PT.

METROPOLITAN TELEVISINDO
TRANSMISI RTV BOGOR
JL Lodaya, Gunung Geulis.
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor
Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 1671

Laporan Penggunaan Petty Cash

Tanggal : 1 Mei 2023 - 31 Agustus 2023
Petugas : Ibnu Malik Hasany
Tri Yuli Sulistiyo

Berita Acara Petty Cash Mei

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
5/20/2023 Petty Cash Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000
5/5/2023 JNE Rp. 10.000 Rp. 990.000
5/9/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 969.000
5/10/2023 Gembok Gerbang Rp. 30.000 Rp. 939.000
5/16/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 918.000
5/22/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 897.000
5/22/2023 Keran + Siltip Rp. 30.000 Rp. 867.000
5/29/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 846.000
Berita Acara Petty Cash Juni
Rp. 846.000
6/3/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 825.000
6/3/2023 Kopi Rp. 25.900 Rp. 799.100
6/3/2023 The Celup Rp. 13.500 Rp. 785.600
Iuran Sampah April + Mei Rp. 80.000 Rp. 705.600
Iuran Sampah Juni Rp. 40.000 Rp. 665.600
6/12/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 644.600
6/20/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 623.600
6/22/2023 Gula Rp. 13.500 Rp. 610.100
6/26/2023 Air Galon & Tisu Rp. 36.000 Rp. 574.100
Berita Acara Petty Cash Juli
Rp. 574.100
7/4/2023 Braket TV2 Rp. 150.000 Rp. 424.100
7/5/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 403.100
7/16/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 382.100
7/22/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 361.100
7/27/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 340.100
7/27/2023 Print Rp. 1.000 Rp. 339.100
7/27/2023 Foto copy Rp. 24.000 Rp. 315.100
7/27/2023 Buku Kwitansi Rp. 4.000 Rp. 311.100
7/27/2023 Glade ocean Rp. 30.400 RP. 280.700
7/27/2023 Gula Rp. 14.500 Rp. 266.200
7/27/2023 Tissu RP. 38.900 Rp. 227.300
7/27/2023 The Celup Rp. 13.500 Rp. 213.800
7/29/2023 Kemoceng Rp. 15.000 Rp. 198.800
7/29/2023 Sikat Wc Rp. 15.000 Rp. 183.800
7/29/2023 Kastap Rp. 10.000 Rp. 173.800
7/29/2023 Gak sura(nampan) Rp. 15.000 Rp. 158.800
Berita Acara Petty Cash Agustus
Rp. 158.800
8/2/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 137.800
8/5/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 116.800
8/10/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 95.800
8/15/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 74.800
8/21/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 53.800
8/28/2023 Air Galon Rp. 21.000 Rp. 32.800

8/31/2023 Sisa Uang Rp. 32.800

Di Buat oleh Mengetahui Disetujui

(…………………………….) (…………………………….) (…………………………….)

 Ket

Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai

Ket

Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai

Ket

Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai

Ket

Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai

Sesuai
 PT. METROPOLITAN TELEVISINDO
TRANSMISI RTV BOGOR
JL Lodaya, Gunung Geulis.
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor
Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16710

BERITA ACARA PENGHITUNGAN KAS

(CASH COUNT SHEET)

JENIS KAS/ DANA : Petty Cash Daer Bogor

HARI/TGL PERHITUNGAN : 01 Mei 2023 - 31 Agutstus 2023

PECAHAN JUMLAH
NO JENIS
(IDR/USD) (Lembar/Keping)

1 UANG KERTAS A 20,000.00 1

A 5,000.00 2
A 2,000.00 1
A
A -
A -
A
A -
A -

JUMLAH UANG KERTAS A

2 UANG LOGAM B 500.00

B 200.00
B 100.00
B
B
B -

JUMLAH UANG LOGAM B

JUMLAH UANG TUNAI A+B

3 LAIN-LAIN
c) Nota/ Kwitansi C
d) Sisa Saldo Petty Cash di Bank D

JUMLAH LAIN-LAIN C+D

JUMLAH KAS MENURUT PERHITUNGAN A+B+C+D

 JUMLAH KAS BUKU KAS DAERAH

SELISIH LEBIH (KURANG)

Kalau Terjadi Selisih (Kurang/Lebih) dengan Pencatatan, mohon dijelaskan di kolom berikut :

Penjelasan atas selisih :

Sisa uang petty cash Rp. 32.800

Disetujui Dihitung oleh,

PIC Daerah A Kasir dan PIC Daerah A

tstus 2023

NILAI TOTAL

- 20,000
- 10,000
- 2,000
-
-
-
-
-
-

32,000

1 500
1 200
1 100
-
-
- -

800

32,800

32,800
 - 32,800

Pemegang Kas,

Ibnu Malik Hasany

Prepared by : Approved by :