PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA

REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN JANUARI TAHUN 2022

Rekening Koran 256,304,700 BKU Simda 291,132,010

Potongan IWP 8% Gaji Januari 2022 Rp 17,005,028
Potongan IWP 1% Gaji Januari 2022 Rp 2,422,675
Potongan PPh 21 Gaji Januari 2022 Rp 353,792
Jumlah Potongan 19,781,495

Pengeluaran Bulan Januari 2022

Belanja Listrik Januari 2022 13,310,019
Belanja Air Desember 2021 1,735,796
15,045,815

Saldo setelah rekonsiliasi 256,304,700 Saldo setelah rekonsiliasi 256,304,700

Samarinda, 31 Januari 2022

Pengguna Anggaran, PPK Inspektorat Kota Samarinda,

MAS ANDI SUPRIANTO, SE KELIK SRI HARTONO, SP

NIP. 196405311986031001 NIP. 197702022009011004
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2022

Rekening Koran Rp 417,712,800 BKU Simda Rp 495,429,694

Potongan IWP 8% Gaji Februari 2022 Rp 17,028,293.00
Potongan IWP 1% Gaji Februari 2022 Rp 2,432,082.00
Potongan PPh 21 Gaji Februari 2022 Rp 353,792.00
Rp 19,814,167

Pengeluaran Bulan Februari 2022

Pajak LS Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Rp 22,590,547
Belanja Listrik Februari 2022 Rp 11,599,494
Belanja Air Januari 2022 Rp 1,409,093
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan & Kematian non ASN Rp 1,748,304
GU ke 1 Rp 20,555,289

Rp 57,902,727

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 417,712,800 Saldo setelah rekonsiliasi Rp 417,712,800

Samarinda, 28 Februari 2022

Pengguna Anggaran PPK Inspektorat Kota Samarinda,

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HARTONO, SP

NIP. 196405311986031001 NIP. 197702022009011004
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN MARET TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 773,010,789 BKU Simda Rp 972,206,845
Potongan IWP 8% Gaji Maret 2022 Rp -
Potongan IWP 1% Gaji Maret 2022 Rp -
Potongan PPh 21 Gaji Maret 2022 Rp -
Rp -
Pengeluaran Bulan Maret 2022
Pajak TTP Januari 2022 Rp 36,225,866
Belanja Listrik Maret 2022 Rp 10,969,605
Belanja Air Februari 2022 Rp 1,844,697
Pajak TTP Februari 2022 Rp 36,339,071
PPh Honorarium Narasumber, Pembahas SPIP Rp 150,000
Belanja PDLD Agus Daryanto Rp 7,322,400
Belanja ATK Pengawasan Rp 5,187,000
Belanja ATK Asistensi Rp 5,105,375
Belanja ATK Pendampingan Rp 5,059,875
Belanja ATK Perencanaan, penganggaran Rp 4,090,000
Belanja ATK Kinerja Rp 3,505,400
Belanja ATK Monitoring Rp 4,847,000
GU 1 Rp 78,549,767
Rp 199,196,056

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 773,010,789 Saldo setelah rekonsiliasi Rp 773,010,789

Samarinda, 31 Maret 2022

Pengguna Anggaran PPK Inspektorat Kota Samarinda,

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HARTONO, SP

NIP. 196405311986031001 NIP. 197702022009011004
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN APRIL TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 1,592,998,116 BKU Simda Rp 1,966,555,860
Potongan IWP 8% Gaji April 2022 Rp -
Potongan IWP 1% Gaji April 2022 Rp -
Potongan PPh 21 Gaji April 2022 Rp -
Rp 21,582,906
Pengeluaran Bulan April 2021
Belanja Modal RAM & HARDISK Rp 48,111,000
Belanja Modal AC SPLIT Rp 40,850,000
Belanja Listrik Bulan April 2022 Rp 14,542,348
Belanja Honor Narasumber Rp 187,500
Belanja TPP Maret 2022 Rp 41,966,394
Belanja Modal Notebook/Laptop Rp 72,000,000
Belanja Kekurangan TPP Jan-Feb 2022 Rp 533,023
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Fasilitas SAKIP Rp 2,927,003
Belanja Honor Narasumber SPIP Rp 1,050,000
Belanja Honor Narasumber Bimtek Reviu Rp 180,000
Belanja Air Bulan Maret 2022 Rp 1,654,134
Belanja THR April 2022 Rp 540,538
Belanja Modal Scanner Rp 60,000,000
Belanja Modal Komputer Rp 53,850,000
Belanja Honor Narasumber Probity Audit Rp 540,000
Belanja Honor Narasumber SPIP Rp 270,000
Belanja Honor Narasumber Probity Audit Rp 32,500
Belanja TPP 50% Rp 12,740,398
Rp 351,974,838

