NO TANGGAL
1 2
1 01/01/2021
2 02/01/2021
3 03/01/2021
4 05/01/2021
5 05/01/2021
6 06/01/2021
7 08/01/2021
8 09/01/2021
9 10/01/2021
10 10/01/2021
11 10/01/2021
12 13/01/2021
13 13/01/2021
14 13/01/2021
15 13/01/2021
16 16/01/2021
17 19/01/2021
18 21/01/2021
19 22/01/2021
20 24/01/2021
21 24/01/2021
22 24/01/2021
23
24
JUMLAH
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 31 Januari 2021
oleh Kas didapat dalam ka
Terdiri dari :
Tunai
Saldo Bank Klaten
JUMLAH
Mengetahui,
DIREKTUR
Supriyadi
JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO
URAIAN
3
SALDO BUMDES TAHUN 2020
Kabel Data
Voucher Data 4GB
Terima Setoran Abonemen Internet Bulan Januari
Bayar Bandwitch Internet Bumdes 60 Mb
Upah Pungut Pajak Wifi (Ms. Bayu)
Service Conector HP
TOP UP PPOB
Terima Setoran PPOB
Setor ke PEMDES BIRIT untuk PAD (Pendapatan Asli Desa)
Belanja Perlengkapan Jaringan & SSD 128GB
TOP UP PPOB
TOP UP PPOB + Pajak Indihome Bulan Desember
Terima Setoran PPOB
Terima Biaya Registrasi Pemasangan Wifi Baru
Pelunasan Belanja Alat2 Jaringan
Jasa Instalasi & MT Ms. Siyo & Ms. Elik (2 Tempat)
JUMLAH
813,800
21,790,411
22,604,211
SEKRETARIS
Sunarsih
Mengetahui,
PEMBINA
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp) (Rp)
4 5
1,962,300
46,000
500,000
750,000
352,000
750,000
25,000
38,000
8,250,000
4,200,000
80,000
40,000
352,500
332,000
2,000,000
770,000
202,500
852,500
578,000
900,000
1,630,000
120,000
12,772,300 11,958,500
813,800
NO TANGGAL
1 2
01/02/2020
1
2 03/02/2021
3 06/02/2021
4 07/02/2021
5 10/02/2021
6 10/02/2021
7 10/02/2021
8 11/02/2021
9 11/02/2021
10 11/02/2021
11 17/02/2021
12 17/02/2021
13 17/02/2021
14 17/02/2021
15 18/02/2021
16 18/02/2021
17 18/02/2021
18 19/02/2021
19 20/02/2021
20 21/02/2021
21 22/02/2021
22 25/02/2021
23
24
25
JUMLAH
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 29 Februari 2021
oleh Kas didapat dalam ka
Terdiri dari :
Tunai
Saldo Bank Klaten
JUMLAH
Mengetahui,
DIREKTUR
Supriyadi
JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO
URAIAN
JUMLAH
29 Februari 2021
12,000
12,000
21,816,465
21,828,465
SEKRETARIS
Sunarsih
Mengetahui,
PEMBINA
813,800
26,000
36,000
31,300
8,250,000
80,000
4,200,000
37,500
980,000
200,000
1,060,000
172,000
16,000
150,000
1,000,000
650,000
100,000
782,500
156,000
936,500
750,000
2,000,000
11,219,800 11,207,800
12,000
Birit, 28 Februari 2021
BENDAHARA
NO TANGGAL
1 2
01/03/2021
1
02/03/2021
2
3 02/03/2021
4 03/03/2021
5 10/03/2021
6 10/03/2021
7 10/03/2021
8 10/03/2021
9 10/03/2021
10 14/03/2021
11 16/03/2021
12 17/03/2021
13 1703/2021
14 19/03/2021
15 20/03/2021
16 20/03/2021
17 20/03/2021
18
JUMLAH
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 31 Maret 2021
oleh Kas didapat dalam ka
Terdiri dari :
Tunai
Saldo Bank Klaten
JUMLAH
Mengetahui,
DIREKTUR
Supriyadi
JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO
URAIAN
JUMLAH
20,678,500
1,816,492
22,494,992
SEKRETARIS
Sunarsih
Mengetahui,
PEMBINA
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp) (Rp)
4 5
12,000
20,000,000
1,955,000
750,000
8,950,000
4,200,000
2,000,000
200,000
90,000
80,000
200,000
157,500
772,500
25,000
200,000
178,500
47,000
30,248,000 9,569,500
20,678,500
20,000,000
678,500
2,500,000
17,500,000
NO TANGGAL
1 2
01/04/2020
1
2 05/04/2021
3 05/04/2021
4 07/04/2021
5 07/04/2021
6 10/04/2021
7 10/04/2021
