Lap Kas September 2021

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA )

“ WAE MBELILING “
Alamat : Jl. Pius Papu, Sernaru, Telp. (0385) 41404 - Labuan Bajo
Email : pdamwaembeliling@yahoo.com
LAPORAN KAS KECIL AGUSTUS 2021
Nomor Tanggal Uraian Keterangan Di bayarkan kepada Debet (Rp ) Kredit (Rp ) SALDO
Saldo Awal 10,000,000
1 9/1/2021 4 biji baterai Tk Sejati 20,000 9,980,000
9/1/2021 1 dos air gelas Ruteng Untuk Tamu di Kantor Tk Maju 23,040 9,956,960
9/1/2021 2 kotak klip kecil,2 kotak anak steples Untuk Keperluan kantor Tk Mulia jaya 18,000 9,938,960
9/1/2021 1 pcs lakoni Pruning Saw12 Untuk Keperluan Rahab Kantor Tk Bintang Bangunan 44,000 9,894,960 Pindah ke penarikan
9/2/2021 Biaya Service Komputer Komputer Bagian Tehnik Maxcomp 100,000 9,794,960
9,794,960
9/2/2021 4 gelas kopi Untuk Tamu di Kantor Kanteen Labuan Bajo 20,000 9,774,960
9/3/2021 1 kotak amplop Untuk Keperluan kantor Tk Mulia jaya 22,000 9,752,960
9/3/2021 Ban Luar belakang untuk Motor Operasional Kantor bengkel kartika Motor 220,000 9,532,960
9/6/2021 2 rim HVS A4 ,1 rim HVS F4 Untuk Keperluan kantor Tk Mulia jaya 155,000 9,377,960
2 9/6/2021 Bensin Mobil Kijang EB 931 G 200,000 9,177,960
9/6/2021 Bensin Mesin Genset 50,000 9,127,960
4 9/6/2021 2 bungkus tissu Untuk Keperluan kantor Alfamart 78,900 9,049,060
5 iwan 250,000 8,799,060
7 Anita 500,000 8,299,060
8 Encik 250,000 8,049,060
9 teli 500,000 7,549,060
9/8/2021 Sewa Mobil muat 54 batang pipa ke Kantor PDAM unit Lembor Dus 350,000 7,199,060
10 9/7/2021 1 dos air gelas Ruteng Dens Mart 23,000 7,176,060
11 9/7/2021 Foto Copy Undangan FGD Renbis Tk Mulia jaya 9,990 7,166,070
12 9/8/2021 Enin 50,000 7,116,070
13 9/8/2021 Uang Transport Armi 350,000 6,766,070
14 tambahan Transport Iwa nardi 1,550,000 5,216,070 ambil dri uang printer Lembor
15 Krikil 1,800,000 3,416,070
16 Enin 301,000 3,115,070
17 30,000 3,085,070
18 9/8/2021 SPPD Hironimus Jon Ke Kantor Perumda labuan bajo membawa laporan SP baru Hironimus Jon 200,000 2,885,070
19 9/8/2021 Pa Damas 500,000 2,385,070
20 9/8/2021 Dirut 200,000 2,185,070
21 9/8/2021 5 gelas kopi susu,pisang goreng 65,000 2,120,070
22 9/9/2021 1 pak map untuk kebutuhan Hublang 28,000 2,092,070
17 9/9/2021 Pertamax mesin genset pekerjaan pengelasan Niple untuk jaringan SP angkatan Laut 50,000 2,042,070
19 09/09/202 Enin 301,000 1,741,070
20 09/09/202 pq le 50,000 1,691,070
22 1,691,070
9/9/2021 125,000 1,566,070
24 9/9/2021 Pa gusty 50,000 1,516,070
SPPD Rivan 375,000 1,141,070
25 SPPD Lemsel 200,000 941,070
26 9/10/2021 Dirut 3,000,000 (2,058,930)
27 9/10/2021 duka Ludya 500,000 (2,558,930)
30 9/10/2021 Bensin Mesin Genset 100,000 (2,658,930)
1 bh buku besar paperline,2 pcs balpont meja,1 map file

