LAPORAN KAS / BANK HIMPANA CAB.

SEMARANG
PERIODE 1 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

A SALDO AWAL PER JANUARI 2022 Rp.

B PENERIMAAN
1 Iuran Ranting 1 Rp.
2 Iuran Ranting 2 Rp.
3 Iuran Ranting 3 Rp.
4 Iuran Ranting 4 Rp.
5 Iuran Ranting 5 Rp.
6 Iuran Ranting 6 Rp.
7 Deviden KOPANA Rp.
8 Bantuan Duka KOPANA Rp.
9 Sumbangan Donatur Rp.
10 Lain - lain Rp.
JUMLAH PENERIMAAN Rp.

JML A + B Rp.

C PENGELUARAN
1 Transport Pengurus Rp.
2 Konsumsi Rapat Rp.
3 Apresisasi Ranting Rp.
4 Bingkisan Anggota Sakit Rp.
5 Santunan Duka Cita Rp.
6 Transport Kunjungan Rp.
7 Penggantian Uang Pulsa Pengurus Rp.
8 Petty Cash Sekretariat Rp.
9 Transport Sekretariat Rp.
10 Cadangan Rp.
11 Pembuatan Kalender Rp.
12 Sosialisasi, Plakat, Muscab Dll Rp.
13 Biaya Bank Rp.
JUMLAH PENGELUARAN Rp.

D SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 20(JLM A+B)-C Rp.

SALDO KEUANGAN HIMPANA

CABANG SEMARANG
PER 31 DESEMBER 2021

1 Kas Rp.
2 Bank Mandiri Rp.
3 Dana Sosial di Ranting Rp. +
Rp.
 UANG KAS HIMPANA BULAN

No Tanggal Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Saldo
Dana Taktis Duka dibawa 6 Ketua Ranting (tiap
MPANA BULAN

PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

Rp - Rp - Rp -
s Duka dibawa 6 Ketua Ranting (tiap Ketua Rp. 1.500.000,-)
Saldo Akhir
 UANG KAS HIMPANA BULAN JANUARI 2022

No Tanggal Keterangan
1 1/1/2022 Saldo Awal
2 1/1/2022 Adm Bank
3 1/3/2022 Honor Sekretariat bln. Desember 2021
4 1/5/2022 Transport Pengurus
5 1/5/2022 Snak Rapat
6 1/5/2022 Fotocopy dll Ranting 4
7 1/6/2022 Santunan Duka KOPANA
8 1/7/2022 Kas Arisan
9 1/10/2022 Pengganti Santunan Duka dan Bingkisan Buah Ranting 1
10 1/10/2022 Santunan Duka Ranting 5 (Ibu Munipah)
11 1/13/2022 Santunan Duka KOPANA
12 1/18/2022 Bantuan KOPANA bln. Januari 2022
13 1/18/2022 Pulsa untuk Pengurus
14 1/19/2022 Iuran Ranting 1
15 1/19/2022 Iuran Ranting 4
16 1/19/2022 Iuran Ranting 6
17 1/19/2022 Transport Pengurus
18 1/19/2022 Snak Rapat
19 1/19/2022 Santunan Duka Ranting 1 (Bp. Trisno Prayoga)
20 1/20/2022 Pembelian Alat Laminating
21 1/24/2022 Santunan Duka KOPANA
22 1/24/2022 Santunan Duka Ranting 4 (Bp. A. Yulianto)
23 1/26/2022 Santunan Duka KOPANA
24 1/31/2022 Jasa.Adm Bank

1/31/2022 Saldo
Dana Taktis Duka dibawa 6 Ketua Ranting (tiap

Catatan :
Yang belum bayar :
Pembelian Kalender 2022 (293) Rp. 2.973.950,00
why
A BULAN JANUARI 2022

PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

Rp 3,805,659.00 Rp 3,805,659.00
Rp 1,000.00 Rp 3,804,659.00
Rp 1,250,000.00 Rp 2,554,659.00
Rp 1,275,000.00 Rp 1,279,659.00
Rp 267,000.00 Rp 1,012,659.00
Rp 164,000.00 Rp 848,659.00
Rp 600,000.00 Rp 1,448,659.00
Rp 3,200,000.00 Rp 4,648,659.00
Rp 1,600,000.00 Rp 3,048,659.00
Rp 1,500,000.00 Rp 1,548,659.00
Rp 600,000.00 Rp 2,148,659.00
Rp 1,500,000.00 Rp 3,648,659.00
Rp 1,202,000.00 Rp 2,446,659.00
Rp 2,455,000.00 Rp 4,901,659.00
Rp 4,500,000.00 Rp 9,401,659.00
Rp 1,800,000.00 Rp 11,201,659.00
Rp 1,425,000.00 Rp 9,776,659.00
Rp 242,000.00 Rp 9,534,659.00
Rp 1,500,000.00 Rp 8,034,659.00
Rp 4,800,000.00 Rp 3,234,659.00
Rp 600,000.00 Rp 3,834,659.00
Rp 1,500,000.00 Rp 2,334,659.00
Rp 600,000.00 Rp 2,934,659.00
Rp 12,295.00 Rp 2,922,364.00

