BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA KEDOKANSAYANG

TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN : KECAMATAN TARUB
KABUPATEN : KABUPATEN TEGAL
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH
Periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 01/01/2022 Saldo Sebelumnya

Saldo Pindahan 17.942.695,00 0,00 17.942.695,00 17.942.695,00

2 28/04/2022 Saldo Pindahan

Saldo Pindahan 1.014.856.270,00 1.005.778.060,00 9.078.210,00 27.020.905,00

3 10/05/2022 Pembelian Lampu Visicom 40 Watt (20 Buah x 98.000)

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 990.991,00 0,00 00162/KWT/14.2014/2022 990.991,00 28.011.896,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 135.135,00 0,00 135.135,00 28.147.031,00

4 19/05/2022 Terima Transfer ADD Bulan Mei

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 36.176.944,00 0,00 0008/TBP/14.2014/2022 36.176.944,00 64.323.975,00

5 23/05/2022 Tunjangan Ketua BPD

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 50.400,00 0,00 00113/KWT/14.2014/2022 50.400,00 64.374.375,00

6 23/05/2022 Tunjangan Wakil Ketua BPD

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.280,00 0,00 00114/KWT/14.2014/2022 35.280,00 64.409.655,00

7 23/05/2022 Tunjangan Sekretaris BPD

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.280,00 0,00 00115/KWT/14.2014/2022 35.280,00 64.444.935,00

8 23/05/2022 Tunjangan Anggota BPD (4 Orang x 504.000)

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 120.960,00 0,00 00116/KWT/14.2014/2022 120.960,00 64.565.895,00

9 23/05/2022 Belanja ATK dan Benda Pos

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 444.460,00 0,00 00121/KWT/14.2014/2022 444.460,00 65.010.355,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 60.608,00 0,00 60.608,00 65.070.963,00

10 23/05/2022 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Harian Pemdes

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 11.000,00 0,00 00123/KWT/14.2014/2022 11.000,00 65.081.963,00

11 23/05/2022 Pengambilan ADD Bulan Mei

Printed by Siskeudes 11/03/2023 02.51.34 Halaman 1

 Periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kas di Bendahara 13.729.000,00 13.729.000,00 0,00 65.081.963,00

12 23/05/2022 Pengambilan ADD SILTAP Bulan Mei

Kas di Bendahara 22.837.080,00 22.837.080,00 0,00 65.081.963,00

13 23/05/2022 SPP PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA BULAN MEI

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 4.158.000,00 0036/SPP/14.2014/2022 (4.158.000,00) 60.923.963,00

14 23/05/2022 SPP PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA BULAN MEI

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 17.325.000,00 0037/SPP/14.2014/2022 (17.325.000,00) 43.598.963,00

15 23/05/2022 SPP TUNJANGAN BPD BULAN MEI

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 4.032.000,00 0038/SPP/14.2014/2022 (4.032.000,00) 39.566.963,00

16 23/05/2022 SPP BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT

DESA BULAN MEI

5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 1.354.080,00 0039/SPP/14.2014/2022 (1.354.080,00) 38.212.883,00

5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 38.212.883,00

17 23/05/2022 SPP HONORARIUM OPERATOR DESA BULAN MEI

5.2.2.96. Belanja Jasa Honorarium Operator Desa 0,00 1.900.000,00 0040/SPP/14.2014/2022 (1.900.000,00) 36.312.883,00

18 23/05/2022 SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA BULAN MEI

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 4.485.000,00 0041/SPP/14.2014/2022 (4.485.000,00) 31.827.883,00

5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 0,00 562.000,00 (562.000,00) 31.265.883,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 550.000,00 (550.000,00) 30.715.883,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 450.000,00 (450.000,00) 30.265.883,00

5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 0,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 29.065.883,00

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 0,00 150.000,00 (150.000,00) 28.915.883,00

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 0,00 200.000,00 (200.000,00) 28.715.883,00

19 23/05/2022 SPP OPERASIONAL BPD BULAN MEI

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 200.000,00 0042/SPP/14.2014/2022 (200.000,00) 28.515.883,00

20 24/05/2022 Terima Transfer DD (BLT 3 Bulan) Tahap II

4.2.1.01. Dana Desa 100.800.000,00 0,00 0009/TBP/14.2014/2022 100.800.000,00 129.315.883,00

21 24/05/2022 Terima Transfer DD Reguler Tahap II

Printed by Siskeudes 11/03/2023 02.51.34 Halaman 2

 Periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.2.1.01. Dana Desa 238.980.000,00 0,00 0010/TBP/14.2014/2022 238.980.000,00 368.295.883,00

22 27/05/2022 1. Pembelian Senter (3 Buah x 35.000)

