ANGGARAN REALISASI
URAIAN Ref.
( Rp ) ( Rp )
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 134.100.000,00 134.100.000,00
Pendapatan Transfer 1.847.768.000,00 1.844.221.000,00
Dana Desa 969.578.000,00 969.578.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 106.439.000,00 106.439.000,00
Alokasi Dana Desa 698.751.000,00 695.204.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi 41.000.000,00 41.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 32.000.000,00 32.000.000,00
Pendapatan Lain-lain 32.569.000,00 34.557.944,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.014.437.000,00 2.012.878.944,00
BELANJA
1.013.623.000,00 957.013.539,00
649.153.000,00 649.153.000,00
27.310.000,00 27.310.000,00
12.660.000,00 12.660.000,00
384.271.900,00 384.271.900,00
JUMLAH BELANJA 2.087.017.900,00 2.030.408.439,00
SURPLUS / (DEFISIT) (72.580.900,00) (17.529.495,00)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 98.970.649,00 98.970.649,00
Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 78.970.649,00 98.970.649,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 6.389.749,00 81.441.154,00
Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
SUPADI
0,00
3.547.000,00
0,00
0,00
3.547.000,00
0,00
0,00
1.988.944,00
1.558.056,00
56.609.461,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.609.461,00
(55.051.405,00)
0,00
20.000.000,00
(20.000.000,00)
(75.051.405,00)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLUMBON
ANGGARAN REALISASI
KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4
4 PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 134.100.000,00 134.100.000,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 134.100.000,00 134.100.000,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.847.768.000,00 1.844.221.000,00
4.2.1. Dana Desa 969.578.000,00 969.578.000,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 106.439.000,00 106.439.000,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 698.751.000,00 695.204.000,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 41.000.000,00 41.000.000,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 32.000.000,00 32.000.000,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 32.569.000,00 34.557.944,00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumn 32.569.000,00 32.569.000,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.988.944,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.014.437.000,00 2.012.878.944,00
5 BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 595.510.900,00 557.540.150,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 73.200.000,00 40.692.000,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 465.350.000,00 461.911.000,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 27.560.900,00 25.537.150,00
5.1.4. Tunjangan BPD 29.400.000,00 29.400.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 564.110.200,00 545.471.489,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 230.637.800,00 211.511.300,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 161.060.000,00 161.060.000,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 3.120.000,00 3.120.000,00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 5.000.000,00 5.000.000,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 20.638.400,00 21.126.189,00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 3.269.000,00 3.269.000,00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 140.385.000,00 140.385.000,00
5.3. Belanja Modal 543.124.900,00 543.124.900,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala 56.147.700,00 56.147.700,00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 35.999.200,00 35.999.200,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 450.978.000,00 450.978.000,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 384.271.900,00 384.271.900,00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 384.271.900,00 384.271.900,00
JUMLAH BELANJA 2.087.017.900,00 2.030.408.439,00
SURPLUS / (DEFISIT) (72.580.900,00) (17.529.495,00)
6 PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 98.970.649,00 98.970.649,00
Printed by Si 08/02/2022 11.15.54
ANGGARAN REALISASI
KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 98.970.649,00 98.970.649,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 78.970.649,00 98.970.649,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 6.389.749,00 81.441.154,00
Plumbon, 08 Februari 2022
Pjs. Kepala Desa Plumbon
SUPADI
0,00
0,00
3.547.000,00
0,00
0,00
3.547.000,00
0,00
0,00
(1.988.944,00)
0,00
(1.988.944,00)
1.558.056,00
37.970.750,00
32.508.000,00
3.439.000,00
2.023.750,00
0,00
18.638.711,00
19.126.500,00
0,00
0,00
0,00
(487.789,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.609.461,00
(55.051.405,00)
0,00
Halaman 1
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
5
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
(20.000.000,00)
(75.051.405,00)
8 Februari 2022