Rp 19,660,659.00 Rp 16,738,295.00 Rp 2,922,364.00

s Duka dibawa 6 Ketua Ranting (tiap Ketua Rp. 1.500.000,-) Rp 9,000,000.00
Saldo Akhir Rp 11,922,364.00
 UANG KAS HIMPANA BULAN FEBRUARI 2022

No Tanggal Keterangan
1 2/1/2022 Saldo Awal
2 2/1/2022 Honor Sekretariat bln Januari 2022
3 2/1/2022 Adm Bank
4 2/2/2022 Iuran Ranting 4
5 2/2/2022 Iuran Ranting 6
6 2/2/2022 Iuran Ranting 3
7 2/2/2022 Transport Pengurus
8 2/2/2022 Snak Rapat
9 2/2/2022 Pembelian Tas Kalender HIMPANA untuk MOR IV
10 2/2/2022 Biaya jasa cetak KTA (260)
11 2/2/2022 Petty Cash Sekretariat
12 2/4/2022 Pembelian Kalender 2022 (293)
13 2/6/2022 Santunan Duka Ranting 4 (Ibu Sri Pangestuti)
14 2/9/2022 Transport Pengurus
15 2/9/2022 Snak Rapat
16 2/9/2022 Santunan Duka KOPANA
17 2/19/2022 Bantuan Kopana bln. Februari 2022
18 2/19/2022 Pulsa Pengurus
19 2/28/2022 Jasa / Adm Bank
20
21
22
23
24

2/28/2022 Saldo
Dana Taktis Duka dibawa 6 Ketua Ranting (tiap

why
BULAN FEBRUARI 2022

PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

Rp 2,922,364.00 Rp 2,922,364.00
Rp 1,250,000.00 Rp 1,672,364.00
Rp 1,000.00 Rp 1,671,364.00
Rp 1,080,000.00 Rp 2,751,364.00
Rp 5,400,000.00 Rp 8,151,364.00
Rp 3,600,000.00 Rp 11,751,364.00
Rp 1,350,000.00 Rp 10,401,364.00
Rp 242,000.00 Rp 10,159,364.00
Rp 100,000.00 Rp 10,059,364.00
Rp 650,000.00 Rp 9,409,364.00
Rp 500,000.00 Rp 8,909,364.00
Rp 2,973,950.00 Rp 5,935,414.00
Rp 1,500,000.00 Rp 4,435,414.00
Rp 900,000.00 Rp 3,535,414.00
Rp 176,000.00 Rp 3,359,414.00
Rp 600,000.00 Rp 3,959,414.00
Rp 2,500,000.00 Rp 6,459,414.00
Rp 1,202,000.00 Rp 5,257,414.00
Rp 12,197.00 Rp 5,245,217.00

Rp 16,102,364.00 Rp 10,857,147.00 Rp 5,245,217.00

s Duka dibawa 6 Ketua Ranting (tiap Ketua Rp. 1.500.000,-) Rp 9,000,000.00
Saldo Akhir Rp 14,245,217.00
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIMPANA CAB. SEMARANG
PERIODE 1 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

A BIAYA OPERASIONAL
1 Transport Pengurus Rp 17,975,000.00
2 Konsumsi Rapat Rp 3,380,000.00
3 Apresiasi Ranting Rp 3,460,000.00
4 Bingkisan Anggota Sakit Rp 3,500,000.00
5 Transport Kunjungan Rp 275,000.00
6 Santunan Duka Cita Rp 35,700,000.00
7 Penggantian Pulsa Pengurus Rp 15,274,000.00
8 Petty Cash Sekretariat Rp 1,500,000.00
9 Transport Sekretariat Rp 15,000,000.00
10 Kesejahteraan Anggota Bantuan Sosial Rp 27,775,000.00
11 Pembuatan Kalender Rp 3,973,950.00
12 Sosialisasi, Plakat, Dll Rp 4,800,000.00
13 Biaya Bank Rp 144,030.00
Jumlah Biaya Rp 132,756,980.00

B PENDAPATAN
1 Alokasi KOPANA Rp 37,000,000.00
2 Iuran Anggota Rp 64,030,000.00
3 Uang Duka KOPANA Rp 9,600,000.00
4 Sumbangan Donatur -
5 Lain-lain -
Jumlah Pendapatan Rp 110,630,000.00

C OVER / UNDER Rp -22,126,980.00

Catatan :
Yang belum bayar :
11. Pembelian Kalender 2022 (293) Rp. 2.973.950,00
12. Pembelian Alat Laminating Rp. 4.800.000,00

why
 LAPORAN KAS / BANK HIMPANA CAB. SEMARANG
PERIODE 1 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

