CATATAN KEUANGAN

PT.KARYA UTAMA KURNIA ABADI

BULAN JANUARI 2023
TANGGAL RINCIAN
Saldo Kas 2022
2 Januari 2023 Beli token Kantor
3 Januari 2023 Beli Token Mess Mahoni no.1
Bayar cicilan Tanah an Oleh karjan
5 Januari 2023 Bayar Pelunasan Hutang Upah Bangunan Mang Aweng
Terima Pencairan Akad Bank BJB Jl.Albasia no.6 & No.10
Kas Kecil
Bayar Cicilan Hutang Notaris Bu Nenden
Bayar BPJS Ketenagakerjaan
Bayar BPJS Kesehatan
10 Januari 2023 Bayar Cicilan Ke Notaris Pa Sulya (Nota Cat)
Bayar Token Satpam
Bayar Sumbangan Semen
12 Januari 2022 Terima Pinjaman Dari Direktur (Penjualan Rumah Pangandaran)
Bayar Pelunasan Tanah an Agus Hermawan
Bayar PPN
Bayar Nota Matrial Mersibel
Bayar Kebersihan (Ngored Taman+Mesin)
Bayar Oprasional (teh atin notaris)
13 Januari 2022 Bayar Wifi Cintaratu
Bayar Wifi Budiasih
Terima Iuran bayar sampah & Keamanan
Kas Kecil
Terima Pembelian Rumah & Pembiayaan Notaris Jl.Anggrek No.11
an Riswaya / Ade Eris
Bayar Pelunasan tanah an Riswaya / Ade Eris
Bayar Token Ruko 3
Bayar Oprasional Kantor (Kasur & Lemari)
17 Januari 2022 Bayar LPA Ulang Akad Aladin jl.Albasia No.16
Bayar Jasa service Wifi
Kasbon A Ismail
Bayar Oprasional Kantor (Kosan)
Administrasi Tf
19 Januari 2023 Bayar Ps.Mersibel 4 unit
Bayar Sumur Bor Jl.Albasia No.2
Bayar Kebersihan (Ngored Taman+Mesin)
Bayar SLP & LPA Albasia No.2
Bayar SLP & LPA Albasia No.4
Bayar Blangket CR Type 36/60
Administrasi Tf
20 Januari 2023 Terima Booking Jl.Anggrek No.7 an Dicky Barha (Tf BJB)
24 Januari 2023 Bayar AJB Jl.Albasia no.4
Bayar PPH Jl.Albasia No.2
Bayar Adm Bank Jl.Albasia No.4 an Ilham Nur Awali R
Bayar Oprasional Ke Tasik
Kas Kecil
Administrasi Tf
Terima Dp Jl.Albasia No.2 An Reza Rizaldi Putra
Terima Booking Jl.Anggrek No.5 an Dea Prastika N (Tf BJB)
25 Januari 2023 Bayar Token Kantor GBA
26 Januari 2023 Terima Pencairan Akad Jl.Albasia No.2 & Albasia No.4
Bayar Gaji Karyawan PT
Bayar Fee Penjualan
Bayar Bunga KYG Tahap 1
Bayar Bunga KYG Tahap 2
Bayar Service Lampu Taman Cintaratu
28 Januari 2023 Bayar Oprasional (Ukur Tanah)
29 Januari 2023 Kasbon A Samsul (Biaya Ukur)
31 januari 2023 Bayar Baliho CR
Administrasi Tf

JUMLAH
KEUANGAN
A KURNIA ABADI
NUARI 2023
MASUK KELUAR SALDO
129,004,296 129,004,296
203,500 128,800,796
203,500 128,597,296
5,000,000 123,597,296
4,161,000 119,436,296
135,800,000 255,236,296
500,000 254,736,296
10,000,000 244,736,296
2,772,665 241,963,631
1,507,352 240,456,279
800,000 239,656,279
203,500 239,452,779
1,202,500 238,250,279
450,000,000 688,250,279
556,740,000 131,510,279
13,260,000 118,250,279
10,122,500 108,127,779
2,082,500 106,045,279
1,000,000 105,045,279
335,000 104,710,279
574,150 104,136,129
1,000,000 105,136,129
2,000,000 103,136,129

176,420,000 279,556,129

176,420,000 103,136,129
203,500 102,932,629
2,227,500 100,705,129
150,000 100,555,129
101,000 100,454,129
500,000 99,954,129
500,000 99,454,129
2,500 99,451,629
12,640,000 86,811,629
3,350,000 83,461,629
1,600,000 81,861,629
600,000 81,261,629
600,000 80,661,629
1,500,000 79,161,629
12,500 79,149,129
 3,000,000 82,149,129
9,480,000 72,669,129
1,330,000 71,339,129
3,000,000 68,339,129
900,000 67,439,129
500,000 66,939,129
19,500 66,919,629
10,000,000 76,919,629
3,000,000 79,919,629
103,500 79,816,129
105,200,000 185,016,129
55,690,949 129,325,180
2,648,500 126,676,680
17,269,067 109,407,613
17,576,721 91,830,892
385,000 91,445,892
777,500 90,668,392
1,500,000 89,168,392
1,950,000 87,218,392
2,500 87,215,892

