NAGARI CASH MANAGEMENT

REKENING KORAN
KODE INSTANSI : 09WFW3 TANGGAL MUTASI : 01-01-2023 S/D 31-12-2023

NAMA INSTANSI : 10307277 SDN 19 IV KT NOMOR REKENING : 17000101004880

AUR MALINTANG

NO TANGGAL NOMOR ARSIP KETERANGAN JUMLAH D/K SALDO

1 Rp.0.00

2 2023-04-11 2317001255 trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Rp.28,800,000.00 K Rp.28,800,000.00

Ke 17000101004880
(0099901922459807)
17000101004880

3 2023-04-13 2542000087 PENARIKAN TUNAI Rp.11,520,000.00 D Rp.17,280,000.00

4 2023-04-14 0019267341 008-gaji honorer januari Rp.1,800,000.00 D Rp.15,480,000.00

sampai april 2023

5 2023-04-14 0019267451 008-gaji honorium januari Rp.1,500,000.00 D Rp.13,980,000.00

sampai april 2023

6 2023-04-14 0019267691 008-GAJI HONORER Rp.1,400,000.00 D Rp.12,580,000.00

JANUARI SAMPAI APRIL

7 2023-04-14 0019274257 001-Transport Bendahara Rp.120,000.00 D Rp.12,460,000.00

penarikan Dana BOS Tahap I
Tahun 2023

8 2023-04-14 0019274654 001-transportasi pernarikan Rp.130,000.00 D Rp.12,330,000.00

dana bos tahap 1 tahun 2023

9 2023-04-14 0019275521 008-pembayaran gaji Rp.1,200,000.00 D Rp.11,130,000.00

honorium atas nama naldina
asni bulan januari sampai
april tahun 2023

10 2023-04-14 0019276952 001-transpor kepala sekolah Rp.240,000.00 D Rp.10,890,000.00

dan operator rekonsiliasi bos
tahun 2022

11 2023-04-14 0019278087 001-transportasi pengurusan Rp.130,000.00 D Rp.10,760,000.00

GTK baru kedinas pendidikan

12 2023-04-14 0019278200 001-transportasi kepala Rp.130,000.00 D Rp.10,630,000.00

sekolah dalam rangka
pemeriksaan dispetorat dan
BPK

13 2023-04-18 0019398475 003-Pembayaran ATK ditoko Rp.1,516,000.00 D Rp.9,114,000.00

harapan jaya fotocopy

14 2023-04-30 JASG0005972 JSA GIRO 4 2023 Rp.3,215.00 K Rp.9,117,215.00

15 2023-04-30 PJKG0002150 PJK GIRO 4 2023 Rp.643.00 D Rp.9,116,572.00

16 2023-04-30 JASA0004531 JSA GIRO KE Rp.2,572.00 D Rp.9,114,000.00

17000101000529

17 2023-05-13 0019709746 091-Dibayarkan Pembelian Rp.2,084,800.00 D Rp.7,029,200.00

buku paket kurikulum
merdeka kelas 1 dan 4 ke CV.
Pustaka merah putih

18 2023-05-20 0019794323 008-Pembayaran gaji honor Rp.450,000.00 D Rp.6,579,200.00

bulan mei atas nama satbul
marta

19 2023-05-20 0019794344 008-Pembayaran gaji honor Rp.375,000.00 D Rp.6,204,200.00

bulan mei atas nama zul
azwar

20 2023-05-20 0019794362 008-Pembayaran gaji honor Rp.350,000.00 D Rp.5,854,200.00

bulan mei atas nama nisra
yulita

21 2023-05-20 0019794577 008-Pembayaran gaji honor Rp.300,000.00 D Rp.5,554,200.00

bulan mei atas nama
nursuadila

22 2023-05-30 0019921826 001-Pembayaran uang Rp.120,000.00 D Rp.5,434,200.00

 pengawas ujian us atas nama
leni maidawati

23 2023-05-30 0019921918 008-Pembayaran gaji honor Rp.300,000.00 D Rp.5,134,200.00

