BUKU KAS PETTYCASH PT AWG Juni 2023

No Tanggal Uraian Kategori Pemasukan Pengeluaran Sumber Dana / Rek Saldo Keterangan
1 Dana cash dari Bpk Hery Kantor Rp 1,450,000 CASH Rp 1,450,000
2 06 June 2023 Cetak kompro Kantor Rp 450,000 CASH Rp 1,000,000
Pembelian amplop coklat Kantor Rp 77,000 CASH Rp 923,000
3 07 June 2023 pembelian gunting Kantor Rp 16,700 CASH Rp 906,300
4 08 June 2023 pembelian materai 3pcs, pulpen 1pcs Kantor Rp 38,000 CASH Rp 868,300
5 pembayaran wifi kantor Kantor Rp 705,600 CASH Rp 162,700
09 June 2023
6 pembelian amplop secara online Kantor Rp 90,019 CASH Rp 72,681
7 pembelian masker Kantor Rp 14,900 CASH Rp 57,781
12 June 2023
8 Dana cash dari Bpk Hery kantor Rp 1,000,000 CASH Rp 1,057,781
9 14 June 2023 pembelian materai 1 pcs Kantor Rp 12,000 CASH Rp 1,045,781
10 pembayaran member parkir Kantor Rp 101,000 CASH Rp 944,781
15 June 2023
11 pembayaran cetak compro 5 pcs kantor Rp 450,000 CASH Rp 494,781
12 16 June 2023 pembelian duplikat kunci 2 pcs Kantor Rp 80,000 CASH Rp 414,781
13 20 June 2023 pembelian stapler dan lampu 12 wat Kantor Rp 61,000 CASH Rp 353,781
14 26 June 2023 pembelian kuota hp admin 4 GB 1bln Kantor Rp 35,000 CASH Rp 318,781
15 pembelian token listrik Kantor Rp 102,500 CASH Rp 216,281
16 27 June 2023 Dana cash Bpk Hery untuk petty cash kantor Rp 1,000,000 BNI Rp 1,216,281

Total Rp 1,216,281
 BUKU KAS PETTYCASH PT AWG juli 2023
No Tanggal Uraian Kategori Pemasukan Pengeluaran Sumber Dana / Rek Saldo Keterangan
Saldo Awal Rp 1,216,281
1 07 July 2023 pembayaran member parkir admin Rp 107,000 cash Rp 1,109,281
2 10 July 2023 pemebelian amplop panjang 1 pack Rp 25,000 cash Rp 1,084,281
3 11 July 2023 pembelian sabun sunlight Rp 14,500 cash Rp 1,069,781
4 pembelian token listrik Rp 102,500 cash Rp 967,281
24 July 2023
5 pembelian kuota hp admin Rp 35,000 cash Rp 932,281
6 26 July 2023 pembayaran wifi Rp 327,800 cash Rp 604,481
7 27 July 2023 pembelian pemisah binder Rp 60,000 cash Rp 544,481
8 konsumsi Rp 105,500 cash Rp 438,981
29 July 2023
9 rembes bensin Rp 30,000 cash Rp 408,981

Total Rp 408,981
 BUKU KAS PETTYCASH PT AWG AGUSTUS 2023
No Tanggal Uraian Kategori Pemasukan Pengeluaran Sumber Dana / Rek Saldo Keterangan
Saldo Awal Rp 408,981
1 02 August 2023 pemebelian token listrik Rp 102,500 cash Rp 306,481
2 07 August 2023 pembelian silinder kunci gerbang kantor Rp 50,000 cash Rp 256,481
3 08 August 2023 pembelian materai 3 pcs Rp 36,000 cash Rp 220,481
4 09 August 2023 pembayaran member parkir Rp 104,000 cash Rp 116,481
5 13 August 2023 pembelia akua mini 4 dus Rp 81,000 cash Rp 35,481
6 31 August 2023 pemebelian materai 2 pcs Rp 23,000 cash Rp 12,481