A SALDO AWAL PER JANUARI 2021 Rp 16,658,689.00

B PENERIMAAN
1 Iuran Ranting 1 Rp 12,060,000.00
2 Iuran Ranting 2 Rp 7,040,000.00
3 Iuran Ranting 3 Rp 15,920,000.00
4 Iuran Ranting 4 Rp 9,010,000.00
5 Iuran Ranting 5 Rp 4,700,000.00
6 Iuran Ranting 6 Rp 15,300,000.00
7 Deviden KOPANA Rp 37,000,000.00
8 Bantuan Duka KOPANA Rp 9,600,000.00
9 Sumbangan Donatur -
10 Lain - lain -
JUMLAH PENERIMAAN Rp 110,630,000.00
JML A + B Rp 127,288,689.00

C PENGELUARAN
1 Transport Pengurus Rp 17,975,000.00
2 Konsumsi Rapat Rp 3,380,000.00
3 Apresiasi Ranting Rp 3,460,000.00
4 Bingkisan Anggota Sakit Rp 3,500,000.00
5 Transport Kunjungan Rp 275,000.00
6 Santunan Duka Cita Rp 35,700,000.00
7 Penggantian Pulsa Pengurus Rp 15,274,000.00
8 Petty Cash Sekretariat Rp 1,500,000.00
9 Transport Sekretariat Rp 15,000,000.00
10 Kesejahteraan Anggota Bantuan Sosial Rp 27,775,000.00
11 Pembuatan Kalender Rp 3,973,950.00
12 Sosialisasi, Plakat, Dll Rp 4,800,000.00
13 Biaya Bank Rp 144,030.00
JUMLAH PENGELUARAN Rp 132,756,980.00

D SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2021 (JLM A+B)-C Rp -5,468,291.00

SALDO KEUANGAN HIMPANA

CABANG SEMARANG
PER 31 DESEMBER 2021

1 Kas Rp -
2 Bank Mandiri Rp 3,805,659.00
3 Dana Sosial di Ranting Rp 7,500,000.00 +
 Rp 11,305,659.00

Catatan :
6 Santunan Duka Cita + Rp. 1.500.000,- dibayarkan Ranting 1
11 Pembelian Kalender 2022 (293) Rp. 2.973.950,- (belum dibayar)
12 Pembelian Alat Laminating Rp. 4.800.000,- (belum dibayar)
 REALISASI RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2021

A. REALISASI ANGGARAN S/D 31 DESEMBER 2021

TARIF SATUAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN
NO RENCANA KERJA FREK/TAHUN ANGGARAN BIAYA
(UNIT) SATUAN RUPIAH % (RUPIAH)
1 RAPAT RUTIN PENGURUS
- biaya transport pengurus 12 kali Rp 75,000.00 20 orang Rp 18,000,000.00 17,975,000 100 25,000
- konsumsi rapat 12 kali Rp 300,000.00 1 box Rp 3,600,000.00 3,380,000 94 220,000
Rp 21,600,000.00
2 APRESIASI RANTING 1 kali Rp 10,000.00 386 orang Rp 3,860,000.00 3,460,000 90 400,000

3 KUNJUNGAN SAKIT / AKSI SOSIAL

- bingkisan anggota dirawat di RS dan dirumah 1 paket Rp 200,000.00 30 orang Rp 6,000,000.00 3,500,000 58 2,500,000
- santunan anggota meninggal 1 paket Rp 1,500,000.00 18 orang Rp 29,500,000.00 35,700,000 121 -6,200,000
- penggantian transport kunjungan 1 paket Rp 100,000.00 5 paket Rp 500,000.00 275,000 55 225,000
Rp 36,000,000.00
4 PENGGANTIAN UANG PULSA
- ketua ranting 12 kali Rp 150,000.00 6 orang Rp 10,800,000.00
- sekretaris 12 kali Rp 150,000.00 1 orang Rp 1,800,000.00
- sekretariat 12 kali Rp 150,000.00 1 orang Rp 1,800,000.00
- bendahara 12 kali Rp 150,000.00 1 orang Rp 1,800,000.00
Rp 16,200,000.00 15,274,000 94 926,000
5 BIAYA SEKRETARIAT
- petty cash 1 kali Rp 1,000,000.00 1 paket Rp 1,000,000.00 1,500,000 150 -500,000
- honor petugas sekretariat 12 kali Rp 1,250,000.00 1 orang Rp 15,000,000.00 15,000,000 100 0
Rp 16,000,000.00
6 KESEJAHTERAAN ANGGOTA BANTUAN SOSIAL 1 kali Rp 25,000,000.00 1 paket Rp 25,000,000.00 27,775,000 111 -2,775,000

7 PEMBUATAN KALENDER HIMPANA / KOPANA

- kalender tahun 2021 1 paket Rp 10,000.00 100 exp Rp 1,000,000.00 3,973,950 397 -2,973,950

