PEMERINTAH DESA PADANG SARI

DAFTAR AKUN

NO AKUN NAMA AKUN

1111 Bagi Hasil BUMDesa
1112 Tanah Kas Desa
1121 Pasar Desa
1122 Aula Desa
1123 Jaringan Irigasi
1124 Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong
1131 Iurang Wajib Warga (Pemajeg)
1132 Surat-Surat Desa
1211 Dana Desa
1221 Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota
1231 Alokasi dana Desa
1241 Bantuan Provinsi
1242 Bantuan Kabupaten/Kota
1311 Hibah dan sumbangan dan pihak ketiga yang tidak mengikat
1321 Lain-Lain pendapatan Desa yang sah
21111 Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa
21112 Tunjangan kepala desa dan perangkat desa
21113 Tunjangan para anggota BPD
21221 Alat tulis Kantor
21222 Benda Pos
21223 Cetak dan pengadaan
21224 Pakaian dinas
21225 Alat dan bahan kebersihan
21226 Perjalanan bisnis
21227 Pemeliharaan Gedung
21228 Air,Listrik,&Telpon
21231 Komputer
21232 Meja dan kursi
21321 Alat tulis kantor
21322 Penggandaan
21323 Konsumsi rapat
22121 Upah tenaga kerja
22122 Honor pengawas
22131 Semen
22132 Pasir
22133 Batu
22221 Upah tenaga kerja
22222 Honor pengawas
22231 Aspal
22232 Pasir
22233 Batu
22321 Upah tenaga keja
22322 Honor pengawas
22331 Semen
22332 Pasir
22333 Kayu
22334 Bata
22335 Batu
23121 Honor pelatih
23122 Konsumsi
23123 Bahan pelatihan
24121 Honor narasumber
24122 Konsumsi
24123 Bahan pelatihan
25121 Honor tim
25122 Konsumsi
25123 Obat-obatan
311 SiLPA
312 Pencarian dana cadangan
313 Hasil kekayaan desa yang di pisahkan
321 Pembentukan dana cadangan
322 Penyertaan modal desa
4111 Uang kas di bendahara desa
4112 Rekening kas desa
4121 Piutang sewa dana sewa
4122 Piutang sewa gedung desa
4131 Kertas segel
4132 Materai
4211 Penyertaan modal pemerintah desa
4221 Tanah
4222 Peralatan dan mesin
4223 Gedung dan bangunan
4224 Jalan,jaringan,& instalasi
4231 Dana Cadangan
4241 Aset tidak lancar lainnya
511 Kewajiban jangka pendek
611 Kekayaan bersih
 PEMERINTAH DESA PADANG SARI
DAFTAR AKUN
Per 30 Juni 2018
NO AKUN NAMA AKUN
1111 Bagi Hasil BUMDesa
1112 Tanah Kas Desa
1121 Pasar Desa
1122 Aula Desa
1123 Jaringan Irigasi
1124 Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong
1131 Iurang Wajib Warga (Pemajeg)
1132 Surat-Surat Desa
1211 Dana Desa
1221 Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota
1231 Alokasi dana Desa
1241 Bantuan Provinsi
1242 Bantuan Kabupaten/Kota
1311 Hibah dan sumbangan dan pihak ketiga yang tidak mengikat
1321 Lain-Lain pendapatan Desa yang sah
21111 Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa
21112 Tunjangan kepala desa dan perangkat desa
21113 Tunjangan para anggota BPD
21221 Alat tulis Kantor
21222 Benda Pos
21223 Cetak dan pengadaan
21224 Pakaian dinas
21225 Alat dan bahan kebersihan
21226 Perjalanan bisnis
21227 Pemeliharaan Gedung
21228 Air,Listrik,&Telpon
21231 Komputer
21232 Meja dan kursi
21321 Alat tulis kantor
21322 Penggandaan
21323 Konsumsi rapat
22121 Upah tenaga kerja
22122 Honor pengawas
22131 Semen
22132 Pasir
22133 Batu
22221 Upah tenaga kerja
22222 Honor pengawas
22231 Aspal
22232 Pasir
22233 Batu
22321 Upah tenaga keja
22322 Honor pengawas
22331 Semen
22332 Pasir
22333 Kayu
22334 Bata
22335 Batu
23121 Honor pelatih
23122 Konsumsi
23123 Bahan pelatihan
24121 Honor narasumber
24122 Konsumsi
24123 Bahan pelatihan
25121 Honor tim
25122 Konsumsi
25123 Obat-obatan
311 SiLPA
312 Pencarian dana cadangan
313 Hasil kekayaan desa yang di pisahkan
321 Pembentukan dana cadangan
322 Penyertaan modal desa
4111 Uang kas di bendahara desa
4112 Rekening kas desa
4121 Piutang sewa dana sewa
4122 Piutang sewa gedung desa
4131 Kertas segel
4132 Materai
4211 Penyertaan modal pemerintah desa
4221 Tanah
4222 Peralatan dan mesin
4223 Gedung dan bangunan
4224 Jalan,jaringan,& instalasi
4231 Dana Cadangan
4241 Aset tidak lancar lainnya
511 Kewajiban jangka pendek
611 Kekayaan bersih
JUMLAH
ADANG SARI
UN
018
DEBET KREDIT
Rp 1,800,000
Rp 6,000,000
Rp 42,000,000
Rp 2,400,000
Rp 1,800,000
Rp 13,200,000
Rp 7,800,000
Rp 4,080,000
Rp 120,000,000
Rp 1,440,000
Rp 90,000,000
Rp 60,000,000
Rp 72,000,000
Rp -
Rp -
Rp 86,400,000
Rp 14,400,000
Rp 21,600,000
Rp 6,000,000
Rp 1,200,000
Rp 2,400,000
Rp 6,000,000
Rp 1,200,000
Rp 7,200,000
Rp 4,800,000
Rp 2,880,000
Rp 14,400,000
Rp 9,600,000
Rp 1,200,000
Rp 600,000
Rp 2,400,000
Rp 14,400,000
Rp 2,400,000
Rp 12,000,000
Rp 7,200,000
Rp 9,600,000
Rp 14,400,000
Rp 2,400,000
Rp 24,000,000
Rp 6,000,000
Rp 18,000,000
Rp 24,000,000
Rp 2,400,000
Rp 12,000,000
Rp 6,000,000
Rp 18,000,000
Rp 12,000,000
Rp 6,000,000
Rp 2,400,000
Rp 7,200,000
Rp 1,800,000
Rp 2,400,000
Rp 7,200,000
Rp 1,800,000
Rp 3,600,000
Rp 6,000,000
Rp 4,800,000
Rp 24,000,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 30,000,000
Rp -
Rp 24,000,000
Rp 3,600,000
Rp -
Rp 600,000
Rp 300,000
Rp 180,000,000
Rp 108,000,000
Rp 48,000,000
Rp 24,000,000
Rp 48,000,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 430,260,000
Rp 876,780,000 Rp 876,780,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
JURNAL UMUM
PER 31 JULI 2018

