BUKU PEMBANTU BANK

Apr-21
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo

15-Apr-21 Terima transfer BOS Tahap I 131,250,000 131,250,000

6-Apr-21 Tarik tunai 100,000,000 31,250,000
31,250,000

Total 131,250,000 100,000,000 31,250,000

BUKU PEMBANTU BANK

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
BP Bank
1 Mei 2021 April Saldo Awal 31,250,000
31,250,000

Total - - 31,250,000
 BUKU PEMBANTU BANK
Juni 2021
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 Juni 2021 Saldo Awal 31,250,000
BP Bank
Juni
1 Juni 2021 BK - 010 Tarik Tunai 31,250,000 -
-

Total - 31,250,000 -

Mengetahui Tanjung Berulak , 30 Juni 2021

Kepala Madrasah Bendahara BOS

IFNI,S.Pd NURUL AZMIYATI,S.Pd

 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Apr-21
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo

6-Apr-21 Tarik tunai 100,000,000 100,000,000

Pembayaran Transfortasi, konsumsi dan akomodasi untuk 99,200,000
07/04/2021 001/kwt/2021 pengambilan Dana Madrasah di Bank 800,000

07/04/2021 002/kwt/2021 Pembayaran GBPNS Bulan Januari 2021 7,525,000 91,675,000

07/04/2021 003/kwt/2021 Pembayaran Honor Tata Usaha Bulan Januari 2021 900,000 90,775,000

07/04/2021 004/kwt/2021 Pembayaran Honor Tenaga perpustakaan Bulan Januari 2021 600,000 90,175,000

07/04/2021 005/kwt/2021 Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan Bulan Januari 2021 500,000 89,675,000

07/04/2021 006/kwt/2021 Pembayaran Honor Satpam Bulan Januari 2021 1,000,000 88,675,000

07/04/2021 007/kwt/2021 Pembayaran GBPNS Bulan Februari 2021 7,525,000 81,150,000

07/04/2021 008/kwt/2021 Pembayaran Honor Tata Usaha Bulan Februari 2021 900,000 80,250,000

07/04/2021 009/kwt/2021 Pembayaran Honor Tenaga perpustakaan Bulan Februari 2021 600,000 79,650,000

07/04/2021 010/kwt/2021 Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan Bulan Februari 2021 500,000 79,150,000

07/04/2021 011/kwt/2021 Pembayaran Honor Satpam Bulan Februari 2021 1,000,000 78,150,000

07/04/2021 012/kwt/2021 Pembayaran GBPNS Bulan Maret 2021 7,525,000 70,625,000

07/04/2021 013/kwt/2021 Pembayaran Honor Tata Usaha Bulan Maret 2021 900,000 69,725,000

07/04/2021 014/kwt/2021 Pembayaran Honor Tenaga perpustakaan Bulan Maret 2021 600,000 69,125,000

07/04/2021 015/kwt/2021 Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan Bulan Maret 2021 500,000 68,625,000

07/04/2021 016/kwt/2021 Pembayaran Honor Satpam Bulan Maret 2021 1,000,000 67,625,000

07/04/2021 017/kwt/2021 Pembayaran Insentif Bendahara Januari-Maret 2021 1,500,000 66,125,000

08/04/2021 018/kwt/2021 Pembayaran Belanja Barang Pembangunan Jamban dan wc 1,600,000 64,525,000

09/04/2021 019/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Meja Peserta didik 1,800,000 62,725,000

10/04/2021 020/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Kursi Peserta didik 2,000,000 60,725,000

10/04/2021 021/kwt/2021 Pembayaran Penambahan Alokasi Kuota Internet Guru 5,000,000 55,725,000
Pembayaran Pembelian sabun cuci tangan antiseptic dan 52,125,000
12/04/2021 022/kwt/2021 masker 3,600,000

12/04/2021 023/kwt/2021 Pembayaran Alat Pendukung Pencegahan Covid -19 1,600,000 50,525,000

19/04/2021 024/kwt/2021 Pembayaran Penyediaan Buku Teks Pelajaran 3,550,000 46,975,000