bulan mei atas nama naldina
asni

24 2023-06-10 0020081094 005-Pembayaran kosumsi Rp.300,000.00 D Rp.4,834,200.00

pas semester II thn
2022/2023

25 2023-06-10 0020138784 013-Pembayaran tagihan Rp.32,100.00 D Rp.4,802,100.00

listrik bulan juni

26 2023-06-10 0020138815 013-Pembayaran tagiha Rp.57,800.00 D Rp.4,744,300.00

PDAM bulan mei

27 2023-06-16 0020251036 001-Pembayaran uang KKG Rp.1,920,000.00 D Rp.2,824,300.00

semester 2 TA 2022/2023
sebanyak 8 guru

28 2023-06-17 0020277194 008-Pembayaran honorium Rp.375,000.00 D Rp.2,449,300.00

bulan juni atas nama dul
azwar

29 2023-06-17 0020276871 008-Pembayaran honorium Rp.450,000.00 D Rp.1,999,300.00

bulan juni atas nama satbul
marta

30 2023-06-18 0020276919 008-Pembayaran honorium Rp.350,000.00 D Rp.1,649,300.00

bulan juni atas nama nisra
yulita

31 2023-06-18 0020277160 008-Pembayaran honorium Rp.300,000.00 D Rp.1,349,300.00

bulan juni atas nama
nursuadila

32 2023-06-18 0020284547 008-Pembayaran gaji Rp.300,000.00 D Rp.1,049,300.00

honorium bulan juni atas
nama naldina asni

33 2023-06-26 0020406264 005-Kosumsi pengelolaan Rp.200,000.00 D Rp.849,300.00

dana bos bulan mei sampai
juni

34 2023-06-26 0020406318 013-Pembayaran internet Rp.200,000.00 D Rp.649,300.00

bulan juni

35 2023-06-26 0020406429 003-Pembelian hadiah Rp.200,000.00 D Rp.449,300.00

kenaikan kelas

36 2023-06-26 0020406517 007-Penggadaan soal Rp.449,300.00 D Rp.0.00

semester dua tahun ajaran
2022/2023

37 2023-07-26 2241000027 PENUTUPAN REKENING Rp.441,602.00 K Rp.441,602.00

05000210046005 .

38 2023-08-09 1761000357 TRF DARI RPKBUNP.SPAN- Rp.28,800,000.00 K Rp.29,241,602.00

BTN TSA51 Pencairan SP2D
230101304006047000016
17000101004880

39 2023-08-11 0021147491 001-Pembayaran gaji honorer Rp.300,000.00 D Rp.28,941,602.00

juli atas nama naldina asni

40 2023-08-11 0021147499 008-Pembayaran gaji honorer Rp.300,000.00 D Rp.28,641,602.00

juli atas nama nursuadila

41 2023-08-11 0021147505 008-Pembayaran gaji honorer Rp.375,000.00 D Rp.28,266,602.00

juli atas nama dul azwar

42 2023-08-11 0021147523 008-Pembayaran gaji honorer Rp.350,000.00 D Rp.27,916,602.00

juli atas nama nisra yulita

43 2023-08-11 0021147537 008-Pembayaran gaji honor Rp.450,000.00 D Rp.27,466,602.00

juli atas nama satbul marta

44 2023-08-11 0021152601 001-Pembayaran transportasi Rp.130,000.00 D Rp.27,336,602.00

penutupan buku rekening
BOS

45 2023-08-11 0021152672 001-Pembayaran transportasi Rp.120,000.00 D Rp.27,216,602.00

bendahara penutupan buku
rekening BOS
46 2023-08-11 0021152723 001-Pembayaran transportasi Rp.100,000.00 D Rp.27,116,602.00
operator kegiatan dapodik
versi 2024