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN

3-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BB 021 4111
3-Jul-18 Rekening kas desa BB 021 4112
5-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BKM 031 4111
5-Jul-18 Tanah Kas Desa BKM 031 1112
8-Jul-18 Alat tulis Kantor SPP 041 21221
8-Jul-18 Uang kas di bendahara desa SPP 041 4111
8-Jul-18 Pasar Desa BKM 032 1121
8-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BKM 032 4111
9-Jul-18 Rekening kas desa BB 022 4112
9-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BB 022 4111
18-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BKM 033 4111
18-Jul-18 Aula Desa BKM 033 1122
19-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BKM 034 4111
19-Jul-18 Iurang Wajib Warga (Pemajeg) BKM 034 1131
19-Jul-18 Rekening kas desa BB 023 4112
19-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BB 023 4111
23-Jul-18 Alat dan bahan kebersihan SPP 042 21225
23-Jul-18 Uang kas di bendahara desa SPP 042 4111
24-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BKM 035 4111
24-Jul-18 Surat-Surat Desa BKM 035 1132
24-Jul-18 Benda Pos SPP 043 21222
24-Jul-18 Uang kas di bendahara desa SPP 043 4111
25-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BB 024 4111
25-Jul-18 Rekening kas desa BB 024 4112
25-Jul-18 Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa SPP 044 21111
25-Jul-18 Uang kas di bendahara desa SPP 044 4111
25-Jul-18 Tunjangan kepala desa dan perangkat desa SPP 044 21112
25-Jul-18 Uang kas di bendahara desa SPP 044 4111
JUMLAH
RI

