PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD

BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA

Tahun Anggaran : 2022

Periode : Januari

NO No. Transaksi Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu - - -

1 1/3/2022 Terima biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 - 2,900

2 1/3/2022 5.2.1.99.01 Bayar biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 -

3 1/17/2022 Terima biaya RTGS Kapitasi bulan januari 2022 2,900 2,900

4 1/17/2022 Bayar biaya RTGS Kapitasi bulan januari 2022 2,900 -

5 1/31/2022 Terima biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 2,900

6 1/31/2022 Bayar biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 -

Jumlah 8,700 8,700 -

Jumlah saat ini, tanggal 31 Januari 2022 8,700 8,700 -

Jumlah s/d bulan lalu - - -
Jumlah s/d saat ini tanggal 8,700 8,700 -

Sisa Kas :
Pada Hari ini Sabtu Tanggal 30 Januari 2021, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. -

Terdiri Dari :
a. Tunai 0
b. Saldo Bank

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Salopa Bendahara Pengeluaran Puskesmas Salopa

H. Cucu Hikmat.SKM.M.M.Kes Rosyati,SST

NIP. 196407281994031004 NIP. 197406261993022002
 PEMERINTAH KABUPATEN TA
BUKU KAS UMUM PENGELUA
BENDAHARA PENGELU
UPTD PUSKESMAS SAL

Tahun Anggaran : 2022

Periode : Februari

NO No. Transaksi Tanggal Kode Rekening

1 2 3 4

9-Feb-22
13
14-Feb-22
14
14-Feb-22

14-Feb-22

23-Feb-22
 Jumlah saat ini, tanggal 26 Februari 2022
Jumlah s/d bulan lalu
Jumlah s/d saat ini tanggal

Sisa Kas :
Pada Hari ini Sabtu Tanggal 26 Pebruari 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendah

Terdiri Dari :
a. Tunai 1,264,266
b. Saldo Bank

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Salopa

H. Cucu Hikmat.SKM.M.M.Kes
NIP. 196407281994031004
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA

Uraian

5
Jumlah sampai dengan bulan lalu

Diterima UP dari BANK

Terima jaspel bulan januari 2022 dari Bank

Dibayarkan jaspel Kapitasi Januari 2022

Dibayarkan honor BLUD januari 2022

Dibayarkan jaspel non kapitasi januari 2022

Dibayarkan jaspel umum januari 2022

Dibayar Belanja BBM Januari 2022

Dibayar buku cek BJB

Dibayar belanja langganan listrik bulan januari dan februari 2022

Dibayar belanja alat bangunan bulan januari 2022

Dibayar Belanja Alat Listrik elektronik Januari 2022

Dibayar Belanja Oksigen dan Gas Bulan Januari 2022

Dibayar belanja fotocopy bulan januari 2022

Dibayar Belanja bahan-bahan Laboratorium bulan Januari dan pebruari 2022

Dibayar belanja perjalanan dinas januari 2022

Diterima pajak pph21 dari Kapitasi, Non Kapitasi,honor BLUD dan umum bulan januari 2022

Dibayarkan pajak pph21 dari Kapitasi, Non Kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan januari 2022

Dibayar belanja medivest des 2021

Diterima pajak Pph23 dari medivest bln des 2021

Dibayar pajak Pph23 dari medivest bln des 2021

 Dibayar obat ke PT Rajawali

Diterima pajak Ppn pembelian obat dari PT Rajawali

Dibayar pajak Ppn pembelian obat dari PT Rajawali

Dibayar jasa medivest bln jan 2022

Diterima pajak Pph 23 jasa medivest jan 2022

Dibayar pajak pph 23 jasa medivest jan 2022

Jumlah

u Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.264.266
Penerimaan Pengeluaran Saldo

6 7 8
-
-
25,000,000 - 25,000,000

161,958,260
136,958,260 -
67,532,000
- 94,426,260
42,532,000
25,000,000
37,912,000
4,620,000
25,000,000
12,912,000
22,322,138
2,677,862
21,804,138
518,000
18,085,422
3,718,716
17,779,422
306,000
16,989,422
790,000
16,229,422
760,000
15,041,922
1,187,500
11,536,922
3,505,000
7,996,922
3,540,000
15,199,878
7,202,956
7,996,922
7,202,956
4,094,483
3,902,439
4,449,250
354,767
4,094,483
354,767
 2,942,483
1,152,000
3,047,210
104,727
2,942,483
104,727
1,264,266
1,678,217
1,416,831
152,565
1,264,266
152,565

169,773,275 168,509,009 1,264,266

169,773,275 168,509,009 1,264,266

8,700 8,700 -
169,781,975 168,517,709 1,264,266

Bendahara Pengeluaran Puskesmas Salopa

Rosyati,SST
NIP. 197406261993022002