8 SOSIALISASI, PLAKAT, DLL 1 paket Rp - 1 kali Rp - 4,800,000 -4,800,000

9 BIAYA BANK Rp - Rp - 144,030

JUMLAH Rp 119,660,000.00 132,756,980 111 -12,952,950
TOTAL ANGGARAN REALISASI % SISA ANGGARAN
 UANG KAS HIMPANA BULAN MARET 2022

No Tanggal Keterangan
1 3/1/2022 Saldo Awal
2 3/1/2022 Honor Sekretariat bln Februari 2022
3 3/9/2022 Iuran Ranting 4
4 3/9/2022 Iuran Ranting 1
5 3/9/2022 Iuran Ranting 5
6 3/9/2022 Iuran Ranting 3
7 3/9/2022 Iuran Ranting 6
8 3/9/2022 Iuran Ranting 2
9 3/9/2022 Transport Pengurus
10 3/9/2022 Snak Rapat
11 3/9/2022 Biaya Cetak KTA (42)
12 3/9/2022 Pembelian bahan untuk undangan Muscab HCS
13 3/15/2022 Bantuan KOPANA bln. Maret 2022
14 3/15/2022 Pulsa untuk pengurus
15 3/16/2022 DP acara MUSCAB HCS di Hotel Grasia
16 3/16/2022 Transaksi ATM
17 3/19/2022 Biaya Muscab HCS
18 3/22/2022 Iuran Ranting 6
19 3/29/2022 Sosial Duka Ranting 3 (Bp. H. Djoenaryo)
20 3/29/2022 Sosial Duka Ranting 2 (Bp. H. Sugeng)
21 3/29/2022 Sosial Besuk Ranting 2 (Bp. Sutarto)
22 3/29/2022 Transaksi ATM
23
24

Saldo
Dana Taktis Duka dibawa 6 Ketua Ranting (tiap

why
A BULAN MARET 2022

PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

Rp 5,245,217.00 Rp 5,245,217.00
Rp 1,250,000.00 Rp 3,995,217.00
Rp 3,060,000.00 Rp 7,055,217.00
Rp 7,560,000.00 Rp 14,615,217.00
Rp 1,080,000.00 Rp 15,695,217.00
Rp 8,460,000.00 Rp 24,155,217.00
Rp 2,700,000.00 Rp 26,855,217.00
Rp 4,500,000.00 Rp 31,355,217.00
Rp 1,275,000.00 Rp 30,080,217.00
Rp 265,000.00 Rp 29,815,217.00
Rp 105,000.00 Rp 29,710,217.00
Rp 150,000.00 Rp 29,560,217.00
Rp 2,500,000.00 Rp 32,060,217.00
Rp 1,202,000.00 Rp 30,858,217.00
Rp 4,375,000.00 Rp 26,483,217.00
Rp 6,500.00 Rp 26,476,717.00
Rp 9,529,500.00 Rp 16,947,217.00
Rp 2,700,000.00 Rp 19,647,217.00
Rp 1,500,000.00 Rp 18,147,217.00
Rp 900,000.00 Rp 17,247,217.00
Rp 150,000.00 Rp 17,097,217.00
Rp 6,500.00 Rp 17,090,717.00

Rp 37,805,217.00 Rp 20,714,500.00 Rp 17,090,717.00

s Duka dibawa 6 Ketua Ranting (tiap Ketua Rp. 1.500.000,-) Rp 9,000,000.00
Saldo Akhir Rp 26,090,717.00
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIMPANA CAB. SEMARANG
PERIODE 1 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

A Biaya Operasi
1 Transport Pengurus Rp.
2 Konsumsi Rapat Rp.
3 Apresisasi Ranting Rp.
4 Bingkisan Anggota Sakit Rp.
5 Santunan Duka Cita Rp.
6 Transport Kunjungan Rp.
7 Penggantian Uang Pulsa Pengurus Rp.
8 Petty Cash Sekretariat Rp.
9 Transport Sekretariat Rp.
10 Cadangan Rp.
11 Pembuatan Kalender Rp.
12 Sosialisasi, Plakat, Muscab Dll Rp.
13 Biaya Bank Rp.
Jumlah Biaya Rp.

B Pendapatan
1 Alokasi KOPANA Rp.
2 Iuran Anggota Rp.
3 Sumbangan Uang Duka KOPANA Rp.
4 Sumbangan Donatur Rp.
5 Lain - lain Rp.
Jumlah Pendapatan Rp.

C Over / Under Rp.