DEBET KREDIT
Rp 2,400,000
Rp 2,400,000
Rp 6,000,000
Rp 6,000,000
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 3,546,000
Rp 3,546,000
Rp 8,400,000
Rp 8,400,000
Rp 240,000
Rp 240,000
Rp 6,750,000
Rp 6,750,000
Rp 6,000,000
Rp 6,000,000
Rp 240,000
Rp 240,000
Rp 192,000
Rp 192,000
Rp 144,000
Rp 144,000
Rp 9,600,000
Rp 9,600,000
Rp 7,200,000
Rp 7,200,000
Rp 2,400,000
Rp 2,400,000
Rp 53,292,000 Rp 53,292,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
JURNAL UMUM
PER 31 JULI 2018

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN

3-Aug-18 Kewajiban jangka pendek SPP 045 511
3-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 045 4111
5-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BKM 036 4111
5-Aug-18 Bagi Hasil BUMDesa BKM 036 1111
8-Aug-18 Perjalanan bisnis SPP 046 21226
8-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 046 4111
8-Aug-18 Benda Pos SPP 047 21222
8-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 047 4111
8-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BKM 037 4111
8-Aug-18 Pasar Desa BKM 037 1121
9-Aug-18 Rekening kas desa BB 025 4112
9-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BB 025 4111
11-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BKM 038 4111
11-Aug-18 Aula Desa BKM 038 1122
14-Aug-18 Alat tulis Kantor SPP 048 21221
14-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 048 4111
16-Aug-18 Alat dan bahan kebersihan SPP 049 21225
16-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 049 4111
19-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BB 026 4111
19-Aug-18 Rekening kas desa BB 026 4112
24-Aug-18 Air,Listrik,&Telpon SPP 050 21228
24-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 050 4111
24-Aug-18 Komputer SPP 051 21231
24-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 051 4111
25-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BB 027 4111
25-Aug-18 Rekening kas desa BB 027 4112
25-Aug-18 Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa SPP 052 21111
25-Aug-18 Tunjangan kepala desa dan perangkat desa SPP 052 21112
25-Aug-18 Kewajiban jangka pendek SPP 052 511
25-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 052 4111
26-Aug-18 Tunjangan para anggota BPD SPP 053 21113
26-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 053 4111
28-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BKM 039 4111
28-Aug-18 Surat-Surat Desa BKM 039 1132
30-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BB 028 4111
30-Aug-18 Rekening kas desa BB 028 4112
30-Aug-18 Upah tenaga kerja SPP 054 22121
30-Aug-18 Honor pengawas SPP 054 22122
30-Aug-18 Semen SPP 054 22131
30-Aug-18 Pasir SPP 054 22132
30-Aug-18 Batu SPP 054 22133
30-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 054 4111
JUMLAH
 DEBET KREDIT
Rp 145,200
Rp 145,200
Rp 2,400,000
Rp 2,400,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000
Rp 144,000
Rp 144,000
Rp 3,120,000
Rp 3,120,000
Rp 4,800,000
Rp 4,800,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 240,000
Rp 240,000
Rp 14,400,000
Rp 14,400,000
Rp 384,000
Rp 384,000
Rp 14,400,000
Rp 14,400,000
Rp 12,000,000
Rp 12,000,000
Rp 7,200,000
Rp 2,400,000
Rp 145,200
Rp 9,454,800
Rp 1,800,000
Rp 1,800,000
Rp 312,000
Rp 312,000
Rp 36,000,000
Rp 36,000,000
Rp 13,200,000
Rp 2,400,000
Rp 7,200,000
Rp 4,800,000
Rp 7,200,000
Rp 34,800,000
Rp 136,525,200 Rp 136,525,200
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
JURNAL UMUM
PER 31 JULI 2018

