BUKU KAS UMUM

BOS REGULER TAHAP I TAHUN 2021

Nama Sekolah : SDN NO 52/IX LEBAN KARAS
Desa : LEBAN KARAS Format BOS-K3
Kecamatan : JAMBI LUAR KOTA Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : MUARO JAMBI Disimpan di sekolah
Provinsi : JAMBI

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No No Bukti Uraian Saldo
Kode (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

- - Saldo kas bulan lalu

9 maret 2021 - - Terima dana bos tahap 1 Rp 52,650,000

10 Maret 2021 001 001 pembayaran listrik bulan januari 52,650,000 22,000 52,628,000

10 Maret 2021 002 002 pembayaran pembelian printer Epson L3110 52,628,000 2,840,000 49,788,000

10 Maret 2021 003 003 pembayaran pembelian spanduk kawasan wajib memakai masker 49,788,000 300,000 49,488,000

10 Maret 2021 004 004 Pembayaran Transportasi pengambilan dana bos ke pos 49,488,000 75,000 49,413,000

10 Maret 2021 005 005 pembayaran honorium Non PNS bulan Januari 49,413,000 900,000 48,513,000

10 Maret 2021 006 006 Pembayaran pembelian Voucher bulan januari 48,513,000 250,000 48,263,000

10 Maret 2021 007 007 pembayaran kontribusi kegiatan pengembangan profesi kepala sekolah 48,263,000 400,000 47,863,000

13 Maret 2021 008 008 Pembayaran Pembelian Alat Kebersihan 47,863,000 776,000 47,087,000

13 Maret 2021 009 009 pembayaran upah perawatan lingkungan sekolah (potong rumput ) bulan januari 47,087,000 300,000 46,787,000

13 Maret 2021 010 010 Pembayaran Upah Perawatan Rondap Lingkungan sekolah 46,787,000 150,000 46,637,000

13 Maret 2021 011 011 Pembayaran air bersih bulan januari 46,637,000 150,000 46,487,000
13 Maret 2021 012 012 Pembayaran Pembelian ATK 46,487,000 2,505,000 43,982,000

13 Maret 2021 013 013 Pembayaran Pembelian Air isi ulang bulan januari 43,982,000 75,000 43,907,000

15 Maret 2021 014 014 Pembayaran Pembelian Material Perawatan Halaman Sekolah 43,907,000 6,562,000 37,345,000

15 Maret 2021 015 015 pembayaran upah tukang perawatan halaman sekolah 37,345,000 2,500,000 34,845,000

15 Maret 2021 016 016 pembayaran pembelian spanduk wajib memakai masker dan cara mencucu tangan dengan baik 34,845,000 650,000 34,195,000

15 Maret 2021 017 017 pembayaran honorium pengelola barang januari 34,195,000 150,000 34,045,000

15 Maret 2021 018 018 pembayaran pembelian spanduk batas pengantaran siswa 34,045,000 150,000 33,895,000

15 Maret 2021 019 019 Pembayaran Pembelian ATK 33,895,000 1,427,000 32,468,000

15 Maret 2021 020 020 pembayaran transportasi KKG, KKGO, KKGA bulan januari 32,468,000 550,000 31,918,000

15 Maret 2021 021 021 pembayaran worshop P2KP 31,918,000 780,000 31,138,000

16 Mret 2021 022 022 Pembayaran listrik bulan februari 31,138,000 12,500 31,125,500

16 Mret 2021 023 023 pembayaran honorium non PNS bulan Februari 31,125,500 900,000 30,225,500

16 Mret 2021 024 024 Pembayaran pembelian voucher bulan februari 30,225,500 250,000 29,975,500

16 Mret 2021 025 025 pembayaran pembelian koran harian 29,975,500 40,000 29,935,500

20 Maret 2021 026 026 pembayaran pembeian ATK 29,935,500 1,972,000 27,963,500

20 Maret 2021 027 027 pembayaran pembelian air isi ulang februari 27,963,500 100,000 27,863,500

20 Maret 2021 028 028 pembayaran transportasi KKG, KKGO, KKGA bulan februari 27,863,500 550,000 27,313,500

20 Maret 2021 029 029 Pembayaran Transportasi kepsek dan operator kekabupaten 27,313,500 200,000 27,113,500

20 Maret 2021 030 030 Pembayaran Honorium Pengelola Barang Februari 27,113,500 150,000 26,963,500

20 Maret 2021 031 031 Pembayaran Rekning Air Bersih Bulan Februari 26,963,500 150,000 26,813,500

22 Maret 2021 032 032 Pembayaran Pemeliharaan Lingkungan sekolah (potong Rumput) bulan Februari 26,813,500 300,000 26,513,500
22 Maret 2021 033 033 Pembayaran Upah Perawatan Rondap Lingkungan sekolah 26,513,500 150,000 26,363,500

