Laporan Keuangan RT 11 RW 05, Jagaka

No Tanggal
Saldo Kas Januari 2022
1 1/31/2023
2 1/15/2023
3
4 1/18/2023
5 1/19/2023
6 1/22/2023
7 1/23/2023
8
9
10
11 1/25/2023
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 2/10/2023
TOTAL
Saldo Kas Februari 2023
44476
44904
Yang Membuat,
Bendahara
Bpk. Farid
 Laporan Keuangan RT 11 RW 05, Jagakarsa
Nama Akun Kredit
Saldo Kas Januari 2022
Gaji Januari 2023 Bpk. Ismail dan Bpk. Baung (Keamanan) 1,200,000
Konsumi kerja bakti 407,000
Beli Material 950,000
Besuk mba Tuti, putri Ibu. Kamsiah 200,000
Posyandu 253,000
Beli rantai dan gembok untuk Portal dekat rumah Ibu. Bambang 42,000
Fogging ke-1
Konsumsi 359,000
Aqua 50,000
Tip untuk personel Fogging 200,000
Gebyar Posyandu 237,000
Fogging ke-2
Konsumsi 228,000
Tip untuk personel Fogging 200,000
Konsumsi instalasi CCTV 170,000
Iuran tahun 2022 dari pemilik usaha "Roti"
terima uang dari pak Gatot
terima uang kursi dari Bpk. Sulaeman
sumbangan untuk Posyandu dari Ibu. Desi Bambang
Sumbangan untuk pelaksanaan Fogging:
Bpk. Arif Baskoro
Ibu. Ipung
Bpk, Matali
Bpk. Wawan
warga Town House
Sumbangan untuk kerja bakti Cor jalur mobil lapangan gang Wates:
Bpk. Agus Sutoyo
Bpk. Bambang
Bpk. Arif Rahman
Bpk. Mulyana
Bpk. H. Imam S
Iuran warga bulan Januari 2023
TOTAL 4,496,000
Saldo Kas Februari 2023
terima uang pinjaman dari Bapak. RT untuk tambahan Pos
kas kecil 1,000,000
Yang Memeriksa
Sekretaris
Bpk. Imam Suryatmoko
rsa
Debit Balance 1,553,040 CONTROL CHECK
- 7,677,460 85000 DEBET
- 8,877,460 1,638,040 KREDIT
- 9,284,460
- 10,234,460 SELISIH
- 10,434,460
- 10,687,460 END BALANCE
- 10,729,460
- 10,729,460
- 11,088,460
- 11,138,460 Pemasukan 7,480,000
- 11,338,460 Selisih
- 11,575,460
- 11,575,460 Uang yang diterima
- 11,803,460 Kas kecil periode September 1,000,000
- 12,003,460 Uang sisa yang dipegang - 1,000,000
- 12,173,460 Kas kecil periode Oktober
200,000 - 11,973,460 Uang sisa yang dipegang #VALUE!
200,000 - 11,773,460
100,000 - 11,673,460
100,000 - 11,573,460
- 11,573,460
100,000 - 11,473,460
50,000 - 11,423,460
20,000 - 11,403,460
50,000 - 11,353,460
500,000 - 10,853,460
- 10,853,460
150,000 - 10,703,460
200,000 - 10,503,460
450,000 - 10,053,460
100,000 - 9,953,460
50,000 - 9,903,460
5,210,000 - 4,693,460
7,480,000 - 4,693,460
- 4,693,460
6,750,000

Mengetahui uang pak Budi

Ketua RT 1,366,000 jago keluar 09/09/2022
Bpk. Budi Suryantoro bayar satpam 1,200,000
pigura 152,000
kartu iuran 700,000
2,052,000
- 686,000
Farid
 9,992,000
21,710,000