TANGGAL AKUN NO.BUKTI

3-Sep-18 Kewajiban jangka pendek SPP 055
3-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 055
7-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 029
7-Sep-18 Rekening kas desa BB 029
8-Sep-18 Cetak dan pengadaan SPP 056
8-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 056
8-Sep-18 Pakaian dinas SPP 057
8-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 057
8-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BKM 040
8-Sep-18 Pasar Desa BKM 040
9-Sep-18 Rekening kas desa BB 030
9-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 030
11-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BKM 041
11-Sep-18 Aula Desa BKM 041
14-Sep-18 Alat tulis Kantor SPP 058
14-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 058
16-Sep-18 Pemeliharaan Gedung SPP 059
16-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 059
24-Sep-18 Air,Listrik,&Telpon SPP 060
24-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 060
23-Sep-18 Rekening kas desa
23-Sep-18 Bantuan Provinsi
24-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 031
24-Sep-18 Rekening kas desa BB 031
24-Sep-18 Meja dan kursi BB 031
24-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 031
25-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 032
25-Sep-18 Rekening kas desa BB 032
25-Sep-18 Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa SPP 061
25-Sep-18 Tunjangan kepala desa dan perangkat desa SPP 061
25-Sep-18 Kewajiban jangka pendek SPP 061
25-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 061
26-Sep-18 Tunjangan para anggota BPD SPP 062
26-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 062
28-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BKM 042
28-Sep-18 Surat-Surat Desa BKM 042
30-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 033
30-Sep-18 Rekening kas desa BB 033
30-Sep-18 Upah tenaga kerja SPP 063
30-Sep-18 Honor pengawas SPP 063
30-Sep-18 Semen SPP 063
30-Sep-18 Pasir SPP 063
30-Sep-18 Batu SPP 063
30-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 063
JUMLAH
 PADANGSARI
MUM
I 2018

NO.AKUN DEBET KREDIT

511 Rp 145,200
4111 Rp 145,200
4111 Rp 6,000,000
4112 Rp 6,000,000
21223 Rp 300,000
4111 Rp 300,000
21224 Rp 4,800,000
4111 Rp 4,800,000
4111 Rp 2,520,000
1121 Rp 2,520,000
4112 Rp 6,000,000
4111 Rp 6,000,000
4111 Rp 180,000
1122 Rp 180,000
21221 Rp 180,000
4111 Rp 180,000
21227 Rp 720,000
4111 Rp 720,000
21228 Rp 264,000
4111 Rp 264,000
4112 Rp 36,000,000
1241 Rp 36,000,000
4111 Rp 9,600,000
4112 Rp 9,600,000
21232 Rp 9,600,000
4111 Rp 9,600,000
4111 Rp 12,000,000
4112 Rp 12,000,000
21111 Rp 7,200,000
21112 Rp 2,400,000
511 Rp 145,200
4111 Rp 9,454,800
21113 Rp 1,800,000
4111 Rp 1,800,000
4111 Rp 432,000
1132 Rp 432,000
4111 Rp 54,000,000
4112 Rp 54,000,000
22121 Rp 10,800,000
22122 Rp 2,400,000
22131 Rp 19,200,000
22132 Rp 6,000,000
22133 Rp 15,600,000
4111 Rp 54,000,000
Rp 208,141,200 Rp 208,141,200
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BUKU KAS DI BENDAHARA DESA
BULAN JULI 2018

0
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN
3-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BB 021 4111
5-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BKM 031 4111
8-Jul-18 Uang kas di bendahara desa SPP 041 4111
8-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BKM 032 4111
9-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BB 022 4111
18-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BKM 033 4111
19-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BKM 034 4111
19-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BB 023 4111
23-Jul-18 Uang kas di bendahara desa SPP 042 4111
24-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BKM 035 4111
24-Jul-18 Uang kas di bendahara desa SPP 043 4111
25-Jul-18 Uang kas di bendahara desa BB 024 4111
25-Jul-18 Uang kas di bendahara desa SPP 044 4111
25-Jul-18 Uang kas di bendahara desa SPP 044 4111
25-Jul-18 Uang kas di bendahara desa spp 044 4111
ANGSARI
RA DESA
8
NO.AKUN
4111
SALDO AWAL 0
DEBET KREDIT SALDO
Rp 2,400,000 Rp 2,400,000
Rp 6,000,000 Rp 8,400,000
Rp 180,000 Rp 8,220,000
Rp 3,546,000 Rp 11,766,000
Rp 8,400,000 Rp 3,366,000
Rp 240,000 Rp 3,606,000
Rp 6,750,000 Rp 10,356,000
Rp 6,000,000 Rp 4,356,000
Rp 240,000 Rp 4,116,000
Rp 192,000 Rp 4,308,000
Rp 144,000 Rp 4,164,000
Rp 9,600,000 Rp 13,764,000
Rp 7,200,000 Rp 6,564,000
Rp 2,400,000 Rp 4,164,000
Rp 145,200 Rp 4,018,800
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BUKU KAS DI BENDAHARA DESA
BULAN AGUSTUS 2018