PEMERINTAH DESA PLUMBON
TAHUN 2021
KODE URAIAN
( Rp )
1 2 3
1 ASET
1.1. Aset Lancar
1.1.1. Kas dan Bank 81.441.154,00
1.1.1.01. Kas di Bendahara Desa 21.157.750,00
1.1.1.02. Rekening Kas Desa 60.283.404,00
1.1.2. Piutang 0,00
1.1.2.01. Piutang Sewa Tanah 0,00
1.1.2.02. Piutang Sewa Gedung 0,00
1.1.2.03. Piutang Sewa Peralatan 0,00
1.1.2.04. Piutang Bagi Hasil Pajak 0,00
1.1.2.05. Piutang Bagi Hasil Retribusi 0,00
1.1.2.06. Piutang Alokasi Dana Desa 0,00
1.1.2.07. Piutang Panjar Kegiatan 0,00
1.1.2.08. Piutang Lain-lain 0,00
1.1.3. Persediaan 0,00
1.1.3.01. Persediaan Benda Pos dan Materai 0,00
1.1.3.02. Persediaan Alat Tulis Kantor 0,00
1.1.3.03. Persediaan Blangko dan Barang Cetakan 0,00
1.1.3.04. Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai 0,00
1.1.3.05. Persediaan Bahan/Material 0,00
1.1.3.06. Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih 0,00
1.1.3.07. Persediaan Bibit Hewan/Tanaman 0,00
1.1.3.08. Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat 0,00
Jumlah Aset Lancar 81.441.154,00
1.2. Investasi
1.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa 0,00
Jumlah Investasi 0,00
1.3. Aset Tetap
1.3.1. Tanah 74.199.600.000,00
1.3.2. Peralatan dan Mesin 301.692.700,00
1.3.3. Gedung dan Bangunan 5.767.999.200,00
1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 8.532.234.050,00
1.3.5. Aset Tetap Lainnya 0,00
1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00
1.3.7. Aset Tak Berwujud 0,00
1.3.8. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap 0,00
Jumlah Aset Tetap 88.801.525.950,00
Printed by Siskeudes
Halaman 1
TAHUN 2021
KODE URAIAN
( Rp )
1 2 3
1.4. Dana Cadangan
1.4.1. Dana Cadangan 0,00
Jumlah Dana Cadangan 0,00
1.5. Aset Tidak Lancar Lainnya
1.5.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00
1.5.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00
1.5.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00
1.5.4. Aktiva Tidak Berwujud 0,00
1.5.5. Aset Lain-lain 0,00
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya 0,00
JUMLAH ASET 88.882.967.104,00
2 KEWAJIBAN
2.1. Kewajiban Jangka Pendek
2.1.1. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00
2.1.2. Hutang Bunga 0,00
2.1.3. Hutang Pajak 0,00
2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka 0,00
2.1.5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 0,00
2.1.6. Hutang Jangka Pendek Lainnya 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 0,00
3 EKUITAS
3.1. Ekuitas
3.1.1. Ekuitas 88.801.525.950,00
3.1.2. Ekuitas SAL 81.441.154,00
Jumlah Ekuitas 88.882.967.104,00
JUMLAH EKUITAS 88.882.967.104,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 88.882.967.104,00
SUPADI
Printed by Siskeudes
Halaman 2
TAHUN 2020
( Rp )
98.970.649,00
21.830.900,00
77.139.749,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.970.649,00
0,00
0,00
74.199.600.000,00
245.545.000,00
5.732.000.000,00
8.081.256.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.258.401.050,00
TAHUN 2020
( Rp )
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.357.371.699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.258.401.050,00
98.970.649,00
88.357.371.699,00
88.357.371.699,00
88.357.371.699,00
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA PLUMBON
KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021
A. INFORMASI UMUM
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan.
Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah
bersifat definitif.
3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021
adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang
Tahap I Non BLT 255,831,200 136,131,200 119,700,000
BLT Januari-Mei 132,000,000 130,800,000 1,200,000
Tahap II Non BLT 255,831,200 387,103,000 (131,271,800)
BLT Juni-September 105,600,000 103,200,000 2,400,000
Tahap III Non BLT 141,115,600 135,843,800 5,271,800
BLT Oktober-Desember 79,200,000 76,500,000 2,700,000
969,578,000 969,578,000 -
- Terdapat selisih pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan Pagu Anggaran sebesar Rp 698.751.000,-
sedangkan realisasi penerimaan di Rekening Kas Desa sebesar Rp 695.204.000,-
Dimana besaran penerimaan di Rekening Kas Desa tersebut telah sesuai dengan pengajuan dari Desa.
Selisih sisa anggaran Rp 3.547.000,- merupakan potongan 1% dari Siltap yang digunakan untuk pembayaran
BPJS Kesehatan dan langsung dipotong oleh Dispermasdes selaku Pihak Pembayar BPJS Kesehatan.
- Surat Kuasa Pemotongan Siltap 1% terlampir
17. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang
Penerimaan Pembiayaan 98,970,649 98,970,649 -
Pengeluaran Pembiayaan 20,000,000 - 20,000,000
78,970,649 98,970,649 20,000,000
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya 98,970,649 98,970,649 -
2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan - - -
98,970,649 98,970,649 -
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. Pembentukan Dana Cadangan - - -
2. Penyertaan Modal Desa 20,000,000 - 20,000,000
20,000,000 - 20,000,000