PT Mega Persada

Jalan Kusuma Negara 34, Yogyakarta

Catatan Mutasi Dana Kas Kecil

Periode Maret 2023

Mutasi Akun
Tanggal No. Bukti Keterangan
Debit Kredit 111 112 113 114 115 116
Saldo awal dana kas kecil Rp 10.500.000
01/03/2023 BKM-001 Pengisian dana kas kecil Rp 1.500.000
02/03/2023 BPKK-001 Membeli 25 Perangko di Kantor Pos Rp 250.000 Rp 250.000
04/03/2023 BPKK-002 Membayar karangan bunga Rp 500.000 Rp 500.000
05/03/2023 BPKK-003 Membayar iklan harian Tempo Rp 750.000 Rp 750.000
12/03/2023 BPKK-004 Pembelian tiket pesawat tujuan Jakarta PP Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
14/03/2023 BPKK-005 Membeli BBM Pertamax 30 liter Rp 450.000 Rp 450.000
15/03/2023 BPKK-006 Membayar percetakan dan jilid profil perusahaan Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
16/03/2023 BPKK-007 Membeli persediaan kantor Rp 275.000 Rp 275.000
17/03/2023 BPKK-008 Menjamu klien makan siang Rp 950.000 Rp 950.000
21/03/2023 BPKK-009 Pembayaran servis AC Rp 350.000 Rp 350.000
24/03/2023 BPKK-010 Pembayaran pembuatan souvenir kantor Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
25/03/2023 BPKK-011 Membayar sewa stand pameran Rp 800.000 Rp 800.000
29/03/2023 BPKK-012 Membayar ongkos antar barang Rp 75.000 Rp 75.000
Jumlah Rp 12.000.000 Rp 9.900.000 Rp 950.000 Rp 3.450.000 Rp 525.000 Rp 350.000 Rp 75.000 Rp 4.550.000
Saldo Kas Kecil Rp 2.100.000
Imprest Bulan April 2023 Rp 9.900.000

Yogyakarta, 31 Maret 2023

Mengetahui, Disusun Oleh,

Yuda Alfaro, S.E Angela Kartika, S.M