Uang kas di bendahara desa SALDO AWAL Rp 4,018,800

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
3-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 045 4111 Rp 145,200
5-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BKM 036 4111 Rp 2,400,000
8-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 046 4111 Rp 1,500,000
8-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 047 4111 Rp 144,000
8-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BKM 037 4111 Rp 3,120,000
9-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BB 025 4111 Rp 4,800,000
11-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BKM 038 4111 Rp 300,000
14-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 048 4111 Rp 180,000
16-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 049 4111 Rp 240,000
19-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BB 026 4111 Rp 14,400,000
24-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 050 4111 Rp 384,000
24-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 051 4111 Rp 14,400,000
25-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BB 027 4111 Rp 12,000,000
25-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 052 4111 Rp 9,454,800
26-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 053 4111 Rp 1,800,000
28-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BKM 039 4111 Rp 312,000
30-Aug-18 Uang kas di bendahara desa BB 028 4111 Rp 36,000,000
30-Aug-18 Uang kas di bendahara desa SPP 054 4111 Rp 34,800,000
NO.AKUN
4111

SALD0
Rp 3,873,600
Rp 6,273,600
Rp 4,773,600
Rp 4,629,600
Rp 7,749,600
Rp 2,949,600
Rp 3,249,600
Rp 3,069,600
Rp 2,829,600
Rp 17,229,600
Rp 16,845,600
Rp 2,445,600
Rp 14,445,600
Rp 4,990,800
Rp 3,190,800
Rp 3,502,800
Rp 39,502,800
Rp 4,702,800
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BUKU KAS DI BENDAHARA DESA
BULAN SEPTEMBER 2018

Uang kas di bendahara desa SALDO AWAL Rp 4,702,800

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
3-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 055 4111 Rp 145,200
7-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 029 4111 Rp 6,000,000
8-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 056 4111 Rp 300,000
8-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 057 4111 Rp 4,800,000
8-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BKM 040 4111 Rp 2,520,000
9-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 030 4111 Rp 6,000,000
11-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BKM 041 BUKU Rp 180,000
14-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 058 4111 Rp 180,000
16-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 059 4111 Rp 720,000
24-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 060 4111 Rp 264,000
24-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 031 4111 Rp 9,600,000
24-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 031 4111 Rp 9,600,000
25-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 032 4111 Rp 12,000,000
25-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 061 4111 Rp 9,454,800
26-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 062 4111 Rp 1,800,000
28-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BKM 042 4111 Rp 432,000
30-Sep-18 Uang kas di bendahara desa BB 033 4111 Rp 54,000,000
30-Sep-18 Uang kas di bendahara desa SPP 063 4111 Rp 54,000,000
NO.AKUN
4111

SALD0
Rp 4,557,600
Rp 10,557,600
Rp 10,257,600
Rp 5,457,600
Rp 7,977,600
Rp 1,977,600
Rp 2,157,600
Rp 1,977,600
Rp 1,257,600
Rp 993,600
Rp 10,593,600
Rp 993,600
Rp 12,993,600
Rp 3,538,800
Rp 1,738,800
Rp 2,170,800
Rp 56,170,800
Rp 2,170,800
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BUKU REKENING KAS DESA
BULAN JULI 2018

Rekening kas desa SALDO AWAL Rp 24,000,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
3-Jul-18 Rekening kas desa BB 021 4112 Rp 2,400,000
9-Jul-18 Rekening kas desa BB 022 4112 Rp 8,400,000
19-Jul-18 Rekening kas desa BB 023 4112 Rp 6,000,000
25-Jul-18 Rekening kas desa BB 024 4112 Rp 9,600,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

