BUKU KAS UMUM

DESA KELURAHAN SIJERUK, KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDA

TAHUN ANGGARAN JANUARI 2018

No Tanggal Kode Rek. Uraian Penerimaan (Rp)

1 2 3 4 5
1 1/3/2018 Saldo awal Rp 46,000,000
2 1/5/2018 Sewa tanah Rp 9,600,000
3 1/8/2018 Belanja ATK
4 1/8/2018 Pendapatan retribusi Rp 5,673,600
5 1/9/2018 Setoran ke Bank Rp 13,440,000
6 1/18/2018 Pendapatan asli desa Rp 384,000
7 1/19/2018 Pemajeg Rp 10,800,000
8 1/19/2018 Setoran ke Bank Rp 9,600,000
9 1/23/2018 Belanja alat kebersihan
10 1/24/2018 Pendapatan asli desa Rp 307,200
11 1/24/2018 Belanja benda pos
12 1/25/2018 Penarikan dasa desa
13 1/25/2018 Gaji kades dan perangkat desa
14 1/25/2018 Tunjangan kades dan perangkat desa

JUMLAH Rp 95,804,800
KAS UMUM
MATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL
ARAN JANUARI 2018

Pengeluaran (Rp) No Bukti Jumlah Pengeluaran Saldo

6 7 8 9
Rp 46,000,000
BKM 031 Rp 55,600,000
Rp 288,000 SPP041 Rp 288,000 Rp 55,312,000
BKM 032 Rp 288,000 Rp 60,985,600
BB 022 Rp 288,000 Rp 74,425,600
BKM 033 Rp 288,000 Rp 74,809,600
BKM 034 Rp 288,000 Rp 85,609,600
BB 023 Rp 288,000 Rp 95,209,600
Rp 384,000 SPP 042 Rp 672,000 Rp 94,825,600
BKM 035 Rp 672,000 Rp 95,132,800
Rp 230,400 SPP 043 Rp 902,400 Rp 94,902,400
Rp 15,360,000 BB 024 Rp 16,262,400 Rp 79,542,400
Rp 11,287,700 SPP 044 Rp 27,550,100 Rp 68,254,700
Rp 3,607,700 SPP 044 Rp 31,157,800 Rp 64,647,000

Rp 31,157,800 Rp 78,944,700 Rp 1,045,256,900

 BUKU PEMBUATAN PAJAK
DESA KELURAHAN SIJERUK, KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN JANUARI 2018

Tanggal Uraian Pemotongan Penyetoran

Saldo Awal
PPh pasal 21 atas gaji dan
1/25/2018 tunjangan kades dan tunjangan Rp 232,200 Rp 232,200
desa
Jumlah Rp 232,200 Rp 232,200
 BUKU BA
ATEN KENDAL DESA KELURAHAN SIJERUK, KECAMATA
TAHUN ANGGARAN

Saldo
Tanggal Uraian Bukti
Rp 232,200
1/9/2018 Setor ke Bank BB 022
1/19/2018 Setor ke Bank BB 023
1/25/2018 Penarikan dana desa BB 024
Rp 232,200 JUMLAH
 BUKU BANK
AHAN SIJERUK, KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN JANUARI 2018

Pemasukan Pengeluaran
Saldo
Setoran Bunga Bank Penarikan Pajak Biaya Adm
Rp 13,440,000 Rp 13,440,000
Rp 9,600,000 Rp 23,040,000
Rp 15,360,000 Rp 7,680,000
Rp 23,040,000 Rp 15,360,000 Rp 44,160,000
 BUKU KAS UMUM
DESA KEBONDALEM KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

No Tanggal Kode Rek. Uraian Penerimaan (Rp)

