BUKU BESAR

KAS

Tanggal Keterangan Ref Debit

Dec 31 Saldo Awal Rp 486,980,000
Jan 2 Setoran Harian JKM 1 Rp 4,250,000
2 Bank Jaya JKM 1 Rp 270,000,000
2 Gaji Karyawan JKK 1
2 PT Prime Golden Finance JKK 1
2 Bank Cakra Indonesia JKK 1
2 UD Manunggal JKK 1
2 UD Manunggal JKK 1
2 SMU Putra Bangsa JKK 1
2 SMU Putra Bangsa JKK 1
3 Setoran Harian JKM 1 Rp 3,400,000
3 SMP Tunas Mulya JKM 1 Rp 4,875,000
4 Setoran Harian JKM 1 Rp 4,250,000
4 Komputer Rp 3,000,000
4 UD Manunggal Rp 12,500,000
4 UD Manunggal
4 Bengkel Mobil Sukses
5 SMU Putra Bangsa Rp 7,500,000
5 SMU Putra Bangsa
5 Setoran Harian Rp 4,250,000
6 PT Serayu Rp 5,000,000
6 PT Serayu
6 PT Serayu
6 PT Serayu Rp 474,600
6 UD Kertas
6 Setoran Harian Rp 4,250,000
7 Saham PT Kusuma Rp 87,500,000
7 SMP Nusa Bangsa Rp 22,500,000
7 Setoran Harian Rp 4,250,000
8 Kendaraan-Truk
8 Setoran Harian Rp 4,250,000
9 Setoran Harian Rp 4,250,000
10 Percetakan Abadi
10 STM Kemitraan Rp 1,000,000
10 STM Kemitraan
10 STM Kemitraan
10 STM Kemitraan
10 Setoran Harian Rp 4,250,000
11 Air
11 Listrik
11 Setoran Harian Rp 4,250,000
12 Prive
12 SMP Nusa Bangsa
12 SMP Nusa Bangsa
12 Setoran Harian Rp 4,250,000
13 Setoran Harian Rp 4,250,000
14 Setoran Harian Rp 4,250,000
15 Modal Rp 50,000,000
15 Setoran Harian Rp 4,250,000
16 Telepon
16 Setoran Harian Rp 3,400,000
17 SMA Karya Bakti Rp 16,500,000
17 Bengkel Mobil Andal
17 SMP Nusa Bangsa Rp 1,504,800
17 Setoran Harian Rp 3,400,000
18 Setoran Harian Rp 4,250,000
19 Setoran Harian Rp 4,250,000
20 Setoran Harian Rp 4,250,000
21 CV Multi Advertising
21 Setoran Harian Rp 4,250,000
22 Setoran Harian Rp 4,250,000
22 SMP Nusa Bangsa Rp 22,500,000
23 Setoran Harian Rp 4,250,000
23 Perlengkapan
24 Setoran Harian Rp 4,250,000
25 CV Karunia Rp 10,000,000
25 Setoran Harian Rp 4,250,000
26 Koran Infotek
26 Setoran Harian Rp 4,250,000
27 PKK Karang Anom Rp 7,500,000
27 CV Karunia
27 CV Karunia
27 PKK Karang Anom
27 PKK Karang Anom
27 Setoran Harian Rp 4,250,000
28 CV Karunia Rp 364,000
28 Setoran Harian Rp 4,250,000
29 Ny Sugandi Rp 1,000,000
29 Setoran Harian Rp 3,400,000
30 PKK Karang Anom Rp 7,500,000
30 PKK Karang Anom Rp 1,291,800
30 Setoran Harian Rp 4,250,000
31 Asuransi Dibayar Dimuka
31 Pinjaman Karyawan -Maryoto
31 Setoran Harian Rp 4,250,000
SAR

No. Rek : 1101

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 486,980,000
Rp 491,230,000
Rp 761,230,000
Rp 33,300,000 Rp 727,930,000
Rp 21,000,000 Rp 706,930,000
Rp 40,800,000 Rp 666,130,000
Rp 2,000,000 Rp 664,130,000
Rp 1,000,000 Rp 663,130,000
Rp 2,000,000 Rp 661,130,000
Rp 900,000 Rp 660,230,000
Rp 663,630,000
Rp 668,505,000
Rp 672,755,000
Rp 675,755,000
Rp 688,255,000
Rp 24,500 Rp 688,230,500
Rp 311,000 Rp 687,919,500
Rp 695,419,500
Rp 33,800 Rp 695,385,700
Rp 699,635,700
Rp 704,635,700
Rp 1,000,000 Rp 703,635,700
Rp 400,000 Rp 703,235,700
Rp 703,710,300
Rp 3,575,000 Rp 700,135,300
Rp 704,385,300
Rp 791,885,300
Rp 814,385,300
Rp 818,635,300
Rp 500,000,000 Rp 318,635,300
Rp 322,885,300
Rp 327,135,300
Rp 895,000 Rp 326,240,300
Rp 327,240,300
Rp 250,000 Rp 326,990,300
Rp 100,000 Rp 326,890,300
Rp 75,500 Rp 326,814,800
Rp 331,064,800
Rp 325,000 Rp 330,739,800
Rp 735,750 Rp 330,004,050
 Rp 334,254,050
Rp 3,000,000 Rp 331,254,050
Rp 3,000,000 Rp 328,254,050
Rp 2,250,000 Rp 326,004,050
Rp 330,254,050
Rp 334,504,050
Rp 338,754,050
Rp 388,754,050
Rp 393,004,050
Rp 322,850 Rp 392,681,200
Rp 396,081,200
Rp 412,581,200
Rp 3,250,000 Rp 409,331,200
Rp 410,836,000
Rp 414,236,000
Rp 418,486,000
Rp 422,736,000
Rp 426,986,000
Rp 4,500,000 Rp 422,486,000
Rp 426,736,000
Rp 430,986,000
Rp 453,486,000
Rp 457,736,000
Rp 350,000 Rp 457,386,000
Rp 461,636,000
Rp 471,636,000
Rp 475,886,000
Rp 1,500,000 Rp 474,386,000
Rp 478,636,000
Rp 486,136,000
Rp 1,250,000 Rp 484,886,000
Rp 450,000 Rp 484,436,000
Rp 2,000,000 Rp 482,436,000
Rp 900,000 Rp 481,536,000
Rp 485,786,000
Rp 486,150,000
Rp 490,400,000
Rp 491,400,000
Rp 494,800,000
Rp 502,300,000
Rp 503,591,800
Rp 507,841,800
Rp 1,200,000 Rp 506,641,800
Rp 750,000 Rp 505,891,800
Rp 510,141,800
Rp 510,141,800
 BUKU BESAR
PIUTANG USAHA