 LAPORAN PENDAPATAN IURAN ANGGOTA HIMPANA
JANUARI 2022 S/D MARET 2022

IURAN RENCANA REALISASI

NO SUMBER PENDAPATAN ANGGOTA PER TAHUN
PER BULAN PENDAPATAN RUPIAH %
1 RANTING 1 73 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 13,140,000 10,015,000 76

2 RANTING 2 40 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 7,200,000 4,500,000 63

3 RANTING 3 96 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 17,280,000 12,060,000 70

4 RANTING 4 50 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 9,000,000 8,640,000 96

5 RANTING 5 38 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 6,840,000 1,080,000 16

6 RANTING 6 81 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 14,580,000 12,600,000 86

JUMLAH 378 KK Rp. 68,040,000 48,895,000 72

APRESIASI RANTING BULAN JANUARI 2022 S/D MARET 2022

NO RANTING PENDAPATAN KK SATUAN JUMLAH

Ranting 1 Rp. 10,015,000 56 Rp. 10,000 Rp 560,000.00
1

Ranting 2 Rp. 4,500,000 25 Rp. 10,000 Rp 250,000.00

2

Ranting 3 Rp. 12,060,000 67 Rp. 10,000 Rp 670,000.00

3

Ranting 4 Rp. 8,640,000 48 Rp. 10,000 Rp 480,000.00

4

Ranting 5 Rp. 1,080,000 6 Rp. 10,000 Rp 60,000.00

5

Ranting 6 Rp. 12,600,000 70 Rp. 10,000 Rp 700,000.00

6
JUMLAH Rp. 48,895,000 272 Rp 2,720,000.00
 REALISASI RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2022

REALISASI ANGGARAN JANUARI 2022 S/D 31 DESEMBER 2021

TARIF SATUAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN
NO RENCANA KERJA FREK/TAHUN ANGGARAN BIAYA
(UNIT) SATUAN RUPIAH % (RUPIAH)
1 RAPAT RUTIN PENGURUS
- biaya transport pengurus 16 kali Rp 75,000.00 20 orang Rp 24,000,000.00
- konsumsi rapat 16 kali Rp 300,000.00 1 box Rp 4,800,000.00
Rp 28,800,000.00
2 APRESIASI RANTING 1 kali Rp 10,000.00 385 orang Rp 3,850,000.00

3 KUNJUNGAN SAKIT / AKSI SOSIAL

- bingkisan anggota dirawat di RS dan dirumah 1 paket Rp 150,000.00 20 orang Rp 3,000,000.00
- santunan anggota meninggal 1 paket Rp 1,500,000.00 20 orang Rp 30,000,000.00
- penggantian transport kunjungan 5 kali Rp 100,000.00 1 paket Rp 500,000.00
Rp 33,500,000.00
4 PENGGANTIAN UANG PULSA
- ketua ranting 12 kali Rp 150,000.00 6 orang Rp 10,800,000.00
- sekretaris 12 kali Rp 150,000.00 1 orang Rp 1,800,000.00
- sekretariat 12 kali Rp 150,000.00 1 orang Rp 1,800,000.00
- bendahara 12 kali Rp 150,000.00 1 orang Rp 1,800,000.00
Rp 16,200,000.00
5 BIAYA SEKRETARIAT
- petty cash 1 kali Rp 1,000,000.00 1 paket Rp 1,000,000.00
- honor petugas sekretariat 12 kali Rp 1,250,000.00 1 orang Rp 15,000,000.00
Rp 16,000,000.00
6 CADANGAN 1 kali Rp 3,730,000.00 1 paket Rp 3,730,000.00

7 PEMBUATAN KALENDER HIMPANA / KOPANA

- kalender 1 paket Rp 10,000.00 400 exp Rp 4,000,000.00

8 SOSIALISASI, PLAKAT, MUSCAB 1 paket Rp 1,000,000.00 5 kali Rp 5,000,000.00

9 BIAYA BANK Rp - Rp -
JUMLAH Rp 111,080,000.00
TOTAL ANGGARAN REALISASI % SISA ANGGARAN
 PANITIA MUSYAWARAH KE IX HIMPANA
CABANG SEMARANG
REALISASI BIAYA MUSCAB

