LAPORAN ARUS KAS AKADEMI KEBIDANAN ABDI

BULAN FEBRUARI 2017

TANGGAL BK
LAPORAN ARUS KAS AKADEMI KEBIDANAN ABDI PERSADA
BULAN FEBRUARI 2017

KETERANGAN DEBET
TOTAL PEMASUKAN Rp -
TOTAL PEMASUKAN+SALDO LALU Rp 19,305,850
TOTAL PENGELUARAN
SALDO PER 28 Februari 2017
ADA

KREDIT SALDO
19305850
Rp 8,555,850

Rp 8,403,850
Rp 7,903,850
Rp 7,803,850
Rp 7,413,850
Rp 7,408,850
Rp 7,334,600
Rp 7,332,600
Rp 7,082,600
Err:509
Err:509

Rp (485,000)
Rp (935,000)
Rp (1,035,000)
Rp (9,131,100)
Rp (9,131,100)
Rp (9,131,100)
Rp (9,131,100)
Rp (9,131,100)
Rp (9,133,100)
Rp (11,533,100)
Rp (11,533,100)
Rp (11,540,900)
Rp (11,558,900)
Rp (11,967,900)
Rp (12,025,500)
Rp (13,525,500)
Rp (13,525,500)
Rp 123,474,500
Rp 186,474,500
Rp 49,469,500
Rp (13,535,500)
Rp (13,610,500)
Rp (13,710,500)
Rp (13,810,500)
Rp (13,868,500)
Rp (13,968,500)
Rp (14,293,500)
Rp (14,643,500)
Rp (16,743,500)
Rp (16,743,500)
Rp (24,768,500)
Rp (24,768,500)
Rp (24,768,500)
Rp (24,768,500)
Rp (24,768,500)
Rp (24,768,500)
Rp (24,768,500)
Rp (24,768,500)
Rp (24,768,500)
Rp (26,123,500)
Rp (26,171,500)
Rp (26,323,500)
Rp (27,073,500)
Rp (27,323,500)
Rp (31,483,500)
Rp (31,535,500)
Rp (31,553,500)
Rp (32,484,400)
Rp (32,934,400)
Rp (32,959,400)
Rp (33,059,400)
Rp (33,139,400)
Rp (34,157,400)
Rp (34,521,400)
Rp (36,521,400)
Rp (36,721,400)
Rp (36,741,800)
Rp (36,764,700)
Rp (37,216,700)
Rp (37,234,700)
Rp (39,034,700)
Rp (40,334,700)
Rp (41,884,700)
Rp (43,884,700)
Rp (45,884,700)
Rp (45,973,700)
Rp (46,120,700)
Rp (48,520,700)
Rp (48,745,700)
Rp (48,799,700)
Rp (48,815,700)
Rp 188,684,300
Rp (13,015,700)
Rp (13,020,700)
Rp (7,020,700)
Rp (27,020,700)
Rp (35,517,700)

Rp (35,529,700)
Rp (35,558,700)
Rp (35,758,700)
Rp 14,241,300
Rp 14,191,300
Rp (34,028,800)
Rp (37,278,800)
Rp (37,328,800)
Rp (37,378,800)
 Rp (37,428,800)
Rp (37,485,800)
Rp (40,023,300)
Rp (40,023,300)
Rp (40,023,300)
Rp (40,023,300)
Rp (40,023,300)
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Rp -
Rp 19,305,850
 BUKU BANTU KAS AKBID ABDI PERSADA BANJA
BULAN FAEBRUARI 2017

DANA YAYASAN
TANGGAL

7-Feb-17 BKK 012

8-Feb-17 BKM 002
8-Feb-17 BKM 003
21-Feb-17 BKM 004
21-Feb-17 BKM 005
27-Feb-17 BKM 006