8 10/04/2021
9 12/04/2021
10 12/04/2021
11 12/04/2021
12 12/04/2021
13 14/04/2021
14 16/04/2021
15 17/04/2021
16 20/04/2021
17 21/04/2021
18 22/04/2021
19 22/04/2021
20 26/04/2021
21 27/04/2021
22 27/04/2021
23 27/04/2021
24 27/04/2021
25 28/04/2021
JUMLAH
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 30 April 2021
oleh Kas didapat dalam ka
Terdiri dari :
Tunai
Saldo Bank Klaten
JUMLAH
Mengetahui,
DIREKTUR
Supriyadi
JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO
URAIAN
JUMLAH
15,229,500
1,816,519
17,046,019
SEKRETARIS
Sunarsih
Mengetahui,
PEMBINA
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp) (Rp)
4 5
20,678,500
200,000
36,000
122,000
20,000
8,800,000
100,000
4,000,000
530,000
4,200,000
75,000
250,000
802,500
116,000
172,500
95,000
500,000
85,000
2,000,000
100,000
10,000
155,000
930,000
120,000
30,000
29,678,500 14,449,000
15,229,500
Birit, 30 April 2021
BENDAHARA
NO TANGGAL
1 2
01/05/2021
1
2 03/05/2021
3 05/05/2021
4 07/05/2021
5 07/05/2021
6 08/05/2021
7 08/05/2021
8 10/05/2021
9 10/05/2021
10 10/05/2021
11 11/05/2021
12 13/05/2021
13 15/05/2021
14 17/05/2021
15 18/05/2021
16 20/05/2021
17 21/05/2021
18 22/05/2021
19 23/05/2021
20 24/05/2021
21 25/05/2021
22 28/05/2021
23 28/05/2021
24 28/05/2021
25 29/05/2021
26
27
JUMLAH
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 31 Mei 2021
oleh Kas didapat dalam ka
Terdiri dari :
Tunai
Saldo Bank Klaten
JUMLAH
Mengetahui,
DIREKTUR
Supriyadi
JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO
URAIAN
JUMLAH
nggal 31 Mei 2021
14,441,000
14,441,000
1,816,547
16,257,547
SEKRETARIS
Sunarsih
Mengetahui,
PEMBINA
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp) (Rp)
4 5
15,229,500
150,000
100,000
2,040,000
260,000
1,500,000
200,000
8,200,000
1,300,000
100,000
4,200,000
25,000
100,000
1,002,500
205,000
2,000,000
300,000
169,000
157,000
350,000
150,000
1,500,000
300,000
82,000
250,000
27,155,500 12,714,500
14,441,000
Birit, 31 Mei 2021
BENDAHARA
NO TANGGAL URAIAN
1 2 3
5 05/06/2021 HVS F4
29
30
31
32
33
34
JUMLAH
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 30 Juni 2021
oleh Kas didapat dalam ka 12,708,700
Terdiri dari :
Tunai 12,708,700
Saldo Bank Klaten 1,816,575
JUMLAH 14,525,275
Mengetahui,
DIREKTUR SEKRETARIS
Supriyadi Sunarsih
Mengetahui,
PEMBINA
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp) (Rp)
4 5
14,441,000
48,000
200,000
30,000
52,000
150,000
21,500
9,200,000
4,200,000
100,000
100,000
150,000
200,000
285,600
181,000
73,000
200,000
1,000,000
702,500
163,300
140,000
1,170,000
150,000
250,000
75,000
2,000,000
80,000
37,000
24,054,300 11,345,600
12,708,700
NO TANGGAL
1 2
01/07/2021
1
2 03/07/2021
3 07/07/2021
4 10/07/2021
5 10/07/2021
6 11/07/2021
7 11/07/2021
8 11/07/2021
9 13/07/2021
10 14/07/2021
11 16/07/2021
12 19/07/2021
13 19/07/2021
14 19/07/2021
15 19/07/2021
16 19/07/2021
17 19/07/2021
18 19/07/2021
19 19/07/2021
20 19/07/2021
21 21/07/2021
22 21/07/2021
23 22/07/2021
24 23/07/2021
25 25/07/2021
26 26/07/2021
27 27/07/2021
28 27/07/2021
29 27/07/2021
30 27/07/2021
31 27/07/2021
32 30/07/2021
33 30/07/2021
34 30/07/2021
35 30/07/2021
36 30/07/2021
37 30/07/2021
38 30/07/2021
JUMLAH
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 31 Juli 2021
oleh Kas didapat dalam ka
Terdiri dari :
Tunai
Saldo Bank Klaten
JUMLAH
Mengetahui,
DIREKTUR
