REKAP TRANSAKSI TUNAI KG TEKNIK PKU

TGL

1-Sep

2-Sep

3-Sep

4/Sep

5-Sep

6/Sep
7-Sep

8-Sep

9-Sep
10-Sep

11-Sep

12-Sep
TOTAL
 REKAP TRANSAKSI TUNAI KG TEKNIK PKU

URAIAN
Saldo Awal
Penjualan tunai (service setrika dan kunjungan 75.000)
Pembelian kran, tee
Biaya ongkir boiler asoka
Pembelian obeng
Pembelian kabel data
Pembelian Mesin cuci dan jemuran
BBM motor
Pembelian vering, d.nepel
Pembelian tisu dan super pel
Tabung gas 3
Penjualan tunai
Pembelian air galon
Pembayaran rak laundry dan meja kasir
BBM motor
Pembelian printer thermal
Pembelian clem 6 bh
Biaya ongkir dryer beko 9kg 10 unit
Pembelian PP 100 kg, penanda kain
Penjualan tunai
Pembelian timbangan logix
Pembelian bensin untuk cat
Biaya ongkir dryer ke yogi palembang
Penjualan tunai
Pembelian buku kas, spidol, lem kertas
BBM motor
BBM mobil
Penjualan tunai (service setrika dan kunjungan ke puji laundry 325,000)
Pembelian amplop
Biaya ongkir barang dari pelabuhan
Pembayaran buruh barang dari pelabuhan
Biaya ongkir MC dan boiler ke palembang dan medan
Penjualan tunai
Konsumsi
Pembelian kardus packing 30
Pembelian bensin untuk cat
Pembelian arang-arang bor
Biaya ongkir paket ke dumai
Pembelian cat semprot
Konsumsi paket ke dumai
Pembelian selenoid 25 pcs
Setor tunai ke bank BCA
Penjualan tunai
Pembelian pisau cutter dan isi cutter
Biaya ongkir parfum ke padang
Pembelian karet kaki meja
Pembelian multi tester
Pembelian tali plastik
Biaya ongkir dryer dan setrika ke Adhe medan
Biaya ongkir pick up ke Jl. Bakti
Biaya ongkir dryer 7 unit ke budi susila, 1 unit ke deni bogor
Konsumsi
Pembelian ragum pipa
Penjualan tunai
Pembelian knop setrika
Cashbon Dean
Cashbon Onra
Cashbon Ilham
Cashbon Desi
Pembelian air galon
Pembelian plastik jinjing, plastik satuan
Pembayaran buruh barang
Pembayaran isolasi 1 duss
Konsumsi
Biaya ongkir spuyer dan nepel
Pembayaran Dp boiler Raja setrika
BBM mobil
Pembelian busa 3cm 5 lbr, 4cm 10 lbr
Pelunasan rak laundry dan meja kasir
Biaya ongkir maytag 2 unit dan MC lg 20 kg 2 unit
Penjualan tunai (Service whirpool dan mesin cuci 375,000)
Pembelian tuas pencet 10 pcs
Pembelian per setrika 100 pcs
Biaya ongkir gosend barang
Pembelian swith
Pembelian isolasi hitam
Biaya ongkir dryer 11 unit ke siswanto
Pembayaran uang kebersihan
Agenda CSR
Pembayaran MC LG 14kg 2 unit
BBM mobil
Kain alas setrika 35m
Penjualan tunai
BBM motor
Pembayaran buruh barang di pelabuhan
Sumbangan
Pembelian paku
Penjualan tunai (Service boiler dan kompor 175.000)
Biaya ongkir boiler ke belilas
BBM motor
Penjualan tunai
Biaya ongkir sparepart ke deni bogor
Pembelian isi tinta printer
TOTAL
 PERIODE : SEPTEMBER 2022