GAJI KARYAWAN
TANGGAL

27-Feb-17 BKK 075

PBM
TANGGAL

20-Feb-17 BKK 056

28-Feb-17 BKK 091

2-Feb-17 BKK 001

8-Feb-17 BKK 018

8-Feb-17 BKK 023

 10-Feb-17 BKK 033

13-Feb-17 BKK 043

2-Feb-17 BKK 003

9-Feb-17 BKK 028
13-Feb-17 BKK 034

13-Feb-17 BKK 035

20-Feb-17 BKK 057
20-Feb-17 BKK 058
20-Feb-17 BKK 059
13-Feb-17 BKK 040

28-Feb-17 BKK 092

8-Feb-17 BKK 024

8-Feb-17 BKK 025
28-Feb-17 BKK 088
22-Feb-17 BKK 070

KESEJAHTERAAN KARYAWAN
TANGGAL

7-Feb-17 BKK 075

27-Feb-17 BKK 082
 RUMAH TANGGA
TANGGAL

13-Feb-17 BKK 036

16-Feb-17 BKK 052
16-Feb-17 BKK 053
20-Feb-17 BKK 061
7-Feb-17 BKK 017
13-Feb-17 BKK 041

7-Feb-17 BKK 011

8-Feb-17 BKK 021

7-Feb-17 BKK 007

7-Feb-17 BKK 008
8-Feb-17 BKK 019
8-Feb-17 BKK 022
9-Feb-17 BKK 026
20-Feb-17 BKK 065
20-Feb-17 BKK 066
22-Feb-17 BKK 071
27-Feb-17 BKK 084
28-Feb-17 BKK 085

7-Feb-17 BKK 009

8-Feb-17 BKK 020
13-Feb-17 BKK 039
13-Feb-17 BKK 042
13-Feb-17 BKK 045
16-Feb-17 BKK 055
27-Feb-17 BKK 073

3-Feb-17 BKK 005

13-Feb-17 BKK 047
 14-Feb-17 BKK 048

15-Feb-17 BKK 049

16-Feb-17 BKK 054

2-Feb-17 BKK 002

7-Feb-17 BKK 006
13-Feb-17 BKK 037
27-Feb-17 BKK 080

BKK 016

27-Feb-17 BKK 074

7-Feb-17 BKK 014

7-Feb-17 BKK 015
13-Feb-17 BKK 044

7-Feb-17 BKK 013

13-Feb-17 BKK 038
20-Feb-17 BKK 063
20-Feb-17 BKK 064
27-Feb-17 BKK 076
27-Feb-17 BKK 083

PDS
TANGGAL

3-Feb-17 BKK 004

9-Feb-17 BKK 030
13-Feb-17 BKK 046
 16-Feb-17 BKK 051
27-Feb-17 BKK 077
27-Feb-17 BKK 078
27-Feb-17 BKK 079
27-Feb-17 BKK 081

28-Feb-17 BKK 086

28-Feb-17 BKK 087
28-Feb-17 BKK 090

SIPENSIMARU
TANGGAL

9-Feb-17 BKK 029

10-Feb-17 BKK 031
10-Feb-17 BKK 032
16-Feb-17 BKK 050
20-Feb-17 BKK 060
20-Feb-17 BKK 062

LAIN-LAIN
TANGGAL

9-Feb-17 BKK 027

21-Feb-17 BKK 067
21-Feb-17 BKK 068
21-Feb-17 BKK 069
22-Feb-17 BKK 072
28-Feb-17 BKK 089
 BUKU BANTU KAS AKBID ABDI PERSADA BANJARMASIN
BULAN FAEBRUARI 2017

DANA YAYASAN
KETERANGAN DEBET

Saldo per 31 Januari 2017 Rp 19,305,850

Giro YSI CS206492 Rp 100,000,000
Terima Dari Mahasiswa Rp 137,000,000
Giro BPD Kalsel Rp 63,000,000
Giro YSI CS Rp 237,500,000
Dana Dari Mahasiswa Rp 6,000,000
Giro CS206494 Rp 50,000,000

GAJI KARYAWAN
KETERANGAN DEBET

Gaji+IT & Keu

PBM
KETERANGAN DEBET

Konsumsi Pertemuan dengan Orang tua

Asbid PKK II

MMK
Kegiatan MMK :
- Sewa Tenda 2 bh(600.000),Kursi 150 bh x 2.000=300.000
- Aqua+Snack Persiapan Rp. 50.000
- Honor2 RT 2.325.000,RW 150.000,Lurah100.000
- Honor CT 650.000
- Ka.PKM Rp. 200.000, Bidan 4 x 150.000=600.000
- Kader 9x75.000=675.000,Babinsa 2=300.000,staff klrhn 1 =150.000
- Konsumsi 4.180.000
- Kebersihan 250.000

