BUKU BESAR

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN

BULAN JANUARI 2022
Minggu
No Uraian Total NO Tanggal Nama Transaksi Rupiah
09/01/2022 16/01/2022 23/01/2022 30/01/2022
1 Pel 1/B Minggu Pagi 439.000 1.300.000 1.470.000 1.550.000 4.759.000 1 24/01/2022 Dibayar Belanja Materai, Karpet (Ketua) 2.454.000
2 Pel 1/B Minggu Siang 450.000 950.000 1.222.000 1.090.000 3.712.000 2 Dibayar Belanja Pasang AC (Bawon Tech) 3.544.000
3 Pelean Akhir Tahun 1.062.000 1.062.000 3 Dibayar Rangka Washtafel, Tang Lampu (UD. Sitanggang) 1.000.000
4 Pelean Taon Baru (1 Jan 2022) 989.000 989.000
5 Janji Iman 1.850.000 4.200.000 1.500.000 3.000.000 10.550.000
6 Hamauliateon 5.220.000 2.200.000 1.650.000 1.200.000 10.270.000
7 Bunga Bank 15173 15.173
Total - 10.010.000 8.650.000 5.842.000 6.855.173 31.357.173 Total 6.998.000
Saldo Tahun Des 2021 40.610.494 Saldo Januari 2022 64.969.667
Total 71.967.667 Total 71.967.667

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN

BULAN FEBRUARI 2022
Minggu
No Uraian Total NO Tanggal Nama Transaksi Rupiah
06/02/2022 13/02/2022 20/02/2022 27/02/2022
1 Pel 1/B Minggu Pagi 1.387.000 1.320.000 1.140.000 1.240.000 5.087.000 1 18/02/2022 Pembayaran Hutang Panitia Ke Toko SHB Tahap 1 78.000.000
2 Pel 1/B Minggu Siang 1.020.000 1.200.000 900.000 870.000 3.990.000 2 25/02/2022 Pembayaran Pemasangan AC 580.000
3 Pelean Partangiangan Lingkungan 900.000 900.000 3 28/02/2022 Pembayaran Pemasangan AC 1.836.000
4 Pelean Taon Baru -
5 Janji Iman 1.900.000 6.150.000 1.200.000 2.250.000 11.500.000
6 Hamauliateon 100.000 900.000 700.000 550.000 2.250.000
7 Bunga Bank/Admin Bank - 22.417,00 - 22.417
Total 4.407.000 9.570.000 3.940.000 5.787.583 - 23.704.583 Total 80.416.000
Saldo Januari 2022 64.969.667 Saldo Februari 2022 8.258.250
Total 88.674.250 Total 88.674.250

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN

BULAN MARET 2022
Minggu
No Uraian Total NO Tanggal Nama Transaksi Rupiah
06/03/2022 13/03/2022 20/03/2022 27/03/2022
1 Pel 1/B Minggu Pagi 1.195.000 1.600.000 1.120.000 1.220.000 5.135.000 1 03/02/2022 Pembayaran Pemasangan AC 1.260.000
2 Pel 1/B Minggu Siang 760.000 950.000 1.140.000 790.000 3.640.000 2 3/22/2022 Pembayaran Hutang ke Toko SHB Tahap 2 20.491.000
3 Pelean Partangiangan Lingkungan 1.189.000 1.473.000 1.380.000 1.390.000 5.432.000 3
4 Hasil Lelang Koor 20.452.000 19.480.000 39.932.000
5 Janji Iman 3.950.000 4.800.000 4.800.000 1.950.000 15.500.000
6 Hamauliateon 150.000 1.600.000 550.000 2.300.000
7 Bunga Bank/Admin Bank - 32.049 - 32.049
Total 27.696.000 8.823.000 10.040.000 25.347.951 - 71.906.951 Total 21.751.000
8.258.250 58.414.201
Saldo Februari 2022 Saldo Maret 2022
Total 80.165.201 Total 80.165.201
 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
BULAN APRIL 2022
Minggu
No Uraian Total NO Tanggal Nama Transaksi Rupiah
03/04/2022 10/04/2022 17/04/2022 24/04/2022
1 Pel 1/B Minggu Pagi 1.300.000 1.700.000 1.665.000 1.220.000 5.885.000 1 Cetak Proposal 108.000
2 Pel 1/B Minggu Siang 820.000 900.000 730.000 1.005.000 3.455.000 2
3 Pelean Partangiangan Lingkungan 1.477.000 1.645.000 1.442.000 1.431.000 5.995.000
4 Hasil Lelang Koor Ina Selasa 24.975.000 24.975.000
5 Pelean Jumat Agung Pagi 1.580.000
6 Pelean Jumat Agung Siang 1.500.000
7 Janji Iman 3.300.000 4.700.000 1.500.000 2.500.000 12.000.000
8 Hamauliateon 100.000 3.000.000 4.600.000 300.000 8.000.000
9 Hasil Bazar Lingkungan AT2 10.000.000 10.000.000
10 Pelean Paskah II 561.000
11 Bunga Bank 12.017 12.017
Total 6.997.000 21.945.000 13.017.000 42.004.017 - 83.963.017 Total 108.000
Saldo Maret 2022 58.414.201 Saldo April 2022 142.269.218
Total 142.377.218 Total 142.377.218