2. Pembelian Lampu Visicom 40 Watt (20 Buah x 98.000)
3. Pembelian Lampu Visicom 30 Watt (15 Buah x 90.000)
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 341.364,00 0,00 00446/KWT/14.2014/2022 341.364,00 368.637.247,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 51.205,00 0,00 51.205,00 368.688.452,00

23 27/05/2022 Administrasi Bank Bulan Mei

5.2.5.90. Belanja Biaya Admin Bank, Pajak, Dll 0,00 7.500,00 0055/BANK/14.2014/2022 (7.500,00) 368.680.952,00

24 28/05/2022 Administrasi Bank Bulan Maret

5.2.5.90. Belanja Biaya Admin Bank, Pajak, Dll 0,00 7.500,00 0013/BANK/14.2014/2022 (7.500,00) 368.673.452,00

25 31/05/2022 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 5.000,00 0,00 00133/KWT/14.2014/2022 5.000,00 368.678.452,00

26 31/05/2022 Belanja Jasa Honorarium Tenaga

Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.000,00 0,00 00134/KWT/14.2014/2022 45.000,00 368.723.452,00

27 31/05/2022 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Petugas Kemanan Desa (3

Orang x 50.000)

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 9.000,00 0,00 00135/KWT/14.2014/2022 9.000,00 368.732.452,00

28 31/05/2022 Belanja Jasa Honorarium Pesrta

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 48.000,00 0,00 00136/KWT/14.2014/2022 48.000,00 368.780.452,00

29 31/05/2022 Belanja Modal Batu Belah (60 m3 @ 270.000)

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.605.405,00 0,00 00142/KWT/14.2014/2022 1.605.405,00 370.385.857,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 220.909,00 0,00 220.909,00 370.606.766,00

30 31/05/2022 Belanja Barang Konsumsi Makan/Minum (SIK - NG)

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 79.000,00 0,00 00145/KWT/14.2014/2022 79.000,00 370.685.766,00

31 31/05/2022 Belanja Jasa Honorarium Petugas (SIK - NG)

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 180.000,00 0,00 00146/KWT/14.2014/2022 180.000,00 370.865.766,00

32 31/05/2022 Belanja Jasa Honorarium Operator SIK - NG (200.000 x 12

Bulan)

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 144.000,00 0,00 00147/KWT/14.2014/2022 144.000,00 371.009.766,00

Printed by Siskeudes 11/03/2023 02.51.34 Halaman 3

 Periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33 31/05/2022 Belanja Barang Konsumsi Makan/Minum (SDGs)

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 41.500,00 0,00 00149/KWT/14.2014/2022 41.500,00 371.051.266,00

34 31/05/2022 Belanja Jasa Honorarium Petugas (SDGs)

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 242.400,00 0,00 00152/KWT/14.2014/2022 242.400,00 371.293.666,00

35 31/05/2022 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 18.750,00 0,00 00155/KWT/14.2014/2022 18.750,00 371.312.416,00

36 31/05/2022 Belanja Jasa Honorarium Tenaga

Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 36.000,00 0,00 00156/KWT/14.2014/2022 36.000,00 371.348.416,00

37 31/05/2022 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 30.000,00 0,00 00158/KWT/14.2014/2022 30.000,00 371.378.416,00

38 31/05/2022 Belanja Jasa Honorarium Tenaga

Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 54.000,00 0,00 00159/KWT/14.2014/2022 54.000,00 371.432.416,00

39 31/05/2022 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 225.000,00 0,00 00160/KWT/14.2014/2022 225.000,00 371.657.416,00

40 31/05/2022 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 54.545,00 0,00 00161/KWT/14.2014/2022 54.545,00 371.711.961,00

41 31/05/2022 Belanja Modal Peralatan Khusus

Pertanian/Peternakan/Perikanan

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 4.048.198,00 0,00 00163/KWT/14.2014/2022 4.048.198,00 375.760.159,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 552.027,00 0,00 552.027,00 376.312.186,00

42 31/05/2022 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 906.757,00 0,00 00164/KWT/14.2014/2022 906.757,00 377.218.943,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 123.649,00 0,00 123.649,00 377.342.592,00

43 31/05/2022 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 30.000,00 0,00 00166/KWT/14.2014/2022 30.000,00 377.372.592,00

44 31/05/2022 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 18.000,00 0,00 00167/KWT/14.2014/2022 18.000,00 377.390.592,00

Printed by Siskeudes 11/03/2023 02.51.34 Halaman 4

 Periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45 31/05/2022 Belanja Jasa Honorarium Tenaga

Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.000,00 0,00 00168/KWT/14.2014/2022 30.000,00 377.420.592,00

46 31/05/2022 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 270.000,00 0,00 00169/KWT/14.2014/2022 270.000,00 377.690.592,00

47 31/05/2022 Belanja Barang Kebutuhan Pokok yang Diserahkan kepada

Masyarakat

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 535.135,00 0,00 00171/KWT/14.2014/2022 535.135,00 378.225.727,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 72.973,00 0,00 72.973,00 378.298.700,00