DEBET KREDIT SALDO

Rp 27,778,939.00
Rp 5,666,000.00 Rp 33,444,939.00
Rp 40,000.00 Rp 33,404,939.00
Rp 133,000.00 Rp 33,271,939.00
Rp 10,000.00 Rp 33,261,939.00
Rp 20,000.00 Rp 33,241,939.00
Rp 1,300,000.00 Rp 31,941,939.00
Rp 26,000.00 Rp 31,915,939.00
Rp 8,000.00 Rp 31,907,939.00
Rp 64,000.00 Rp 31,843,939.00
Rp 550,000.00 Rp 31,293,939.00
Rp 68,353,000.00 Rp 99,646,939.00
Rp 12,000.00 Rp 99,634,939.00
Rp 2,500,000.00 Rp 97,134,939.00
Rp 15,000.00 Rp 97,119,939.00
Rp 382,000.00 Rp 96,737,939.00
Rp 15,000.00 Rp 96,722,939.00
Rp 1,525,000.00 Rp 95,197,939.00
Rp 4,971,000.00 Rp 90,226,939.00
Rp 8,786,000.00 Rp 99,012,939.00
Rp 375,000.00 Rp 98,637,939.00
Rp 35,000.00 Rp 98,602,939.00
Rp 240,000.00 Rp 98,362,939.00
Rp 5,421,000.00 Rp 103,783,939.00
Rp 50,000.00 Rp 103,733,939.00
Rp 33,000.00 Rp 103,700,939.00
Rp 327,000.00 Rp 103,373,939.00
Rp 4,981,000.00 Rp 108,354,939.00
Rp 24,000.00 Rp 108,330,939.00
Rp 300,000.00 Rp 108,030,939.00
Rp 450,000.00 Rp 107,580,939.00
Rp 240,000.00 Rp 107,340,939.00
Rp 1,969,000.00 Rp 109,309,939.00
Rp 40,000.00 Rp 109,269,939.00
Rp 300,000.00 Rp 108,969,939.00
Rp 45,000.00 Rp 108,924,939.00
Rp 12,000.00 Rp 108,912,939.00
Rp 1,085,000.00 Rp 107,827,939.00
 Rp 28,000.00 Rp 107,799,939.00
Rp 112,000.00 Rp 107,687,939.00
Rp 2,256,000.00 Rp 105,431,939.00
Rp 80,000,000.00 Rp 25,431,939.00
Rp 6,957,000.00 Rp 32,388,939.00
Rp 25,000.00 Rp 32,363,939.00
Rp 30,000.00 Rp 32,333,939.00
Rp 324,000.00 Rp 32,009,939.00
Rp 77,000.00 Rp 31,932,939.00
Rp 5,000.00 Rp 31,927,939.00
Rp 1,700,000.00 Rp 30,227,939.00
Rp 120,000.00 Rp 30,107,939.00
Rp 1,840,000.00 Rp 28,267,939.00
Rp 40,000.00 Rp 28,227,939.00
Rp 258,000.00 Rp 27,969,939.00
Rp 44,818,000.00 Rp 72,787,939.00
Rp 314,000.00 Rp 72,473,939.00
Rp 500,000.00 Rp 71,973,939.00
Rp 500,000.00 Rp 71,473,939.00
Rp 500,000.00 Rp 70,973,939.00
Rp 300,000.00 Rp 70,673,939.00
Rp 8,000.00 Rp 70,665,939.00
Rp 4,728,000.00 Rp 65,937,939.00
Rp 15,000.00 Rp 65,922,939.00
Rp 580,000.00 Rp 65,342,939.00
Rp 40,000.00 Rp 65,302,939.00
Rp 96,000.00 Rp 65,206,939.00
Rp 10,000,000.00 Rp 55,206,939.00
Rp 209,000.00 Rp 54,997,939.00
Rp 1,485,000.00 Rp 53,512,939.00
Rp 1,700,000.00 Rp 51,812,939.00
Rp 1,200,000.00 Rp 50,612,939.00
Rp 3,771,000.00 Rp 54,383,939.00
Rp 354,000.00 Rp 54,029,939.00
Rp 148,000.00 Rp 53,881,939.00
Rp 20,000.00 Rp 53,861,939.00
Rp 15,000.00 Rp 53,846,939.00
Rp 78,000.00 Rp 53,768,939.00
Rp 3,070,000.00 Rp 50,698,939.00
Rp 60,000.00 Rp 50,638,939.00
Rp 1,500,000.00 Rp 49,138,939.00
 Rp 6,100,000.00 Rp 43,038,939.00
Rp 342,000.00 Rp 42,696,939.00
Rp 1,085,000.00 Rp 41,611,939.00
Rp 1,447,000.00 Rp 43,058,939.00
Rp 40,000.00 Rp 43,018,939.00
Rp 10,000.00 Rp 43,008,939.00
Rp 10,000.00 Rp 42,998,939.00
Rp 20,000.00 Rp 42,978,939.00
Rp 4,807,000.00 Rp 47,785,939.00
Rp 70,000.00 Rp 47,715,939.00
