LAPORAN KEUANGAN KAS MASUK DAN KAS KELUAR

RT08/RW05 ZONA ROSE

No Tanggal Keterangan Kas masuk

1 01/02/2022 Sisa saldo bulan Januari Rp 425,000
Kasbon satpam Epan
Iuran RT penarikan pertama Rp 1,800,000
Gaji satpam Hilmi pertanggal 27-31 @40rb
2 02/02/2022 Sisa gaji satpam Epan
Sisa gaji petugas kebersihan
Pembayaran air galon untuk pos
Keuntungan penjualan air galon Aqua bulan Januari Rp 314,000
Iuran RT penarikan kedua Rp 2,000,000
Rembes uang biaya print spanduk & stempel
Iuran RW
Gaji satpam Isja 4 hari @50rb
3 2/4/2022 Dana masuk iuran RT Rp 460,000
4 2/6/2022 Pembelian snack untuk musyawarah
5 2/7/2022 Kebutuhan security payung,jas hujan,masker,HS
6 2/8/2022 Dana masuk iuran RT Rp 400,000
Sumbangan untuk nengok yang sakit @50rb x4
7 2/9/2022 Pembayaran fogging mandiri
Pembayaran air galon untuk pos ditanggal 6
8 2/10/2022 Iuran bulanan pa Tri Rp 100,000
9 2/11/2022 Pembayara air galon untuk pos
10 2/16/2022 Kasbon petugas kebersihan
Pembayaran air galon untuk pos
11 2/23/2022 Sumbangan untuk nengok yang sakit Bu Ayu
12 2/27/2022 Pembayaran petugas membersihkan got
( Makan , Rokok ,Kopi , Es the manis , Kue
Uang capek )
13 2/28/2022 Gaji satpam Epan setengah hari (minggu)
Sumbangan untuk nengok yang sakit Bu Maya
Total Rp 5,499,000
UAR

Kas keluar Saldo akhir

Rp 425,000
Rp 200,000 Rp 225,000
Rp 2,025,000
Rp 200,000 Rp 1,825,000
Rp 1,000,000 Rp 825,000
Rp 500,000 Rp 325,000
Rp 19,000 Rp 306,000
Rp 620,000
Rp 2,620,000
Rp 285,000 Rp 2,335,000
Rp 300,000 Rp 2,035,000
Rp 200,000 Rp 1,835,000
Rp 2,295,000
Rp 150,000 Rp 2,145,000
Rp 289,000 Rp 1,856,000
Rp 2,256,000
Rp 200,000 Rp 2,056,000
Rp 300,000 Rp 1,756,000
Rp 19,000 Rp 1,737,000
Rp 1,837,000
Rp 19,000 Rp 1,818,000
Rp 500,000 Rp 1,318,000
Rp 19,000 Rp 1,299,000
Rp 50,000 Rp 1,249,000
Rp 1,150,000 Rp 99,000

Rp 25,000 Rp 74,000
Rp 50,000 Rp 24,000
Rp 5,475,000 Rp 24,000
 LAPORAN KEUANGAN KAS MASUK DAN KAS KELUAR
RT08/RW05 ZONA ROSE

No Tanggal Keterangan
1 3/1/2022 Sisa saldo bulan februari
Pembayaran air galon untuk pos
Keuntungan dari penjualan galon
Iuran bulanan RT penarikan pertama
Gaji satpam Hilmi
Gaji satpam Epan
2 3/2/2022 Iuran bulanan RT penarikan kedua
Gaji petugas kebersihan (sisanya)
3 3/3/2022 Iuran bulanan RT penarikan ketiga
4 3/6/2022 Gaji Isja 3x (minggu)
5 3/9/2022 Iuran RT Bu Adel Feb-Maret
Pembayaran air galon untuk pos
6 3/10/2022 Iuran bulanan RT pak Tri
7 3/14/2022 Pembayaran air galon untuk pos
8 3/15/2022 Beli kue untuk nengok Alya&Alif
9 3/20/2022 Pembayaran uang konsumsi gotong royong makam
Kasbon petugas kebersihan
10 3/24/2022 Pembayaran air galon untuk pos
Iuran RW
11 3/26/2022 Iuran bulanan RT Farhan
12 3/27/2022 Uang konsumsi gotong royong mushola
13 3/29/2022 Pembayaran galon untuk pos
14 3/31/2022 Nambahin uang konsumsi bacakan bersama
Total
MASUK DAN KAS KELUAR
ONA ROSE

Kas masuk Kas keluar Saldo akhir

Rp 24,000 Rp 24,000
Rp 19,000 Rp 5,000
Rp 329,000 Rp 334,000
Rp 2,500,000 Rp 2,834,000
Rp 1,200,000 Rp 1,634,000
Rp 1,200,000 Rp 434,000
Rp 1,000,000 Rp 1,434,000
Rp 500,000 Rp 934,000
Rp 1,160,000 Rp 2,094,000
Rp 150,000 Rp 1,944,000
Rp 200,000 Rp 2,144,000
Rp 19,000 Rp 2,125,000
Rp 100,000 Rp 2,225,000
Rp 19,000 Rp 2,206,000
Rp 60,000 Rp 2,146,000
Rp 100,000 Rp 2,046,000
Rp 500,000 Rp 1,546,000
Rp 19,000 Rp 1,527,000
Rp 300,000 Rp 1,227,000
Rp 100,000 Rp 1,327,000
Rp 100,000 Rp 1,227,000
Rp 19,000 Rp 1,208,000
Rp 100,000 Rp 1,108,000
Rp 5,413,000 Rp 4,305,000 Rp 1,108,000
 LAPORAN KEUANGAN KAS MASUK DAN KAS KELUAR
RT08/RW05 ZONA ROSE