Supriyadi
JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO
URAIAN
Listrik Pelanggan
Honor Petugas Pemungut Layanan Sampah Bumdes
TOP UP PPOB
JUMLAH
6,449,500
1,816,603
8,266,103
SEKRETARIS
Sunarsih
Mengetahui,
PEMBINA
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp) (Rp)
4 5
12,708,700
33,000
47,000
9,550,000
4,200,000
250,000
750,000
200,000
120,000
45,000
370,000
1,710,000
58,000
1,152,500
2,250,000
200,000
110,300
146,500
381,000
225,000
102,500
5,000,000
152,000
176,000
2,920,000
45,000
158,000
2,400,000
340,000
1,900,000
62,000
100,000
640,000
1,667,000
2,000,000
45,000
347,000
700,000
29,855,500 23,406,000
6,449,500
NO TANGGAL
1 2
01/08/2020
1
2 06/08/2021
3 06/08/2021
4 06/08/2021
5 06/08/2021
7 06/08/2021
8 06/08/2021
9 06/08/2021
10 08/08/2021
11 09/08/2021
12 10/08/2021
13 10/08/2021
14 10/08/2021
15 10/08/2021
16 13/08/2021
17 14/08/2021
18 19/08/2021
19 19/08/2021
20 20/08/2021
21 20/08/2021
22 20/08/2021
23 20/08/2021
24 21/08/2021
25 24/08/2021
26 24/08/2021
27 27/08/2021
28 28/08/2021
29 28/08/2021
30 28/08/2021
31 30/08/2021
32 31/08/2021
JUMLAH
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 31 Agustus 2021
oleh Kas didapat dalam ka
Terdiri dari :
Tunai
Saldo Bank Klaten
JUMLAH
Mengetahui,
DIREKTUR
Supriyadi
JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO
URAIAN
JUMLAH
2,020,900
1,816,631
3,837,531
SEKRETARIS
Sunarsih
Mengetahui,
PEMBINA
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp) (Rp)
4 5
6,449,500
2,550,000
470,000
150,000
750,000
970,000
178,500
3,865,000
202,500
9,650,000
350,000
562,000
300,000
4,200,000
400,000
2,000,000
602,500
173,600
502,500
385,600
1,410,000
1,500,000
400,000
100,000
500,000
2,800,000
1,015,800
3,000,000
400,000
200,000
2,000,000
25,029,200 23,008,300
2,020,900
NO TANGGAL URAIAN
1 2 3
JUMLAH
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 30 September 2021
oleh Kas didapat dalam ka 1,421,200
Terdiri dari :
Tunai 1,421,200
Saldo Bank Klaten 1,816,659
JUMLAH 3,237,859
Mengetahui,
DIREKTUR SEKRETARIS
Supriyadi Sunarsih
Mengetahui,
PEMBINA
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp) (Rp)
4 5
2,020,900
77,000
60,000
1,350,000
2,000,000
150,000
100,000
1,035,000
10,650,000
150,000
1,855,000
1,750,000
200,000
200,000
29,000
6,600,000
28,800
150,000
1,635,000
1,520,000
727,500
169,100
750,000
390,000
1,490,000
150,000
100,000
50,000
30,000
500,000
750,000
850,000
178,500
370,000
300,000
2,000,000
20,893,500 19,472,300
1,421,200
NO TANGGAL
1 2
01/10/2021
1
2 01/10/2021
3 02/10/2021
4 03/10/2021
5 04/10/2021
6 04/10/2021
7 07/10/2021
8 09/10/2021
9 09/10/2021
10 09/10/2021
11 09/10/2021
12 09/10/2021
13 12/10/2021
14 13/10/2021
15 14/10/2021
16 15/10/2021
17 18/10/2021
18 18/10/2021
19 18/10/2021
20 20/10/2021
21 20/10/2021
22 22/10/2021
23 23/10/2021
24 25/10/2021
25 26/10/2021
26 27/10/2021
27 28/10/2021
JUMLAH
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 31 Oktober 2021
oleh Kas didapat dalam ka
Terdiri dari :
Tunai
Saldo Bank Klaten
JUMLAH
Mengetahui,
DIREKTUR
Supriyadi
JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO
URAIAN
Service HP
Honor Petugas Pemungut Sampah Bumdes
BBM Operasional Petugas Sampah
Operasional Pengurus Bumdes
Belanja Alat2 Jaringan
Upah Bongkar Pasang Wifi Pelanggan Dk. Glagah
Terima Biaya Registrasi Pemsangan Wifi (Glagah)
