BUKU KAS UMUM

BULAN : JANUARI 2021

Nama Madrasah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No.Kode No.Bukti Uraian Saldo
(debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 02 Jan 2021 - - Saldo Bulan yang lalu 450,000 - 450,000
2 Administrasi Bank 5,500 444,500

JUMLAH 450,000 5,500 444,500

Mengetahuii Serang, 31 Jan 2021

Kepala Madrasah Bendahara BOS Madrasah

................................... .............................................
 BUKU KAS UMUM
BULAN : FEBRUARI 2021

Nama Madrasah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No Tanggal No.Kode No.Bukti

1 2 3 4
1 01 Feb 2021 - -
2 02 Feb 2021 8.b.a 01/II/2020
2 05 Feb 2021

Mengetahui;
Kepala Madrasah

...................................
 BUKU KAS UMUM
BULAN : FEBRUARI 2021

Penerimaan Pengeluaran
Uraian
(debit) (Kredit)
5 6 7
Saldo Bulan yang lalu 444,500 -
Disetorkan/dibayarkan PPh. 21 Honor Keg Eskul bulan Okt s.d Des 2020 200,000
Administrasi Bank 5,500

JUMLAH 444,500 205,500

Serang, 27 Februari 2021

Bendahara BOS Madrasah

.............................................
 Saldo

8
444,500
244,500
239,000

239,000

g, 27 Februari 2021
ahara BOS Madrasah

...................................
 BUKU KAS UMUM
BULAN : MARET 2021

Nama Madrasah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No.Kode No.Bukti Uraian Saldo
(debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 02 Maret 2021 - - Saldo Bulan yang lalu 239,000 - 239,000
2 05 Maret 2021 Administrasi Bank - 5,500 233,500

JUMLAH 239,000 5,500 233,500

Mengetahui; Serang, 30 Maret 2021

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

................................... .............................................
 BUKU KAS UMUM
BULAN : APRIL 2021

Nama Madrasah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No Tanggal No.Kode No.Bukti

1 2 3 4
1 02 April 2021 - -
2 05 April 2021 - -
3 09 April 2021
4 12 April 2021
5 14 April 2021 11.6 01/IV/2021
6 14 April 2021 6.1 02/IV/2021
7 14 April 2021 12.1 03/IV/2021
8 14 April 2021 12.1 04/IV/2021
9 15 April 2021 11.1 05/IV/2021
10 15 April 2021 3 06/IV/2021
11 15 April 2021 3 07/IV/2021
12 16 April 2021 7.1 08/IV/2021
13 16 April 2021 7.2 09/IV/2021
14 16 April 2021 7.2 10/IV/2021
15 17 April 2021 15 11/IV/2022

Mengetahui;
Kepala Madrasah
...................................
 BUKU KAS UMUM
BULAN : APRIL 2021

Uraian

5
Saldo Bulan yang lalu
Administrasi Bank
Terima Dana BOS Tahap I 2021 dari Direktur KSKK Madrasah Kemenag RI
Penarikan Dana BOS dari Rekening BRI
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota berupa Transportasi pengambilan Dana BOS di Bank
Belanja Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Bulan Jan s.d Maret 2021
Belanja Langganan Daya dan Jasa Listrik Bulan Jan s.d Maret 2021
Belanja Langganan Daya dan Jasa Internet Bulan Jan s.d Maret 2021
Belanja Bahan berupa ATK (Bulan Jan-Maret 2021)
Belanja Bahan berupa Konsumsi Rapat persiapan kegiatan Ujian Madrasah
Belanja Honor Output berupa Honor Tim Panitia Kegiatan Ujian Madrasah
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa perbaikan Ruang Kelas
Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Meja/Kursi Siswa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Laptop
Belanja Barang perlengkapan pencegahan Covid-19

JUMLAH
Penerimaan Pengeluaran
Saldo
(Debit) (Kredit)
6 7 8
233,500 - 233,500
- 5,500 228,000
50,000,000 - 50,228,000
50,000,000 50,000,000 50,228,000
- 300,000 49,928,000
- 12,000,000 37,928,000
- 600,000 37,328,000
- 900,000 36,428,000
- 1,700,000 34,728,000
- 700,000 34,028,000
- 1,400,000 32,628,000
- 7,500,000 25,128,000
- 2,500,000 22,628,000
- 8,200,000 14,428,000
1,200,000 13,228,000

100,233,500 87,005,500 13,228,000

Serang, 30 April 2021

Bendahara Madrasah
.............................................