Selisih Pajak GU yang belum terinput Rp 681,160

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 1,592,998,116 Saldo setelah rekonsiliasi Rp 1,592,998,116

Samarinda, 30 April 2022

Pengguna Anggaran PPK Inspektorat Kota Samarinda,

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HARTONO, SP

NIP. 196405311986031001 NIP. 197702022009011004
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN MEI TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 679,734,590 BKU Simda Rp 891,576,501
Potongan IWP Gaji Mei 2022 Rp 21,042,368
Potongan PPh 21 Gaji Mei 2022 Rp 540,538
Rp 21,582,906

Pengeluaran Bulan Mei 2022

TPP APRIL 2022 Rp 41,975,487
Belanja Listrik Bulan Mei 2022 Rp 11,868,208
Belanja Air bulan April 2022 Rp 1,435,150
Belanja ATK Prog.Penunjang Urusan Pemerintah Rp 24,686,900
Belanja ATK Keg. Pendampingan & Asistensi Rp 6,378,375
Belanja ATK Keg. Perencanaan, Penganggaran Rp 4,180,500
Belanja Modal Peralatan Mini -Tablet Rp 77,994,000
Belanja Alat/bahan cetak keg.adm Rp 9,750,000
Belanja Alat Pemadam Kebakaran Rp 6,496,000
Belanja Perjalanan Dinas Rp 5,494,385
Rp 190,259,005

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 679,734,590 Saldo setelah rekonsiliasi Rp 679,734,590

Samarinda, 31 Mei 2022
Pengguna Anggaran PPK Inspektorat Kota Samarinda,

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HARTONO, SP

Nip. 196405311986031001 NIP. 197702022009011004
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN JUNI TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 1,180,781,973 BKU Simda Rp 1,420,171,314
Potongan IWP Gaji Juni 2022 Rp 21,113,122.00
Potongan PPh 21 Gaji Juni 2022 Rp 648,259.00

Rp 21,761,381
Pengeluaran Bulan Juni 2021

PPh TPP MEI 2022 Rp 42,007,051

PPh LS Honor tim TLHP Rp 7,200,000
PPh LS Honor Narasumber Rp 237,500
PPh Tim Penilai Angka Kredit Rp 1,964,000
PPh LS Honor Narasumber Rp 165,000
PPh LS Honor Narasumber Rp 1,800,000
LS Kontribusi Bimtek Rp 6,429,821
Belanja Listrik Juni 2022 Rp 9,561,022
Belanja Air Mei 2022 Rp 498,886
Pajak GU Rp 1,232,771
GU Rp 146,531,909
Rp 217,627,960

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 1,180,781,973 Saldo setelah rekonsiliasi Rp 1,180,781,973

Samarinda, 30 Juni 2022
Pengguna Anggaran PPK Inspektorat Kota Samarinda,

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HARTONO, SP

Nip. 196405311986031001 NIP. 197702022009011004
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN JULI TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 1,312,673,233 BKU Simda Rp 1,591,944,109
Potongan IWP Gaji Juli 2021 Rp 21,125,841.00
Potongan PPh 21 Gaji Juli 2021 Rp 640,537.00

Rp 21,766,378
Pengeluaran Bulan Juni 2021

PPh 21 Gaji ke 13 Rp 5,365,850

PPh 21 TPP Bulan Juni 2022 Rp 42,161,271
PPh TPP 50% Rp 12,746,067
Belanja Tagihan Air Rp 543,470
Belanja Tagihan Listrik Rp 12,411,415
PPh 21 Narasumber Rp 210,000
PPh 21 Narasumber Rp 510,000
Belanja Alat Listrik Untuk Kegiatan Kantor Rp 2,883,000
Belanja Pemeliharaan alat pembersih Rp 15,651,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 6,090,795
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 400,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 5,140,795
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 5,916,884
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 200,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 6,043,769
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 200,000
GU 3 Rp 141,030,182
Rp 257,504,498

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 1,312,673,233 Saldo setelah rekonsiliasi Rp 1,312,673,233

