Mutasi

Tanggal No.Bukti Keterangan

Debit
2-Dec-19 dana kas kecil Rp 10,000,000.00
4-Dec-19 kas kecil Rp 850,000.00
5-Dec-19 foto copy dan jilid
5-Dec-19 komsumsi rapat
6-Dec-19 biayaan koran dan majalah
6-Dec-19 biaya pesanan koran dan majalah
9-Dec-19 biaya taksi
9-Dec-19 1 lusin hanging
12-Dec-19 2 buah tip ex
12-Dec-19 pembiayaran tugas kebersihan perabot kantor
13-Dec-19 biaya servis ruangan
16-Dec-19 pembelian pertamax 10 liter
17-Dec-19 bembelian komsumsi rapat
19-Dec-19 pembayaran rekening
20-Dec-19 biaya servis komputer
20-Dec-19 4 rim kertas hvs A4
23-Dec-19 3 lusin ballpoint faster
26-Dec-19 pimpinan derektur
27-Dec-19 pemberian bunga duka cita karyawan
pembelian 1 buah cartridge untuk printer
total Rp 10,850,000.00
 Mengelola Kas Kecil
Periode 2019

Mutasi AKUN
Kredit 201 202 203

Rp 83,000.00
Rp 85,000.00 Rp 85,000.00
Rp 243,000.00
Rp 243,000.00
Rp 77,000.00
Rp 9,500.00 Rp 950,000.00
Rp 27,000.00 Rp 27,000.00
Rp 80,000.00
Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
Rp 10,000.00
Rp 59,000.00 Rp 59,000.00
Rp 653,000.00
Rp 92,000.00 Rp 92,000.00
Rp 52,000.00 Rp 52,000.00
Rp 48,000.00 Rp 48,000.00
Rp 78,000.00
Rp 500,000.00
Rp 450,000.00
Rp 2,989,500.00 Rp 144,000.00 Rp 1,169,000.00 Rp 200,000.00
 AKUN
204 205 206

Rp 83,000.00

Rp 243,000.00

Rp 77,000.00

Rp 80,000.00

Rp 10,000.00

Rp 653,000.00

Rp 78,000.00
Rp 500,000.00
Rp 450,000.00
Rp 533,000.00 Rp 1,063,000.00 Rp 578,000.00
No Tanggal No.sb Keterangan

1 1/12/2019 BKK01 Kas Saldo Awal

2 2/12/2019 BKK 01 Saldo Bulan November
3 5/12/2019 BKK 02 Konsumsi Rapat
Membayar Foto Copy dan Jilid
4 6/12/2019 BKK 03 Langganan Koran dan Majalah
Taksi Bapak Raihan
5 9/12/2019 BKK 04 Membeli 1 Lusin Hanging Map
2 Buah Tip-ex
6 12/12/2019 BKK 05 Pemberian Tip Petugas Kebrsihan
Biaya Servis AC 2 Ruangan
7 13/12/2019 BKK 06 Pembelian Pertamax untuk Mobil 10 Liter
8 16/12/2019 BKK 07 Pembelian Gula, The, dan Kopi
9 17/12/2019 BKK 08 Membayar Rekening Telepon
Membayar PDAM
Membayar Rekening Listrik
10 19/12/2019 BKK 09 Biaya Servis Komputer
11 20/12/2019 BKK 10 Membeli 4rim Kertas HVS A4
3 Lusin Ballpoint Faster
12 23/12/2019 BKK 11 Taksi Bapak Pemimpin
13 26/12/2019 BKK 12 Bunga Duka Cita
14 27/12/2019 BKK 13 Pembelian Pertamax untuk Mobil 20 Liter
Membeli 1 Buah Cartidge untuk Printer
total
 REKAP ITULASI DANA KAS KECIL IMPRES
TAHUN 2019
Debet Kredit Saldo
Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00
Rp 850,000.00 Rp 850,000.00
Rp 85,000
Rp 83,250
Rp 243,000
Rp 77,000
Rp 9,500
Rp 54,000
Rp 80,000
Rp 400,000
Rp 100,000
Rp 59,000
Rp 653,000
Rp 726,000
Rp 1,600,000
Rp 92,000
Rp 208,000
Rp 144,000
Rp 78,000
Rp 500,000
Rp 200,000
Rp 450,000
Rp 10,850,000.00 Rp 5,841,750 Rp 10,850,000.00
DANA KAS KECIL IMPRES
AHUN 2019
akun
201 202 203

Rp 85,000

Rp 9,500
Rp 54,000

Rp 59,000
Rp 653,000
Rp 726,000
Rp 1,600,000

Rp 208,000
Rp 144,000

Rp 450,000
Rp 946,000 Rp 63,500 Rp 2,979,000
akun
204 205 206

Rp 83,250.00
Rp 243,000.00
Rp 77,000

Rp 80,000.00
Rp 400,000.00
Rp 10,000

Rp 92,000.00

Rp 78,000
Rp 500,000.00
Rp 200,000

Rp 83,250.00 Rp 365,000 Rp 1,315,206.00