9/11/2021 plastik,3 pcs balopint ,1 pak baalpoint Untuk Keperluaan Kantor 103,800 (2,762,730)
31 9/13/2021 Bensin Mobil Kijang EB 931 G 200,000 (2,962,730)
(2,962,730)
9/13/2021 2 rim kertas A4 Untuk Keperluaan Kantor 100,000 (3,062,730)
36 9/13/2021 Pa le 50,000 (3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
41 (3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
(3,112,730)
42 (3,112,730)
8/28/2021 5 nasi a lalapan,1 paket ikan lalapan ,1 gelas jeruk panas makan saat lembur di Kantor RM Kellan 190,000 (3,302,730)
8/28/2021 Pertamax Mobil Kijang Eb 931 G SPBU 200,000 (3,502,730)
(3,502,730)
(3,502,730)
(3,502,730)
(3,502,730)
43 (3,502,730)
44
saldo - 13,502,730 - 8,836,750.00 9,214 - 4,665,980
KAS OPNAME
NOMINAL FISIK TOTAL
100,000 75 7,500,000
50,000 49 2,450,000
20,000 -
10,000 5 50,000
5,000 -
2,000 - -
1,000 -
500 - -
200 -
100 -
10,000,000
SALDO BUKU -
SELISIH 10,000,000
-
Diperiksa Oleh Dibuat oleh

Kabag Adm dan Keuangan Kasubag Keuangan dan Anggaran
Agustinus Putra Sahada,SE Maria Yasinta Jetia,SH
NIK : 15 05 027 NIK : 18 04 036
Mengeatahui
Direktur Perumdam Wae Mbeliling
Aurelius Hubertus Endo, ST
8/26/2021 anita 2,300,000

8/2/2021 Iwan Gandi 250,000
8/10/2021 Teli 500,000 (3,462,730)
jefri 100,000
8/25/2021 tiket pa leo 1,500,000 (4,612,730)
8/14/2021 pa gusty 100,000
atno
DPL
1,321,755.00
500,000.00
2,476,979.00
11,950.00
4,066,530.00 790,776,867.00 akunt
8,377,214.00
800,843,668.00
792,466,454.00 LPP BS
792,466,454.00
797,853,857.00 rek koran
5,387,403.00 selisih rek koran dgn bsbs

TANDA TERIMA
SPPD Melakukan Sosialisasi Penetapan Lokasi Pembangunan IPA Wae mese 2 selama 2 hari
Nomor NAMA Jabatan JUMALAH TANDA TANGAN
Wakil Ketua Tim Pengadaan Lahan IPA Waemese 2

1 Drs Ambros Sukur 700,000.00
Anggota Tim Pengadaan Lahan IPA Waemese 2

2 Hilarius Madin,SH 700,000.00

3 Donatus Abu,SE 700,000.00

4
Teofilus Y.Y Kariawan,SH 600,000.00

5Leonardus N Yance,SH 500,000.00
6 Anggota Tim Pengadaan Lahan IPA Waemese 2

Maria Yasinta Jetia,SH 500,000.00
Maria Yasinta Jetia,SH

Agustinus Putra Sahada,SE
NIK : 18 04 036
NIK : 15 05
027
Mengetahui,

TANDA TERIMA SPPD
Melakukan Uploud Baca meter Lembor Selatan
Nomor NAMA Jabatan JUMALAH TANDA TANGAN
1 Timotius Kana Laya 200,000.00
2 Heribertus K Mujur 175,000.00
Labuan Bajo,06 November 2020

Agustinus Putra Sahada,SE Maria Yasinta Jetia,SH

NIK : 15 05 027 NIK : 18 04 036
Mengetahui,

REKAPAN PENGGUNAAN AIR TANGKI KANTOR KAB.MANGGARAI BARAT
Nomor Tanggal Uraian Jumlah Jumlah Rp

RET
1 20/01/2020 kantor Bupati 1 100,000
2 21/01/2020 kantor Bupati 1 100,000

3 27/01/2020 kantor Bupati 1 100,000
4 3/2/2020 kantor Bupati 2 200,000
5 13/02/2020 kantor Bupati 2 200,000