No Tanggal Keterangan
1 4/1/2022 Sisa saldo bulan Maret
Keuntungan penjualan galon
Gaji satpam Epan
2 4/2/2022 Penarikan pertama iuran bulanan Rt
Gaji satpam Hilmi
Sisa gaji petugas kebersihan
3 4/5/2022 Penarikan kedua iuran bulanan Rt
Gaji satpam Isja 3x (minggu)
Uang sahur satpam Hilmi
4 4/6/2022 Penarikan ke tiga iuran Rt
Uang sahur satpam Epan
5 4/10/2022 Uang takjil Rt 08 untuk di Masjid
6 4/13/2022 Pembelian selang 20M x@10.000
Pembelian buku 2pcs x@15.000
Kasbon petugas kebersihan
7 4/14/2022 Iuran bulanan pak Bagus bulan maret & april
Iuran bulanan pak Tohang
8 4/15/2022 Iuran bulanan pak Tri
Pembayaran air galon untuk pos
9 4/21/2022 Pembayaran air galon untuk pos
10 4/23/2022 Pembayaran fogging mandiri
11 4/24/2022 Uang bingkisan 100.000 x 4 orang
Uang THR masuk
Pembayaran THR satpam Hilmi
Pembayaran THR satpam Epan
Pembayaran THR petugas kebersihan
Pembayaran THR satpam Isja
Pembayaran gaji satpam Isja 4x minggu
THR RW
Nombok uang THR
Iuran bulanan Adel
12 4/29/2022 Iuran bulanan RW
Total
K DAN KAS KELUAR
ROSE

Kas masuk Kas keluar Sisa saldo

Rp 1,108,000 Rp 1,108,000
Rp 365,000 Rp 1,473,000
Rp 1,200,000 Rp 273,000
Rp 2,700,000 Rp 2,973,000
Rp 1,200,000 Rp 1,773,000
Rp 500,000 Rp 1,273,000
Rp 1,200,000 Rp 2,473,000
Rp 150,000 Rp 2,323,000
Rp 300,000 Rp 2,023,000
Rp 800,000 Rp 2,823,000
Rp 300,000 Rp 2,523,000
Rp 100,000 Rp 2,423,000
Rp 200,000 Rp 2,223,000
Rp 30,000 Rp 2,193,000
Rp 500,000 Rp 1,693,000
Rp 200,000 Rp 1,893,000
Rp 60,000 Rp 1,953,000
Rp 100,000 Rp 2,053,000
Rp 19,000 Rp 2,034,000
Rp 19,000 Rp 2,015,000
Rp 400,000 Rp 1,615,000
Rp 400,000 Rp 1,215,000
Rp 3,840,000 Rp 5,055,000
Rp 1,200,000 Rp 3,855,000
Rp 1,200,000 Rp 2,655,000
Rp 1,000,000 Rp 1,655,000
Rp 200,000 Rp 1,455,000
Rp 200,000 Rp 1,255,000
Rp 240,000 Rp 1,015,000
Rp 60,000 Rp 955,000
Rp 100,000 Rp 1,055,000
Rp 300,000 Rp 755,000
Rp 10,473,000 Rp 9,718,000 Rp 755,000
 LAPORAN KEUANGAN KAS MASUK DAN KAS KELUAR
RT08/RW05 ZONA ROSE

No Tanggal Keterangan
1 5/1/2022 Sisa saldo bulan April
Keuntungan penjualan galon
Penarikan Iuran bulanan RT
Gaji Satpam Epan
Gaji satpam Hilmi
Sisa gaji kebersihan
Gaji Hilmi satpam pengganti

Total
 SUK DAN KAS KELUAR
NA ROSE

Kas masuk Kas keluar Sisa saldo

Rp 735,000 Rp - Rp 735,000
Rp 352,600 Rp - Rp 1,087,600
Rp 4,860,000 Rp - Rp 5,947,600
Rp - Rp 1,200,000 Rp 4,747,600
Rp - Rp 1,200,000 Rp 3,547,600
Rp - Rp 500,000 Rp 3,047,600
Rp - Rp 100,000 Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp 5,947,600 Rp 3,000,000 Rp 2,947,600
 LAPORAN KEUANGAN KAS MASUK DAN KAS KELUAR
RT08/RW05 ZONA ROSE

No Tanggal Keterangan Kas masuk

1 10/01/2022 Saldo awal dari kepengurusan sebelumnya Rp 1,432,000
2 11/01/2022 Iuran bulanan pak Ipul di bulan januari Rp 200,000
3 14/01/2022 Pembayaran air galon untuk pos
4 18/01/2022 Pembayaran air galon untuk pos
5 20/01/2022 Iuran bulanan pak Nata di bulan januari Rp 100,000
6 22/01/2022 Kasbon petugas kebersihan
7 23/01/2022 Iuran bu Ani c17/04 untuk bulan feb-april Rp 150,000
Iuran bulanan pak Amir c17/10 Rp 200,000
Pembayara air galon untuk kerja bakti
8 26/01/2022 Gaji Hilmi dibulan Januari
9 31/01/2002 Iuran bulanan pak Abdul tasir untuk bulan Februari Rp 100,000
Total Rp 2,182,000
LUAR

Kas keluar Saldo akhir

Rp 1,432,000
Rp 1,632,000
Rp 19,000 Rp 1,613,000
Rp 19,000 Rp 1,594,000
Rp 1,694,000
Rp 500,000 Rp 1,194,000
Rp 1,344,000
Rp 1,544,000
Rp 19,000 Rp 1,525,000
Rp 1,200,000 Rp 325,000
Rp 425,000
Rp 1,757,000 Rp 425,000