Tanggal Keterangan Ref Debit

Dec 31 Saldo Awal
3 Piutang - SMP Tunas Mulya JKM
Jan 5 Piutang - SMU Putra Bangsa JKM Rp 7,500,000
17 Piutang - SMP Nusa Bangsa JU Rp 22,500,000
17 Piutang - SMA Karya Bakti JKM
22 Piutang - SMP Nusa Bangsa JKM
HA
No. Rek : 1102
Saldo
Kredit Tanggal
Debit Kredit
Rp 28,125,000 Dec 31
Rp 4,875,000 Rp 23,250,000 Jan 3
Rp 30,750,000
Rp 53,250,000
Rp 16,500,000 Rp 36,750,000
Rp 22,500,000 Rp 14,250,000

Tanggal
Dec 31
Jan 17
 Tanggal
Dec 31

Tanggal
Jan 17

Tanggal
Jan 17
22
 BUKU BESAR PEMBANTU
PIUTANG USAHA - SMP Tunas Mulya

Keterangan Ref Debit Kredit

Saldo Awal
Rp 4,875,000

BUKU BESAR PEMBANTU

PIUTANG USAHA - SMU Karya Bakti

Keterangan Ref Debit Kredit

Saldo Awal
Rp 16,500,000

BUKU BESAR PEMBANTU

 PIUTANG USAHA - Keluarga Tn.Santoso

Keterangan Ref Debit Kredit

Saldo Awal

BUKU BESAR PEMBANTU

PIUTANG USAHA - SMU Putra Bangsa

Keterangan Ref Debit Kredit

Rp 7,500,000

BUKU BESAR PEMBANTU

PIUTANG USAHA - SMP Nusa Bangsa

Keterangan Ref Debit Kredit

Rp 22,500,000
Rp 22,500,000
No. Rek: 1102-1
Saldo
Debit Kredit
Rp 4,875,000
Rp -

No. Rek: 1102-2

Saldo
Debit Kredit
Rp 16,500,000
Rp -
No. Rek: 1102-3
Saldo
Debit Kredit
Rp 6,750,000

No. Rek: 1102-4

Saldo
Debit Kredit
Rp 7,500,000

No. Rek: 1102-5

Saldo
Debit Kredit
Rp 22,500,000
Rp -
 BUKU BESAR
PIUTANG PENDAPATAN

Tanggal Keterangan Ref Debit

Jan 31 Piutang Pendapata Dividen - PT Kusuma JU Rp 13,750,000
R
PATAN
No. Rek : 1103
Saldo
Kredit Tanggal
Debit Kredit
Rp 13,750,000 Jan 31
 BUKU BESAR PEMBANTU
PIUTANG PENDAPATAN -
No. Rek : 1103 - 1
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Rp 13,750,000 Rp 13,750,000
Rek : 1103 - 1
Saldo
Kredit
 BUKU BESAR
PIUTANG KARYAWAN

Tanggal Keterangan Ref Debit

Jan 31 JKK Rp 750,000
AR
YAWAN
No. Rek : 1104
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 750,000
 BUKU BESAR
PERLENGKAPAN

Tanggal Keterangan Ref Debit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 2 Perlengkapan - Toko Banyu Biru JU Rp 350,000
23 Perlengkapan - Toko Banyu Biru JKK Rp 350,000
Jan 31 JP
BESAR
GKAPAN
No. Rek : 1105
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp2,500,000
Rp 2,850,000
Rp 3,200,000
Rp 1,700,000 Rp 1,500,000
 BUKU BESAR
SEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 16 Minyak Pelumas JU Rp 100,000
16 Suku Cadang Kendaraan JU Rp 50,000
22 Suku Cadang Kendaraan JU Rp 6,000,000
 BUKU BESA
AI SEDIAAN BARANG HAB
No. Rek : 1106
Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debit Kredit
Rp3,530,000 Dec 31 Saldo Awal
Rp3,430,000 16
Rp3,380,000
Rp 9,380,000

BUKU BESA
SEDIAAN BARANG HABIS P

Tanggal Keterangan Ref

Dec 31 Saldo Awal
16
22
 BUKU BESAR PEMBANTU
SEDIAAN BARANG HABIS PAKAI - Minyak Pelumas
No. Rek: 1106-1
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 1,750,000
Rp 100,000 Rp 1,650,000

BUKU BESAR PEMBANTU

AAN BARANG HABIS PAKAI - Suku Cadang Kendaraan
No. Rek: 1106-2
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 1,780,000
Rp 50,000 Rp 1,730,000
Rp 6,000,000 Rp 7,730,000
 BUKU BESAR
ASURANSI DIBAYAR DIMUKA