Rp 15,000.00 Rp 47,700,939.00
Rp 1,361,000.00 Rp 49,061,939.00
Rp 22,000.00 Rp 49,039,939.00
Rp 35,000.00 Rp 49,004,939.00
 TRANSAKSI BANK BRI
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG DARI BANK KG TEKNIK PKU PER SEPTEMBER 2022
TGL KETERANGAN DEBET
Saldo Awal
1-Sep TF dari pelanggan ke bank BRI (busa, meja, timbangan) Rp 2,095,000.00
TF dari pelanggan ke bank BRI (pematik dan selenoid) Rp 260,000.00
2-Sep TF dari pelanggan belilas ke bank BRI Rp 15,725,000.00
3-Sep TF dari kirana ke bank BRI Rp 1,190,000.00
TF dari pelanggan ke bank BRI (parfum) Rp 1,153,000.00
TF dari clean fresh laundry ke bank BRI Rp 560,000.00
Pembelian speed queen second TF bank BRI
4-Sep TF dari clean fresh laundry ke bank BRI Rp 2,700,000.00
TF dari pelanggan medan ke bank BRI (boiler) Rp 2,800,000.00
5-Sep TF dari Pink laundry ke bank BRI Rp 330,000.00
TF dari pelanggan dumai ke bank BRI (DP paket) Rp 5,000,000.00
Pembelian nepel dan spuyer TF bank BRI
7-Sep TF dari pelanggan ke bank BRI (parfum) Rp 700,000.00
TF dari pelanggan ke bank BRI Rp 1,605,000.00
8-Sep TF dari pelanggan ke bank BRI (selang) Rp 105,000.00
Pembelian kepala regulator TF bank BRI
10/Sep TF dari seherni belilas ke bank BRI Rp 2,770,000.00
TF dari pelanggan bengkalis ke bank BRI (kompor) Rp 550,000.00
11/Sep TF dari Dwi ujung batu ke bank BRI Rp 2,900,000.00
TF dari pelanggan ke bank BRI (MC top loading) Rp 1,700,000.00
TF dari pelanggan ke bank BRI (parfum) Rp 340,000.00
Pembelian maytag second 2 unit TF bank BRI
NIK PKU PER SEPTEMBER 2022
KREDIT SALDO
Rp 146,030,870.00
Rp 148,125,870.00
Rp 148,385,870.00
Rp 164,110,870.00
Rp 165,300,870.00
Rp 166,453,870.00
Rp 167,013,870.00
Rp 10,000,000.00 Rp 157,013,870.00
Rp 159,713,870.00
Rp 162,513,870.00
Rp 162,843,870.00
Rp 167,843,870.00
Rp 1,150,000.00 Rp 166,693,870.00
Rp 167,393,870.00
Rp 168,998,870.00
Rp 169,103,870.00
Rp 1,730,000.00 Rp 167,373,870.00
Rp 170,143,870.00
Rp 170,693,870.00
Rp 173,593,870.00
Rp 175,293,870.00
Rp 175,633,870.00
Rp 18,000,000.00 Rp 157,633,870.00
 TRANSAKSI BANK MANDIRI
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG DARI BANK KG TEKNIK PKU PER SEPTEMBER 2022
TGL KETERANGAN DEBET
Saldo Awal
1-Sep TF dari Inv LB#97 kapau sari ke bank Mandiri Rp 55,960,000.00
TF dari Oma laundry ke bank Mandiri (pelunasan paket) Rp 14,000,000.00
Pembayaran papan bunga GO raja seken indonesia TF bank Mandiri
3-Sep TF dari willy padang ke bank mandiri Rp 3,400,000.00
Pembelian MC lg 20kg 2 unit TF bank Mandiri
Pembelian dryer maytag 2 unit TF bank mandiri
SHU bulan agustus TF bank Mandiri
4-Sep TF dari pelanggan ke bank Mandiri (dryer beko 9kg) Rp 5,800,000.00
Pembayaran parfum rajawangi TF bank mandiri
6-Sep TF dari pelanggan dumai ke bank Mandiri (Pelunasan paket) Rp 15,760,000.00
TF dari pelanggan ke bank Mandiri (kedudukan dryer) Rp 500,000.00