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN

BULAN MEI 2022
Minggu
No Uraian Total NO Tanggal Nama Transaksi Rupiah
01/05/2022 08/05/2022 15/05/2022 22/05/2022 29/05/2022
1 Pel 1/B Minggu Pagi 1.645.000 1.315.000 1.165.000 1.520.000 891.000 6.536.000 1 05/12/2022 Pembayaran Hutang Ke Jemaat (an Sonta Simanjuntak) 5.000.000
2 Pel 1/B Minggu Siang 1.150.000 895.000 937.000 863.000 565.000 4.410.000 2 Pembayaran Hutang Ke Jemaat (an CSt. R.Dongoran) 10.000.000
3 Pelean Partangiangan Lingkungan 1.459.000 1.387.000 1.644.500 1.436.000 1.498.000 7.424.500 3 Pembayaran Hutang Ke Jemaat (an CSt.H.Sitanggang ) 10.000.000
4 Hasil Lelang Koor Aman Anugerah 23.822.000 23.822.000 Pembayaran Hutang Ke Jemaat (an Lola Yanti Sihombing ) 5.000.000
5 Pelean Pagi Ari Hahanaek 875.000 Pembayaran Hutang Ke Jemaat (an St.L.Simorangkir ) 25.000.000
6 Pelean Siang Ari Hananaek 1.056.000 5/13/2022 Pembayaran Hutang Ke Jemaat (an Berliana Simanjuntak ) 20.000.000
7 Janji Iman 10.800.000 3.950.000 6.100.000 5.300.000 2.550.000 28.700.000 Pembayaran Hutang Ke Jemaat (an St.E.Siahaan ) 2.000.000
8 Hamauliateon 9.700.000 200.000 350.000 50.000 600.000 10.900.000 Pembayaran Hutang Ke Jemaat (an St.F.Silalahi ) 2.000.000
9 Hasil Bazar Lingkungan AT3 10.000.000 Pembayaran Hutang Ke Jemaat (an Rosinta Siagian ) 10.000.000
10 Pelean Paskah II Pembayaran Hutang Ke Jemaat (an Kristian Hutasoit ) 5.000.000
11 Bunga Bank -799 - 799 Pembayaran Hutang Ke Jemaat (an Porman Bakkara ) 30.000.000
Pembayaran Hutang Ke Jemaat (an Marisi Rinaldi SInaga ) 1.000.000
Total 24.754.000 7.747.000 10.196.500 42.991.000 8.034.201 93.722.701 Total 125.000.000
Saldo April 2022 142.269.218 Saldo Mei 2022 110.991.919
Total 235.991.919 Total 235.991.919