UJI ANC
Uji ANC hari I ; - Transport Pasien 50.000x 16 = 800.000
- penguji Rp 1.600.000
Uji ANC hari ke 2 ; - Transport Pasien 50.000x 10 = 500.000
- penguji Rp. 1.000.000
Uji ANC hari ke 2 ; - Transport Pasien 50.000x 14 = 700.000
- penguji Rp. 1.400.000
BHP.Uji ANC

PKL DESA
Penjajakan PKL Desa
FC Format Penilaian +Undgn Pntpn PKL Desa
Penutupan PKL Kes.(Desa)
- RT 43 x 75.000=3.225.000
- RW 3 x Rp.100.000=300.000
- Kader Posyandu 20 x 50.000=1.000.000
- Kadinkes Kota Rp. 500.000 x
- Kabid Yankes Rp. 300.000
- Camat,Kapolsek,Koramil @ Rp. 300.000=900.000
- Pimpus,Bidan 4 org,Lurah @ Rp. 250.000=1.500.000
- Babinkamtis,babinsa @ 150.000=300.000
kado 16 bh x 70.000,kader 20 x 10.000+kertas kado
Bimbingan PKL Desa
Supervisi PKL Desa
Panitia PKL Desa
Konsumsi Penutupan PKL Desa

SEMESTER V
komprehensif

PKL SURABAYA
Panjar Pembayaran PKL surabaya+Biaya Transfer
Tambahan panjar Pembayaran PKL Srby + By Transfer
Pembelian Obat2 an PKL Surabaya
PKL Surabaya :
- Uang Saku Pendamping : 1. Ysi 1 Org x 400.000 x 4 hr= 1.600.000
2. Wadir 2 Org x 350.000 x 5 hr = 3.500.000
3. Dosen 2 org x 300.000 x 5 hr = 3.000.000
- Spanduk 2 bh 157.000
- Sasirangan3 bh x 80.000 = 240.000

KESEJAHTERAAN KARYAWAN
KETERANGAN DEBET

BPJS
Sewa rumah dosen
 RUMAH TANGGA
KETERANGAN DEBET
UMUM
Tissue 4 x 12.000
Pembelian Tissue
Pembelian Tissue+Tempatnya
Pembelian baterai+Harpic
Parkir
Pulsa

ATK
Pembelian ATK+parkir
Pembelian ATK+parkir

FC
FC
FC
Fc
FC
FC + Lakban
FC
FC
FC
FC dan Jilid Lap.HKN(1)
fc

BBM
Bbm travello
BBM Jupiter
BBM travello
BBM Jupiter
BBM Pengantar Srt
BBM Mengantar Honor (mumu)
BBM travello

RAPAT AKADEMIK
Rapat Akademik Konsumsi (390.000)
Pembelian Minum Rapat
Snack 8.000 x 30=240.000 ,Konsumsi 30 x 23.000=690.000
the kotak 22x4.000=88.000 pembinaan/BIMTEK o/Prof Emi
Konsumsi Pengisian Borang
Konsumsi Rapat Akademik+Parkir

MINUM KARYAWAN
Pembelian Aqua 8 Dus x 19.000
Pembelian Galon Isi Ulang
Pembelian Vit 8 dus x 19.000
Pembelian Air Minum

TAGIAHAN BULANAN
Pembayaran Tagihan Bulanan:
- Listrik Rp. 5.499.400
- PDAM Rp. 1.202.900
- Telp Klinik Rp. 84.900
- Telp Akbid + speedy Rp. 1.308.900
Sampah

PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KANTOR

Perbaikan Printer Wd I +III
Perbaikan Printer IT
Perbaikan Mobil

SARANA DAN PRASARANA

Pembelian Stand mic Tinggi,rendah+ Kabel
Pembelian Buku 5 bk x 150.000
Pembelian Lemari
Pembelian Kayu Pembuatan Spanduk
Map Akbid + By Desain
Pembelian Tempat Mic