ANGGARAN
NO JENIS ANGGARAN
RENCANA REALISASI
1 SEWA TEMPAT (HOTEL GRASIA) Rp 8,750,000.00 Rp 8,050,000.00

2 CETAK UNDANGAN DAN PLASTIK KTA Rp 150,000.00 Rp 265,000.00

3 BIAYA PENGETIKAN, FOTO COPY, PENJILIDAN BUKU LAPORAN DLL Rp 300,000.00 Rp 400,000.00

4 BACK DROP / MMT Rp 600,000.00 Rp 310,000.00

5 DOKUMENTASI ACARA Rp 500,000.00 Rp 350,000.00

6 KONSUMSI GLADO BERSIH Rp 250,000.00 Rp 385,000.00

7 PENGGANTIAN BIAYA BBM PENGANTAR UNDANGAN ANGGOTA RANTING Rp 1,000,000.00 Rp 975,000.00

8 TRANSPORT UNDANGAN Rp 3,000,000.00 Rp 2,500,000.00

9 TRANSORT PANITIA GLADI BERSIH

JUMLAH Rp 14,550,000.00 Rp 13,235,000.00

 LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIMPANA CAB. SEMARANG
PERIODE 01 JANUARI 2022 S/D 30 SEPTEMBER 2022

A Biaya Operasi
1 Transport Pengurus Rp 17,025,000.00
2 Konsumsi Rapat Rp 3,403,000.00
3 Apresisasi Ranting Rp 3,170,000.00
4 Bingkisan Anggota Sakit Rp 2,251,000.00
5 Santunan Duka Cita Rp 14,700,000.00
6 Transport Kunjungan
7 Penggantian Uang Pulsa Pengurus Rp 10,663,000.00
8 Petty Cash Sekretariat Rp 1,000,000.00
9 Transport Sekretariat Rp 8,650,000.00
10 Biaya Adm dll Rp 2,932,400.00
11 Pembuatan Kalender dan Alat Laminating Rp 7,773,950.00
12 Sosialisasi, Plakat, Muscab dll Rp 14,854,500.00
13 Biaya Bank Rp 127,069.00
Jumlah Biaya Rp 86,549,919.00

B Pendapatan
1 Alokasi KOPANA Rp 21,500,000.00
2 Iuran Anggota Rp 58,305,000.00
3 Sumbangan Uang Duka KOPANA Rp 4,800,000.00
4 Sumbangan Donatur
5 Lain - lain ( Kas Arisan ) Rp 3,200,000.00
Jumlah Pendapatan Rp 87,805,000.00

C Over / Under Rp 1,255,081.00

 LAPORAN KAS / BANK HIMPANA CAB. SEMARANG
PERIODE 01 JANUARI 2022 S/D 31 MARET 2022

A SALDO AWAL PER JANUARI 2022 Rp 3,805,659.00

B PENERIMAAN
1 Iuran Ranting 1 Rp 10,015,000.00
2 Iuran Ranting 2 Rp 4,500,000.00
3 Iuran Ranting 3 Rp 12,600,000.00
4 Iuran Ranting 4 Rp 8,640,000.00
5 Iuran Ranting 5 Rp 1,080,000.00
6 Iuran Ranting 6 Rp 12,060,000.00
7 Deviden KOPANA Rp 6,500,000.00
8 Bantuan Duka KOPANA Rp 3,600,000.00
9 Sumbangan Donatur Rp -
10 Lain - lain Rp 3,200,000.00
JUMLAH PENERIMAAN Rp 62,195,000.00

JML A + B Rp 66,000,659.00

C PENGELUARAN
1 Transport Pengurus Rp 6,225,000.00
2 Konsumsi Rapat Rp 1,192,000.00
3 Apresisasi Ranting Rp -
4 Bingkisan Anggota Sakit Rp 250,000.00
5 Santunan Duka Cita Rp 9,900,000.00
6 Transport Kunjungan Rp -
7 Penggantian Uang Pulsa Pengurus Rp 3,606,000.00
8 Petty Cash Sekretariat Rp 500,000.00
9 Transport Sekretariat Rp 3,750,000.00
10 Biaya Adm dll Rp 1,019,000.00
11 Pembuatan Kalender dan Alat Laminating Rp 7,773,950.00
12 Sosialisasi, Plakat, Muscab dll Rp 14,054,500.00
13 Biaya Bank Rp 50,716.00
JUMLAH PENGELUARAN Rp 48,321,166.00

D SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 20(JLM A+B)-C Rp 17,679,493.00

SALDO KEUANGAN HIMPANA

CABANG SEMARANG
PER 31 Maret 2022

1 Kas Rp -
2 Bank Mandiri Rp 17,679,493.00
3 Dana Sosial di Ranting Rp 9,000,000.00 +
Rp 26,679,493.00
 REALISASI RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2022

REALISASI ANGGARAN JANUARI 2022 S/D MARET 2022

TARIF SATUAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN
NO RENCANA KERJA FREK/TAHUN ANGGARAN BIAYA
(UNIT) SATUAN RUPIAH % (RUPIAH)
1 RAPAT RUTIN PENGURUS
- biaya transport pengurus 16 kali Rp 75,000.00 20 orang Rp 24,000,000.00 6,225,000 26 17,775,000
- konsumsi rapat 16 kali Rp 300,000.00 1 box Rp 4,800,000.00 1,192,000 25 3,608,000
Rp 28,800,000.00 7,417,000 21,383,000
2 APRESIASI RANTING 1 kali Rp 10,000.00 385 orang Rp 3,850,000.00 0 0 3,850,000