20/04/2021 025/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Peralatan Kesehatan dan Keselamatan 800,000 46,175,000

20/04/2021 026/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Bahan Habis Pakai dan ATK 2,400,000 43,775,000

24/04/2021 027/kwt/2021 Pembayaran Pembuatan spanduk dalam kegiatan PPDB 1,400,000 42,375,000

26/04/2021 028/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Sarana Prasarana Perpustakaan 1,500,000 40,875,000

26/04/2021 029/kwt/2021 Pembayaran Fotocopy atau Penggandaan soal Ulangan tengah 1,950,000 38,925,000
Semster
26/04/2021 030/kwt/2021 Pembayaran Pembelian PC/lLaptop 7,700,000 31,225,000

30/04/2021 031/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Alat Peraga Pendidikan 1,200,000 30,025,000

Total 100,000,000 69,975,000 30,025,000

Mengetahui Tanjung Berulak , 30 April 2021

Kepala Madrasah Bendahara BOS

IFNI,S.Pd NURUL AZMIYATI,S.Pd

 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Mei 2021
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
BP Kas Tunai
1 Mei 2021 April Saldo Awal 30,025,000
01/05/2021 032/kwt/2021 Pembayaran GBPNS Bulan April 2021 7,525,000 22,500,000

01/05/2021 033/kwt/2021 Pembayaran Honor Tata Usaha Bulan April 2021 900,000 21,600,000

01/05/2021 034/kwt/2021 Pembayaran Honor Tenaga perpustakaan Bulan April 2021 600,000 21,000,000

01/05/2021 035/kwt/2021 Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan Bulan April 2021 500,000 20,500,000

01/05/2021 036/kwt/2021 Pembayaran Honor Satpam Bulan April 2021 1,000,000 19,500,000

01/05/2021 037/kwt/2021 Pembayaran Uang Lelah Tukang Jamban dan Sanitasi 1,200,000 18,300,000

03/05/2021 038/kwt/2021 Pembayaran Perbaikan Komputer printer dan Laptop 1,200,000 17,100,000

05/05/2021 039/kwt/2021 Pembayaran Honor Peningkatan Tenaga Perpustakaan 600,000 16,500,000

07/05/2021 040/kwt/2021 Pembayaran pembelian Bahan Perbaikan Ruang Kelas 1,930,000 14,570,000

10/05/2021 041/kwt/2021 Pembayaran Disinfektan Pencegah Covid 19 750,000 13,820,000

19/05/2021 042/kwt/2021 Pembayaran Konsumsi Rapat dengan komite 720,000 13,100,000

21/05/2021 043/kwt/2021 Pembayaran Upah Tukang 1,200,000 11,900,000

29/05/2021 044/kwt/2021 Pembayaran Pembiayaan Website Madrasah 600,000 11,300,000

