LAPORAN PENRIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

PANITIA TEAM SEMBILAN "LEHER DAN KUBAH" MUSHALLA GORA AL-KHAIR

TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

14/01/2024 Total sumbangan warga Rp 42.700.000

19/10/2023 Pembayaran gaji tukang ke-1 Pembuatan ornament leher kubah Rp 3.260.000,00
- Pembelian besi 8mm Rp 1.000.000,00
26/10/2023 Pembelian Bendrat 4 kg (toko Sinar Selatan) Rp 100.000,00
02/11/2023 Pembayaran gaji ke-2 Ornament leher kubah Rp 2.640.000,00
- Pembelian nasi bungkus tukang (3 bungkus) Rp 24.000,00
02/11/2023 Pembelian air isi ulang Rp 5.000,00
07/11/2023 Pembelian semen (10 sag) sinar selatan Rp 620.000,00
08/11/2023 Pembelian Mangan grinda Rp 50.000,00
16/11/2023 pembelian 10 sag semen Rp 620.000,00
- Pembelian besi 8mm 20 lonjor Rp 980.000,00
- Pembayaran gaji tukang ke-3 Pembuatan ornament leher kubah Rp 4.035.000,00
23/11/2023 Pembelian besi 8mm 40 lonjor Rp 1.960.000,00
- Pembelian Besi 6mm 13 lonnjor Rp 403.000,00
- Pembelian bendrat 2 kg Rp 50.000,00
26/11/2023 Pembelian Mangan grinda Rp 50.000,00
27/11/2023 pembelian 10 sag semen - Sinar selatan Rp 620.000,00
30/11/2023 Pembayaran gaji tukang ke-4 Pembuatan ornament leher kubah Rp 3.570.000,00
-
- Pembelian 20 sag semen bosowa Rp 1.240.000,00
24/12/2023 Pembelian tempat minum gula kopi dan snack Rp 50.000,00
- Pembelian mangan grinda Rp 50.000,00
- Pembelian 5 ember plastik cor 5 x 10000 Rp 50.000,00
- Pembelian lem untuk dinding di ruang Imam Rp 25.000,00
- Pembelian bendrat Rp 50.000,00
14/12/2023 Pembayaran gaji tukang ke-5 Pembuatan ornament leher kubah Rp 3.420.000,00
19/12/2023 Pembelian besi, Pipa dan Bendrat Rp 727.000,00
24/12/2023 Pembelian 10 sag semen Rp 620.000,00
- pembelian 2 lembar triplek 3mm Rp 90.000,00
- Pembayaran 6 galon air isi ulang Rp 30.000,00
24/12/2023 Pembelian snack, es dan rokok pengecoran Rp 100.000,00
28/12/2023 Pembelian mangan grinda Rp 50.000,00
- Pembayaran gaji tukang ke-6 Pembuatan ornament leher kubah Rp 3.745.000,00
04/01/2024 Pembelian 5 sag semen Rp 310.000,00
10/01/2024 Pembelian 5 sag semen Rp 310.000,00
14/01/2024 Pembayaran gaji tukang ke-7 Pembuatan ornament leher kubah Rp 2.800.000,00

TOTAL Rp 42.700.000 Rp 33.654.000,00 Rp 9.046.000,00

Kawo, 14 Januari 2024

Mengetahui Bendahara

Akhmad ardian
 LAPORAN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN KAS
PANITIA "TEMBOK KLILING TPU DESA KAWO"

TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

20/08/2023 Biaya pengukuran Rp 500.000,00
21/08/2023 Konsumsi makan siang tim ukur Rp 249.000,00
22/08/2023 Pembelian 15 kotak amplop dan buku kas Rp 325.000,00
24/08/2023 Pembelian rokok dan snak tukang pondasi Rp 170.000,00
27/08/2023 Biaya perletakan batu pertama Rp 586.000,00
28/08/2023 Pembuatan dan pemasangan 4 buah baliho TPU Rp 1.580.000,00
26/09/2023 Pembayaran jasa alat berat (39jam x 400.000) Rp 15.600.000,00
26/09/2023 Pembayaran Dam sampah (11x30.000) Rp 330.000,00

07/12/2023 Pembayaran Jasa desain gambar dan RAB Rp 2.000.000,00

26/08/2023 Konsumsi 3 kali rapat Panitia (kadus dan Kades) Rp 316.000,00
Pembelian Stampel, Bak Stampel, dan Tinta Rp 125.000,00

14/12/2023 Sumbangan staff desa kawo dan kadus se-desa kawo Rp 2.350.000
26/11/2023 sumbangan warga kawo di luar dana 50.000/KK Rp 2.902.000
26/11/2023 sumbangan warga kawo di luar negeri Rp 10.060.000
26/11/2023 sumbangan bukan warga kawo Rp 1.300.000
Sumbangan Bapak camat pujut Rp 10.000.000
26/11/2023 sumbangan warga kawo di Perumnas Praya Rp 1.075.000
08/01/2024 sumbangan warga desa gapura dan kades Rp 1.811.000
08/01/2024 Sumbangan per KK 17 dusun di desa Kawo Rp 83.301.000

08/01/2024 Pembayaran separuh biaya pondasi TPU Rp 75.000.000,00

Jadi biaya pondasi keseluruhan Rp 110.000.000

Biaya Sloof dan Tiang Rp 260.000.000
total Rp 370.000.000

Dana yang sudah di setor ke Pelaksana Rp 75.000.000

sehingga sisa hitang yang belum terbayar sebesar Rp 295.000.000

Total pemasukan dan pengeluaran Rp 112.799.000 Rp 96.781.000,00

Sisa kas terakhir Rp 16.018.000,00

Kawo, 10 Januari 2024

Mengetahui Bendahara

H. Sidik Burhanudin