BUKU REKENING KAS DESA
BULAN AGUSTUS 2018

Rekening kas desa SALDO AWAL Rp 26,400,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
9-Aug-18 Rekening kas desa BB 025 4112 Rp 4,800,000
19-Aug-18 Rekening kas desa 4112 Rp 72,000,000
19-Aug-18 Rekening kas desa BB 026 4112 Rp 14,400,000
23-Aug-18 Rekening kas desa 4112 Rp 36,000,000
25-Aug-18 Rekening kas desa BB 027 4112 Rp 12,000,000
30-Aug-18 Rekening kas desa BB 028 4112 Rp 36,000,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

BUKU REKENING KAS DESA
BULAN SEPTEMBER 2018

Rekening kas desa SALDO AWAL Rp 76,800,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
7-Sep-18 Rekening kas desa BB 029 4112 Rp 6,000,000
9-Sep-18 Rekening kas desa BB 030 4112 Rp 6,000,000
23-Sep-18 Rekening kas desa 4112 Rp 36,000,000
24-Sep-18 Rekening kas desa BB 031 4112 Rp 9,600,000
25-Sep-18 Rekening kas desa BB 032 4112 Rp 12,000,000
30-Sep-18 Rekening kas desa BB 033 4112 Rp 54,000,000
NO.AKUN
4112

SALDO
Rp 21,600,000
Rp 30,000,000
Rp 36,000,000
Rp 26,400,000

NO.AKUN
4112

SALDO
Rp 31,200,000
Rp 103,200,000
Rp 88,800,000
Rp 124,800,000
Rp 112,800,000
Rp 76,800,000

NO.AKUN
4112

SALDO
Rp 70,800,000
Rp 76,800,000
Rp 112,800,000
Rp 103,200,000
Rp 91,200,000
Rp 37,200,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
BULAN JULI 2018

Kewajiban jangka pendek Rp -

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
25-Jul-18 Kewajiban jangka pendek SPP 044 511 Rp 145,200

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
BULAN AGUSTUS 2018

Kewajiban jangka pendek Rp 145,200

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
3-Aug-18 Kewajiban jangka pendek SPP 045 511 Rp 145,200
25-Aug-18 Kewajiban jangka pendek SPP 052 511 Rp 145,200

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
BULAN SEPTEMBER 2018

Kewajiban jangka pendek Rp 145,200

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
3-Sep-18 Kewajiban jangka pendek SPP 055 511 Rp 145,200
25-Sep-18 Kewajiban jangka pendek SPP 061 511 Rp 145,200
NO.AKUN
511

SALDO
Rp 145,200

NO.AKUN
511

SALDO
Rp -
Rp 145,200

NO.AKUN
511

SALDO
Rp -
Rp 145,200
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BAGI HASIL BUMDesa
BULAN AGUSTUS 2018

Bagi Hasil BUMDesa SALDO AWAL Rp 1,800,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
5-Aug-18 Bagi Hasil BUMDesa BKM 063 1111 Rp 2,400,000
NO.AKUN
1111

SALDO
Rp 4,200,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
TANAH KAS DESA
BULAN JULI 2018

Tanah Kas Desa SALDO AWAL Rp 6,000,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
5-Jul-18 Tanah Kas Desa BKM 031 1112 Rp 6,000,000
NO.AKUN
1112

SALDO
Rp 12,000,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
PASAR DESA
BULAN JULI 2018

Pasar Desa SALDO AWAL Rp 42,000,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
8-Jul-18 Pasar Desa BKM 032 1121 Rp 3,546,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

PASAR DESA
BULAN AGUSTUS 2018

Pasar Desa SALDO AWAL Rp 45,546,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
8-Aug-18 Pasar Desa BKM 037 1121 Rp 3,120,000
NO.AKUN
1121

SALDO
Rp 45,546,000

NO.AKUN
1121

SALDO
Rp 48,666,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
AULA DESA
BULAN JULI 2018
NO.AKUN
1122
Aula Desa SALDO AWAL Rp 2,400,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
18-Jul-18 Aula Desa BKM 033 1122 Rp 240,000 Rp 2,640,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

AULA DESA
BULAN AGUSTUS 2018
NO.AKUN
1122
Aula Desa SALDO AWAL Rp 2,640,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
11-Aug-18 Aula Desa BKM 038 1122 Rp 300,000 Rp 2,940,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