Samarinda, 31 Juli 2022
Pengguna Anggaran PPK Inspektorat Kota Samarinda,

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HARTONO, SP

Nip. 196405311986031001 NIP. 197702022009011004
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 941,861,227 BKU Simda Rp 1,134,223,630
Potongan IWP Gaji Agustus 2022 Rp 21,240,529.00
Potongan PPh 21 Gaji Agustus 2022 Rp 640,892.00
Rp 21,881,421
Pengeluaran Bulan Agustus 2022
Pajak GU 3 Rp 555,400
Perjalanan Dinas Biasa Rp 4,829,793
Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 359,000
Perjalanan Dinas Biasa Rp 5,953,446
Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 365,000
Perjalanan Dinas Biasa Rp 4,520,126
Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 400,000
Pajak TPP Juli 2022 Rp 41,852,819
Perjalanan Dinas Biasa Rp 4,954,186
Perjalanan Dinas Biasa Rp 6,464,186
Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 200,000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Rp 52,735,000
Belanja Tagihan Listrik Rp 13,578,468
Belanja Tagihan Air Rp 822,120
Pajak Honorarium Narasumber Rp 1,260,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp 68,540,000
Pajak Honorarium Narasumber Rp 810,000
Pajak Honorarium Narasumber Rp 2,520,000
Perjalanan Dinas Biasa Rp 5,896,600
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp 9,300,000
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik Rp 13,689,000
Belanja Modal Personal Komputer Rp 28,906,020
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Rp 43,000,000
Rp 311,511,164.00
Penambahan Bulan Agustus 2022
GU 3 di Bank Rp 141,030,182
Rp 141,030,182

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 941,861,227 Saldo setelah rekonsiliasi Rp 941,861,227

Samarinda, 31 Agustus 2022
Pengguna Anggaran PPK Inspektorat Kota Samarinda,

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HARTONO, SP

Nip. 196405311986031001 NIP. 197702022009011004
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 1,126,402,690.00 BKU Simda Rp 1,473,284,251
Pengurangan Bulan September 2022

GU 4 Rp 149,980,968
Pajak GU 4 Rp 936,956
Jumlah GU dan Pajak GU Rp 150,917,924

LS Perdin Biasa Rp 6,024,400

LS Perdin DD Rp 400,000
LS Tagihan Listrik Rp 14,515,089
LS Tagihan Air Rp 732,952
LS Belanja Modal Peralatan Studio Rp 20,000,000
LS Belanja ATK Rp 5,772,975
LS Perdin Paket Meeting Luar Kota Rp 45,000,000
LS Belanja ATK Rp 3,635,775
Jumlah LS Rp 96,081,191

PPh 21 Gaji September 2022 Rp 21,942,738

PPh 21 TPP Agustus Rp 41,700,208
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 4,374,000
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 1,458,000
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 1,251,000
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 417,000
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 5,760,000
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 982,500
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 1,251,000
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 5,008,500
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 2,085,000
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 1,251,000
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 1,080,000
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 499,000
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 10,212,500
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 40,000
PPh 21 LS Belanja Honorarium Rp 40,000
PPh 21 Panitia P3DN Rp 20,000
PPh 21 Honorarium Narasumber Rp 510,000
Jumlah PPh 21 Rp 99,882,446

Rp 346,881,561

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 1,126,402,690.00 Saldo setelah rekonsiliasi Rp 1,126,402,690.00

Samarinda, 30 September 2022

Pengguna Anggaran PPK Inspektorat Kota Samarinda,

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HARTONO, SP

Nip. 196405311986031001 NIP. 197702022009011004
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN OKTOBER TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 838,435,099.00 BKU Simda Rp 1,262,566,749
Pengurangan Bulan Oktober 2022
LS Belanja ATK Rp 4,004,750
Ls Belanja ATK Rp 11,162,625
LS Perjalanan Dinas Biasa Rp 5,406,554
LS Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 421,000
LS Perjalanan Dinas Biasa Rp 6,492,991
LS Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 300,500
LS Belanja Tagihan Listrik Rp 14,231,268
LS Perjalanan Dinas Biasa Rp 7,251,300
LS Belanja Tagihan Air Rp 844,412
LS Perjalanan Dinas Biasa Rp 4,951,300
LS Perjalanan Dinas Biasa Rp 4,951,300
LS Belanja Makan Minum Rapat Rp 9,300,000
LS Belanja Makan Minum Rapat Rp 12,340,500
LS Belanja Makan Minum Rapat Rp 10,987,000
LS Perjalanan Dinas Biasa Rp 4,884,000
LS Perjalanan Dinas Biasa Rp 6,306,500
LS Perjalanan Dinas Biasa Rp 4,884,000
LS Perjalanan Dinas Biasa Rp 6,734,000
LS Belanja Makan Minum Rapat Rp 17,700,000
Rp 133,154,000

PPh & IWP Gaji Oktober 2022 Rp 21,977,473

PPh 21 TPP SEPTEMBER 2022 Rp 42,706,269
PPh 21 Kekurangan Gaji dan Tunjangan Rp 1,855,396
Rp 66,539,138

Halaman 1
 GU 5 Rp 79,719,808
Pajak GU 5 Rp 1,015,350
GU 6 Rp 143,703,354
Pajak GU 6 Rp 772,180
Rp 225,210,692

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 838,435,099.00 Saldo setelah rekonsiliasi Rp 837,662,919.00

Samarinda, 31 Oktober 2022

Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan

MAS ANDI SUPRIANTO,SE FADLAN, SE

Nip. 196405311986031001 NIP. 196801281994031007
Halaman 2
 INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)