TF dari ayolan laundry ke bank Mandiri Rp 1,525,000.00
7-Sep TF dari INV LB palembang ke bank mandiri Rp 31,600,000.00
8-Sep TF dari muslim babussalam ke bank mandiri (DP boiler nagamoto) Rp 3,500,000.00
TF dari pelanggan ke bank Mandiri (balting) Rp 250,000.00
TF dari Timur laundry ke bank Mandiri Rp 250,000.00
9-Sep TF dari pelanggan ke bank Mandiri (plastik dan anti noda) Rp 420,000.00
11-Sep TF dfari Umi dumai ke bank Mandiri Rp 3,155,000.00
12/Sep TF dari ayolan laundry ke bank Mandiri Rp 250,000.00
TF dari pak jul ke bank mandiri Rp 625,000.00
TF dari pelanggan ke bank Mandiri Rp 685,000.00
I
NIK PKU PER SEPTEMBER 2022
KREDIT SALDO
Rp 78,427,318.00
Rp 134,387,318.00
Rp 148,387,318.00
Rp 450,000.00 Rp 147,937,318.00
Rp 151,337,318.00
Rp 24,100,000.00 Rp 127,237,318.00
Rp 30,300,000.00 Rp 96,937,318.00
Rp 64,000,000.00 Rp 32,937,318.00
Rp 38,737,318.00
Rp 15,525,000.00 Rp 23,212,318.00
Rp 38,972,318.00
Rp 39,472,318.00
Rp 40,997,318.00
Rp 72,597,318.00
Rp 76,097,318.00
Rp 76,347,318.00
Rp 76,597,318.00
Rp 77,017,318.00
Rp 80,172,318.00
Rp 80,422,318.00
Rp 81,047,318.00
Rp 81,732,318.00
 TRANSAKSI BANK BCA
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG DARI BANK KG TEKNIK PKU PER SEPTEMBER 2022
TGL KETERANGAN DEBET
Saldo Awal
2-Sep TF dari LB ke bank BCA (plastik satuan) Rp 408,000.00
Pembelian dryer beko 9kg 10 unit TF bank BCA
Pembelian MC beko 11 kg 5 unit TF bank BCA
TF dari pelanggan ke bank BRI (pelunasan boiler asoka) Rp 6,377,500.00
3-Sep TF dari pelanggan ke bank BCA Rp 190,000.00
TF dari pelanggan ke bank BCA Rp 257,000.00
6-Sep TF dari pelanggan ke bank BCA (parfum) Rp 70,000.00
Setor tunai ke bank BCA Rp 80,000,000.00
7-Sep TF dari Adhe medan ke bank BCA Rp 59,800,000.00
TF dari Reza ke bank BCA Rp 1,400,000.00
8-Sep TF dari Dedy CML ke bank BCA Rp 18,000,000.00
TF dari Leni marlina ke bank BCA (Dp fogia dan boiler) Rp 500,000.00
TF dari Adi jkt ke bank BCA Rp 5,400,000.00
9-Sep TF dari pelanggan ke bank BCA (fogia) Rp 5,000,000.00
Pembelian boiler nagamoto 25L TF bank BCA
Pembelian boiler otomatis asoka 3 kepala setrika TF bank BCA
Pelunasan boiler Raja setrika TF bank BCA
10-Sep TF dari Andi RS ke bank BCA Rp 4,700,000.00
TF dari Leni marlina ke bank BCA (Pelunasan) Rp 8,100,000.00
12/Sep TF dari pelanggan ke bank BCA (midea) Rp 3,400,000.00
IK PKU PER SEPTEMBER 2022
KREDIT SALDO
Rp 63,970,181.00
Rp 64,378,181.00
Rp 39,000,000.00 Rp 25,378,181.00
Rp 33,750,000.00 Rp (8,371,819.00)
Rp (1,994,319.00)
Rp (1,804,319.00)
Rp (1,547,319.00)
Rp (1,477,319.00)
Rp 78,522,681.00
Rp 138,322,681.00
Rp 139,722,681.00
Rp 157,722,681.00
Rp 158,222,681.00
Rp 163,622,681.00
Rp 168,622,681.00
Rp 6,500,000.00 Rp 162,122,681.00
Rp 7,500,000.00 Rp 154,622,681.00
Rp 47,100,000.00 Rp 107,522,681.00
Rp 112,222,681.00
Rp 120,322,681.00
Rp 123,722,681.00