BUKU PEMBANTU BANK

PEMERINTAH DESA KEDOKANSAYANG KECAMATAN TARUB

TAHUN ANGGARAN 2022

BULAN : September 2022

NAMA BANK : BANK JATENG
NO. REK. : 2114092102

Pemasukan Pengeluaran
Saldo
No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi
Setoran (Rp) Bunga Bank (Rp) Penarikan (Rp) Pajak (Rp) B. Admin (Rp) ( Rupiah )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 16/08/2022 Pindahan Saldo - 1.248.421.723,00 21.999,00 1.222.438.580,00 0,00 34.400,00 25.970.742,00

2 09/09/2022 Terima Transfer ADD Bulan September 0018/TBP/14.2014/2022 36.176.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.147.687,00

3 21/09/2022 Pengambilan ADD Bulan September 0036/BANK/14.2014/2022 0,00 0,00 8.482.000,00 0,00 0,00 53.665.687,00

4 21/09/2022 Pengambilan SILTAP Bulan September 0037/BANK/14.2014/2022 0,00 0,00 22.837.080,00 0,00 0,00 30.828.607,00

Total Transaksi Bulan Ini 36.176.945,00 0,00 31.319.080,00 0,00 0,00 -

Total Transaksi Kumulatif 1.284.598.668,00 21.999,00 1.253.757.660,00 0,00 34.400,00 30.828.607,00

KEDOKANSAYANG, 30 September 2022

BENDAHARA DESA

RISNANTO

Printed by Siskeudes 03/11/2022 9:09:12 AM Halaman 1