Email : inspektoratkotasmd@gmail.com741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Januari 2022

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31 Desember 2021

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 150,000,000

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp -
Saldo Buku Kas Umum Rp 150,000,000

Saldo Kas Rp 150,000,000

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 1000 Lembar Rp 100,000,000
- Pecahan Rp 50,000 1000 Lembar Rp 50,000,000
- Pecahan Rp 20,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 10,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 0 Lembar Rp -
Jumlah Rp 150,000,000

3. Saldo Bank Rp -
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 150,000,000
Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran

PPK Inspektorat Kota Samarinda,

Kelik Sri Hartono,SP Sri Muliyati,SE

NIP. 197702022009011004 NIP. 19770919 2008012021
 INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 28 Februari 2022

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI, SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31 Januari 2022

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 916,006,415

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 786,561,704
Saldo Buku Kas Umum Rp 129,444,711

Saldo Kas Rp 129,444,711

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 1000 Lembar Rp 100,000,000
- Pecahan Rp 50,000 508 Lembar Rp 25,400,000
- Pecahan Rp 20,000 200 Lembar Rp 4,000,000
- Pecahan Rp 10,000 4 Lembar Rp 40,000
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 2 Lembar Rp 4,000
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 1 Lembar Rp 500

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 1 Lembar Rp 200
- Pecahan Rp 100 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 0 Lembar Rp -
Jumlah Rp 129,444,700

3. Saldo Bank Rp -
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 129,444,700
Perbedaan Positif/Negatif -Rp 11

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran

PPK Inspektorat Kota Samarinda,

Kelik Sri Hartono,SP Sri Muliyati,SE

NIP. 197702022009011004 NIP. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Maret 2022

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 28 Februari 2022

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 1,810,344,653

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 1,758,768,549
Saldo Buku Kas Umum Rp 51,576,104

Saldo Kas Rp 51,576,104

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 300 Lembar Rp 30,000,000
- Pecahan Rp 50,000 430 Lembar Rp 21,500,000
- Pecahan Rp 20,000 3 Lembar Rp 60,000
- Pecahan Rp 10,000 1 Lembar Rp 10,000
- Pecahan Rp 5,000 1 Lembar Rp 5,000
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 1 Lembar Rp 1,000
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 1 Lembar Rp 100
- Pecahan Rp 50 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 0 Lembar Rp -
Jumlah Rp 51,576,100

3. Saldo Bank Rp -
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 51,576,100
Perbedaan Positif/Negatif -Rp 4

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran

PPK Inspektorat Kota Samarinda,

Kelik Sri Hartono,SP Sri Muliyati,SE

NIP. 197702022009011004 NIP. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30 April 2022

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31 Maret 2022

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 3,876,005,569

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 3,725,324,409
Saldo Buku Kas Umum Rp 150,681,160

Saldo Kas Rp 150,681,160

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 1000 Lembar Rp 100,000,000
- Pecahan Rp 50,000 1000 Lembar Rp 50,000,000
- Pecahan Rp 20,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 10,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 Lembar Rp -
Jumlah Rp 150,000,000

3. Saldo Bank
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek
Pajak yang belum diinput Rp 681,160

Jumlah Rp 150,681,160
Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran

PPK Inspektorat Kota Samarinda,
 Kelik Sri Hartono,SP Sri Muliyati,SE
NIP. 197702022009011004 Nip. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31/05/2022

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 30/04/2022

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 5,044,244,486

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 4,893,563,326
Saldo Buku Kas Umum Rp 150,681,160

Saldo Kas Rp 150,681,160

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 1000 Lembar Rp 100,000,000
- Pecahan Rp 50,000 500 Lembar Rp 25,000,000
- Pecahan Rp 20,000 1000 Lembar Rp 20,000,000
- Pecahan Rp 10,000 500 Lembar Rp 5,000,000
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 Lembar Rp -
Jumlah Rp 150,000,000

3. Saldo Bank
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek,
Pajak yang belum diinput Rp 681,160

Jumlah Rp 150,681,160
Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran

PPK ITDA KOTA SAMARINDA,
 Kelik Sri Hartono,SP Sri Muliyati,SE
NIP. 197702022009011004 Nip. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30-Jun-22

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31-May-21

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 6,464,765,800

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 6,314,765,800
Saldo Buku Kas Umum Rp 150,000,000

Saldo Kas Rp 150,000,000

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 500 Lembar Rp 50,000,000
- Pecahan Rp 50,000 1980 Lembar Rp 99,000,000
- Pecahan Rp 20,000 50 Lembar Rp 1,000,000
- Pecahan Rp 10,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 Lembar Rp -
Jumlah Rp 150,000,000