AULA DESA
BULAN SEPTEMBER 2018
NO.AKUN
1122
Aula Desa SALDO AWAL Rp 2,940,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
11-Sep-18 Aula Desa BKM 041 1122 Rp 180,000 Rp 3,120,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
IURAN WAJIB WARGA(PEMAJEG)
BULAN JULI 2018

Iurang Wajib Warga (Pemajeg) SALDO AWAL

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET
19-Jul-18 Iurang Wajib Warga (Pemajeg) BKM 034 1131

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

IURAN WAJIB WARGA(PEMAJEG)
BULAN AGUSTUS 2018
RI
G)

NO.AKUN
1131
Rp 7,800,000
KREDIT SALDO
Rp 6,750,000 Rp 14,550,000

RI
G)

NO.AKUN
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
SURAT-SURAT DESA
BULAN JULI 2018

Surat-Surat Desa SALDO AWAL Rp 4,080,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
24-Jul-18 Surat-Surat Desa BKM 035 1132 Rp 192,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

SURAT-SURAT DESA
BULAN AGUSTUS 2018

Surat-Surat Desa SALDO AWAL Rp 4,272,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
28-Aug-18 Surat-Surat Desa bBKM 039 1132 Rp 312,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

SURAT-SURAT DESA
BULAN SEPTEMBER 2018

Surat-Surat Desa SALDO AWAL Rp 4,584,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
28-Sep-18 Surat-Surat Desa BKM 042 1132 Rp 432,000
NO.AKUN
1132

SALDO
Rp 4,272,000

NO.AKUN
1132

SALDO
Rp 4,584,000

NO.AKUN
1132

SALDO
Rp 5,016,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BANTUAN PROVINSI
BULAN SEPTEMBER 2018

Bantuan Provinsi SALDO AWAL Rp 60,000,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
23-Sep-18 Bantuan Provinsi 1241 Rp 36,000,000
NO.AKUN
1241

SALDO
Rp 96,000,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
BULAN JULI 2018

Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET
25-Jul-18 Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa SPP 044 21111 Rp 7,200,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
BULAN AGUSTUS 2018

Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET
25-Aug-18 Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa SPP 052 21111 Rp 7,200,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
BULAN SEPTEMBER 2018

Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET
25-Sep-18 Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa SPP 061 21111 Rp 7,200,000
 NO.AKUN
21111
Rp 86,400,000
KREDIT SALDO
Rp 93,600,000

NO.AKUN
21111
Rp 93,600,000
KREDIT SALDO
Rp 100,800,000

NO.AKUN
21111
Rp 100,800,000
KREDIT SALDO
Rp 108,000,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
TUNJANGAN KEPALA DESA
BULAN JULI 2018

Tunjangan kepala desa dan perangkat desa

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET
25-Jul-18 Tunjangan kepala desa dan perangkat desa SPP 044 21112 Rp 2,400,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

TUNJANGAN KEPALA DESA
BULAN AGUSTUS 2018

Tunjangan kepala desa dan perangkat desa

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET
25-Aug-18 Tunjangan kepala desa dan perangkat desa SPP 052 21112 Rp 2,400,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

TUNJANGAN KEPALA DESA
BULAN SEPTEMBER 2018

Tunjangan kepala desa dan perangkat desa

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET
25-Sep-18 Tunjangan kepala desa dan perangkat desa SPP 061 21112 Rp 2,400,000
 NO.AKUN
21112
Rp 14,400,000
KREDIT SALDO
Rp 16,800,000

NO.AKUN
21112
Rp 16,800,000
KREDIT SALDO
Rp 19,200,000

NO.AKUN
21112
Rp 19,200,000
KREDIT SALDO
Rp 21,600,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
TUNJANGN PARA ANGGOTA BPD
BULAN AGUSTUS 2018

Tunjangan para anggota BPD Rp 21,600,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
26-Aug-18 Tunjangan para anggota BPD SPP 053 21113 Rp 1,800,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

TUNJANGN PARA ANGGOTA BPD
BULAN SEPTEMBER 2018

Tunjangan para anggota BPD Rp 21,600,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
26-Sep-18 Tunjangan para anggota BPD SPP 062 21113 Rp 1,800,000
NO.AKUN
21113