6 28/04/2020 kantor Bupati 2 200,000
7 3/5/2020 kantor Bupati 1 100,000
8 5/5/2020 kantor Bupati 1 100,000
9 3/6/2020 kantor Bupati 1 100,000
10 8/6/2020 kantor Bupati 2 200,000
11 16/06/2020 kantor Bupati 2 200,000
12 1/7/2020 kantor Bupati 1 100,000
13 6/7/2020 kantor Bupati 1 100,000
14 22/07/2020 kantor Bupati 1 100,000
15 24/07/2020 kantor Bupati 1 100,000
16 27/07/2020 kantor Bupati 1 100,000
17 30/07/2020 kantor Bupati 1 100,000
18 3/8/2020 kantor Bupati 1 100,000
19 4/8/2020 kantor Bupati 1 100,000
20 10/8/2020 kantor Bupati 1 100,000
21 11/8/2020 kantor Bupati 1 100,000
22 12/8/2020 kantor Bupati 2 200,000
23 16/08/2020 kantor Bupati 1 100,000
24 24/08/2020 kantor Bupati 2 200,000
25 28/08/2020 kantor Bupati 2 200,000
26 1/9/2020 kantor Bupati 2 200,000
27 7/9/2020 kantor Bupati 2 200,000
28 14/09/2020 kantor Bupati 2 200,000
29 15/09/2020 kantor Bupati 2 200,000
30 17/09/2020 kantor Bupati 1 100,000
31 21/09/2020 kantor Bupati 1 100,000
32 23/09/2020 kantor Bupati 2 200,000
33 28/09/2020 kantor Bupati 1 100,000
34 30/09/2020 kantor Bupati 2 200,000
Jumlah 48 4,800,000
PERMOHONAN BIAYA
Kepada Yth : Direktur PERUMDA Air Minum Wae Mbeliling Kabupaten Manggarai
Barat
Pemohon : Maria Yasinta Jetia
Jabatan : Kasubag Keuangan dan Anggaran
Dengan ini mohon Persetujuan Biaya untuk Keperluan sbb:

NO Keterangan Jumlah
1 2 kotak Pita Printer Untuk Printer Loket 150,000.00
2 4 File Box untuk File Laporan Keuangan 100,000.00
3 3 botol Tinta untuk printer Bagian Keuangan dan 375,000.00

Administrasi
4 3 Tempat Sampah Untuk Ruangan 150,000.00
Loket,Keuangan
Jumlah 775,000.00
Terbilang : Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Labuan Bajo,10 Juni 2021
Menyetujui, Mengetahui, Pemohon,

Direktur Kabag Adm & Keuangan
Aurelius Hubertus Endo, ST Agustinus Putra Sahada,SE Maria Yasinta Jetia,SH

RENCANA PEMBAYARAN 2021
JADWAL PEMBAYARAN Jumlah

No Uraian
APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKOTBER NOVEMBER DESEMBER
1 162,102,770.00
GAJI 13 162,102,770.00
2
THR 14,360,000.00 270,069,147.00 284,429,147.00 270,069,147.00
3
Penyusunan RENBIS 2021-2025 173,000,000.00 173,000,000.00
4
Pompa di WTP merombok 44,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00 176,000,000.00
5
Sisa Pembayaran Pengadaan Lahan Waemese 2 640,000,000.00 640,000,000.00
6
Rehap kantor 300,000,000.00 300,000,000.00
7
Sisa Pembayaran Audit KAP 25,000,000.00 25,000,000.00
Jumlah
709,000,000.00 314,360,000.00 162,102,770.00 217,000,000.00 44,000,000.00 314,069,147.00 1,760,531,917.00
Mengetahui
Direktur PERUMDA Wae Mbeliling Diperiksa Oleh Yang Membuat
Kabag Adm Umum & Keuangan Kasubag Keuangan Dan Anggaran
Aurelius Hubertus Endo,ST Agustinus Putra Sahada,SE Maria Yasinta Jetia,SH

NIK : 15 05 027 NIK : 18 04 036
April Juli septemberDesember
LOKET BSBS
JUNI 877,650,013 877,821,763 - 171,750
AGUSTUS 672,709,849 672,733,790 - 23,941
SEPTEMBER 626,970,493 626,480,823 489,670
OKTOBER 611,763,001 611,000,381 762,620
NOV 560,832,172 560,213,244 618,928
DES 718,602,265 717,891,479 710,786
2,386,313
tagihan feb 2021 transfer byr selisih

Purisari 139,500 450,000 310,500 lebih Transfer
Fabianus Nompas 80,625 50,000 - 30,625 Kurang Transfer
220,125 500,000 279,875
### ### 4,067,141,480
7,963,942,437.00
7,966,328,750.00
2,386,313.00
419,375
23,956,173.00
19,113,421.00
4,842,752.00
SELISIH LPP BSBS DAN PTK AKUNTANSI BULAN JUNI 202
NO TANGGAL LPP BSBS
1 6/14/2021 44,240,037.00
2 6/15/2021 121,638,871.00
3 6/16/2021 52,385,219.00
4 6/18/2021 97,803,645.00
5 6/16/2021 62,152,704.00
6 6/21/2021 111,669,087.00
7 6/22/2021 20,858,824.00
8 6/24/2021 13,820,967.00
9 6/25/2021 15,638,111.00
10 6/29/2021 10,688,478.00
Jumlah 550,895,943.00
PP BSBS DAN PTK AKUNTANSI BULAN JUNI 2021
PTK AKUNTANSI SELISIH
43,758,751.00 481,286.00 44,094,069.00