Tanggal Keterangan Ref Debit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 31 Asuransi Dibayar Dimuka - Truk JKK Rp 1,200,000
Jan 31
ESAR
YAR DIMUKA ASUR
No. Rek : 1107
Saldo
Kredit Tanggal
Debit Kredit
Rp7,325,000 Dec 31
Rp 8,525,000 Jan 31
Rp 1,350,000 Rp 7,175,000

ASUR

Tanggal
Dec 31
Jan 31

SEDIA
 Tanggal
Dec 31

ASU

Tanggal
Dec 31

Tanggal
Dec 31
Jan 31
Jan 31
 BUKU BESAR PEMBANTU
ASURANSI DIBAYAR DIMUKA - Bangunan Kantor
No. Rek: 1107-1
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal Rp 1,200,000
Rp 300,000 Rp 900,000

BUKU BESAR PEMBANTU

ASURANSI DIBAYAR DIMUKA - Bangunan Garasi
No. Rek: 1107-2
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal Rp 1,100,000
Rp 275,000 Rp 825,000

BUKU BESAR PEMBANTU

SEDIAAN BARANG HABIS PAKAI - Bus Antar Kota
No. Rek: 1107-3
 Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal Rp 525,000
Rp 175,000 Rp 350,000

BUKU BESAR PEMBANTU

ASURANSI DIBAYAR DIMUKA - Bus Pariwisata
No. Rek: 1107-4
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal Rp 900,000
Rp 150,000 Rp 750,000

BUKU BESAR PEMBANTU

ASURANSI DIBAYAR DIMUKA - Truk
No. Rek: 1107-5
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal Rp 3,600,000
Rp 1,200,000 Rp 4,800,000
Rp 450,000 Rp 4,350,000
 1107-1
Saldo
Kredit

1107-2
Saldo
Kredit

1107-3
Saldo
Kredit

1107-4
Saldo
Kredit

1107-5
Saldo
Kredit
 BUKU BESAR
UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN
No. Rek : 1108
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
2 UD Manunggal Rp 2,000,000 Rp2,000,000.00
2 SMU Putra Bangsa Rp 2,000,000 Rp 4,000,000
4 UD Manunggal Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
5 SMU Putra Bangsa Rp 2,000,000 Rp -
6 PT Serayu Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Jan 6 PT Serayu Rp 1,000,000 Rp -
10 STM KEMITRAAN Rp 250,000 Rp 250,000
10 STM KEMITRAAN Rp 250,000 Rp -
12 SMP Nusa Bangsa Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
2006 17 SMP Nusa Bangsa Rp 3,000,000 Rp -
27 CV Karunia Rp 1,250,000 Rp 1,250,000
27 PKK Karang Anom Rp 2,000,000 Rp 3,250,000
28 CV Karunia Rp 1,250,000 Rp 2,000,000
30 PKK Karang Anom Rp 2,000,000 Rp -
ek : 1108
Saldo
Kredit
 BUKU BESAR
UANG MUKA BIAYA PERJALANAN KRU

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2 UD Manunggal Rp1,000,000.00
2 SMU Putra Bangsa Rp900,000.00
4 UD Manunggal Rp1,000,000.00
SMU Putra Bangsa Rp900,000.00
6 PT Serayu Rp400,000.00
Jan 6 PT Serayu Rp400,000.00
10 STM KEMITRAAN Rp100,000.00
10 STM KEMITRAAN Rp100,000.00
12 SMP Nusa Bangsa Rp2,250,000.00
2006 17 SMP Nusa Bangsa Rp2,250,000.00
27 CV Karunia Rp450,000.00
27 PKK Karang Anom Rp900,000.00
28 CV Karunia Rp450,000.00
30 PKK Karang Anom Rp900,000.00
 BUKU B
AN KRU UANG MUKA BIAYA PER
No. Rek : 1109
Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debit Kredit
Rp 1,000,000 Jan
Rp 1,900,000 2006
Rp 900,000
Rp -
Rp 400,000
Rp -
Rp 100,000
Rp -
Rp 2,250,000
Rp -
Rp 450,000
Rp 1,350,000
Rp 900,000 BUKU B
Rp - UANG MUKA BIAYA PERJ

Tanggal Keterangan Ref

Jan
2006

BUKU B
UANG MUKA BIAYA

Tanggal Keterangan Ref

Jan
2006
 BUKU B
UANG MUKA BIAYA PER

Tanggal Keterangan Ref

Jan
2006
 BUKU BESAR PEMBANTU
ANG MUKA BIAYA PERJALANAN KRU-UD MANUNGGAL
No. Rek : 1109-1
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit

BUKU BESAR PEMBANTU

G MUKA BIAYA PERJALANAN KRU-SMU PUTRA BANGSA
No. Rek : 1109-2
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit

BUKU BESAR PEMBANTU

UANG MUKA BIAYA PERJALANAN KRU-PT SERAYU
No. Rek : 1109-3
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
 BUKU BESAR PEMBANTU
NG MUKA BIAYA PERJALANAN KRU-STM KEMITRAAN
No. Rek : 1109-4
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
 BUKU BESAR
INVESTASI SAHAM BIASA

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 7 PT Kusuma Rp 87,500,000
SA INVEST
No. Rek : 1201
Saldo
Tanggal Keterangan
Debit Kredit
Rp242,500,000 Dec 31 Saldo Awal
Rp155,000,000 Jan 7

INVEST

Tanggal Keterangan
Dec 31 Saldo Awal
 BUKU BESAR PEMBANTU
INVESTASI SAHAM BIASA - PT. Kusuma
No. Rek: 1201-1
Saldo
Ref Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 156,250,000
Rp 87,500,000 Rp 68,750,000

BUKU BESAR PEMBANTU

INVESTASI SAHAM BIASA - PT. Putra Jaya
No. Rek: 1201-2
Saldo
Ref Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 86,250,000
 BUKU BESAR
TANAH