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN

BULAN JUNI 2022
Minggu
No Uraian Total NO Tanggal Nama Transaksi Rupiah
05/06/2022 12/06/2022 19/06/2022 26/06/2022
1 Pel 1/B Minggu Pagi 1.404.000 1.534.000 1.369.000 1.281.000 5.588.000 1 06/09/2022 Ongkos Ke Medan Kantor Gubernur (Ketua, R.Simanungkalit) 2.300.000
2 Pel 1/B Minggu Siang 1.116.000 1.165.000 976.000 1.027.000 4.284.000 2 6/16/2022 Upah memperbaiki Plafond Gereja Samping (Adi) 870.000
3 Pelean Partangiangan Lingkungan 1.617.000 1.470.000 1.385.000 1.487.000 5.959.000 3 6/25/2022 Pembayaran Hutang Kpd Martin Manalu 157.024.500
4 Hasil Lelang Koor 20.052.000 20.052.000 6/25/2022 Pembayaran Hutang Kpd Manogar Simamora 1.503.000
5 Pelean Minggu Pentakosta 399.000 Beli Materai, buat Stempel Cetak Piagam 200.000
6 Pelean Siang Ari Hananaek
7 Janji Iman 4.350.000 4.400.000 3.350.000 4.350.000 16.450.000
8 Hamauliateon 250.000 500.000 1.100.000 3.200.000 5.050.000
9 Hasil Bazar Lingkungan Pandan 3 10.000.000
10 Pelean Paskah II
11 Bunga Bank -
Total 8.737.000 9.468.000 28.232.000 21.345.000 - 67.782.000 Total 161.897.500
Saldo Mei 2022 110.991.919 Saldo Juni 2022 16.876.419
Total 178.773.919 Total 178.773.919
 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
BULAN JULI 2022
Minggu
No Uraian Total NO Tanggal Nama Transaksi Rupiah
03/07/2022 10/07/2022 17/07/2022 24/07/2022 31/07/2022
1 Pel 1/B Minggu Pagi 1.129.000 1.134.000 1.535.000 1.532.000 1.633.000 6.963.000 1 7/15/2022 BIAYA UTK MENARA (BATU PECAH) 1.911.000
Pel 1/B Minggu Siang 1.010.000 1.111.000 750.000 1.335.000 1.065.000 5.271.000 2 BIAYA UTK MENARA (PASIR MABANG) 894.000
Pelean Partangiangan Lingkungan 1.283.000 1.252.000 1.210.000 1.479.000 1.321.000 6.545.000 3 BIAYA UTK MENARA (PASIR MABANG) 894.000
Hasil Lelang Koor 18.683.000 18.683.000 4 BIAYA UTK MENARA (MOBILISASI ALAT) 1.000.000
Pelean Minggu Pentakosta 0 5 BIAYA UTK MENARA (UPAH KERJA PANJAR) 4.000.000
Pelean Siang Ari Hananaek 0 6 Pembelian Pilox (St. R.Simanungkalit) 28.000
Janji Iman 2.250.000 5.050.000 5.050.000 4.300.000 5.400.000 22.050.000 7 7/21/2022 BIAYA UTK MENARA (UPAH KERJA PANJAR) 5.000.000
Hamauliateon 200.000 550.000 300.000 1.750.000 250.000 3.050.000 Pembelian Batu Kerikil 1.805.000
Hasil Bazar Lingkungan Pandan 3 0 Pelunasan Upah Borongan Bore Pile 14.475.000
Pelean Paskah II 0
Bunga Bank 106748 106.748
Total 5.872.000 9.097.000 27.528.000 10.396.000 9.775.748 62.668.748 Total 30.007.000
Saldo Juni 2022 16.876.419 Saldo Juli 2022 49.538.167
Total 79.545.167 Total 79.545.167

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN

BULAN AGUSTUS 2022

Minggu
No Uraian Total NO Tanggal Nama Transaksi Rupiah
07/08/2022 14/08/2022 21/08/2022 28/08/2022
1 Pel 1/B Minggu Pagi 1.306.000 1.511.000 1.888.000 1.571.000 6.276.000 1 15/08/2022 Pembayaran Hutang Ke SHB utk Pekerjaan Meanara 27.771.000
Pel 1/B Minggu Siang 1.170.000 1.203.000 813.000 1.166.000 4.352.000 2 31/08/2022 Pajak Bunga Bank Sumut-31/08/2022 63.811
Pelean Partangiangan Lingkungan
1.067.000 1.327.000 925.000 1.113.000 4.432.000 3
Hasil Lelang Koor 25.531.000 10.000.000 35.531.000 4
Bantuan dari PT.Agincort 5.000.000 5.000.000 5
Bantuan dari PemprovSU 300.000.000 300.000.000 6
Janji Iman 1.050.000 3.200.000 1.650.000 1.150.000 7.050.000 7
Hamauliateon 800.000 2.350.000 100.000 800.000 4.050.000

Hasil Bazar Lingkungan Pandan 2 10.000.000 10.000.000

Bunga Bank Sumut - 31/08/2022 319.780
0
Total 320.393.000 9.591.000 30.907.000 15.800.000 - 377.010.780 Total 27.834.811
Saldo Juli 2022 49.538.167 Saldo Agustus 2022 398.714.136
Total 426.548.947 Total 426.548.947
Catatan :
Uang Tgl 28/08/2022 Rp.15.800.000 masih pada Benhur