LAPORAN KAS KECIL

BAGIAN PEMASARAN PT. KARYA BERSAMA

PERIODE 1 APRIL S/D 30 APRIL 2023

TANGGAL NO. VOUCHER URAIAN DEBET KREDIT SALDO

2 APRIL 2023 SALDO KAS Rp 1,260,000 Rp 1,260,000
2 APRIL 2023 4747876 pengisian dana kas kecil Rp 8,740,000 Rp 10,000,000
2 APRIL 2023 203 Kopi,gula,dan teh Rp 95,000 Rp 9,905,000
3 April 2023 205 Langganan koran Rp 90,000 Rp 9,815,000
5 April 2023 202 Pembayaran listrik Rp 1,675,000 Rp 8,140,000
7 April 2023 204 Pembelian BBM Rp 100,000 Rp 8,040,000
8 April 2023 201 Kertas HVS dan Tinta printer Rp 1,120,000 Rp 6,920,000
10 April 2023 207 Menengok Ibu Restuning Rp 82,000 Rp 6,838,000
11 April 2023 203 Konsumsi Rapat Rp 633,000 Rp 6,205,000
12 April 2023 202 Vocher Telepon Rp 250,000 Rp 5,955,000
15 April 2023 207 Pendaftaran Seminar Rp 1,000,000 Rp 4,955,000
17 April 2023 204 Pembelian tiket Rp 890,000 Rp 4,065,000
21 April 2023 206 Fotocopy MOU Rp 10,000 Rp 4,055,000
23 April 2023 206 Pembelian Materai Rp 45,000 Rp 4,010,000
28 April 2023 203 Snack Rapat Rp 615,000 Rp 3,395,000
29 April 2023 203 Air Mineral dan Soft drink Rp 265,000 Rp 3,130,000
JUMLAH TOTAL Rp 10,000,000 Rp 6,870,000 Rp 3,130,000

Jumlah Penerimaan bulan April 2023 Rp 10,000,000

Jumlah Pengeluaran bulan April 2023 Rp 6,870,000
Saldo Bulan April 2023 Rp 3,130,000
Pengajuan Kas Kecil Bulan Mei 2023 Rp 6,870,000

Tarakan,30 April 2023

Di setujui oleh Di susun oleh,

Soll Dany Ardi M.Derlian

Direktur Pemasaran Staf Administrasi
 LAPORAN KEUANGAN KAS KECIL
BAGIAN PEMASARAN PT.KARYA BERSAMA
PERIODE 1 APRIL S/D 30 APRIL 2023

TRANSPORTASI/ KONSUMSI
SALDO BULAN/ TANGGAL PERKIRAAN NO. VOUCHER JUMLAH SUPPLIES KANTOR LAIN-LAIN
AKOMODASI RAPAT,DLL
Rp 1,260,000 2 APRIL 2023 SALDO KAS Rp 1,260,000
Rp 10,000,000 2 APRIL 2023 pengisian dana kas kecil 4747876 Rp 8,740,000
Rp 9,905,000 2 APRIL 2023 Kopi,gula,dan teh 203 Rp 95,000 Rp 95,000
Rp 9,815,000 3 April 2023 Langganan koran 205 Rp 90,000 Rp 90,000
Rp 8,140,000 5 April 2023 Pembayaran listrik 202 Rp 1,675,000 Rp 1,675,000
Rp 8,040,000 7 April 2023 Pembelian BBM 204 Rp 100,000 Rp 100,000
Rp 6,920,000 8 April 2023 Kertas HVS dan Tinta printer 201 Rp 1,120,000 Rp 1,120,000
Rp 6,838,000 10 April 2023 Menengok Ibu Restuning 207 Rp 82,000 Rp 82,000
Rp 6,205,000 11 April 2023 Konsumsi Rapat 203 Rp 633,000 Rp 633,000
Rp 5,955,000 12 April 2023 Vocher Telepon 202 Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 4,955,000 15 April 2023 Pendaftaran Seminar 207 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 4,065,000 17 April 2023 Pembelian tiket 204 Rp 890,000 Rp 890,000
Rp 4,055,000 21 April 2023 Fotocopy MOU 206 Rp 10,000 Rp 10,000
Rp 4,010,000 23 April 2023 Pembelian Materai 206 Rp 45,000 Rp 45,000
Rp 3,395,000 28 April 2023 Snack Rapat 203 Rp 615,000 Rp 615,000
Rp 3,130,000 29 April 2023 Air Mineral dan Soft drink 203 Rp 265,000 Rp 265,000
Rp 3,130,000 JUMLAH TOTAL Rp 6,870,000 Rp 990,000 Rp 3,100,000 Rp 1,608,000 Rp 1,172,000

Penerimaan kas balan April 2023 Rp 1,260,000

Pengeluaran kas bulan April 2023 Rp 6,870,000
Saldo kas bulan april 2023 Rp 3,130,000
Tarakan,30 April 2023
Menyetujui, Pembuat laporan

Soll Danny Ardi Wanda Nur A

Direktur Pemasaran Staf Administrasi