48 31/05/2022 50 Dus Snack x 5 Kegiatan x 10.000

40 Dus Nasi Kotak x 5 Kegiatan x 25.000

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 150.000,00 0,00 00172/KWT/14.2014/2022 150.000,00 378.448.700,00

49 31/05/2022 7 Kali Penyemprotan x 2 Orang x 100.000

40 Wipolt x 10.000

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 108.000,00 0,00 00173/KWT/14.2014/2022 108.000,00 378.556.700,00

50 31/05/2022 Belanja Operasional BLT

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 120.000,00 0,00 00174/KWT/14.2014/2022 120.000,00 378.676.700,00

51 31/05/2022 Belanja Modal Batu Kali/Blonos (40 m3 @ 239.000,-)

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 947.387,00 0,00 00190/KWT/14.2014/2022 947.387,00 379.624.087,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 129.189,00 0,00 129.189,00 379.753.276,00

52 31/05/2022 Belanja Modal Pasir Pasang (47 m3 @ 250.000,-)

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 158.784,00 0,00 00191/KWT/14.2014/2022 158.784,00 379.912.060,00

53 31/05/2022 Belanja Modal Semen Gresik (203 sak @ 69.000,-)

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.391.262,00 0,00 00192/KWT/14.2014/2022 1.391.262,00 381.303.322,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 189.718,00 0,00 189.718,00 381.493.040,00

54 31/05/2022 Honor Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 12.000,00 0,00 00193/KWT/14.2014/2022 12.000,00 381.505.040,00

55 31/05/2022 Honor Ketua Tim Pengadaan Barang / Jasa

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 12.000,00 0,00 00194/KWT/14.2014/2022 12.000,00 381.517.040,00

56 31/05/2022 Honor Sekretaris Tim Pengadaan Barang / Jasa

Printed by Siskeudes 11/03/2023 02.51.35 Halaman 5

 Periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 10.500,00 0,00 00195/KWT/14.2014/2022 10.500,00 381.527.540,00

57 31/05/2022 Honor Anggota Tim Pengadaan Barang / Jasa

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 9.000,00 0,00 00196/KWT/14.2014/2022 9.000,00 381.536.540,00

58 31/05/2022 Honor Ketua Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 12.000,00 0,00 00197/KWT/14.2014/2022 12.000,00 381.548.540,00

59 31/05/2022 Honor Sekretaris Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 10.500,00 0,00 00198/KWT/14.2014/2022 10.500,00 381.559.040,00

60 31/05/2022 Honor Anggota Pemerikssa Kegiatan Infrastruktur

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 9.000,00 0,00 00199/KWT/14.2014/2022 9.000,00 381.568.040,00

61 31/05/2022 Jasa RAB dan Desain Gambar Konstruksi

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 60.000,00 0,00 00200/KWT/14.2014/2022 60.000,00 381.628.040,00

62 31/05/2022 Pengadaan Prasasti Kegiatan

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 18.000,00 0,00 00201/KWT/14.2014/2022 18.000,00 381.646.040,00

63 31/05/2022 Belanja Makan dan Minum Rapat

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 13.000,00 0,00 00213/KWT/14.2014/2022 13.000,00 381.659.040,00

64 31/05/2022 1. Pembelian Lampu Visicom 40 Watt (15Buah x 98.000)

2. Pembelian Lampu Visicom 30 Watt (10 Buah x 90.000)

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 215.454,00 0,00 00451/KWT/14.2014/2022 215.454,00 381.874.494,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 32.318,00 0,00 32.318,00 381.906.812,00

65 31/05/2022 Bunga Bank Bulan Mei

4.3.6.01. Bunga Bank 17.525,00 0,00 0048/BANK/14.2014/2022 17.525,00 381.924.337,00

66 31/05/2022 Pajak Bulan Mei

7.1.1.05. Potongan Pajak PPh Lainnya 0,00 3.505,00 0056/BANK/14.2014/2022 (3.505,00) 381.920.832,00

Printed by Siskeudes 11/03/2023 02.51.35 Halaman 6

 Periode 01/05/2022 s.d 31/05/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH 1.460.849.557,00 1.078.928.725,00 381.920.832,00

Saldo Kas per tanggal 31 Mei 2022 senilai Rp 381.920.832,00

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh, KEDOKANSAYANG, 31 Mei 2022
a. Tunai Rp 38.159.807,00
SEKRETARIS DESA BENDAHARA DESA
b. Bank Rp 343.761.025,00

Jumlah Rp 381.920.832,00

M. IDRIS ALI AKBAR, SH. MH Disetujui oleh, RISNANTO

KEPALA DESA

FATKHUDIN, S. Ag

Printed by Siskeudes 11/03/2023 02.51.35 Halaman 7