Total - 18,725,000 11,300,000

Mengetahui Tanjung Berulak , 29 Mei 2021

Kepala Madrasah Bendahara BOS
 IFNI,S.Pd NURUL AZMIYATI,S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Juni 2021
Tanggal No. Kode BPNo.
KasBukti
Tunai Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 Juni 2021 April Saldo Awal 11,300,000
01/06/2021 045/kwt/2021 Pembayaran GBPNS Bulan Mei 2021 7,525,000 3,775,000
01/06/2021 046/kwt/2021 Pembayaran Honor Tata Usaha Bulan Mei 2021 900,000 2,875,000
01/06/2021 047/kwt/2021 Pembayaran Honor Tenaga perpustakaan Bulan Mei 2021 600,000 2,275,000
01/06/2021 048/kwt/2021 Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan Bulan Mei 2021 500,000 1,775,000
01/06/2021 049/kwt/2021 Pembayaran Honor Satpam Bulan Mei 2021 1,000,000 775,000
Tarik Tunai 31,250,000.00 32,025,000
02/06/2021 050/kwt/2021 Pembayran Insentif Bendahara Bulan April-Juni 2021 1,500,000 30,525,000
02/06/2021 051/kwt/2021 Pembayaran Honor GPNS Kepramukaan 2,400,000 28,125,000
02/06/2021 052/kwt/2021 Pembayaran Honor Operator Aplikasi Madrasah 1,800,000 26,325,000
02/06/2021 053/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Perabot Perpustakaan 1,650,000 24,675,000
02/06/2021 054/kwt/2021 Pembayran Penggandaan Soal Penilaian Akhir Tahun 2,673,000 22,002,000
04/06/2021 055/kwt/2021 Pembayaran Konsumsi PAT 1,250,000 20,752,000
08/06/2021 056/kwt/2021 Pembayaran Listrik Sekolah Januari-Juni 2021 2,897,000 17,855,000
08/06/2021 057/kwt/2021 Pembayaran Internet Sekolah Januari-Juni 2021 3,600,000 14,255,000
16/06/2021 058/kwt/2021 Pembayaran Honot Panitia PAT 1,700,000 12,555,000
20/06/2021 065/kwt/2021 Pembayaran Fotocopy dan Penggandaan Laporan 430,000 12,125,000
28/06/2021 059/kwt/2021 Pembayaran GBPNS Bulan Juni 2021 7,525,000 4,600,000
28/06/2021 060/kwt/2021 Pembayaran Honor Tata Usaha Bulan Juni 2021 900,000 3,700,000
28/06/2021 061/kwt/2021 Pembayaran Honor Tenaga perpustakaan Bulan Juni 2021 600,000 3,100,000
28/06/2021 062/kwt/2021 Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan Bulan Juni 2021 500,000 2,600,000
28/06/2021 063/kwt/2021 Pembayaran Honor Satpam Bulan Juni 2021 1,000,000 1,600,000
28/06/2021 064/kwt/2021 Pembayaran pembelian Bola kaki dan Bola Voly 1,600,000 -
Total 31,250,000 42,550,000 -

Mengetahui Tanjung Berulak , 30 Juni 2021

Kepala Madrasah Bendahara BOS
IFNI,S.Pd NURUL AZMIYATI,S.Pd
Apr-21
Juni 2021
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Apr-21
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)Pengeluaran (Kredit) Saldo

6-Apr-21 Tarik tunai 100,000,000 100,000,000

07/04/2021 Pembayaran Transfortasi dan Akomodasi Pengambilan Dana Dibank 800,000 99,200,000

07/04/2021 Pembayaran GBPNS Bulan Januari 2021 7,875,000 91,325,000

07/04/2021 Pembayaran Tata Usaha Bulan Januari 2021 900,000 90,425,000

07/04/2021 Pembayaran Tenaga Perpustakaan Bulan Januari 2021 600,000 89,825,000

07/04/2021 Pembayaran Tenaga Kebersihan Bulan Januari 2021 500,000 89,325,000

07/04/2021 pembayaran Honor Satpam Bulan Januari 2021 1,000,000 88,325,000

07/04/2021 Pembayaran GBPNS Bulan Februari 2021 7,875,000 80,450,000

07/04/2021 Pembayaran Tata Usaha Bulan Februari 2021 900,000 79,550,000

07/04/2021 Pembayaran Tenaga Perpustakaan Bulan Februari 2021 600,000 78,950,000

07/04/2021 Pembayaran Tenaga Kebersihan Bulan Februari 2021 500,000 78,450,000

07/04/2021 pembayaran Honor Satpam Bulan Februari 2021 1,000,000 77,450,000

07/04/2021 Pembayaran GBPNS Bulan Maret 2021 7,875,000 69,575,000

07/04/2021 Pembayaran Tata Usaha Bulan Maret 2021 900,000 68,675,000

07/04/2021 Pembayaran Tenaga Perpustakaan Bulan Maret 2021 600,000 68,075,000

07/04/2021 Pembayaran Tenaga Kebersihan Bulan Maret 2021 500,000 67,575,000

07/04/2021 pembayaran Honor Satpam Bulan Maret 2021 1,000,000 66,575,000

07/04/2021 Pembayaran Insentif Bendahara Bulan Januari-Juni 2021 1,500,000 65,075,000