1 2 3 4 5
1 2/1/2018 Saldo Awal Rp 52,000,000
2 2/2/2018 Pendapatan Asli desa Rp 6,000,000
3 2/5/2018 Belanja perjalanan desa
4 2/6/2018 Belanja benda pos
5 2/7/2018 Pendapatan retribusi Rp 7,800,000
6 2/8/2018 Setor tunai Rp 12,000,000
7 2/10/2018 Pendapatan Asli desa Rp 750,000
8 2/11/2018 Belanja ATK
9 2/13/2018 Belanja Alat kebersihan
10 2/14/2018 ADD Rp 180,000,000
11 2/15/2018 Penarikan Dana desa
12 2/17/2018 Diterima transfer Rp 90,000,000
13 2/19/2018 Pembayaran Tagihan
14 2/20/2018 Pengadaan Komputer
15 2/22/2018 Tarik tunai
16 2/23/2018 Gaji Kades & Perangkat Desa
17 2/23/2018 Tunjangan kades & Perangkat Desa
18 2/24/2018 Tunjangan Anggota BPD
19 2/25/2018 Pendapatan Asli desa Rp 780,000
20 2/27/2018 Penarikan Dana desa
21 2/28/2018 Upah tenaga kerja
22 2/28/2018 Honor pegawai
23 2/28/2018 Belanja Semen
24 2/28/2018 Belanja Pasir
25 2/28/2018 Belanja Batu

JUMLAH Rp 349,330,000
KU KAS UMUM
KECAMATAN UNGARAN BARAT
ANGGARAN 2018

Pengeluaran (Rp) No Bukti Jumlah Pengeluaran Saldo

6 7 8 9
Rp 52,000,000
BKM 036 Rp 58,000,000
Rp 3,750,000 SPP 046 Rp 3,750,000 Rp 54,250,000
Rp 360,000 SPP 047 Rp 4,110,000 Rp 53,890,000
BKM 037 Rp 4,110,000 Rp 61,690,000
BB 022 Rp 4,110,000 Rp 73,690,000
BKM 038 Rp 4,110,000 Rp 74,440,000
Rp 450,000 SPP 048 Rp 4,560,000 Rp 73,990,000
Rp 600,000 SPP 049 Rp 5,160,000 Rp 73,390,000
Rp 5,160,000 Rp 253,390,000
Rp 36,000,000 BB 026 Rp 41,160,000 Rp 217,390,000
Rp 41,160,000 Rp 307,390,000
Rp 560,000 SPP 050 Rp 41,720,000 Rp 306,830,000
Rp 36,000,000 SPP 051 Rp 77,720,000 Rp 270,830,000
Rp 30,000,000 BB 027 Rp 107,720,000 Rp 240,830,000
Rp 17,637,000 SPP 052 Rp 125,357,000 Rp 223,193,000
Rp 5,637,000 SPP 052 Rp 130,994,000 Rp 217,556,000
Rp 4,500,000 SPP 053 Rp 135,494,000 Rp 213,056,000
BKM 039 Rp 135,494,000 Rp 213,836,000
Rp 90,000,000 BB 028 Rp 225,494,000 Rp 123,836,000
Rp 33,000,000 SPP 054 Rp 258,494,000 Rp 90,836,000
Rp 6,000,000 SPP 054 Rp 264,494,000 Rp 84,836,000
Rp 18,000,000 SPP 054 Rp 282,494,000 Rp 66,836,000
Rp 12,000,000 SPP 054 Rp 294,494,000 Rp 54,836,000
Rp 18,000,000 SPP 054 Rp 312,494,000 Rp 36,836,000

Rp 312,494,000 Rp 2,509,853,000 Rp 3,497,657,000

 BUKU PEMBUAT PAJAK
DESA KEBONDALEM KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

No Tanggal Uraian Pemotongan Penyetoran

Saldo Awal
PPh Pasal 21 atas gaji dan
1 2/23/2018 tunjangan kades dan perangkat Rp 363,000 Rp 363,000
desa
Jumlah Rp 363,000 Rp 363,000
 DESA KEBOND
T

Saldo
Tanggal Uraian Bukti Transaksi
Rp 363,000
2/8/2018 Setor tunai BB 025
2/14/2018 ADD
2/15/2018 Penarikan dana BB 026
Rp 363,000 2/17/2018 Diterima Transfer
2/22/2018 Tarik tunai BB 027
2/27/2018 Penarikan Dana Desa BB 028
JUMLAH
 BUKU BANK
DESA KEBONDELAM KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

Pemasukan Pengeluaran
Setoran Bunga Bank Penarikan Pajak Biaya Adm
Rp 12,000,000
Rp 180,000,000
Rp 36,000,000
Rp 90,000,000
Rp 30,000,000
Rp 9,000,000
Rp 282,000,000 Rp 75,000,000
 Saldo

Rp 12,000,000
Rp 192,000,000
Rp 156,000,000
Rp 246,000,000
Rp 216,000,000
Rp 126,000,000
Rp 948,000,000