3 KUNJUNGAN SAKIT / AKSI SOSIAL

- bingkisan anggota dirawat di RS dan dirumah 1 paket Rp 150,000.00 20 orang Rp 3,000,000.00 250,000 8 2,750,000
- santunan anggota meninggal 1 paket Rp 1,500,000.00 20 orang Rp 30,000,000.00 9,900,000 33 20,100,000
- penggantian transport kunjungan 5 kali Rp 100,000.00 1 paket Rp 500,000.00 0 0 500,000
Rp 33,500,000.00 10,150,000 30 23,350,000
4 PENGGANTIAN UANG PULSA
- ketua ranting 12 kali Rp 150,000.00 6 orang Rp 10,800,000.00 2,704,500 25 8,095,500
- sekretaris 12 kali Rp 150,000.00 1 orang Rp 1,800,000.00 450,750 25 1,349,250
- sekretariat 12 kali Rp 150,000.00 1 orang Rp 1,800,000.00 450,750 25 1,349,250
- bendahara 12 kali Rp 150,000.00 1 orang Rp 1,800,000.00 0 0 1,800,000
Rp 16,200,000.00 3,606,000 22 12,594,000
5 BIAYA SEKRETARIAT
- petty cash 1 kali Rp 1,000,000.00 1 paket Rp 1,000,000.00 500,000 50 500,000
- honor petugas sekretariat 12 kali Rp 1,250,000.00 1 orang Rp 15,000,000.00 3,750,000 25 11,250,000
Rp 16,000,000.00 4,250,000 27 11,750,000
6 BIAYA ADM dll 1 kali Rp 3,730,000.00 1 paket Rp 3,730,000.00 1,019,000 27 2,711,000

7 PEMBUATAN KALENDER HIMPANA / KOPANA

- kalender 1 paket Rp 10,000.00 400 exp Rp 4,000,000.00 0 0 4,000,000

8 SOSIALISASI, PLAKAT, MUSCAB 1 paket Rp 1,000,000.00 5 kali Rp 5,000,000.00 14,054,500 281 -9,054,500

9 BIAYA BANK Rp - Rp - 50,716

JUMLAH Rp 111,080,000.00 40,547,216 37 70,532,784
TOTAL ANGGARAN REALISASI % SISA ANGGARAN
 LAPORAN PENDAPATAN IURAN ANGGOTA HIMPANA
JANUARI 2022 S/D JUNI 2022

IURAN RENCANA REALISASI

NO SUMBER PENDAPATAN ANGGOTA PER TAHUN
PER BULAN PENDAPATAN KK RUPIAH %
1 RANTING 1 73 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 13,140,000 69 12,435,000 95

2 RANTING 2 40 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 7,200,000 34 6,120,000 85

3 RANTING 3 96 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 17,280,000 82 14,800,000 86

4 RANTING 4 50 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 9,000,000 48 8,640,000 96

5 RANTING 5 38 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 6,840,000 6 1,080,000 16

6 RANTING 6 81 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 14,580,000 78 14,040,000 96

JUMLAH 378 KK Rp. 68,040,000 317 57,115,000 84

APRESIASI RANTING BULAN APRIL 2022 S/D JUNI 2022

NO RANTING PENDAPATAN KK SATUAN JUMLAH

Ranting 1 Rp. 2,420,000 13 Rp. 10,000 Rp 130,000.00
1

Ranting 2 Rp. 1,620,000 9 Rp. 10,000 Rp 90,000.00

2

Ranting 3 Rp. 2,740,000 15 Rp. 10,000 Rp 150,000.00

3

Ranting 6 Rp. 1,440,000 8 Rp. 10,000 Rp 80,000.00

4
JUMLAH Rp. 8,220,000 Rp 450,000.00
 LAPORAN PENDAPATAN IURAN ANGGOTA HIMPANA
JANUARI 2022 S/D AGUSTUS 2022

IURAN RENCANA REALISASI

NO SUMBER PENDAPATAN ANGGOTA PER TAHUN
PER BULAN PENDAPATAN KK RUPIAH %
1 RANTING 1 73 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 13,140,000 73 13,255,000 101

2 RANTING 2 40 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 7,200,000 34 6,120,000 85

3 RANTING 3 96 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 17,280,000 86 15,520,000 90

4 RANTING 4 50 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 9,000,000 48 8,640,000 96

5 RANTING 5 38 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 6,840,000 6 1,080,000 16

6 RANTING 6 81 KK Rp 15,000.00 12 kali Rp. 14,580,000 76 13,690,000 94

JUMLAH 378 KK Rp. 68,040,000 323 58,305,000 86

 LAPORAN KAS / BANK HIMPANA CAB. SEMARANG
PERIODE 01 JANUARI 2022 S/D 30 SEPTEMBER 2022

A SALDO AWAL PER JANUARI 2022 Rp 3,805,659.00

B PENERIMAAN
1 Iuran Ranting 1 Rp 13,255,000.00
2 Iuran Ranting 2 Rp 6,120,000.00
3 Iuran Ranting 3 Rp 15,520,000.00
4 Iuran Ranting 4 Rp 8,640,000.00
5 Iuran Ranting 5 Rp 1,080,000.00
6 Iuran Ranting 6 Rp 13,690,000.00
7 Deviden KOPANA Rp 21,500,000.00
8 Bantuan Duka KOPANA Rp 4,800,000.00
9 Sumbangan Donatur Rp -
10 Lain - lain Rp 3,200,000.00
JUMLAH PENERIMAAN Rp 87,805,000.00