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
No. Rek : 1301
Saldo
Debit Kredit
Rp750,000,000
 BUKU BESAR
BANGUNAN

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
 BUKU BESA
BANGUN
No. Rek : 1302
Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debit Kredit
Rp626,000,000 Dec 31 Saldo Awal

BUKU BESA
BANGUN

Tanggal Keterangan Ref

Dec 31 Saldo Awal
BUKU BESAR PEMBANTU
BANGUNAN - Garasi
No. Rek : 1302-1
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp480,000,000

BUKU BESAR PEMBANTU

BANGUNAN - Kantor
No. Rek : 1302-2
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp146,000,000
 BUKU BESAR
KENDARAAN

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 8 Truk Rp 500,000,000
 BUKU BES
KENDARAA
No. Rek : 1303
Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debit Kredit
Rp 7,425,000,000 Dec 31 Saldo Awal
Rp 7,925,000,000

BUKU BES
KENDARAA

Tanggal Keterangan Ref

Dec 31 Saldo Awal

BUKU BES
KENDA
 Tanggal Keterangan Ref
Dec 31 Saldo Awal
Jan 8
 BUKU BESAR PEMBANTU
KENDARAAN - Bus Antar Kota
No. Rek : 1303-1
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 2,250,000,000

BUKU BESAR PEMBANTU

KENDARAAN - Bus Pariwisata
No. Rek : 1303-2
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 2,925,000,000

BUKU BESAR PEMBANTU

KENDARAAN - Truk
No. Rek : 1303-3
 Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 2,250,000,000
Rp 500,000,000 Rp 2,750,000,000
 BUKU BESAR
PERALATAN KANTOR

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 4 Komputer Rp 6,000,000
 BUKU BESA
R PERALATAN K
No. Rek : 1304
Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debit Kredit
Rp36,000,000 Dec 31 Saldo Awal
Rp30,000,000 Jan 4

BUKU BESA
PERALATAN

Tanggal Keterangan Ref

Dec 31 Saldo Awal

BUKU BESA
PERALATAN
 Tanggal Keterangan Ref
Dec 31 Saldo Awal

BUKU BESA
PERALATAN

Tanggal Keterangan Ref

Dec 31 Saldo Awal
 BUKU BESAR PEMBANTU
PERALATAN KANTOR - Komputer
No. Rek : 1304-1
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp18,000,000
Rp 6,000,000 Rp12,000,000

BUKU BESAR PEMBANTU

PERALATAN KANTOR - Meja
No. Rek : 1304-2
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp6,000,000

BUKU BESAR PEMBANTU

PERALATAN KANTOR - Kursi
No. Rek : 1304-3
 Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp3,000,000

BUKU BESAR PEMBANTU

PERALATAN KANTOR - Almari
No. Rek : 1304-4
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp9,000,000
 BUKU BESAR
PERALATAN BENGKEL DAN KENDARAAN

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
NDARAAN
No. Rek : 1305
Saldo
Debit Kredit
Rp9,000,000
 BUKU BESAR
AKUMULASI DEPRESIASI BANGUNAN

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 31 JP Rp 2,608,000
 BUKU BESA
NGUNAN AKUMULASI DEPRESI
No. Rek : 1311
Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debit Kredit
Rp344,300,000 Dec 31 Saldo Awal
Rp346,908,000 Jan 31

BUKU BESA
AKUMULASI DEPRESI

Tanggal Keterangan Ref

Dec 31 Saldo Awal
 BUKU BESAR PEMBANTU
AKUMULASI DEPRESIASI BANGUNAN - Garasi
No. Rek : 1311-1
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp264,000,000
Rp 2,000,000 Rp266,000,000

BUKU BESAR PEMBANTU

AKUMULASI DEPRESIASI BANGUNAN - Kantor
No. Rek : 13311-2
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp80,300,000
Rp 608,000 Rp80,908,000
 BUKU BESAR
AKUMULASI DEPRESIASI KENDARAAN

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 31 JP Rp 159,375,000
 BUKU BESA
DARAAN AKUMULASI DEPRESIASI K
No. Rek : 1312
Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debit Kredit
Rp5,168,750,000 Dec 31 Saldo Awal
Rp5,328,125,000 Jan 31

BUKU BESA
AKUMULASI DEPRESIASI

Tanggal Keterangan Ref

Dec 31 Saldo Awal

BUKU BESA
AKUMULASI DEPRESI
 Tanggal Keterangan Ref
Dec 31 Saldo Awal
Jan 31
 BUKU BESAR PEMBANTU
UMULASI DEPRESIASI KENDARAAN - Bus Antar Kota
No. Rek : 1312-1
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 1,593,750,000
Rp 46,875,000 Rp 1,640,625,000

BUKU BESAR PEMBANTU

UMULASI DEPRESIASI KENDARAAN - Bus Pariwisata
No. Rek : 1312-2
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 1,543,750,000
Rp 81,250,000 Rp 1,625,000,000

BUKU BESAR PEMBANTU

AKUMULASI DEPRESIASI KENDARAAN - Truk
No. Rek : 1312-3
 Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 2,031,250,000
Rp 31,250,000 Rp 2,062,500,000
 BUKU BESAR
AKUMULASI DEPRESIASI PERALATAN KANTOR

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 4 Komputer Rp 3,000,000
Jan 31 JP Rp 858,300
 BUKU BESAR
ATAN KANTOR PERALATAN KAN
No. Rek : 1313
Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debit Kredit
Rp19,500,000 Dec 31 Saldo Awal
Rp16,500,000 Jan 4
Rp17,358,300 Jan 31

