FORMAT LAPORAN KAS KECIL

TANGGAL NO BUKTI KETERANGAN PENERIMAAN

2/1/2021 BKM01 PENGISIAN KAS KECIL 8,600,000

2/3/2021 BKK01 Membayar langgganan majalah
2/5/2021 BKK02 membeli tiket kereta api
2/7/2021 BKK03 membayar biaya pengiriman surat
2/10/2021 BKK04 membeli makanan
2/12/2021 BKK05 membayar karangan bunga
2/15/2021 BKK06 membeli BBM Pertamax
2/18/2021 BKK07 membayar paket makan siang
2/19/2021 BKK08 membeli air mineral dan makanan ringan
2/20/2021 BKK09 membayar biaya cetak Profil
2/20/2021 BKK10 membayar biaya pameran Desain
2/21/2021 BKK11 Membeli Prangko
2/22/2021 BKK12 Membeli kebutuhan kantor
2/24/2021 BKK13 membayar Service AC
2/25/2021 BKK14 membeli tiket kereta api
2/27/2021 BKK15 Memberikan donasi kemanusiaan
2/28/2021 BKK16 membayar Pembuatan Souvenir
Total 8,600,000,000
PENGELUARAN AKUN
111 112 113 114 115 116
8,600,000
350,000 350,000
800,000 800,000
50,000 50,000
100,000 100,000
400,000 400,000
220,500 220,500
500,000 500,000
300,000 300,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
80,000 80,000
960,000 960,000
200,000 200,000
400,000 400,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
9,360,500 900,000 1,470,500 2,040,000 350,000 4,600,000
 CV SEJAHTERTA
LAPORAN KEUANGAN SISTEM DANA TETAP
BULAN SEPTEMBER 2021

AKUN
TANGGAL NO BUKTI KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN
111 (KONSUMSI) 112 (TRANSPORTASI 113 (ATK) 114 (PROMOSI) 115 (SURAT KABAR) 116 (LAIN-LAIN)
9/1/2021 BKM 01 17,500,000
pengisian kas kecil dari bendahara 17,500,000
9/3/2021 Bkk 01 Membayar langganan koran dan
majalah 480,000 480,000
9/5/2021 Bkk 02 Membeli tiket pesawat 2,100,000 2,100,000
9/6/2021 Bkk 03 Membeli makanan untuk rapat 1,700,000 1,700,000
9/10/2021 Bkk 04 Membeli BBM Pertamax 45 Liter 427,500 427,500
9/11/2021 Bkk 05 Membeli air mineral dan minuman
ringan 650,000 650,000
9/17/2021 Bkk 06 Membayar biaya promosi
perusahaan 2,270,000 2,270,000
9/19/2021 Bkk 07 Membeli kebutuhan perlengkapan
kantor 1,377,500 1,377,500
9/24/2021 Bkk 08 Membayar service komputer 775,000 775,000
9/26/2021 Bkk 09 Membayar upah tukang revarasi 3,500,000 3,500,000
9/28/2021 BKK 10 Membayar biaya angkut barang 1,500,000 1,500,000
9/30/2021 Bkk 11
Membayar biaya berobat karyawan 860,000 860,000
TOTAL 17,500,000 15,640,000 2,350,000 4,027,500 1,377,500 2,270,000 480,000 5,135,000