3. Saldo Bank Rp -
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 150,000,000
Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran

PPK ITDA KOTA SAMARINDA,
 Kelik Sri Hartono,SP Sri Muliyati,SE
NIP. 197702022009011004 Nip. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31-Jul-22

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 30-Jun-22

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 7,916,235,127

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 7,906,709,909
Saldo Buku Kas Umum Rp 9,525,218

Saldo Kas Rp 9,525,218

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 43 Lembar Rp 4,300,000
- Pecahan Rp 50,000 100 Lembar Rp 5,000,000
- Pecahan Rp 20,000 11 Lembar Rp 220,000
- Pecahan Rp 10,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 5,000 1 Lembar Rp 5,000
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 1 Lembar Rp 200
- Pecahan Rp 100 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 Lembar Rp -
Jumlah Rp 9,525,200

3. Saldo Bank Rp -
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 9,525,200
Perbedaan Positif/Negatif -Rp 18

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran

PPK ITDA KOTA SAMARINDA,
 Kelik Sri Hartono,SP Sri Muliyati,SE
NIP. 197702022009011004 Nip. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31-Aug-22

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31-Jul-22

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 9,190,933,539

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 9,040,933,539
Saldo Buku Kas Umum Rp 150,000,000

Saldo Kas Rp 150,000,000

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 995 Lembar Rp 99,500,000
- Pecahan Rp 50,000 1000 Lembar Rp 50,000,000
- Pecahan Rp 20,000 25 Lembar Rp 500,000
- Pecahan Rp 10,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 Lembar Rp -
Jumlah Rp 150,000,000

3. Saldo Bank Rp -
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 150,000,000
Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran

PPK ITDA KOTA SAMARINDA,

Kelik Sri Hartono,SP Sri Muliyati,SE

NIP. 197702022009011004 Nip. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30-Sep-22

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31-Aug-22

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 10,805,247,972

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 10,655,247,972
Saldo Buku Kas Umum Rp 150,000,000

Saldo Kas Rp 150,000,000

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 1000 Lembar Rp 100,000,000
- Pecahan Rp 50,000 1000 Lembar Rp 50,000,000
- Pecahan Rp 20,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 10,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 Lembar Rp -
Jumlah Rp 150,000,000

3. Saldo Bank Rp -
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 150,000,000
Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran

PPK ITDA KOTA SAMARINDA,

Kelik Sri Hartono,SP Sri Muliyati,SE

NIP. 197702022009011004 Nip. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31-Oct-20

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 30-Sep-20

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 9,334,089,414

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 9,184,089,414
Saldo Buku Kas Umum Rp 150,000,000

Saldo Kas Rp 150,000,000

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 1500 Lembar Rp 150,000,000
- Pecahan Rp 50,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 20,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 10,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 Lembar Rp -
Jumlah Rp 150,000,000

3. Saldo Bank Rp -
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 150,000,000
Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran

Plt. PPK ITDA KOTA SAMARINDA,

Kundimah Syayuni Rasyid,SE Sri Muliyati,SE

Nip. 196708081994022001 Nip. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30-Nov-20

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31-Oct-20

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 11,074,452,371

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 11,048,168,901
Saldo Buku Kas Umum Rp 26,283,470

Saldo Kas Rp 26,283,470

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 1500 Lembar Rp 150,000,000
- Pecahan Rp 50,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 20,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 10,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 Lembar Rp -
Jumlah Rp 150,000,000

3. Saldo Bank Rp -
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 150,000,000
Perbedaan Positif/Negatif Rp 123,716,530

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran

Plt. PPK ITDA KOTA SAMARINDA,

Kundimah Syayuni Rasyid,SE Sri Muliyati,SE

Nip. 196708081994022001 Nip. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com Kode Pos 741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30-Apr-21

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31-Mar-21

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 2,548,833,475

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 2,398,833,475
Saldo Buku Kas Umum Rp 150,000,000

Saldo Kas Rp 150,000,000

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 1200 Lembar Rp 120,000,000
- Pecahan Rp 50,000 500 Lembar Rp 25,000,000
- Pecahan Rp 20,000 250 Lembar Rp 5,000,000
- Pecahan Rp 10,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 Lembar Rp -
Jumlah Rp 150,000,000

3. Saldo Bank Rp -
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 150,000,000
Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui,
Pejabat Penatausaha Keuangan Bendahara Pengeluaran
 Fadlan, SE Sri Muliyati,SE
NIP. 196801281994031007 Nip. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com Kode Pos 741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31-May-21

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 30-Apr-21

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 3,912,772,296

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 3,762,772,296
Saldo Buku Kas Umum Rp 150,000,000