22 Maret 2021 034 034 Pembayaran Pembelian Perlengkapan Covid-19 26,363,500 965,000 25,398,500

22 Maret 2021 035 035 Pembayaran Listrik Bulan Maret 25,398,500 15,000 25,383,500

22 Maret 2021 036 036 Pembayaran Honorium Non Pns Bulan Maret 25,383,500 900,000 24,483,500

22 Maret 2021 037 037 Pembayaran pembelian Voucher bulan maret 24,483,500 250,000 24,233,500

23 Maret 2021 038 038 Pembayaran pembe;ian air bersih bulan maret 24,233,500 150,000 24,083,500

23 Maret 2021 039 039 pembayaran pembuatan tirai hordeng 24,083,500 3,404,000 20,679,500

23 Maret 2021 040 040 Pembayaran Pemeliharaan Lingkungan sekolah (potong Rumput) bulan Maret 20,679,500 300,000 20,379,500

23 Maret 2021 041 041 Pembayaran Upah Perawatan Rondap Lingkungan sekolah 20,379,500 150,000 20,229,500

23 Maret 2021 042 042 Pembayaran Pembelian ATK 20,229,500 1,462,500 18,767,000

24 Maret 2021 043 043 Pembayaran Penggadaan soal ujian semester 18,767,000 680,000 18,087,000

24 Maret 2021 044 044 Pembayaran pembelian air isi ulang bulan maret 18,087,000 120,000 17,967,000

24 Maret 2021 045 045 Pembayaran Honorium Pengelola Barang Februari 17,967,000 150,000 17,817,000

24 Maret 2021 046 046 Pembayaran Transportasi KKG, KKGA, KKGO Bulan Maret 17,817,000 550,000 17,267,000

25 Maret 2021 047 047 Pembayaran Listrik Bulan april 17,267,000 10,000 17,257,000

25 Maret 2021 048 048 Pembayaran Penggadaan soal ujian sekolah kelas VI 17,257,000 680,000 16,577,000

25 Maret 2021 049 049 Pembayaran Pembelian perlengkapan Covid19 16,577,000 720,000 15,857,000

25 Maret 2021 050 050 Pembayaran pembelian kosumsi ujian 15,857,000 900,000 14,957,000

25 Maret 2021 051 051 pembayaran honorium non pns bulan april 14,957,000 900,000 14,057,000

25 Maret 2021 052 052 Pembayaran pembelian Voucher bulan april 14,057,000 250,000 13,807,000

27 Maret 2021 053 053 pembelian alat kebersihan 13,807,000 1,204,000 12,603,000
27 Maret 2021 054 054 pembayran honorium pengelolah barang bulan april 12,603,000 150,000 12,453,000

27 Maret 2021 055 055 pembelian air bersih bulan april 12,453,000 150,000 12,303,000

27 Maret 2021 056 056 Pembayaran Pemeliharaan Lingkungan sekolah (potong Rumput) bulan April 12,303,000 300,000 12,003,000

27 Maret 2021 057 057 Pembayaran Upah Perawatan Rondap Lingkungan sekolah 12,003,000 150,000 11,853,000

27 Maret 2021 058 058 Pembayaran Foto Copy dan Jilid Penggandaan Surat Menyurat pelapora Sekolah 11,853,000 250,000 11,603,000

28 Maret 2021 059 059 Pembayaran Transportasi Kegiatan KKG, KKGA, KKGO Bulan April 11,603,000 550,000 11,053,000

28 Maret 2021 060 060 pembayaran material perawatan sekolah 11,053,000 6,688,000 4,365,000

28 Maret 2021 061 061 pembayaran upah tukang perawatan sekolah 4,365,000 2,500,000 1,865,000

28 Maret 2021 062 062 pembayaran pembelian air isi ulang 1,865,000 65,000 1,800,000

29 Maret2021 063 063 pembayaran pengelola dana bos 1,800,000 1,500,000 300,000

31 Maret 2021 064 064 Pembayaran Transportasi Pelaporan Dana BOS Ke kabupaten 300,000 100,000 200,000

31 Maret 2021 065 065 pembayaran penggadaan pelaporan 200,000 200,000 0

JUMLAH 0 52,650,000

Pada Hari ini ………………. Tanggal…………. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / Posisi Buku sebagai Berikut

Saldo Kas Umum : -

Saldo Pos :
Saldo Kas Tunai : -

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala Sekolah Bendahara

YENI FITRISIA, S.Pd TURAH, S.Pd

NIP. 196701161993032004 NIP. 197011271991032005
1991032005