47 2023-08-11 0021152827 013-Pembayaran listrik PLN Rp.28,500.00 D Rp.27,088,102.00

bulan juli

48 2023-08-11 0021153344 005-Pendaftaran kegiatan Rp.650,000.00 D Rp.26,438,102.00

lokakarya dan penyusunan
kurikulum SDN 19 IV Koto Aur
Malintang

49 2023-08-11 0021154410 001-Transportasi kegiatan Rp.650,000.00 D Rp.25,788,102.00

lokakarya

50 2023-08-11 0021154718 003-Pembayaran ATK tahap Rp.1,850,000.00 D Rp.23,938,102.00

dua

51 2023-08-11 0021155323 052-Pembayaran pembuatan Rp.200,000.00 D Rp.23,738,102.00

spanduk HUT RI

52 2023-08-15 0021196078 127-Pembayaran wifi juli dan Rp.400,000.00 D Rp.23,338,102.00

agustus

53 2023-08-15 0021211600 013-Pembayaran listrik bulan Rp.22,700.00 D Rp.23,315,402.00

juli

54 2023-08-15 0021211643 004-Pembayaran Rp.900,000.00 D Rp.22,415,402.00

perlengkapan alat olah raga
tahun ajaran 2023/2024

55 2023-08-15 0021211695 056-Pembayaran satu set Rp.400,000.00 D Rp.22,015,402.00

papan struktur organisasi

56 2023-08-21 0021268447 013-Pembayaran pdam bulan Rp.182,800.00 D Rp.21,832,602.00

juni dan juli

57 2023-08-22 0021298216 008-Pembayaran gaji honorer Rp.300,000.00 D Rp.21,532,602.00

bulan Agustus atas nama
naldina asni

58 2023-08-22 0021298257 008-Pembayaran gaji honorer Rp.450,000.00 D Rp.21,082,602.00

Agustus atas nama satbul
marta

59 2023-08-22 0021298320 008-Pembayaran gaji honorer Rp.375,000.00 D Rp.20,707,602.00

Agustus atasnama dul azwar

60 2023-08-22 0021298349 008-Pembayaran gaji honorer Rp.300,000.00 D Rp.20,407,602.00

Agustus atas nama nursuadila

61 2023-08-22 0021298460 008-Pembayaran gaji honorer Rp.350,000.00 D Rp.20,057,602.00

agustus atas nama nisra
yulita

62 2023-08-28 0021383861 018-Pembelian kabel dan alat Rp.318,000.00 D Rp.19,739,602.00

listrik lainnya

63 2023-08-28 0021384322 114-Belanja alat mikro, Rp.435,000.00 D Rp.19,304,602.00

timbangan digital, meteran

64 2023-08-28 0021384377 001-Sppd kepsek kedinas Rp.130,000.00 D Rp.19,174,602.00

pendidikan

65 2023-08-28 0021384956 005-Kosumsi pengelolaan Rp.200,000.00 D Rp.18,974,602.00

dana bos bulan juli dan
Agustus

66 2023-08-31 JASG0006631 JSA GIRO 8 2023 Rp.13,798.00 K Rp.18,988,400.00

67 2023-08-31 PJKG0002537 PJK GIRO 8 2023 Rp.2,759.00 D Rp.18,985,641.00

68 2023-08-31 JASA0004931 JSA GIRO KE Rp.11,039.00 D Rp.18,974,602.00

17000101000529

69 2023-09-02 0021497085 001-Memperbaiki data siswa- Rp.130,000.00 D Rp.18,844,602.00

siswi yang salah rombel
kebagian perencanaan

70 2023-09-02 0021497195 149-Pembayaran instal leptop Rp.250,000.00 D Rp.18,594,602.00

dan komputer

71 2023-09-02 0021497207 001-Pembayaran transportasi Rp.150,000.00 D Rp.18,444,602.00

operator dalam kecamatan juli
dan Agustus

72 2023-09-02 0021497229 001-Pembayaran transportasi Rp.150,000.00 D Rp.18,294,602.00

 kepala sekolah dalam
kecamatan juli dan Agustus

73 2023-09-22 0021781239 008-Pembayaran gaji honorer Rp.375,000.00 D Rp.17,919,602.00

September atas nama dul
azwar

74 2023-09-22 0021781122 008-Pembayaran gaji honorer Rp.450,000.00 D Rp.17,469,602.00

September atas nama satbul
marta

75 2023-09-22 0021781164 008-Pembayaran gaji honorer Rp.350,000.00 D Rp.17,119,602.00

bulan September atas nama
nisra yulita

76 2023-09-22 0021781052 008-Pembayaran gaji honored Rp.300,000.00 D Rp.16,819,602.00