Saldo Kas Rp 150,000,000

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 1200 Lembar Rp 120,000,000
- Pecahan Rp 50,000 400 Lembar Rp 20,000,000
- Pecahan Rp 20,000 200 Lembar Rp 4,000,000
- Pecahan Rp 10,000 500 Lembar Rp 5,000,000
- Pecahan Rp 5,000 200 Lembar Rp 1,000,000
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 Lembar Rp -
Jumlah Rp 150,000,000

3. Saldo Bank Rp 126,415,747

Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 23,584,253
Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui,
Pejabat Penatausaha Keuangan Bendahara Pengeluaran

Fadlan, SE Sri Muliyati,SE

NIP. 196801281994031007 Nip. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com Kode Pos 741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30-Jun-21

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31-May-21

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 5,231,634,550

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 5,081,634,550
Saldo Buku Kas Umum Rp 150,000,000

Saldo Kas Rp 150,000,000

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 1000 Lembar Rp 100,000,000
- Pecahan Rp 50,000 800 Lembar Rp 40,000,000
- Pecahan Rp 20,000 300 Lembar Rp 6,000,000
- Pecahan Rp 10,000 400 Lembar Rp 4,000,000
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 Lembar Rp -
Jumlah Rp 150,000,000

3. Saldo Bank Rp -
Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 150,000,000
Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui,
Pejabat Penatausaha Keuangan Bendahara Pengeluaran

Fadlan, SE Sri Muliyati,SE

NIP. 196801281994031007 Nip. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com Kode Pos 741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31/08/2021

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 30/07/2021

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 7,110,607,055

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 6,960,607,055
Saldo Buku Kas Umum Rp 150,000,000

Saldo Kas Rp 150,000,000

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 386 Lembar Rp 38,600,000
- Pecahan Rp 50,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 20,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 10,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 1 Lembar Rp 1,000
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 2 Lembar Rp 200
- Pecahan Rp 50 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 0 Lembar Rp -
Jumlah Rp 38,601,200

3. Saldo Bank Rp 111,398,833

Kertas Berharga, SPMU, Wesel, Cek

Jumlah Rp 150,000,033
Perbedaan Positif/Negatif Rp 33

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui,
Pejabat Penatausaha Keuangan Bendahara Pengeluaran

Fadlan, SE Sri Muliyati,SE

NIP. 196801281994031007 Nip. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com Kode Pos 741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30/11/2021

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31/10/2021

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 11,115,817,454

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 10,965,817,454
Saldo Buku Kas Umum Rp 150,000,000

Saldo Kas Rp 150,000,000

Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 700 Lembar Rp 70,000,000
- Pecahan Rp 50,000 100 Lembar Rp 5,000,000
- Pecahan Rp 20,000 5 Lembar Rp 100,000
- Pecahan Rp 10,000 9 Lembar Rp 90,000
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 1 Lembar Rp 2,000
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 1 Lembar Rp 200
- Pecahan Rp 100 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 0 Lembar Rp -
Jumlah Rp 75,192,200

3. Saldo Bank Rp 74,807,798

Jumlah Rp 149,999,998
Perbedaan Positif/Negatif -Rp 2

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui,
Pejabat Penatausaha Keuangan Bendahara Pengeluaran

Fadlan, SE Sri Muliyati,SE

 NIP. 196801281994031007 NIP. 19770919 2008012021

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com Kode Pos 741003
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Desember 2021

Nama Penutup Kas / Pemegang Kas : SRI MULIYATI,SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 30 November 2021

Jumlah Penerimaan s/d bulan ini Rp 13,653,592,161

Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Rp 13,653,592,161
Saldo Buku Kas Umum Rp -

Saldo Kas Rp -
Terdiri dari :
1. Uang Kertas :
- Pecahan Rp 100,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 20,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 10,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 5,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 2,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -

2. Uang Logam :
- Pecahan Rp 1,000 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 200 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 100 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 50 0 Lembar Rp -
- Pecahan Rp 25 0 Lembar Rp -
Jumlah Rp -

3. Saldo Bank Rp -

Jumlah Rp -
Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif, dikarenakan ketidakadaan uang kecil/receh

Mengetahui,
Pejabat Penatausaha Keuangan Bendahara Pengeluaran

Fadlan, SE Sri Muliyati,SE

NIP. 196801281994031007 NIP. 19770919 2008012021
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ( (0541)
Email : inspektoratkotasmd@gmail.com741003
SAMARINDA

Terwujudnya pengawasan internal yang profesional menuju tata kelola pemerintah yang baik

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

1.       Nama : MAS ANDI SUPRIANTO,SE

Jabatan : Inspektur Daerah Kota Samarinda

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/392/HK-KS/IX/2019 , tanggal 03 September 2019, kami
melakukan pemeriksaan setempat terhadap :

2.       Nama : SRI MULIYATI,SE

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/392/HK-KS/IX/2019, tanggal 03 September 2019,
ditugaskan mengurus uang hasil pemeriksaan kas serta bukti-butki yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui
kenyataan sebagai berikut :

