PT KARYA CEMERLANG

LAPORAN DANA KAS KECIL

PERIODE BULAN JANUARI 2023

TANGGAL NO BUKTI KETERANGAN PENERIMAAN

2023 Rp
Saldo Desember 1,400,000
2 BKM 01 Pengisian kas kecil 8,600,000
4 BKK 01 Membayar langanan koran & majalah
6 BKK 02 Membeli tiket kereta api
7 BKK 03 Membayar biaya pengiriman surat
9 BKK 04 Membeli makanan untuk rapat
11 BKK 05 Membayar karangan bunga
12 BKK 06 Membeli BBM Pertamax
14 BKK 07 Membayar paket makan siang
Januari

18 BKK 08 Membeli air mineral dan minuman ringan

19 BKK 09 Membayar biaya cetak profil perusahaan
20 BKK 10 Membayar biaya pameran
21 BKK 11 Membeli 20 perangko
23 BKK 12 Membeli perlengkapan kantor
25 BKK 13 Membayar service AC
26 BKK 14 Membeli tiket KAI eksekutif
27 BKK 15 Memberikan donasi Kemanusiaan
28 BKK 16 Membayar souvenir kantor
JUMLAH 10,000,000
SALDO BULAN JANUARI 2023 909,500
PENGISIAN BULAN FEBRUARI 2023 9,090,500
TOTAL DANA KAS KECIL BULAN FEBRUARI 2023 10,000,000

Mengetahui

Afriko Sandro M.Si

Direktur Utama
ARYA CEMERLANG
AN DANA KAS KECIL
E BULAN JANUARI 2023

PENGELUARAN REKENING YANG DI DEBET

111 112 113 114 115 116
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

350,000 350,000
800,000 800,000
50,000 50,000
100,000 100,000
400,000 400,000
220,500 220,500
500,000 500,000
300,000 300,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
80,000 80,000
690,000 690,000
200,000 200,000
400,000 400,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
9,090,500 900,000 1,470,500 770,000 2,000,000 350,000 3,600,000

Jakarta, 31 Januari 2023

Yang membuat

Ika Fitria
Staff Administrasi