Total Rp 12,481
 BUKU KAS PETTYCASH PT AWG September 2023
No Tanggal Uraian Kategori Pemasukan Pengeluaran Sumber Dana / Rek Saldo Keterangan
Saldo Awal Rp 12,481
1 02 September 2023 dana dari rekening modal Rp 1,000,000 mandiri MODAL Rp 1,012,481
2 04 September 2023 pembayaran wifi Rp 341,000 cash Rp 671,481
pembelian roko 5 bungkus rapat keamanan Rp 160,000 cash Rp 511,481
3 05 September 2023 ongkos pasang sepanduk Rp 50,000 cash Rp 461,481
4 06 September 2023 pembelian kertas A4 Rp 52,000 cash Rp 409,481
5 07 September 2023 pembelian materai pembukaan 2 rekening 7pcs Rp 80,500 cash Rp 328,981
6 07 September 2023 pembelian kopi rapat dengan karang taruna, 12 orang Rp 70,000 cash Rp 258,981
7 pembelian aqua mini 3 dus Rp 58,000 cash Rp 200,981
pembelian token listerik Rp 105,000 cash Rp 95,981
bayar member parkir Rp 101,000 cash -Rp 5,019
pembelian pulpen Rp 13,100 cash -Rp 18,119
8 08 September 2023 dana dari rekening modal Rp 1,000,000 mandiri Modal Rp 981,881
Uang bensin pengantaran surat pembukaan acara Festival Rp 35,000 cash Rp 946,881
pembelian materai Mou festival 2PC Rp 24,000 cash Rp 922,881
uang bensin pengantaran surat malam puncak festival Rp 35,000 cash Rp 887,881
9 09 September 2023 Banatex orner Rp 86,000 cash Rp 801,881
10 11 September 2023 pemeblian token Listrik Rp 105,000 cash Rp 696,881
11 15 September 2023 uang konsumsi rapat keamanan malam puncak Rp 60,000 cash Rp 636,881
pembelian materai 3 pcs Rp 36,000 cash Rp 600,881
pembelian token listerik Rp 105,000 cash Rp 495,881
12 16 September 2023 pembelian roko 3 bungkus Rp 92,800 cash Rp 403,081
13 24 September 2023 Konsumsi rapat Hari Minggu Rp 95,500 cash Rp 307,581
14 28 September 2023 pembayaran bon material Rp 56,000 cash Rp 251,581

Total Rp 251,581
 BUKU KAS PETTYCASH PT AW
No Tanggal
Saldo Awal
1
2
3
4
5
6 11 oktober 2023
7
8 13 Oktober 2023
9
10
11
12 18 Oktober 2023
13
14
15
16 19 October 2023
17 23 October 2023
18
19 ,
20
21
22
23 26 October 2023
24
25 29 October 2023

Total
 BUKU KAS PETTYCASH PT AWG September 2023
Uraian Kategori Pemasukan
Saldo Awal
penambahan dana dari rekening modal Rp 1,000,000
pembelian sterples dan isi stereples
pembelian token listrik
rembes bensin
pembatas dokumen 4 pcs
pembayaran wifi
konsumsi rapat pertemuan karyawan baru marketing
pembelian kartu tep cash parkir
pembayaran 2 member parkir
pembelian kertas 4a
token listrik
token listrik
kopi saset
pembelian kanebo
rembes bensin
penambahan dana dari rekening modal Rp 1,000,000
uang untuk scurity mall living word
top up shopee
token listrik
es jeruk 3
kertas tebal 17.000x2
kopi saset
kopi saset
pembelian bensin pembelian sparepart
konsumsi lembur

Total
ber 2023
Pengeluaran Sumber Dana / Rek Saldo Keterangan
Rp 251,581
Rp 1,251,581
Rp 64,500 Rp 1,187,081
Rp 105,000 Rp 1,082,081
Rp 25,000 Rp 1,057,081
Rp 88,000 Rp 969,081
Rp 341,000 Rp 628,081
Rp 44,000 Rp 584,081
Rp 27,500 Rp 556,581
Rp 202,000 Rp 354,581
Rp 52,000 Rp 302,581
Rp 51,000 Rp 251,581
Rp 102,500 Rp 149,081
Rp 15,000 Rp 134,081
Rp 20,500 Rp 113,581
Rp 20,000 Rp 93,581
Rp 1,093,581
Rp 100,000 Rp 993,581
Rp 40,000 Rp 953,581
Rp 102,500 Rp 851,081
Rp 18,000 Rp 833,081
Rp 34,000 Rp 799,081
Rp 11,900 Rp 787,181
Rp 11,900 Rp 775,281
Rp 20,000 Rp 755,281
Rp 102,000 Rp 653,281

Rp 653,281