11,718,000

4,040,540

1,000,000 300,000 2,300,000

4,750,000
1,000,000

3,750,000
#VALUE!
- 943,460 #VALUE!
1,200,000
407,000
#REF!
42,000
#REF!
#REF!
 Laporan Keuangan RT 11 RW 05, Jagaka
No Tanggal
Saldo Kas Februari 2023
1 3/1/2023
2 2/2/2023
3 2/22/2023
4
5
6 3/8/2023
7
8 3/3/2023
9 3/8/2023
10
11
12
13
14
15 3/20/2023
16 3/13/2023
TOTAL
Saldo Kas Maret 2023
3/13/2023
3/13/2023
Yang Membuat,
Bendahara
Bpk. Farid
 Laporan Keuangan RT 11 RW 05, Jagakarsa
Nama Akun Kredit
Saldo Kas Februari 2023
Gaji Februari 2023 Bpk. Ismail dan Bpk. Baung (Keamanan) 1,200,000
Konsumi Survey saluran 84,000
Posyandu 272,000
Besuk Bpk. Andrian 200,000
Besuk Aqila, Putri Ibu. Depi S 200,000
Besuk Ibu. Hj. Sutri 200,000
Besuk Arcello, Putri Ibu. Disty 200,000
Tip untuk perbaikan lampu PJU 100,000
Tip dan beli minuman untuk perbaikan lampu PJU 132,000
Iuran warga bulan Februari 2023
terima uang reses DPRD
terima uang dari Bpk. Irfan/Eman
terima uang dari Kel. Bpk. Mirhan
terima uang dari calon menantu Ibu. Kamsiah
pembayaran DP tenda untuk PEMILU 2024 1,000,000
Terima uang sisa OP
TOTAL 3,588,000
Saldo Kas Maret 2023
Kas Bendahara
Kas kecil 1,000,000
Yang Memeriksa
Sekretaris
Bpk. Imam Suryatmoko

2,696,000

-
arsa
Debit Balance 1,553,040 CONTROL CHECK
- 4,693,460 85000 DEBET
- 5,893,460 1,638,040 KREDIT
- 5,977,460
- 6,249,460 SELISIH
- 6,449,460
- 6,649,460 END BALANCE
- 6,849,460
- 7,049,460
- 7,149,460
- 7,281,460 Pemasukan 10,977,460
3,570,000 - 3,711,460 Selisih
1,600,000 - 2,111,460
200,000 - 1,911,460 Uang yang diterima
200,000 - 1,711,460 Kas kecil periode September 1,000,000
20,000 - 1,691,460 Uang sisa yang dipegang - 1,000,000
- 2,691,460 Kas kecil periode Oktober
5,387,460 2,696,000
10,977,460 2,696,000
2,696,000
1,696,000

Mengetahui uang pak Budi

Ketua RT 1,366,000 jago keluar 09/09/2022
Bpk. Budi Suryantoro bayar satpam 1,200,000
pigura 152,000
kartu iuran 700,000
2,052,000
- 686,000

Farid
10,872,000
23,650,920

12,778,920

8,085,460

1,000,000 300,000 2,300,000

4,750,000
1,000,000

3,750,000
#VALUE!
6,446,000 #VALUE!

1,200,000
84,000
#REF!
200,000
#REF!
#REF!
 Laporan kas donasi HUT RI Tahun 2023 RT 11 RW 05, Jagak

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
Saldo Kas

Yang Membuat,
Bendahara
Bpk. Farid
 Laporan kas donasi HUT RI Tahun 2023 RT 11 RW 05, Jagakarsa

Nama Donatur

Bpk. H. Royanih + (Ikan 20 Kg)

Bpk. Suwarno + (Buah-buahan+Makan siang)
Bpk. Aditya Budiman
Komplek JPE
Dr. Hendarmin S (JPE)
Ibu. Julianita Natalegawa (JPE) + (Tumpeng)
Kavling Kebagusan
Kebagusan Town House
Bpk. H. Arif Rahman
Bpk. Ari Cahyono
Bpk. Agus Wisnu
Bpk. GDV Pattinasarany
Bpk. Slamet Kasam (5 dos air mineral)
Bpk. Ahmad Balya (2 dos air mineral)
Bpk. Abdullah Akbar (buah-buahan)
Bpk. Ngatiran (buah-buahan)
Bpk. H. Mulyana (buah-buahan)
Bpk. H. Kesuma (Sirup dan aneka minuman)
Hadiah dan peralatan lomba
Konsumsi (persiapan, lomba, malam tirakatan, puncak acara lomba, penyerahan hadiah)
TOTAL
Saldo Kas
Kas Bendahara
Kas Kecil
Yang Memeriksa
Sekretaris
Bpk. Liby
RW 05, Jagakarsa

Kredit Debit Balance

300,000 300,000
200,000 500,000
500,000 1,000,000
300,000 1,300,000
250,000 1,550,000
500,000 2,050,000
500,000 2,550,000
1,000,000 3,550,000
100,000 3,650,000
50,000 3,700,000
50,000 3,750,000
200,000 3,950,000

3,381,000 569,000
2,535,000 - 1,966,000
5,916,000 3,950,000 - 1,966,000
- 1,966,000

1,000,000
Mengetahui
Ketua RT
Bpk. Budi Suryantoro
No Tanggal Keterangan Total
1 1/9/2023 Pinjaman dari Bapak. RT 9,439,260
2 1/9/2023 pembayaran 4,000,000
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Pinjaman 5,439,260