TANGGAL TRANSAKSI TOTAL PENJUALAN

6/27/2023 PENJUALAN Rp 10,199,883.00

6/28/2023 PENJUALAN Rp 12,815,195.00
6/29/2023 PENJUALAN Rp 978,845.00
6/30/2023 PENJUALAN Rp 10,392,653.00
7/1/2023 PENJUALAN Rp 5,854,621.00
7/2/2023 LIBUR
7/3/2023 PENJUALAN Rp 3,564,135.00
7/4/2023 PENJUALAN Rp 8,355,783.00
7/5/2023 PENJUALAN Rp 18,949,978.00
7/6/2023 PENJUALAN Rp 1,824,949.00
7/7/2023 PENJUALAN Rp 5,974,901.00
7/8/2023 PENJUALAN Rp 23,180,983.00
7/9/2023 LIBUR
7/10/2023 PENJUALAN Rp 8,613,399.00
7/11/2023 PENJUALAN Rp 7,439,680.00
7/12/2023 PENJUALAN Rp 11,128,385.00
7/13/2023 PENJUALAN Rp 3,488,628.00
7/14/2023 PENJUALAN Rp 858,361.00
7/15/2023 PENJUALAN Rp 19,421,900.00
7/16/2023 LIBUR
7/17/2023 PENJUALAN Rp 3,534,740.00
7/18/2023 PENJUALAN Rp 11,312,297.00
7/19/2023 PENJUALAN Rp 590,019.00
7/20/2023 PENJUALAN Rp 12,607,225.00
7/21/2023 PENJUALAN Rp 1,493,345.00
7/22/2023 PENJUALAN Rp 1,290,769.00
7/23/2023 LIBUR
7/24/2023 PENJUALAN Rp 4,061,317.00
7/25/2023 PENJUALAN Rp 2,397,033.00
7/26/2023 PENJUALAN Rp 1,672,795.00
7/27/2023

TOTAL Rp 192,001,819.00

TOTAL PENJUALAN TUNAI

BANK BCA
 E-MONEY

TOTAL PENJUALAN
TOTAL POKOK PENJUALAN
LABA JUAL KOTOR
 POKOK PENJUALAN LABA PENJUALAN
Rp 10,148,414.22 Rp 51,468.78
Rp 12,426,821.42 Rp 388,373.58
Rp 934,310.39 Rp 44,534.61
Rp 10,123,230.44 Rp 269,422.56
Rp 5,689,826.86 Rp 164,794.14
Rp -
Rp 3,449,309.82 Rp 114,825.19
Rp 8,153,204.74 Rp 202,578.26
Rp 18,748,801.46 Rp 201,176.54
Rp 1,709,800.81 Rp 115,148.19
Rp 5,816,444.05 Rp 158,456.95
Rp 24,354,960.63 Rp (1,173,977.63)
Rp -
Rp 8,457,309.77 Rp 156,089.23
Rp 7,242,523.38 Rp 197,156.63
Rp 10,700,205.30 Rp 428,179.70
Rp 3,352,806.74 Rp 135,821.26
Rp 823,558.19 Rp 34,802.81
Rp 18,395,131.67 Rp 1,026,768.33
Rp -
Rp 3,428,808.89 Rp 105,931.11
Rp 11,163,725.33 Rp 148,571.67
Rp 546,754.83 Rp 43,264.18
Rp 12,388,527.14 Rp 218,697.86
Rp 1,419,890.84 Rp 73,454.16
Rp 1,235,052.92 Rp 55,716.08
Rp -
Rp 3,943,822.46 Rp 117,494.54
Rp 2,297,506.93 Rp 99,526.07
Rp 1,540,037.09 Rp 132,757.91
Rp -
Rp -