September atas nama
nursuadila

77 2023-09-22 0021780957 008-Pembayaran gaji honorer Rp.300,000.00 D Rp.16,519,602.00

September atas nama naldina
asni

78 2023-09-23 0021839413 001-Transportasi kepsek kesd Rp.50,000.00 D Rp.16,469,602.00

01 kegiatan monev bos th
2023

79 2023-09-23 0021839468 001-Transportasi bendahara Rp.50,000.00 D Rp.16,419,602.00

ke sd 01 kegiatan monev bos
th 2023

80 2023-09-23 0021839501 013-Pembayaran tagihan Rp.32,500.00 D Rp.16,387,102.00

listrik bulan September 2023

81 2023-09-23 0021840279 385-Pembayaran upah tukang Rp.500,000.00 D Rp.15,887,102.00

rehap bangunan sekolah
selama 2 hari kerja

82 2023-09-30 JASG0006587 JSA GIRO 9 2023 Rp.14,473.00 K Rp.15,901,575.00

83 2023-09-30 PJKG0002520 PJK GIRO 9 2023 Rp.2,894.00 D Rp.15,898,681.00

84 2023-09-30 JASA0004868 JSA GIRO KE Rp.11,579.00 D Rp.15,887,102.00

17000101000529

85 2023-10-07 0022085084 013-Pembayaran pdam bulan Rp.116,000.00 D Rp.15,771,102.00

Agustus dan September 2023

86 2023-10-07 0022085117 007-Penggandaan soal sts I Rp.645,000.00 D Rp.15,126,102.00

Tp 2023/2024

87 2023-10-07 0022085201 005-Kosumsi pelaksanaan sts Rp.336,000.00 D Rp.14,790,102.00

I Tp 2023/2024

88 2023-10-07 0022085219 005-Konsumsi pengelolaan Rp.200,000.00 D Rp.14,590,102.00

dana bos bulan September
dan Oktober

89 2023-10-07 0022085413 033-Pembelian roundap Rp.150,000.00 D Rp.14,440,102.00

90 2023-10-07 0022085422 033-Upah jasa kebersihan Rp.75,000.00 D Rp.14,365,102.00

91 2023-10-07 0022085479 033-Jasa penulisan inazah Rp.210,000.00 D Rp.14,155,102.00

kelas VI 7 orang siswa

92 2023-10-13 0022136228 005-Pembayaran kosumsi Rp.875,000.00 D Rp.13,280,102.00

rapat mkks di sdn 19 IV Koto
Aur Malintang

93 2023-10-19 0022258560 008-Pembayaran gaji honorer Rp.350,000.00 D Rp.12,930,102.00

atas nama nisra yulita

94 2023-10-19 0022258650 008-Pembayaran gaji honorer Rp.300,000.00 D Rp.12,630,102.00

atas nama naldina asni bulan
Oktober

95 2023-10-19 0022258744 008-Pembayaran gaji honorer Rp.300,000.00 D Rp.12,330,102.00

bulan Oktober atas nama
nursuadila

96 2023-10-19 0022258902 004-Pembelian bahan habis Rp.625,000.00 D Rp.11,705,102.00

pakai bulan Oktober

97 2023-10-21 0022299164 001-Pembayaran transportasi Rp.230,000.00 D Rp.11,475,102.00

kepsek dan operator ke
limpato
98 2023-10-23 0022307235 033-Belanja bola lampu untuk Rp.310,000.00 D Rp.11,165,102.00
kelas

99 2023-10-31 0022449718 013-Pembayaran tagihan pln Rp.33,500.00 D Rp.11,131,602.00

bulan Oktober

100 2023-10-31 0022449811 160-Pembayaran jaringan wifi Rp.400,000.00 D Rp.10,731,602.00

