LAPORAN KAS KECIL

Bumi Citra Permai

Maret 2020

Tanggal
No. Bukti keterangan penerimaan
Bulan tanggal
Februari M001 Saldo bulan Februari Rp 5,000,000
Maret 1 M002 Pengisian dana kas kecil Rp 20,000,000
1 K001 Membayar iklan harian
2 K002 Membeli konsumsi rapat
2 K003 Membayar pendaftran seminar
3 K004 Membeli 1 tiket pesawat
4 K005 Membeli Block Note 70 buah
5 K006 Membayar ongkos transport
5 K007 Membeli 35 buah materai
8 K008 Karangan bunga ucapan
8 K009 Membeli kertas HVS 20 rim
10 K010 Membayar biaya cetak
13 K011 Membayar percetakan
15 K012 Pembelian ATK
15 K013 Makan siang
16 K014 Membeli air mineral
18 K015 Membeli Snack dan makanan
20 K016 Membayar service mobil
21 K017 Membayar sewa stand pameran
25 K018 Pembelian cindera mata 7 buah
JUMLAH Rp 25,000,000
SALDO BULAN MARET Rp 3,255,000
PENGISIAN BULAN MARET Rp 21,745,000
JUMLAH DANA KAS KECIL BULAN MARET Rp 25,000,000

Mengetahui

Aliando Markus, M.Si

Direktur Utama
LAPORAN KAS KECIL
Bumi Citra Permai
Maret 2020

Rekening yang di debit

pengeluaran
011 012 013 014 015

Rp 850,000 Rp 850,000
Rp 1,750,000 Rp 1,750,000
Rp 1,600,000
Rp 950,000 Rp 950,000
Rp 1,750,000 Rp 1,750,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 210,000 Rp 210,000
Rp 850,000
Rp 1,100,000 Rp 1,100,000
Rp 2,400,000 Rp 2,400,000
Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Rp 435,000 Rp 435,000
Rp 1,150,000 Rp 1,150,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 700,000 Rp 700,000
Rp 450,000
Rp 1,000,000
Rp 3,150,000
Rp 21,745,000 Rp 3,750,000 Rp 1,200,000 Rp 8,895,000 Rp 850,000 Rp -

Balikpapan, 1 April 2020

Rusnah Jamaliyah
Pegawai Administrasi
 016

Rp 1,600,000

Rp 850,000

Rp 450,000
Rp 1,000,000
Rp 3,150,000
Rp 7,050,000

apan, 1 April 2020

nah Jamaliyah
wai Administrasi