BUKU BESAR
PERALATAN K

Tanggal Keterangan Ref

Dec 31 Saldo Awal
Jan 31

BUKU BESAR
PERALATAN K
 Tanggal Keterangan Ref
Dec 31 Saldo Awal
Jan 31

BUKU BESAR
PERALATAN KA

Tanggal Keterangan Ref

Dec 31 Saldo Awal
Jan 31
 BUKU BESAR PEMBANTU
PERALATAN KANTOR - Komputer
No. Rek : 1313-1
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp9,000,000
Rp 3,000,000 Rp6,000,000
Rp 333,300 Rp6,333,300

BUKU BESAR PEMBANTU

PERALATAN KANTOR - Meja
No. Rek : 1313-2
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp3,500,000
Rp 250,000 Rp3,750,000

BUKU BESAR PEMBANTU

PERALATAN KANTOR - Kursi
No. Rek : 1313-3
 Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp1,750,000
Rp 125,000 Rp1,875,000

BUKU BESAR PEMBANTU

PERALATAN KANTOR - Almari
No. Rek : 1313-4
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp5,250,000
Rp 150,000 Rp5,400,000
 BUKU BESAR
AKUMULASI DEPRESIASI PERALATAN BENGKEL DAN KENDARAAN

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 31 JP Rp 250,000
GKEL DAN KENDARAAN
No. Rek : 1315
Saldo
Debit Kredit
Rp8,500,000
Rp8,750,000
 BUKU BESAR
UTANG DAGANG

Tanggal Keterangan Ref Debit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 2 Toko Banyu Biru
3 Bengkel Sukses
4 Bengkel Sukses Rp 311,000
6 UD KERTAS Rp 3,575,000
10 PERCETAKAN ABADI Rp 895,000
11 Utang dagang - PT Rubber Co Rp 9,930,000
17 BENGKEL MOBIL ANDAL Rp 3,250,000
21 CV MULTI ADVERTISING Rp 4,500,000
22 Utang dagang-pt rubber co
26 KORAN INFOTEK Rp 1,500,000
BESAR
AGANG
No. Rek : 2101
Saldo
Kredit Tanggal
Debit Kredit
Rp39,050,000 Dec 31
Rp 350,000 Rp39,400,000 Jan 6
Rp 311,000 Rp39,711,000
Rp39,400,000
Rp35,825,000
Rp34,930,000
Rp25,000,000
Rp21,750,000
Rp17,250,000
Rp 6,000,000 Rp23,250,000
Rp21,750,000

Tanggal
Dec 31
Jan 10
 Tanggal
Dec 31

Tanggal
Dec 31
Jan 11
22

Tanggal
Dec 31
Jan 17

Tanggal
Dec 31
Jan 21

Tanggal
Dec 31
Jan 26
 U

Tanggal
Jan 3
Jan 4

Tanggal
Jan 2
 BUKU BESAR PEMBANTU
UTANG DAGANG - UD. Kerta
No. Rek: 2101-1
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal
Rp 3,575,000

BUKU BESAR PEMBANTU

UTANG DAGANG - Percetakan Abadi
No. Rek: 2101-2
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal
Rp 895,000

BUKU BESAR PEMBANTU

UTANG DAGANG - PT. Armada
No. Rek: 2101-3
 Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal Rp 15,400,000

BUKU BESAR PEMBANTU

UTANG DAGANG - PT. Rubber Co
No. Rek: 2101-4
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal
Rp 9,930,000
Rp 6,000,000

BUKU BESAR PEMBANTU

UTANG DAGANG - Bengkel Mobil Andal
No. Rek: 2101-5
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal
 Rp 3,250,000

BUKU BESAR PEMBANTU

UTANG DAGANG - CV. Multi Advertising
No. Rek: 2101-6
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal
Rp 4,500,000

BUKU BESAR PEMBANTU

UTANG DAGANG - Koran Infotek
No. Rek: 2101-7
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal
Rp 1,500,000
 BUKU BESAR PEMBANTU
UTANG DAGANG - Bengkel Mobil Sukses
No. Rek: 2101-8
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Rp 311,000
Rp 311,000

BUKU BESAR PEMBANTU

UTANG DAGANG - Toko Banyu Biru
No. Rek: 2101-9
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Rp 350,000
 2101-1
Saldo
Kredit
Rp 3,575,000
Rp -

2101-2
Saldo
Kredit
Rp 895,000
Rp -

2101-3
Saldo
Kredit

2101-4
Saldo
Kredit
Rp 9,930,000
Rp -
Rp 6,000,000

2101-5
Saldo
Kredit
Rp 3,250,000
 Rp -

2101-6
Saldo
Kredit
Rp 4,500,000
Rp -

2101-7
Saldo
Kredit
Rp 1,500,000
Rp -
 2101-8
Saldo
Kredit
Rp 311,000
Rp -

2101-9
Saldo
Kredit
Rp 350,000
 BUKU BESAR
UTANG GAJI

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 2 Rp 33,300,000
Jan 31 JP Rp 33,300,000
No. Rek : 2102
Saldo
Debit Kredit
Rp 33,300,000
Rp -
Rp 33,300,000
 BUKU BESAR
UTANG WESEL
No. Rek : 2103
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 11 Rp9,930,000.00
2006
Rek : 2103
Saldo
Kredit
Rp9,930,000.00
 BUKU BESAR
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
4 UD MANUNGGAL Rp 12,500,000
5 SMU PUTRA BANGSA Rp 15,000,000
6 PT Serayu Rp 5,000,000
6 PT Serayu Rp 5,000,000
7 SMP Nusa Bangsa Rp 22,500,000
10 STM Kemitraan Rp 1,000,000
10 STM Kemitraan Rp 1,000,000
17 SMP Nusa Bangsa Rp 22,500,000
25 CV Karunia Rp 10,000,000
27 PKK KARANG ANOM Rp 7,500,000
28 CV Karunia Rp 10,000,000
30 PKK KARANG ANOM Rp 7,500,000
 BUKU BESAR
KA PENDAPATAN DITERIMA D
No. Rek : 2104
Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debit Kredit
Rp 27,500,000 Dec 31 Saldo Awal
Rp 15,000,000 Jan 5
Rp -
Rp 5,000,000
Rp -
Rp 22,500,000
Rp 23,500,000
Rp 22,500,000
Rp -
Rp 10,000,000
Rp 17,500,000
Rp 7,500,000
Rp -

