BUKU BANK

DESA CIODENG KECAMATAN SINDANGRESMI

TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : OKTOBER
BANK CABANG : PICUNG
NO. REKENING : 482601023375539

PEMASUKAN
TANGGAL URAIAN BUKTI
NO
TRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKSI SETORAN
1 2 3 4 5
Transaksi s/d Bulan Lalu 882,344,700
1 15 Okt. 2020 Bunga Bank INT
2 19 Okt. 2020 Banprov Masuk Ke Kas Desa ICN 50,000,000
3 26 Okt. 2020 Penarikan Banprov CSC482

Total Transaksi Bulan Ini 50,000,000

Total Transaksi Kumulatif 932,344,700

Mengetahui,
Kepala Desa Ciodeng

SARTAJAYA

BUKU BANK
DESA CIODENG KECAMATAN SINDANGRESMI
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : NOVEMBER
BANK CABANG : PICUNG
NO. REKENING : 482601023375539

PEMASUKAN
TANGGAL URAIAN BUKTI
NO
TRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKSI
 TANGGAL URAIAN BUKTI
NO
TRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKSI SETORAN
1 2 3 4 5
Transaksi s/d Bulan Lalu 932,344,700
1 15 Nov. 2020 Bunga Bank INT
2 15 Nov. 2020 Pajak Bank TAX

3 16 Nov. 2020 Dana Desa Tahap III Masuk ke Kas SPC 147,932,800
Desa
4 23 Nov. 2020 Penarikan Ke-1 Dana Desa Tahap III CSC482

Total Transaksi Bulan Ini 147,932,800

Total Transaksi Kumulatif 1,080,277,500

Mengetahui,
Kepala Desa Ciodeng

SARTAJAYA
BANK
MATAN SINDANGRESMI
GARAN 2020

PEMASUKAN PENGELUARAN
BUNGA BIAYA SALDO
PENARIKAN PAJAK
BANK ADMINISTRASI
6 7 8 9 10
187,907 882,344,700 36,482 - 1,136,615
326 1,136,941
51,136,941
50,000,000 1,136,941

326 50,000,000 - - 1,136,941

188,233 932,344,700 36,482 - 1,136,941

Ciodeng, 31 Oktober 2020

Kaur Keuangan

M. NURUL HAKIKI

BANK
MATAN SINDANGRESMI
GARAN 2020

PEMASUKAN PENGELUARAN
SALDO
BUNGA BIAYA SALDO
PENARIKAN PAJAK
BANK ADMINISTRASI
6 7 8 9 10
188,233 932,344,700 36,482 - 1,136,941
5,165 1,142,106
1,033 1,141,073

149,073,873

136,052,800 13,021,073

5,165 136,052,800 1,033 - 13,021,073

193,398 1,068,397,500 37,515 - 13,021,073

Ciodeng, 30 November 2020

Kaur Keuangan

M. NURUL HAKIKI
 BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA CIODENG
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE PENERIMAAN
NO TANGGAL URAIAN
REKENING (Rp.)
1 2 3 4 5
3 26/10/2020 Pengambilan Dana Bantuan Keuangan Provinsi 50,000,000
4 26/10/2020 5 4 1 01 Belanja Sembako Banprov
5 7 1 1 01 Terima titipan PPN Pusat 2,084,100
6 7 1 1 03 Terima titipan PPh Pasal 22 312,600
7 26/10/2020 5 2 2 99 Belanja Operasional Relawan Desa Lawan Covid-19 -
J U M L A H ( Rp. ) 52,396,700

Saldo Kas per tanggal 31 Oktober 2020 senilai Rp 2,396,700 Diverifikasi Oleh,
Terdiri dari : Sekretaris Desa Ciodeng
a. Tunai Rp 2,396,700
b. Bank Rp 1,136,941
Jumlah Rp 3,533,641 CUCU SITA MIHARJA

BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA CIODENG
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE PENERIMAAN
NO TANGGAL URAIAN
REKENING (Rp.)
1 2 3 4 5
1 10/31/2020 Saldo pindahan 52,396,700
2 26/11/2020 7 1 1 01 Setor PPN belanja mie instan, minyak goreng dan sarden -
 3 26/11/2020 7 1 1 03 Setor PPh 22 belanja mie instan, minyak goreng dan sarden -
J U M L A H ( Rp. ) 52,396,700

Saldo Kas per tanggal 30 Nopember 2020 senilai Rp - Diverifikasi Oleh,

Terdiri dari : Sekretaris Desa Ciodeng
a. Tunai Rp -
b. Bank Rp 13,021,073
Jumlah Rp 13,021,073 CUCU SITA MIHARJA
DENG
020

Periode 01/10/2020 s.d 31/10/2020

PENGELUARAN TRANSAKSI SALDO
NO BUKTI KUMULATIF (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
6 7 8 9
- - 50,000,000
45,000,000 045/SPP 45,000,000 5,000,000
- 136/KWT 45,000,000 7,084,100
- 45,000,000 7,396,700
5,000,000 046/SPP 50,000,000 2,396,700
50,000,000 2,396,700

Disetujui Oleh, Ciodeng, 31 Oktober 2020

Kepala Desa Ciodeng Kaur Keuangan

SARTAJAYA M. NURUL HAKIKI

DENG
020

Periode 01/11/2020 s.d 30/11/2020

PENGELUARAN TRANSAKSI SALDO
NO BUKTI KUMULATIF (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
6 7 8 9
50,000,000 - 50,000,000 2,396,700
2,084,100 0079/SSP 52,084,100 312,600
 312,600 0080/SSP 52,396,700 -
52,396,700 -

Disetujui Oleh, Ciodeng, 30 Nopember 2020

Kepala Desa Ciodeng Kaur Keuangan

SARTAJAYA M. NURUL HAKIKI

 BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA CIODENG
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/10/2020 s.d 31/10/2020

PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO

NO TANGGAL URAIAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1 26/10/2020 Belanja Sembako Banprov
2 Terima titipan PPN Pusat 2,084,100 2,084,100
3 Terima titipan PPh 22 312,600 2,396,700
J U M L A H (Rp.) 2,396,700 - 2,396,700

Mengetahui, Ciodeng, 31 Oktober 2020

Kepala Desa Ciodeng Kaur Keuangan

SARTAJAYA M. NURUL HAKIKI

 BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA CIODENG
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/11/2020 s.d 30/11/2020

PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO

NO TANGGAL URAIAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1 Potongan Pajak Periode Sebelumnya 2,396,700 - 2,396,700
2 26/11/2020 Setor PPN belanja mie instan, minyak goreng dan sarden - 2,084,100 312,600
3 26/11/2020 Setor PPh 22 belanja mie instan, minyak goreng dan sarde - 312,600 -
J U M L A H (Rp.) 2,396,700 2,396,700 -

Mengetahui, Ciodeng, 30 Nopember 2020

Kepala Desa Ciodeng Kaur Keuangan

SARTAJAYA M. NURUL HAKIKI