Jumlah Uang Yang Kami Hitung Dihadapan Pejabat Tersebut adalah :

a.Uang Kertas Dan Uang Logam Rp 150,000,000

b.SPMU Dan Alat Pembayaran Lainnya Rp -
c.Saldo Bank Rp -
d.Perangko,Materai Dan Surat Berharga Lainnya Diizinkan Rp -
Jumlah Keseluruhan Rp 150,000,000
Saldo Uang Menurut Buku Kas Umum Rp 150,000,000
Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Samarinda, 30 September 2022

Yang diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara Pengeluaran Pengguna Anggaran

SRI MULIYATI,SE MAS ANDI SUPRIANTO,SE

NIP. 19770919 200801 2 021 NIP.19590524 198002 1 002
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN MARET TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 1,013,381,026 BKU Simda
Potongan IWP 8% Gaji Maret 2022 Rp -
Potongan IWP 1% Gaji Maret 2022 Rp -
Potongan PPh 21 Gaji Maret 2022 Rp -

Pengeluaran Bulan Maret 2022

Gaji Maret 2022 Rp 398,378,967
Belanja ATK Rp 5,240,000
PPh Honor Narasumber Rp 810,000
PPh Honor Narasumber Rp 277,500
PPh Honor PPK, Bend,bend gaji Rp 152,000
Belanja ATK Rp 3,630,000
Belanja Pakaian baik Rp 12,500,000
Belanja makan minum Rp 9,920,000
Beanja taihan telpon Rp 4,252,526
belanja tagihan air Rp 1,216,368
Belanja tagihan listrik Rp 8,457,161
Belanja bahan cetak Rp 2,200,000
Belanja bahan cetak Rp 3,512,500
PPh Honor Pengelola Keuangan Rp 191,000
PPh Honor Pengelola Keuangan Rp 503,000
PPh TPP Januari Rp 27,965,937
PPh TPP Februari Rp 27,732,326

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 1,013,381,026 Saldo setelah rekonsiliasi

Samarinda, 31
Pengguna Anggaran PPK Inspektorat K

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HA

NIP. 196405311986031001 NIP. 19770202
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN APRIL TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 1,592,998,116 BKU Simda
Potongan IWP 8% Gaji April 2022 Rp -
Potongan IWP 1% Gaji April 2022 Rp -
Potongan PPh 21 Gaji April 2022 Rp -

Pengeluaran Bulan April 2021

Belanja Modal RAM & HARDISK Rp 48,111,000
Belanja Modal AC SPLIT Rp 40,850,000
Belanja Listrik Bulan April 2022 Rp 14,542,348
Belanja Honor Narasumber Rp 187,500
Belanja TPP Maret 2022 Rp 41,966,394
Belanja Modal Notebook/Laptop Rp 72,000,000
Belanja Kekurangan TPP Jan-Feb 2022 Rp 533,023
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Fasilitas SAKIP Rp 2,927,003
Belanja Honor Narasumber SPIP Rp 1,050,000
Belanja Honor Narasumber Bimtek Reviu Rp 180,000
Belanja Air Bulan Maret 2022 Rp 1,654,134
Belanja THR April 2022 Rp 540,538
Belanja Modal Scanner Rp 60,000,000
Belanja Modal Komputer Rp 53,850,000
Belanja Honor Narasumber Probity Audit Rp 540,000
Belanja Honor Narasumber SPIP Rp 270,000
Belanja Honor Narasumber Probity Audit Rp 32,500
Belanja TPP 50% Rp 12,740,398

Selisih Pajak GU yang belum terinput Rp 681,160

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 1,592,998,116 Saldo setelah rekonsiliasi

Samarinda, 30
Pengguna Anggaran PPK Inspektorat K

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HA

NIP. 196405311986031001 NIP. 19770202
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN MEI TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 679,734,590 BKU Simda
Potongan IWP Gaji Mei 2022 Rp 21,042,368
Potongan PPh 21 Gaji Mei 2022 Rp 540,538

Pengeluaran Bulan Mei 2022

TPP APRIL 2022 Rp 41,975,487
Belanja Listrik Bulan Mei 2022 Rp 11,868,208
Belanja Air bulan April 2022 Rp 1,435,150
Belanja ATK Prog.Penunjang Urusan Pemerintah Rp 24,686,900
Belanja ATK Keg. Pendampingan & Asistensi Rp 6,378,375
Belanja ATK Keg. Perencanaan, Penganggaran Rp 4,180,500
Belanja Modal Peralatan Mini -Tablet Rp 77,994,000
Belanja Alat/bahan cetak keg.adm Rp 9,750,000
Belanja Alat Pemadam Kebakaran Rp 6,496,000
Belanja Perjalanan Dinas Rp 5,494,385