121,185,505.00 453,366.00
51,310,889.00 1,074,330.00
97,428,028.00 375,617.00
61,918,983.00 233,721.00
108,718,534.00 2,950,553.00
20,722,483.00 136,341.00
13,312,626.00 508,341.00
15,393,861.00 244,250.00
10,069,293.00 619,185.00
543,818,953.00 7,076,990.00

Lap Kas September 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lap Kas September 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA )

LAPORAN KAS KECIL AGUSTUS 2021

Saldo Awal 10,000,000

1 9/1/2021 4 biji baterai Tk Sejati 20,000 9,980,000

2 9/6/2021 Bensin Mobil Kijang EB 931 G 200,000 9,177,960

9/6/2021 Bensin Mesin Genset 50,000 9,127,960

4 9/6/2021 2 bungkus tissu Untuk Keperluan kantor Alfamart 78,900 9,049,060

5 iwan 250,000 8,799,060

7 Anita 500,000 8,299,060

8 Encik 250,000 8,049,060

9 teli 500,000 7,549,060

10 9/7/2021 1 dos air gelas Ruteng Dens Mart 23,000 7,176,060

13 9/8/2021 Uang Transport Armi 350,000 6,766,070

15 Krikil 1,800,000 3,416,070

16 Enin 301,000 3,115,070

19 9/8/2021 Pa Damas 500,000 2,385,070

20 9/8/2021 Dirut 200,000 2,185,070

21 9/8/2021 5 gelas kopi susu,pisang goreng 65,000 2,120,070

22 9/9/2021 1 pak map untuk kebutuhan Hublang 28,000 2,092,070

19 09/09/202 Enin 301,000 1,741,070

20 09/09/202 pq le 50,000 1,691,070

9/9/2021 125,000 1,566,070

24 9/9/2021 Pa gusty 50,000 1,516,070

SPPD Rivan 375,000 1,141,070

25 SPPD Lemsel 200,000 941,070

26 9/10/2021 Dirut 3,000,000 (2,058,930)

27 9/10/2021 duka Ludya 500,000 (2,558,930)

30 9/10/2021 Bensin Mesin Genset 100,000 (2,658,930)

1 bh buku besar paperline,2 pcs balpont meja,1 map file

31 9/13/2021 Bensin Mobil Kijang EB 931 G 200,000 (2,962,730)

9/13/2021 2 rim kertas A4 Untuk Keperluaan Kantor 100,000 (3,062,730)

36 9/13/2021 Pa le 50,000 (3,112,730)

8/28/2021 Pertamax Mobil Kijang Eb 931 G SPBU 200,000 (3,502,730)

saldo - 13,502,730 - 8,836,750.00 9,214 - 4,665,980

Diperiksa Oleh Dibuat oleh

Aurelius Hubertus Endo, ST

8/26/2021 anita 2,300,000

797,853,857.00 rek koran

5,387,403.00 selisih rek koran dgn bsbs

Nomor NAMA Jabatan JUMALAH TANDA TANGAN

Wakil Ketua Tim Pengadaan Lahan IPA Waemese 2

Anggota Tim Pengadaan Lahan IPA Waemese 2

Anggota Tim Pengadaan Lahan IPA Waemese 2

Anggota Tim Pengadaan Lahan IPA Waemese 2

Anggota Tim Pengadaan Lahan IPA Waemese 2

6 Anggota Tim Pengadaan Lahan IPA Waemese 2

Diperiksa Oleh Dibuat oleh

Kabag Adm dan Keuangan Kasubag Keuangan dan Anggaran

Maria Yasinta Jetia,SH

Direktur Perumdam Wae Mbeliling

Aurelius Hubertus Endo, ST

TANDA TERIMA SPPD

Melakukan Uploud Baca meter Lembor Selatan

Nomor NAMA Jabatan JUMALAH TANDA TANGAN

1 Timotius Kana Laya 200,000.00

2 Heribertus K Mujur 175,000.00

Labuan Bajo,06 November 2020

Diperiksa Oleh Dibuat oleh

Agustinus Putra Sahada,SE Maria Yasinta Jetia,SH

Aurelius Hubertus Endo, ST

REKAPAN PENGGUNAAN AIR TANGKI KANTOR KAB.MANGGARAI BARAT

Nomor Tanggal Uraian Jumlah Jumlah Rp