BUKU KAS UMUM

DESA KELURAHAN JATISAR

TAHUN ANGGARAN 2018

No Tanggal Kode Rekening Uraian Ref

1 Saldo Awal
1 3 Retribusi Desa
2 7 Penarikan Dana
3 8 Cetak dan Penggandaan
4 8 Pengadaan Pakaian Dinas
5 8 Setoran PPH Pasal 21
6 9 Setoran ke Bank
7 11 Hasil Sewa Aula Desa
8 14 ATK Desa
9 16 Biaya Pemeliharaan Gedung
10 24 Biaya Listrik, Air, dan Telepon
11 24 Penarikan Dana
12 25 Penarikan Dana
13 25 Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
PPH Pasal 21
14 26 Tunjangan para anggota BPD
15 28 Hasil Pemungutan atas pembuatan surat desa
16 30 Penarikan Dana
17 30 Pengaspalan Jalan Desa - Upah tenaga kerja
Pengaspalan Jalan Desa - Honor pengawas
Pengaspalan Jalan Desa - Aspal
Pengaspalan Jalan Desa - Pasir
Pengaspalan Jalan Desa - Batu
JUMLAH
KU KAS UMUM
LURAHAN JATISARI
N ANGGARAN 2018
Jumlah
Penerimaan Pengeluaran No. Bukti Pengeluaran Saldo
Kumulatif
Rp 138,000,000.00
Rp 2,520,000.00 BKM 040 Rp 140,520,000.00
Rp 6,000,000.00 BB No. 029 Rp 146,520,000.00
Rp 300,000.00 SPP No. 056 Rp 146,220,000.00
Rp 4,800,000.00 SPP No. 057 Rp 141,420,000.00
Rp 145,200.00 SPP No. 055 Rp 141,274,800.00
Rp 6,000,000.00 BB No. 030 Rp 135,274,800.00
Rp 180,000.00 BKM 041 Rp 135,454,800.00
Rp 180,000.00 SPP No. 058 Rp 135,274,800.00
Rp 720,000.00 SPP No. 059 Rp 134,554,800.00
Rp 264,000.00 SPP No. 060 Rp 134,290,800.00
Rp 9,600,000.00 BB No. 031 Rp 143,890,800.00
Rp 12,000,000.00 BB No. 032 Rp 155,890,800.00
Rp 7,200,000.00 SSP No. 061 Rp 148,690,800.00
Rp 2,400,000.00 SSP No. 061 Rp 146,290,800.00
Rp 145,200.00 SSP No. 061 Rp 146,436,000.00
Rp 1,800,000.00 SSP No. 062 Rp 144,636,000.00
Rp 432,000.00 BKM 042 Rp 145,068,000.00
Rp 54,000,000.00 BB No. 033 Rp 199,068,000.00
Rp 10,800,000.00 SSP No. 063 Rp 188,268,000.00
Rp 2,400,000.00 SSP No. 063 Rp 185,868,000.00
Rp 19,200,000.00 SSP No. 063 Rp 166,668,000.00
Rp 6,000,000.00 SSP No. 063 Rp 160,668,000.00
Rp 15,600,000.00 SSP No. 063 Rp 145,068,000.00
Rp 84,877,200.00 Rp 77,809,200.00
Rp 7,068,000.00
 BUKU PEMBANTU PAJAK
DESA KELURAHAN JATISARI
TAHUN ANGGARAN 2018
No Tanggal Uraian
1 8 Penyetoran PPh Pasal 21
2 25 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
JUMLAH
 JAK
TISARI
2018
Pemotongan Penyetoran Saldo
Rp 145,200.00 Rp 145,200.00
Rp 145,200.00 Rp -
Rp 145,200.00 Rp 145,200.00
 BUKU BANK DESA
DESA KELURAHAN JATISARI
TAHUN ANGGARAN 2018
Pemasukan Pengeluaran
No Tanggal Uraian Transaksi
Setoran Bunga Bank Penarikan
1 7 Penarikan Dana Rp 6,000,000.00
9 Setoran ke Bank Rp 6,000,000.00
23 Transfer bantuan Rp 36,000,000.00
24 Penarikan Dana Rp 9,600,000.00
25 Penarikan Dana Rp 12,000,000.00
30 Penarikan Dana Rp 54,000,000.00
JUMLAH Rp 42,000,000.00 Rp 81,600,000.00
 SARI
018
Pengeluaran
Saldo Bank
Pajak Biaya Administrasi
Rp 6,000,000.00
Rp 12,000,000.00
Rp 48,000,000.00
Rp 38,400,000.00
Rp 26,400,000.00
-Rp27,600,000.00