08/04/2021 Pembayaran Penambahan alokasi internet guru 5,000,000 60,075,000

08/04/2021 Pembayaran Pembelian Bahan habis Pakai dan ATK 3,600,000 56,475,000
10/04/2021 Pembayaran Pembelian Sabun Cuci tangan anti septic dan masker 2,800,000 53,675,000

10/04/2021 Pembayaran Alat Pendukung Pencegahan Covid 19 1,600,000 52,075,000

12/04/2021 Pembayaran Belanjan barang Penyediaan Buku Teks Pelajaran 4,500,000 47,575,000

14/04/2021 Pembayaran Kursi Peserta didik 2,509,000 45,066,000

14/04/2021 Pembayaran Pembelian Meja Peserta Didik 10 Buah Meja 2,000,000 43,066,000

15/04/2021 Pembayaran Pembelian PC /Laptop 7,700,000 35,366,000

16/04/2021 Pembayaran Pembangunan Jamban atau WC 1,600,000 33,766,000

19/04/2021 Pembayaran Penggandaan Soal Ulangan Tengah Semester 1,950,000 31,816,000

23/04/2021 Pembayaran Konsumsi Rapat dengan komite 650,000 31,166,000

23/04/2021 Pembayaran Upah Tukang 900,000 30,266,000

26/04/2021 Pembayaran Pembuatan Spanduk dan Brosur PSB 1,900,000 28,366,000

26/04/2021 Pembayaran Pembelian Sarana Prasarana Perpustakaan 1,500,000 26,866,000

Total 100,000,000 73,134,000 26,866,000

Mengetahui Tanjung Berulak , 30 April 2021

Kepala Madrasah Bendahara BOS

Yusmarda NURUL AZMIYATI,S.Pd

 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Mei 2021
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)Pengeluaran (Kredit) Saldo

1 Mei 2021 BP Kas Tunai April Saldo Awal 26,866,000

01/05/2021 033/kwt/2021 Pembayaran GBPNS Bulan April 2021 7,875,000 18,991,000
01/05/2021 034/kwt/2021 Pembayaran Tata Usaha Bulan April 2021 900,000 18,091,000
01/05/2021 035/kwt/2021 Pembayaran Tenaga Perpustakaan Bulan April 2021 600,000 17,491,000
01/05/2021 036/kwt/2021 Pembayaran Tenaga Kebersihan Bulan April 2021 500,000 16,991,000
01/05/2021 037/kwt/2021 pembayaran Honor Satpam Bulan April 2021 1,000,000 15,991,000
03/05/2021 038/kwt/2021 Pembayaran Honor Operator Madrasah 1,200,000 14,791,000
03/05/2021 039/kwt/2021 Pembayaran Perbaikan Komputer 1,500,000 13,291,000
Pembayaran Pembelian Bahan Perbaikan Kerusakan
03/05/2021 040/kwt/2021 nonstruktural 1,600,000 11,691,000
17/05/2021 041/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Peralatan Kesehatan dan Keselamatan 1,500,000 10,191,000
18/05/2021 042/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Perabot Perpustakaan 1,500,000 8,691,000
21/05/2021 043/kwt/2021 Pembayaran Honor Tukang 1,200,000 7,491,000
22/05/2021 044/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Alat Peraga 1,200,000 6,291,000
22/05/2021 045/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Disinfektan Pencegah Covid 19 1,300,000 4,991,000
24/05/2021 046/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Bola Kaki dan Bola Voly 1,500,000 3,491,000
28/05/2021 047/kwt/2021 Pembayaran Honor Peningkatan Kompetesi Tenaga Perpustakaan 500,000 2,991,000

