

JUMLAH 4.056.906.121,00 4.029.415.523,00 27.490.598,00

Saldo Kas per tanggal 31 December 2022 senilai Rp 27.490.598,00

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh, SEGE-SEGERI, 27 February 2023
a. Tunai Rp 8.833.397,00
SEKRETARIS KAUR KEUANGAN
b. Bank Rp 18.657.201,00

Jumlah Rp 27.490.598,00

NURHAYATI Disetujui oleh, RIMA ALFIANTI

KEPALA DESA

UMAR BAKKARA, S.IP.

Printed by Siskeudes 27/02/2023 15:10:29 Halaman 27