bulan September dan Oktober

101 2023-10-31 JASG0006584 JSA GIRO 10 2023 Rp.11,134.00 K Rp.10,742,736.00

102 2023-10-31 PJKG0002371 PJK GIRO 10 2023 Rp.2,226.00 D Rp.10,740,510.00

103 2023-10-31 JASA0004886 JSA GIRO KE Rp.8,908.00 D Rp.10,731,602.00

17000101000529

104 2023-11-02 0022521940 033-Pembayaran Rp.1,500,000.00 D Rp.9,231,602.00

penambahan jaringan wifi
untuk ANBK 2023

105 2023-11-02 0022522197 033-Pembayaran kosumsi Rp.750,000.00 D Rp.8,481,602.00

kegiatan ANBK 2023

106 2023-11-02 0022522295 033-Pembayaran ATK Rp.250,000.00 D Rp.8,231,602.00

kegiatan ANBK

107 2023-11-18 0022843175 001-Transportasi kepala Rp.700,000.00 D Rp.7,531,602.00

sekolah mengikuti rapat
MKKKSD kecamatan

108 2023-11-21 0022878062 008-Pembayaran gaji honor Rp.300,000.00 D Rp.7,231,602.00

bulan November atas nama
nursuadila

109 2023-11-21 0022878334 008-Pembayaran gaji honor Rp.300,000.00 D Rp.6,931,602.00

bulan November atas nama
naldina asni

110 2023-11-21 0022878513 008-Pembayaran gaji honor Rp.350,000.00 D Rp.6,581,602.00

bulan November atas nama
nisra yulita

111 2023-11-21 0022878692 013-Pembayaran listrik bulan Rp.33,500.00 D Rp.6,548,102.00

November

112 2023-11-21 0022878735 013-Pembayaran PDAM Rp.78,000.00 D Rp.6,470,102.00

bulan Oktober

113 2023-11-30 JASG0006231 JSA GIRO 11 2023 Rp.294.00 K Rp.6,470,396.00

114 2023-11-30 JASA0004635 JSA GIRO KE Rp.294.00 D Rp.6,470,102.00

17000101000529

115 2023-12-07 0023326195 001-Pembayaran Rp.100,000.00 D Rp.6,370,102.00

Transportasi Operator
Sekolah Rekonsiliasi
Peginputan Belanja Modal
BOS 2023

116 2023-12-07 0023326367 001-Pembayaran Rp.100,000.00 D Rp.6,270,102.00

Transportasi Kepala Sekolah
dan Operator Monev BOS
oleh Inspetorat

117 2023-12-07 0023326445 314-Pembayaran Konsumsi Rp.200,000.00 D Rp.6,070,102.00

Pengelolaan Dana BOS Bulan
November dan Desember
2023

118 2023-12-08 0023371158 127-Pembayaran Wifii Bulan Rp.400,000.00 D Rp.5,670,102.00

November dan Desember 223

119 2023-12-08 0023371326 314-Pembayaran Konsumsi Rp.336,000.00 D Rp.5,334,102.00

PAS 1 TA 20232024

120 2023-12-09 0023372021 043-Pembayaran Gaji Honor Rp.350,000.00 D Rp.4,984,102.00

Operator Bulan Desember

121 2023-12-09 0023372245 043-Pembayaran Gaji Honor Rp.300,000.00 D Rp.4,684,102.00

Nursu Adila Bulan Desember

122 2023-12-09 0023372169 043-Pembayaran Gaji Honor Rp.300,000.00 D Rp.4,384,102.00

Naldina Asni Bulan desember

123 2023-12-18 0023643182 013-Pembayaran tagihan Rp.184,000.00 D Rp.4,200,102.00

PDAM November
124 2023-12-18 0023643251 013-Pembayaran tagihan pln Rp.45,700.00 D Rp.4,154,402.00
bulan Desember

125 2023-12-18 0023675910 005-Pembayaran konsumsi Rp.720,000.00 D Rp.3,434,402.00

rapat bulanan 3 kali kegiatan

126 2023-12-18 0023675962 001-Pembayaran transportasi Rp.1,920,000.00 D Rp.1,514,402.00

kegiatan kkg

127 2023-12-21 0023768621 007-Pembayaran Rp.822,800.00 D Rp.691,602.00

pengandaan soal ujian
semester I tahun 2023/2024
kls I -VI

128 2023-12-21 0023768703 033-Pembelian hadiah Rp.250,000.00 D Rp.441,602.00

semester 1 th 2023/2024

Total Debet: Total Kredit:

Rp.57,642,914.00 Rp.58,084,516.00