JML A + B Rp 91,610,659.00

C PENGELUARAN
1 Transport Pengurus Rp 17,025,000.00
2 Konsumsi Rapat Rp 3,403,000.00
3 Apresisasi Ranting Rp 3,170,000.00
4 Bingkisan Anggota Sakit Rp 2,251,000.00
5 Santunan Duka Cita Rp 14,700,000.00
6 Transport Kunjungan Rp -
7 Penggantian Uang Pulsa Pengurus Rp 10,663,000.00
8 Petty Cash Sekretariat Rp 1,000,000.00
9 Transport Sekretariat Rp 8,650,000.00
10 Biaya Adm dll Rp 2,932,400.00
11 Pembuatan Kalender dan Alat Laminating Rp 7,773,950.00
12 Sosialisasi, Plakat, Muscab dll Rp 14,854,500.00
13 Biaya Bank Rp 127,069.00
JUMLAH PENGELUARAN Rp 86,549,919.00

D SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 20(JLM A+B)-C Rp 5,060,740.00

SALDO KEUANGAN HIMPANA

CABANG SEMARANG
PER 30 SEPTEMBER 2022

1 Kas Rp -
2 Bank Mandiri Rp 5,060,740.00
3 Dana Sosial di Ranting Rp 9,000,000.00 +
Rp 14,060,740.00
 REALISASI RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2022

REALISASI ANGGARAN JANUARI 2022 S/D SEPTEMBER 2022

TARIF SATUAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN
NO RENCANA KERJA FREK/TAHUN ANGGARAN BIAYA
(UNIT) SATUAN RUPIAH % (RUPIAH)
1 RAPAT RUTIN PENGURUS
- biaya transport pengurus 16 kali Rp 75,000.00 20 orang Rp 24,000,000.00 17,025,000 71 6,975,000
- konsumsi rapat 16 kali Rp 300,000.00 1 box Rp 4,800,000.00 3,403,000 71 1,397,000
Rp 28,800,000.00 20,428,000 71 8,372,000

2 APRESIASI RANTING 1 kali Rp 10,000.00 385 orang Rp 3,850,000.00 3,170,000 82 680,000

3 KUNJUNGAN SAKIT / AKSI SOSIAL

- bingkisan anggota dirawat di RS dan dirumah 1 paket Rp 150,000.00 20 orang Rp 3,000,000.00 2,251,000 75 749,000
- santunan anggota meninggal 1 paket Rp 1,500,000.00 20 orang Rp 30,000,000.00 14,700,000 49 15,300,000
- penggantian transport kunjungan 5 kali Rp 100,000.00 1 paket Rp 500,000.00 500,000
Rp 33,500,000.00 16,951,000 51 16,549,000
4 PENGGANTIAN UANG PULSA
- ketua ranting 12 kali Rp 150,000.00 6 orang Rp 10,800,000.00 8,111,500 75 2,688,500
- sekretaris 12 kali Rp 150,000.00 1 orang Rp 1,800,000.00 1,350,750 75 449,250
- sekretariat 12 kali Rp 150,000.00 1 orang Rp 1,800,000.00 1,200,750 67 599,250
- bendahara 12 kali Rp 150,000.00 1 orang Rp 1,800,000.00 1,800,000
Rp 16,200,000.00 10,663,000 66 5,537,000
5 BIAYA SEKRETARIAT
- petty cash 1 kali Rp 1,000,000.00 1 paket Rp 1,000,000.00 1,000,000 100 0
- honor petugas sekretariat 12 kali Rp 1,250,000.00 1 orang Rp 15,000,000.00 8,650,000 58 6,350,000
Rp 16,000,000.00 9,650,000 60 6,350,000

6 BIAYA ADM dll 1 kali Rp 3,730,000.00 1 paket Rp 3,730,000.00 2,932,400 79 797,600

7 PEMBUATAN KALENDER HIMPANA / KOPANA

- kalender + Pembelian Alat Laminating 1 paket Rp 10,000.00 400 exp Rp 4,000,000.00 7,773,950 194 -3,773,950

8 SOSIALISASI, PLAKAT, MUSCAB 1 paket Rp 1,000,000.00 5 kali Rp 5,000,000.00 14,854,500 297 -9,854,500

9 BIAYA BANK Rp - Rp - 127,069

JUMLAH Rp 111,080,000.00 86,549,919 78 24,530,081
TOTAL ANGGARAN REALISASI % SISA ANGGARAN