BUKU BESAR
PENDAPATAN DITERIMA

Tanggal Keterangan Ref

Dec 31 Saldo Awal
Jan 4

BUKU BESAR
PENDAPATAN DITERIM
 Tanggal Keterangan Ref
Jan 6
6

BUKU BESAR
PENDAPATAN DITERIMA

Tanggal Keterangan Ref

Jan 7
17

BUKU BESAR
PENDAPATAN DITERIMA

Tanggal Keterangan Ref

Jan 10
 10

BUKU BESAR
PENDAPATAN DITERIM

Tanggal Keterangan Ref

Jan 25
28

BUKU BESAR
PENDAPATAN DITERIMA

Tanggal Keterangan Ref

Jan 27
30
 BUKU BESAR PEMBANTU
NDAPATAN DITERIMA DIMUKA - SMU Putra Bangsa
No. Rek : 2104-1
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000

BUKU BESAR PEMBANTU

ENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - UD Manunggal
No. Rek : 2104-2
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 12,500,000
Rp 12,500,000

BUKU BESAR PEMBANTU

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - PT Serayu
No. Rek : 2104-3
 Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Rp 5,000,000 Rp -

BUKU BESAR PEMBANTU

ENDAPATAN DITERIMA DIMUKA-SMP Nusa Bangsa
No. Rek : 2104-4
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 22,500,000 Rp 22,500,000
Rp 22,500,000 Rp -

BUKU BESAR PEMBANTU

ENDAPATAN DITERIMA DIMUKA-STM Kemitraan
No. Rek : 2104-5
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
 Rp 1,000,000 Rp -

BUKU BESAR PEMBANTU

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA-CV Karunia
No. Rek : 2104-6
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Rp 10,000,000 Rp -

BUKU BESAR PEMBANTU

NDAPATAN DITERIMA DIMUKA-PKK Karang Anom
No. Rek : 2104-7
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 7,500,000 Rp 7,500,000
Rp 7,500,000 Rp -
 BUKU BESAR
UTANG BANK JANGKA PANJANG YANG AKAN JATUH TEMPO

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 2 Bank Cakra Indonesia Rp 30,000,000
 BUKU BESA
AN JATUH TEMPO UTANG BANK JANGKA PANJANG YANG A
No. Rek : 2105
Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debit Kredit
Rp 30,000,000 Dec 31 Saldo Awal
Rp - Jan 2
 BUKU BESAR PEMBANTY
NGKA PANJANG YANG AKAN JATUH TEMPO - Bank Cakra Indonesia
No. Rek : 2105
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp30,000,000
Rp 30,000,000 Rp0
 BUKU BESAR
UTANG WESEL JANGKA PANJANG YANG AKAN JATUH TEMPO

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 2 PT Prima Golden Finance Rp 15,000,000
 B
AN JATUH TEMPO UTANG WESEL JANGKA PANJANG Y
No. Rek : 2106
Saldo
Tanggal Keterangan
Debit Kredit
Rp 15,000,000 Dec 31 Saldo Awal
Rp - Jan 2
 BUKU BESAR PEMBANTU
L JANGKA PANJANG YANG AKAN JATUH TEMPO - PT. PRIMA GOLDEN FINANCE
No. Rek : 2106
Saldo
Ref Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000 Rp -
 BUKU BESAR
UTANG BUNGA

Tanggal Keterangan Ref Debit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 2 Utang bunga wesel -PT Prime GF Rp 6,000,000
Utang bunga bank-Bank Cakra Indonesia Rp 10,800,000
Jan 31 JP
BESAR
BUNGA UT
No. Rek : 2107
Saldo
Kredit Tanggal
Debit Kredit
Rp 16,800,000 Dec 31
Rp 10,800,000 Jan 2
Rp -
Rp 950,000 Rp 950,000

UT

Tanggal
Dec 31
Jan 2
 BUKU BESAR PEMBANTU
UTANG BUNGA - Utang Bank Jangka Panjang
No. Rek : 2107
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal
Rp 10,800,000

BUKU BESAR PEMBANTU

UTANG BUNGA - Utang Wesel Jangka Panjang
No. Rek : 2107
Saldo
Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Saldo Awal
Rp 6,000,000
: 2107
Saldo
Kredit
Rp 10,800,000
Rp -

: 2107
Saldo
Kredit
Rp 6,000,000
Rp -
 BUKU BESAR
UTANG BANK JANGKA PANJANG

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 2 Bank Jaya Rp 270,000,000
 BUKU BESAR
NJANG UTANG BANK JANGKA PAN
No. Rek : 2201
Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debit Kredit
Rp 30,000,000 Dec 31 Saldo Awal
Rp 300,000,000

BUKU BESAR
UTANG BANK JANGK

Tanggal Keterangan Ref

Jan 2
 BUKU BESAR PEMBANTU
ANG BANK JANGKA PANJANG - Bank Cakra Indonesia
No. Rek : 2201-1
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp30,000,000

BUKU BESAR PEMBANTU

UTANG BANK JANGKA PANJANG - Bank Jaya
No. Rek : 2201-
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 270,000,000 Rp270,000,000
 BUKU BESAR
UTANG WESEL JANGKA PANJANG