Belanja Acc Instalasi
Maintenance Besar & Upah Instalasi 3 Org
Terima Setoran Abonemen Internet Bulan Oktober
Honor & Operasional Petugas Pemungut Pajak Wifi
Ganti As & Roda Gerobak Sampah
Tali Tampar
Blanja Alat2 Jaringan Kabel, router & Acc
Bayar Bandwitch Internet Bumdes 100 Mb
TOP UP PPOB u/ INDIHOME Baldes ( Listrik Pelanggan )
Terima Pembayaran Listrik Bu Narsih
BPJS Eko Budi P
Terima Setoran Jasa Pengambilan Sampah
Upah Tim Pemungut Tagihan Sampah
Pemesanan Kaos Bumdes
Terima Biaya Registrasi Pemsangan Wifi (Gebal Wetan)
Setor ke PEMDES BIRIT untuk PAD (Pendapatan Asli Desa)
Beli Tong Sampah 5 Tong
JUMLAH
nggal 31 Oktober 2021
380,400
380,400
1,815,173
2,195,573
SEKRETARIS
Sunarsih
Mengetahui,
PEMBINA
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp) (Rp)
4 5
1,421,200
40,000
300,000
100,000
30,000
2,160,000
150,000
750,000
41,000
300,000
11,450,000
150,000
100,000
33,000
760,000
6,600,000
906,500
164,700
105,000
1,625,000
150,000
1,300,000
750,000
2,000,000
115,000
500,000
150,000
16,265,900 15,885,500
380,400
NO TANGGAL
1 2
01/11/2021
1
2 02/11/2021
3 02/11/2021
4 05/11/2021
5 06/11/2021
6 06/11/2021
7 06/11/2021
8 09/11/2021
9 09/11/2021
10 10/11/2021
11 11/11/2021
12 12/11/2021
13 13/11/2021
14 13/11/2021
15 13/11/2021
16 13/11/2021
17 16/11/2021
18 19/11/2021
19 20/11/2021
20 20/11/2021
21 20/11/2021
22 20/11/2021
23 20/11/2021
24 21/11/2021
25 21/11/2021
26 30/11/2021
27 30/11/2021
JUMLAH
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 30 November 2021
oleh Kas didapat dalam ka
Terdiri dari :
Tunai
Saldo Bank Klaten
JUMLAH
Mengetahui,
DIREKTUR
Supriyadi
JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO
URAIAN
JUMLAH
nggal 30 November 2021
143,600
143,600
1,813,686
1,957,286
SEKRETARIS
Sunarsih
Mengetahui,
PEMBINA
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp) (Rp)
4 5
380,400
100,000
46,000
1,350,000
123,000
165,000
100,000
10,850,000
200,000
6,500,000
2,000,000
25,000
1,025,000
345,000
1,500,000
400,000
50,000
100,000
656,500
1,435,000
150,000
800,000
176,500
30,000
232,800
500,000
2,000,000
15,691,900 15,548,300
143,600
NO TANGGAL
1 2
01/12/2021
1
2 01/12/2021
03/12/2021
3 03/12/2021
4 03/12/2021
5 03/12/2021
6 04/12/2021
7 05/12/2021
8 05/12/2021
9 09/12/2021
10 09/12/2021
11 10/12/2021
12 10/12/2021
13 10/12/2021
14 10/12/2021
15 10/12/2021
16 11/12/2021
17 12/12/2021
18 13/12/2021
19 18/12/2021
20 18/12/2021
21 20/12/2021
22 20/12/2021
23 20/12/2021
24 20/12/2021
25 20/12/2021
26 20/12/2021
27 27/12/2021
28 28/12/2021
29 28/12/2021
30 29/12/2021
31 29/12/2021
32 29/12/2021
33 31/12/2021
34 31/12/2021
JUMLAH
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 31 Desember 2021
oleh Kas didapat dalam ka
Terdiri dari :
Tunai
Saldo Bank Klaten
JUMLAH
Mengetahui,
DIREKTUR
Supriyadi
JURNAL MASUK-KELUAR PENGGUNAAN MODAL BUMDES SUTO WIJOYO
URAIAN
JUMLAH
1,012,000
1,812,197
2,824,197
SEKRETARIS
Sunarsih
Mengetahui,
PEMBINA
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp) (Rp)
4 5
143,600
30,000
75,000
300,000
200,000
85,000
120,000
1,200,000
138,000
730,000
200,000
11,400,000
550,000
200,000
91,000
6,500,000
173,600
200,000
52,000
530,000
150,000
806,500
453,500
1,885,000
300,000
150,000
400,000
35,000
2,000,000
1,220,000
527,000
1,650,000
200,000
27,000
500,000
17,117,100 16,105,100
1,012,000