Rp 1,013,424,296 Rp 926,208,404 Rp 87,215,892

 CATATAN KEUANGAN
PT.KARYA UTAMA KURNIA ABADI
BULAN FEBRUARI 2023
TANGGAL RINCIAN
Saldo Kas
04 Februari 2023 Terima Booking Jl.anggrek No.13 an Ona Apriliana
Bayar Kasbon SPK Anggrek No.7
8 Februari 2023 Bayar SLF & LPA Jl.Anggrek No.7
Bayar Blangket GBA Type 36/72
Bayar AJB Jl.Anggrek No.7 an Mansur Maolana
Bayar Admnistrasi TF
14 Februari 2023 Bayar Kekurangan Booking Jl.Anggrek No.7
Bayar Administrasi Bank KPR Jl.Anggrek No.7
Bayar Wifi CR
Bayar Wifi GBA
Bayar Karangan Bunga
Bayar Admnistrasi TF
Terima Pencairan Akad Jl.Anggrek No.7 an Mansur Maolana
15 Februari 2023 Bayar Pelunasan SPK Jl.Anggrek No.7
Bayar Upah Pa Rusmana
Bayar SLF & LPA Jl.Anggrek No.5
Bayar Service PJU
Bayar Pendaftaran Domain + Hosting Website PT.KUKA
Bayar Biaya Akad Jl.Anggrek No.5 an Dea Prastika Novianti
Bayar BPJS Kesehatan
Bayar BPJS Ketenagakerjaan
16 Februari 2023 Terima Kekurangan Booking Jl.Anggrek No.5 an Dea Prastika (Tf)
Bayar Administrasi Bank KPR Jl.Anggrek No.5
Bayar Banner
Beli Bensin A mail
Beli Bensin A Riko (Mobil)
17 Februari 2023 Terima Pencairan Akad Jl.Anggrek No.5 an Dea Prastika
18 Februari 2023 Beli Token Satpam CR
20 Februari 2023 Beli Token Kantor GBA
22 Februari 2023 Bayar PPH & BPHTB Akasi No.12 & 14
Bayar Perpanjangan Apersi
Beli TV Satpam GBA
23 Februari 2023 Beli Token Kantor CR Ruko 2
Bayar SPK Anggrek No.11
Bayar Nota Lampu CR
Bayar Upah Pa Rusmana
Bayar Brosur Promosi GBA
Bayar Sewa Beko
Bayar Sewa Mobil
 Bayar Tanah Pa Kusman
Bayar TV Cintaratu & Toko Budiasih
24 Februari 2023 Bayar Upah Pasang Banner (Mang Aweng)
Bayar Gaji Karyawan
Bayar Fee Penjualan
Terima Pencairan BTNS (Kliring)
26 Februari 2023 Bayar Service CCTV Cintaratu

JUMLAH
KEUANGAN
A KURNIA ABADI
RUARI 2023
MASUK KELUAR SALDO
87,215,892 87,215,892
3,000,000 90,215,892
3,000,000 87,215,892
600,000 86,615,892
1,500,000 85,115,892
10,480,000 74,635,892
2,500 74,633,392
7,000,000 81,633,392
3,000,000 78,633,392
335,500 78,297,892
574,150 77,723,742
1,000,000 76,723,742
2,500 76,721,242
132,160,000 208,881,242
58,000,000 150,881,242
2,200,000 148,681,242
600,000 148,081,242
1,799,000 146,282,242
1,587,300 144,694,942
10,480,000 134,214,942
1,257,352 132,957,590
2,772,665 130,184,925
7,000,000 137,184,925
3,000,000 134,184,925
792,000 133,392,925
15,000 133,377,925
75,500 133,302,425
132,160,000 265,462,425
203,500 265,258,925
203,500 265,055,425
5,325,000 259,730,425
3,000,000 256,730,425
1,350,000 255,380,425
203,500 255,176,925
61,000,000 194,176,925
790,000 193,386,925
1,400,000 191,986,925
250,000 191,736,925
37,300,000 154,436,925
1,000,000 153,436,925
 10,000,000 143,436,925
3,200,000 140,236,925
750,000 139,486,925
56,942,864 82,544,061
2,836,500 79,707,561
63,000,000 142,707,561
477,000 142,230,561

Rp 431,535,892 Rp 289,305,331 Rp 142,230,561