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
 BU
NJANG UTANG WESEL JANGKA
No. Rek : 2202
Saldo
Tanggal Keterangan
Debit Kredit
Rp 15,000,000 Dec 31 Saldo Awal
 BUKU BESAR Pembantu
UTANG WESEL JANGKA PANJANG - PT. PRIMA GOLDEN FINANCE
No. Rek : 2202
Saldo
Ref Debit Kredit
Debit Kredit
Rp 15,000,000
 BUKU BESAR
Modal Tn Abdi Jaya

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Dec 31 Saldo Awal
Jan 15 Modal Tn Abdi Jaya Rp 50,000,000
a
No. Rek : 3101
Saldo
Debit Kredit
Rp 3,869,260,000
Rp 3,919,260,000
 BUKU BESAR
PRIVE
No. Rek : 3102
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit Kredit
Jan 12 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
2006
 BUKU BESAR
PENDAPATAN BUSANTAR KOTA

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Jan 2 Rp 4,250,000
2006 3 Rp 3,400,000
4 Rp 4,250,000
5 Rp 4,250,000
6 Rp 4,250,000
7 Rp 4,250,000
8 Rp 4,250,000
9 Rp 4,250,000
10 Rp 4,250,000
11 Rp 4,250,000
12 Rp 4,250,000
13 Rp 4,250,000
14 Rp 4,250,000
15 Rp 4,250,000
16 Rp 3,400,000
17 Rp 3,400,000
18 Rp 4,250,000
19 Rp 4,250,000
20 Rp 4,250,000
21 Rp 4,250,000
22 Rp 4,250,000
23 Rp 4,250,000
24 Rp 4,250,000
25 Rp 4,250,000
26 Rp 4,250,000
27 Rp 4,250,000
28 Rp 4,250,000
29 Rp 3,400,000
30 Rp 4,250,000
31 Rp 4,250,000
TA
No. Rek : 4101
Saldo
Debit Kredit
Rp 4,250,000
Rp 7,650,000
Rp 11,900,000
Rp 16,150,000
Rp 20,400,000
Rp 24,650,000
Rp 28,900,000
Rp 33,150,000
Rp 37,400,000
Rp 41,650,000
Rp 45,900,000
Rp 50,150,000
Rp 54,400,000
Rp 58,650,000
Rp 62,050,000
Rp 65,450,000
Rp 69,700,000
Rp 73,950,000
Rp 78,200,000
Rp 82,450,000
Rp 86,700,000
Rp 90,950,000
Rp 95,200,000
Rp 99,450,000
Rp 103,700,000
Rp 107,950,000
Rp 112,200,000
Rp 115,600,000
Rp 119,850,000
Rp 124,100,000
 BUKU BESAR
PENDAPATAN SEWA BUSPARIWISATA
No. Rek : 4102
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 5 Rp 30,000,000
10 STM Kemitraan Rp 1,000,000
17 Rp 45,000,000
2006 29 Rp 1,000,000
30 Rp 15,000,000
Rek : 4102
Saldo
Kredit
Rp 30,000,000
Rp 31,000,000
Rp 76,000,000
Rp 77,000,000
Rp 92,000,000
 BUKU BESAR
PENDAPATAN SEWA TRUK ANGKUTAN BARANG
No. Rek : 4103
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 4 Rp 25,000,000
2006 6 pt serayu Rp 5,000,000
28 CV Karunia Rp 10,000,000
NG

Saldo
Kredit
Rp 25,000,000
Rp 30,000,000
Rp 40,000,000
 BUKU BESAR
BIAYA GAJI
No. Rek : 5101
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 31 JP Rp 33,300,000 Rp 33,300,000
2006
 5101
Saldo
Kredit
 BUKU BESAR
BIAYA GAJI
No. Rek : 5102
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit Kredit
Jan 31 JP Rp 1,700,000 Rp 1,700,000
2006
 BUKU BESAR
BIAYA PERJALANAN KRU
No. Rek : 5103
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
4 UD Manunggal Rp1,000,000.00
5 SMU Putra Bangsa Rp900,000.00
Jan 6 PT SERAYU Rp400,000.00
10 STM Kemitraan Rp100,000.00
2006 17 SMP NUSA BANGSA Rp2,250,000.00
28 CV KARUNIA Rp450,000.00
30 PKK KARANG ANOM Rp900,000.00
KRU
: 5103
Saldo
Debit Kredit
Rp1,000,000.00
Rp1,900,000.00
Rp2,300,000.00
Rp2,400,000.00
Rp4,650,000.00
Rp5,100,000.00
Rp6,000,000.00
 BUKU BESAR
BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN
No. Rek : 5104
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Jan 4 UD Manunggal Rp 2,024,500
5 SMU Putra Bangsa Rp 2,033,800
6 PT SERAYU Rp 525,400
10 STM Kemitraan Rp 325,500
17 SMP NUSABANGSA Rp 1,495,200
28 CV KARUNIA Rp 886,000
30 PKK KARANG ANOM Rp 708,200
ALANAN
: 5104
Saldo
Debit Kredit
Rp 2,024,500
Rp 4,058,300
Rp 4,583,700
Rp 4,909,200
Rp 6,404,400
Rp 7,290,400
Rp 7,998,600
 BUKU BESAR
BIAYA SERVIS KENDARAAN
No. Rek : 5106
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 3 Rp 311,000 Rp 311,000
2006
Saldo
Kredit
 BUKU BESAR
BIAYA ASURANSI
No. Rek : 5105
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 31 JP Rp 1,350,000 Rp 1,350,000
 BUKU BESAR PEMBANTU
BIAYA ASURANSI - KANTOR
5105
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit
Kredit
Jan 31 Rp 300,000