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 679,734,590 Saldo setelah rekonsiliasi

Samarinda, 31
Pengguna Anggaran PPK Inspektorat K

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HA

Nip. 196405311986031001 NIP. 19770202
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN JUNI TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 1,180,781,973 BKU Simda
Potongan IWP Gaji Juni 2022 Rp 21,113,122.00
Potongan PPh 21 Gaji Juni 2022 Rp 648,259.00

Pengeluaran Bulan Juni 2021

PPh TPP MEI 2022 Rp 42,007,051

PPh LS Honor tim TLHP Rp 7,200,000
PPh LS Honor Narasumber Rp 237,500
PPh Tim Penilai Angka Kredit Rp 1,964,000
PPh LS Honor Narasumber Rp 165,000
PPh LS Honor Narasumber Rp 1,800,000
LS Kontribusi Bimtek Rp 6,429,821
Belanja Listrik Juni 2022 Rp 9,561,022
Belanja Air Mei 2022 Rp 498,886
Pajak GU Rp 1,232,771
GU Rp 146,531,909

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 1,180,781,973 Saldo setelah rekonsiliasi

Samarinda, 30
Pengguna Anggaran PPK Inspektorat K

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HA

Nip. 196405311986031001 NIP. 19770202
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN KAS UMUM SIMDA
BULAN JULI TAHUN 2022
Rekening Koran Rp 1,312,673,233 BKU Simda
Potongan IWP Gaji Juli 2021 Rp 21,125,841.00
Potongan PPh 21 Gaji Juli 2021 Rp 640,537.00

Pengeluaran Bulan Juni 2021

PPh 21 Gaji ke 13 Rp 5,365,850

PPh 21 TPP Bulan Juni 2022 Rp 42,161,271
PPh TPP 50% Rp 12,746,067
Belanja Tagihan Air Rp 543,470
Belanja Tagihan Listrik Rp 12,411,415
PPh 21 Narasumber Rp 210,000
PPh 21 Narasumber Rp 510,000
Belanja Alat Listrik Untuk Kegiatan Kantor Rp 2,883,000
Belanja Pemeliharaan alat pembersih Rp 15,651,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 6,090,795
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 400,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 5,140,795
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 5,916,884
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 200,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 6,043,769
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 200,000
GU 3 Rp 141,030,182

Saldo setelah rekonsiliasi Rp 1,312,673,233 Saldo setelah rekonsiliasi

Samarinda, 31
Pengguna Anggaran PPK Inspektorat K

MAS ANDI SUPRIANTO,SE KELIK SRI HA

Nip. 196405311986031001 NIP. 19770202
OTA SAMARINDA
AH KOTA SAMARINDA
PENGELUARAN
DENGAN KAS UMUM SIMDA
ET TAHUN 2022
Rp 1,520,320,311

Rp -

Rp 506,939,285

Rp 1,013,381,026

Samarinda, 31 Maret 2022

PPK Inspektorat Kota Samarinda,

KELIK SRI HARTONO, SP

NIP. 197702022009011004
OTA SAMARINDA
AH KOTA SAMARINDA
PENGELUARAN
DENGAN KAS UMUM SIMDA
IL TAHUN 2022
Rp 1,966,555,860

Rp 21,582,906

Rp 351,974,838

Rp 1,592,998,116

Samarinda, 30 April 2022

PPK Inspektorat Kota Samarinda,

KELIK SRI HARTONO, SP

NIP. 197702022009011004
 OTA SAMARINDA
AH KOTA SAMARINDA
PENGELUARAN
DENGAN KAS UMUM SIMDA
I TAHUN 2022
Rp 891,576,501

Rp 21,582,906

Rp 190,259,005

Rp 679,734,590
Samarinda, 31 Mei 2022
PPK Inspektorat Kota Samarinda,

KELIK SRI HARTONO, SP

NIP. 197702022009011004
OTA SAMARINDA
AH KOTA SAMARINDA
PENGELUARAN
DENGAN KAS UMUM SIMDA
I TAHUN 2022
Rp 1,420,171,314

Rp 21,761,381

Rp 217,627,960

Rp 1,180,781,973
Samarinda, 30 Juni 2022
PPK Inspektorat Kota Samarinda,

KELIK SRI HARTONO, SP

NIP. 197702022009011004
OTA SAMARINDA
AH KOTA SAMARINDA
PENGELUARAN
DENGAN KAS UMUM SIMDA
I TAHUN 2022
Rp 1,591,944,109

Rp 21,766,378

Rp 257,504,498

Rp 1,312,673,233
Samarinda, 31 Juli 2022
PPK Inspektorat Kota Samarinda,

KELIK SRI HARTONO, SP

NIP. 197702022009011004