Total - 23,875,000 2,991,000

Mengetahui Tanjung Berulak , 29 Mei 2021

Kepala Madrasah Bendahara BOS
 Yusmarda NURUL AZMIYATI,S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Juni 2021
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 Juni 2021 BP Kas Tunai April Saldo Awal 2,991,000
3 Juni 2021 TK - 011 2,991,000
Tarik Tunai 44,100,000.00 47,091,000
01/06/2021 048/kwt/2021 Pembayaran GBPNS Bulan Mei 2021 7,875,000 39,216,000
01/06/2021 049/kwt/2021 Pembayaran Tata Usaha Bulan Mei 2021 900,000 38,316,000
01/06/2021 050/kwt/2021 Pembayaran Tenaga Perpustakaan Bulan Mei 2021 600,000 37,716,000
01/06/2021 051/kwt/2021 Pembayaran Tenaga Kebersihan Bulan Mei 2021 500,000 37,216,000
01/06/2021 052/kwt/2021 pembayaran Honor Satpam Bulan Mei 2021 1,000,000 36,216,000
02/06/2021 053/kwt/2021 Pembayaran Honor GPNS Kepramukaan 2,400,000 33,816,000
02/06/2021 054/kwt/2021 Pembayaran Insentif April-Juni 2021 1,500,000 32,316,000
04/06/2021 055/kwt/2021 Pembayaran Penggandaan Soal PAT 2,782,000 29,534,000
08/06/2021 056/kwt/2021 Pembayaran Listrik Januari-Juni 2021 2,897,000 26,637,000
08/06/2021 057/kwt/2021 Pembayaran Internet Januari-Juni 2021 3,600,000 23,037,000
12/06/2021 058/kwt/2021 Pembayaran Konsumsi PAT 1,500,000 21,537,000
12/06/2021 059/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Bahan Habis Pakai dan ATK 1,450,000 20,087,000
12/06/2021 060/kwt/2021 Pembayaran Honor Panitia PAT 2,500,000 17,587,000
15/06/2021 061/kwt/2021 Pembayaran Honor Pelatih Paskibraka 900,000 16,687,000
15/06/2021 062/kwt/2021 Pembayaran Honor Pelatih Pengembangan bakat siswa 1,000,000 15,687,000
15/06/2021 063/kwt/2021 Pembayaran Pembelian Barang Kegiatan Pramuka 1,500,000 14,187,000
16/06/2021 064/kwt/2021 Pembayaran Pembelian ATK dan Bahan Habis Pakai 840,000 13,347,000
16/06/2021 065/kwt/2021 Pembayaran Konsumsi Pertemuan Orang tua 900,000 12,447,000
28/06/2021 067/kwt/2021 Pembayaran GBPNS Bulan Juni 2021 7,875,000 4,572,000
28/06/2021 068/kwt/2021 Pembayaran Tata Usaha Bulan Juni 2021 900,000 3,672,000
28/06/2021 069/kwt/2021 Pembayaran Tenaga Perpustakaan Bulan Juni 2021 600,000 3,072,000
28/06/2021 070/kwt/2021 Pembayaran Tenaga Kebersihan Bulan Juni 2021 500,000 2,572,000
28/06/2021 071/kwt/2021 pembayaran Honor Satpam Bulan Juni 2021 1,000,000 1,572,000
28/06/2021 072/kwt/2021 Pembayaran Honor Biaya Pengembangan TIK dan E-Learning 1,000,000 572,000
28/06/2021 073/kwt/2021 Pembayaran ATK fotocopy dan Penggandaan Laporan 572,000.00 -
Total 44,100,000 47,091,000 -
 Mengetahui Tanjung Berulak , 30 Juni 2021
Kepala Madrasah Bendahara BOS

Yusmarda NURUL AZMIYATI,S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Apr-21
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)Pengeluaran (Kredit) Saldo

15-Apr-21 Terima transfer BOS Tahap I 144,100,000 144,100,000

16-Apr-21 Tarik tunai 100,000,000 44,100,000

Total 144,100,000 100,000,000 44,100,000

BUKU PEMBANTU BANK

May-21
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)Pengeluaran (Kredit) Saldo

1 Mei 2021 BP Bank April Saldo Awal 44,100,000

Total - - 44,100,000

BUKU PEMBANTU BANK

Juni 2021
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 Juni 2021 BP Bank Juni Saldo Awal 44,100,000
1 Juni 2021 BK - 010 Tarik Tunai 44,100,000 -

Total - 44,100,000 -
Mengetahui Tanjung Berulak , 30 Juni 2021
Kepala Madrasah Bendahara BOS
Yusmarda NURUL AZMIYATI,S.Pd