BUKU BESAR PEMBANTU

BIAYA ASURANSI - GARASI

Tanggal Keterangan Ref Debit

Jan 31 Rp 275,000

BUKU BESAR PEMBANTU

BIAYA ASURANSI - BUS ANTAR KOTA
 Tanggal Keterangan Ref Debit
Jan 31 Rp 175,000

BUKU BESAR PEMBANTU

BIAYA ASURANSI - BUS PARIWISATA

Tanggal Keterangan Ref Debit

Jan 31 Rp 150,000

BUKU BESAR PEMBANTU

BIAYA ASURANSI - TRUK

Tanggal Keterangan Ref Debit

Jan 31 Rp 450,000
UKU BESAR PEMBANTU
YA ASURANSI - KANTOR
No. Rek : 5105-1
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 300,000

UKU BESAR PEMBANTU

YA ASURANSI - GARASI
No. Rek : 5105-2
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 275,000

UKU BESAR PEMBANTU

SURANSI - BUS ANTAR KOTA
No. Rek : 5105-3
 Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 175,000

UKU BESAR PEMBANTU

ASURANSI - BUS PARIWISATA
No. Rek : 5105-4
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 150,000

UKU BESAR PEMBANTU

AYA ASURANSI - TRUK
No. Rek : 5105-5
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 450,000
 BUKU BESAR
BIAYA BUNGA
No. Rek : 5107
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 11 Rp 950,000 Rp 950,000
2006
Rek : 5107
Saldo
Kredit
 BUKU BESAR
BIAYA LISTRIK
No. Rek : 5108
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 11 Rp 735,750 Rp 735,750
2006
 5108
Saldo
Kredit
 BUKU BESAR
BIAYA AIR

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Jan 11 Rp 325,000
2006
No. Rek : 5109
Saldo
Debit Kredit
Rp 325,000
 BUKU BESAR
BIAYA TELEPON

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Jan 16 Rp 322,850
2006
No. Rek : 5110
Saldo
Debit Kredit
Rp 322,850
 BUKU BESAR
BIAYA DEPRESIASI BANGUNAN
No. Rek : 5111
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 31 JP Rp 2,608,000 Rp 2,608,000
2006
 BUKU BESAR PEMBANTU
BIAYA DEPRESIASI BANGUNAN - KANTOR
k: 5111
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Kredit
Jan 31 Rp 608,000
2006

BUKU BESAR PEMBANTU

BIAYA DEPRESIASI BANGUNAN - GARASI

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Jan 31 Rp 2,000,000
2006
PEMBANTU
NGUNAN - KANTOR
No. Rek : 5111 -1
Saldo
Debit Kredit
Rp 608,000

PEMBANTU
ANGUNAN - GARASI
No. Rek : 5111 -2
Saldo
Debit Kredit
Rp 2,000,000
 BUKU BESAR
BIAYA DEPRESIASI KENDARAAN
No. Rek : 5112
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit Kredit
Jan 31 JP Rp 46,875,000 Rp 46,875,000
2006
 BUKU BESAR PEMBANTU
BIAYA DEPRESIASI KENDARAAN - BUS ANTAR KOTA
No. Rek : 5112-1
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 31 Rp 46,875,000 Rp 46,875,000
2006

BUKU BESAR PEMBANTU

BIAYA DEPRESIASI KENDARAAN - BUS PARIWISATA
No. Rek : 5112-2
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 31 Rp 46,875,000 Rp 46,875,000
2006

BUKU BESAR PEMBANTU

BIAYA DEPRESIASI KENDARAAN - TRUK
No. Rek : 5112-3
 Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 31 Rp 46,875,000 Rp 46,875,000
2006
KOTA
ek : 5112-1
Saldo
Kredit

SATA
ek : 5112-2
Saldo
Kredit

ek : 5112-3
Saldo
Kredit
 BUKU BESAR
BIAYA DEPRESIASI PERALATAN
No. Rek : 5113
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit Kredit
Jan 31 JP Rp 858,000 Rp 858,000
2006
 BUKU BESAR PEMBANTU
BIAYA DEPRESIASI PERALATAN - KOMPUTER

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Jan 31 Rp 333,000
2006

BUKU BESAR PEMBANTU

BIAYA DEPRESIASI PERALATAN - MEJA

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Jan 31 Rp 250,000
2006

BUKU BESAR PEMBANTU

BIAYA DEPRESIASI PERALATAN - KURSI
 Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Jan 31 Rp 125,000
2006

BUKU BESAR PEMBANTU

BIAYA DEPRESIASI PERALATAN - ALAMARI

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Jan 31 Rp 150,000
2006
BANTU
AN - KOMPUTER
No. Rek : 5113-1
Saldo
Debit Kredit
Rp 333,000

BANTU
LATAN - MEJA
No. Rek : 5113-2
Saldo
Debit Kredit
Rp 250,000

BANTU
ATAN - KURSI
No. Rek : 5113-3
 Saldo
Debit Kredit
Rp 125,000

BANTU
TAN - ALAMARI
No. Rek : 5113-4
Saldo
Debit Kredit
Rp 150,000
 BUKU BESAR
BIAYA DEPRESIASI PERALATAN
No. Rek : 5114
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 31 JP Rp 250,000 Rp 250,000
2006
: 5114
Saldo
Kredit
 BUKU BESAR
BIAYA PEMAKIAN MINYAK PELUMAS
No. Rek : 5116
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 16 Rp 100,000 Rp 100,000
2006
: 5116
Saldo
Kredit
 BUKU BESAR
BIAYA PEMAKIAN SUKU CAD. KENDARAAN
No. Rek : 5117
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 16 Rp 50,000 Rp 50,000
2006
N
Rek : 5117
Saldo
Kredit
 BUKU BESAR
PENDAPATAN DIVIDEN
No. Rek : 5117
Saldo
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Debit
Jan 31 PT Kusuma Rp 13,750,000
2006
k: 5117
Saldo
Kredit
Rp 13,750,000