BUKU KAS BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS …….

DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PUSKESMAS .............. : ..............................

BENDAHARA DAK Non Fisik BOK : ................................
BULAN : JANUARI 2022

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN penerimaan pengeluaran SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 01 Januari 2022 Rek No Jumlah Sampai dengan bulan lalu 10,000,000 0 10,000,000
2 05 Januari 2022 Rek No Pendapatan DAK Non Fisik BOK bulan ini 12,000,000 0 22,000,000
3 18 Januari 2022 Penarikan uang untuk penyetoran bunga bank ke rek KAS Daerah 500,000 21,500,000
5 29 Januari 2022 Setoran a/n ……. ke Rek DAK Non Fisik BOK ( sisa dana Kapitasi) 25,000,000 0 46,500,000
REK. GIRO No. 001.01.05.008068-
30 Januari 2022 8 Bunga Bank 1,200 0 46,501,200
5 31 Januari 2022 Jumlah sampai dengan bulan ini 47,001,200 500,000 46,501,200

Pada hari ini, buku kas Dana DAK Non Fisik BOK ditutup pada tanggal 31 Januari 2022 dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah pendapatan s/d Bulan Ini Rp 47,001,200
Jumlah Pengeluaran s/d Bulan I Rp 500,000
Saldo Rp 46,501,200
terdiri dari Kas Tunai Rp -
Kas Bank Rp 46,501,200

Mengetahui ............., 31 Januari 2022

Kepala Puskesmas ........... Bendahara BOK Puskesmas ..............

................................ ..............................
NIP....................... NIP......................................

Catatan : Penarikan Uang ataukah setoran masuk ke rekening Puskesmas wajib melampirkan bukti setoran ke dalam BUKU KAS
 BUKU KAS BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS …….
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PUSKESMAS .............. : ..............................

BENDAHARA DAK Non Fisik BOK : ................................
BULAN : Febrauri 2022

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELURAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7

Rek no
1 01 Februari 2022 Jumlah Sampai dengan bulan lalu 46,501,200 0 46,501,200
2 05 Februari 2022 Pendapatan Dana BOK Bulan ini 12,000,000 58,501,200
3 27 Februari 2022 Bunga Bank 1,200 58,502,400
4 28 Februari 2022 Jumlah sampai dengan bulan ini 58,502,400 0 58,502,400

Pada hari ini, buku kas Dana DAK Non Fisik BOK ditutup pada tanggal 28 Februari 2022 dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah pendapatan s/d Bulan Ini Rp 58,502,400
Jumlah Pengeluaran s/d Bulan I Rp -
Saldo Rp 58,502,400
terdiri dari Kas Tunai Rp -
Kas Bank Rp 58,502,400

Mengetahui ............., 28 Februarii 2022

Kepala Puskesmas ........... Bendahara BOK Puskesmas ..............

................................ ..............................
NIP....................... NIP......................................