Rp 188,490,786.32 Rp 3,511,032.68

Rp 192,001,819.00
Rp 192,001,819.00
Rp 188,490,786.32
Rp 3,511,032.68
 LAPORAN PEMBELIAN
INVENTORI
Per 26 Juli 2023
Tanggal Nama Transaksi KODE
6/27/2023 ATK B-09
6/27/2023 Solar Traga B-04
6/27/2023 P Ogah B-07
7/22/2023 Biaya Atk B-06
6/30/2023 Bensin Viar B-04
7/3/2023 Refarasi Showcase 3 Pintu B-10
7/3/2023 Biaya Parkir B-04
7/4/2023 Pembelian ATK B-06
7/26/2023 Biaya Bensin VAR B-04
7/4/2023 Parkir B-04
7/4/2023 Tambala Ban B-10
7/4/2023 Solar Traga B-09
7/5/2023 Solar Traga B-04
7/5/2023 Pak Ogah B-07
7/7/2023 Bensin Viar B-04
7/7/2023 Pembelian Plastik b-06
7/7/2023 Pembelian ATK b-06
7/7/2023 Kas Bon Pak Caca B-09
7/18/2023 Biaya Parkir+T.Angin B-04
7/21/2023 Biaya Atk B-06
7/21/2023 Biaya Service Traga B-10
7/22/2023 Biaya Wifi Kantor B-05
7/22/2023 Bayar Rw+Keamanan B-10
7/22/2023 Biaya Bensin Var B-04
7/24/2023 Biaya Bensin Motor B-04
7/24/2023 Cas Aki Traga B-10
7/25/2023 Biaya Bensin Traga B-04
7/25/2023 Pak Ogah B-07
7/26/2023 Ganti Oli VAR B-10
7/26/2023 Biaya Atk Baterai Remot B-06
7/27/2023 Biaya Atk B-06
Total
EMBELIAN
ORI
2023
KAS/BANK JUMLAH
Kas Utama 6,000.00
Kas Utama 100,000.00
Kas Utama 3,000.00
Kas Utama 7,069.00
Kas Utama 50,000.00
Kas Utama 340,000.00
Kas Utama 10,000.00
Kas Utama 121,000.00
Kas Utama 50,000.00
Kas Utama 1,000.00
Kas Utama 20,000.00
Kas Utama 100,000.00
Kas Utama 100,000.00
Kas Utama 5,000.00
Kas Utama 20,000.00
Kas Utama 86,000.00
Kas Utama 6,000.00
Kas Utama 50,000.00
Kas Utama 7,000.00
Kas Utama 6,000.00
Kas Utama 250,000.00
Kas Utama 617,800.00
Kas Utama 260,000.00
Kas Utama 50,000.00
Kas Utama 20,000.00
Kas Utama 25,000.00
Kas Utama 100,000.00
Kas Utama 3,000.00
Kas Utama 50,000.00
Kas Utama 14,500.00
Kas Utama 122,000.00
Rp 2,600,369
 PER JULI 2023
PER JULI 2023
PENJUALAN 26 JULI 2023
SISA PENJUALAN TUNAI 26 JUNI 2023

TOTAL PEMASUKAN

PENGELUARAN :
PEMEBLIAN BARANG :
PT Borwita Citra Prima
PT Bintang Mega Mandiri
BELANJA UMUM 26/06/2023
Belanja Umum
PT Catur Sentosa Anugrah
PT Cipta Niaga Semesta Bandung
CV Tiga Bintang Sejahtera
Danone
CV Delta Land
Esse
Langgan Grosir Majalaya
PT Panjunan
PT Pinus Merah Abadi
PT Puspita Agro Tirta
PT FASTRTA BUANA JUNI 2023
PT FASTRTA BUANA BULAN MEI 2023
PT FASTRTA BUANA
Rindu Kencana
PT Kounna Jaya Nusantara
Borma Majalaya
PT Otsuka Distribution Ina
PT Arta Boga Cemerlang
PT Expand Semesta Jaya
PT Makmur Mandiri Pratama
PT Surya Donasin
Arab
PT Yakult
PT Akbar Putra Pratama 26 April 2023
PT SALIM IVOMAS (Bimoli) 26/03/2023
JUMLAH PEMBELIAN BARANG

PENARIKAN LABA JUNI 2023

Pelunasan PT Fastrata Buana
Pelunasan Belanja Umum
Operasional Bulan Mei 2023
PELUNASAN OWNER

TOTAL PENGELUARAN

JUMLAH SISA PENDAPATAN

CASH IN BANK
E-MONEY

TOTAL SISA PENDAPATAN TUNAI

Finance
Mirwan Ariansah H. Hi
 PER JULI 2023
KETERANGAN
DEBET/CASH TEMPO KREDIT
Rp 192,001,819.00
Rp 8,053,459.37

Rp 200,055,278.37

Rp 184,460.00
Rp 132,636.00

Rp 24,515,000.00
Rp 221,936.00
Rp 383,300.00
Rp 247,000.00
Rp 302,000.00
Rp 1,218,288.00
Rp 404,600.00
Rp 18,158,692.00
Rp 100,576.00
Rp 240,975.00
Rp 9,062,900.00
Rp 336,817.00
Rp 127,834,728.00
Rp 10,786,215.00
Rp 2,240,000.00
Rp 1,409,480.00
 Rp 845,100.00
Rp 30,000.00
Rp 1,709,148.00
Rp 1,179,584.00
Rp 86,770.00
Rp 79,463.00
Rp 540,000.00
Rp 151,300.00
Rp 9,540,000.00
Rp 1,560,000.00
Rp 62,903,208.00 Rp 150,597,760.00
213,500,968.00

Rp 13,905,296.00

Rp 87,228,327.00
Rp 2,600,369.00

Rp 166,637,200.00

ISA PENDAPATAN Rp 33,418,078.37

SH IN BANK -
E-MONEY

PENDAPATAN TUNAI Rp 33,418,078.37

Owner
ansah H. Hijrah Purnama