PDS
KETERANGAN DEBET

Pertemuan kerjasama institusi dgn RSUD Ulin Bjm 2 Org

Transport Pertemuan Focus Group Discussion di Kopertis Wil.XI 2 org
Uang saku Focus Group Discussion NPJS JKN Kis di Aula Kopertis
Seminar Nasional Bag.Perpustakaan(Kontribusi 150.000,U Saku 50,000)
Transport caping day ke Sarimulia
Transport workshop perubahan sistem Prodi Baru
Transport Bedah Buku
PDS ke Balikpapan;(Rizky Vaira)
- Hotel 600.000
- Uang saku 2 hr x 300.000= 600.000
- Transport Bandara 600.000
- Tiket Pesawat 737.500
PDs Ketenagakerjaan (Rosyidatul Helmiah)
PDs Pnyuluhan Kop.Ush Mikro (Wahyu Nadiantari)
Biaya Pengetikan +transport

SIPENSIMARU
KETERANGAN DEBET

Cetak Foto +Pembelian Frame utk di tempatkan di kopertis

Kegiatan Bursa Kampus di MAN 2 Model hari 1
Pendaftaran Bursa kampus MAN 2 Model
Panjar Pembuatan Brosur (ke 2 MABA) 1.500x2000=3000000,sisa 1.000.000
Pelunasan Brosur
Spandul+Banner Akbid

LAIN-LAIN
KETERANGAN DEBET

Spanduk Penutupan
Setor ke RS.Soetomo(Ibu Warsiti) By Peltihn BMNR
Biaya Kliring
Gaji Klinik Jan.(B Giat)
Pengiriman surat balasan sertifikat Akreditasi Institusi
Pembelian Cendramata Sasirangan

Banjarmasin, 2
IN

KREDIT SALDO
Rp 612,805,850

KREDIT SALDO
Rp 48,220,100
Rp 48,220,100

KREDIT SALDO
Rp 10,900,000
Rp 1,800,000
Rp 9,100,000

Rp 10,750,000
Rp 10,750,000

Rp 6,930,900
Rp 2,400,000

Rp 1,500,000
Rp 2,100,000

Rp 930,900

Rp 18,990,000
Rp 500,000
Rp 100,000
Rp 8,025,000

Rp 1,355,000
Rp 1,300,000
Rp 1,550,000
Rp 2,000,000
Rp 4,160,000

Rp 26,250,000
Rp 26,250,000

Rp 208,812,000
Rp 137,005,000
Rp 63,005,000
Rp 305,000
Rp 8,497,000

KREDIT SALDO
Rp 1,632,250
Rp 882,250
Rp 750,000
KREDIT SALDO
Rp 234,300
Rp 48,000
Rp 20,400
Rp 22,900
Rp 89,000
Rp 2,000
Rp 52,000

Rp 533,500
Rp 124,500
Rp 409,000

Rp 361,050
Rp 74,250
Rp 2,000
Rp 7,800
Rp 57,600
Rp 75,000
Rp 54,000
Rp 16,000
Rp 12,000
Rp 33,400
Rp 29,000

Rp 779,000
Rp 250,000
Rp 18,000
Rp 250,000
Rp 18,000
Rp 25,000
Rp 18,000
Rp 200,000

Rp 2,304,000
Rp 390,000
Rp 80,000
Rp 1,018,000

Rp 364,000
Rp 452,000

Rp 366,000
Rp 152,000
Rp 5,000
Rp 152,000
Rp 57,000

Rp 8,146,100
Rp 8,096,100

Rp 50,000

Rp 1,000,000
Rp 450,000
Rp 100,000
Rp 450,000

Rp 7,160,000
Rp 485,000
Rp 750,000
Rp 2,400,000
Rp 225,000
Rp 3,250,000
Rp 50,000

KREDIT SALDO
Rp 3,548,500
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
 Rp 200,000
Rp 50,000
Rp 50,000
Rp 50,000
Rp 2,537,500

Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 161,000

KREDIT SALDO
Rp 4,880,000
Rp 58,000
Rp 325,000
Rp 350,000
Rp 2,000,000
Rp 2,000,000
Rp 147,000

KREDIT SALDO
Rp 222,074,000
Rp 100,000
Rp 201,700,000
Rp 5,000
Rp 20,000,000
Rp 29,000
Rp 240,000

Banjarmasin, 28 Februari 2017

Dibuat Oleh
Bagian Keuangan

Tri Puspa Rahayu,SE

NIK.AP.255.08.003