SALDO
Rp 23,400,000

NO.AKUN
21113

SALDO
Rp 23,400,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
PERJALANAN BISNIS
BULAN AGUSTUS 2018
NO.AKUN
21226
Perjalanan bisnis Rp 7,200,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
8-Aug-18 Perjalanan bisnis SPP 046 21226 Rp 1,500,000 Rp 8,700,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
TANAH KAS DESA
BULAN JULI 2018
NO.AKUN
21221
Alat tulis Kantor Rp 6,000,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
8-Jul-18 Alat tulis Kantor SPP 041 21221 Rp 1,800,000 Rp 7,800,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

ALAT TULIS KANTOR
BULAN AGUSTUS 2018
NO.AKUN
21221
Alat tulis Kantor Rp 7,800,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
14-Aug-18 Alat tulis Kantor SPP 048 21221 Rp 180,000 Rp 7,980,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

TANAH KAS DESA
BULAN SEPTEMBER 2018
NO.AKUN
21221
Alat tulis Kantor Rp 7,980,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
14-Sep-18 Alat tulis Kantor SPP 058 21221 Rp 180,000 Rp 8,160,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BENDA POS
BULAN JULI 2018
NO.AKUN
21222
Benda Pos Rp 1,200,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
24-Jul-18 Benda Pos SPP 043 21222 Rp 144,000 Rp 1,344,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

TANAH KAS DESA
BULAN AGUSTUS 2018
NO.AKUN
21222
Benda Pos Rp 1,344,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
8-Aug-18 Benda Pos SPP 047 21222 Rp 144,000 Rp 1,488,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

TANAH KAS DESA
BULAN SEPTEMBER 2018
NO.AKUN
21222
Benda Pos Rp -
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
CETAK DAN PENGADAAN
BULAN SEPTEMBER 2018
NO.AKUN
21223
Cetak dan pengadaan Rp 2,400,000
8-Sep-18 Cetak dan pengadaan SPP 056 21223 Rp 300,000 Rp 300,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
ALAT DAN BAHAN KEBERSIHAN
BULAN JULI 2018

Alat dan bahan kebersihan Rp 1,200,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
23-Jul-18 Alat dan bahan kebersihan SPP 042 21225 Rp 240,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

TANAH KAS DESA
BULAN AGUSTUS 2018

Alat dan bahan kebersihan Rp 1,440,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
16-Aug-18 Alat dan bahan kebersihan SPP 049 21225 Rp 240,000
NO.AKUN
21225

SALDO
Rp 1,440,000

NO.AKUN
21225

SALDO
Rp 1,680,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
TANAH KAS DESA
BULAN JULI 2018
NO.AKUN
21227
Pemeliharaan Gedung Rp 4,800,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

TANAH KAS DESA
BULAN AGUSTUS 2018
NO.AKUN
21227
Pemeliharaan Gedung Rp 4,800,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

TANAH KAS DESA
BULAN SEPTEMBER 2018
NO.AKUN
21227
Pemeliharaan Gedung SALDO AWAL Rp 4,800,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
16-Sep-18 Pemeliharaan Gedung SPP 059 21227 Rp 720,000 Rp 5,520,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
AIR,LISTRIK,&TELPON
BULAN AGUSTUS 2018
NO.AKUN
21228
Air,Listrik,&Telpon SALDO AWAL Rp 2,880,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
24-Aug-18 Air,Listrik,&Telpon SPP 050 21228 Rp 384,000 Rp 3,264,000

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

AIR,LISTRIK,&TELPON
BULAN SEPTEMBER 2018
NO.AKUN
21228
Air,Listrik,&Telpon SALDO AWAL Rp 3,264,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
16-Sep-18 Air,Listrik,&Telpon SPP 060 21228 Rp 264,000 Rp 3,528,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
KOMPUTER
BULAN AGUSTUS 2018
NO.AKUN
21231
Komputer SALDO AWAL Rp 14,400,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
24-Aug-18 Komputer SPP O51 21231 Rp 14,400,000 Rp 28,800,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
MEJA DAN KURSI
BULAN SEPTEMBER 2018

Meja dan kursi SALDO AWAL Rp 9,600,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
24-Sep-18 Meja dan kursi BB 031 21232 Rp 9,600,000
NO.AKUN
21232

SALDO
Rp 19,200,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
UPAH TENAGA KERJA
BULAN AGUSTUS 2018
NO.AKUN
22121
Upah tenaga kerja SALDO AWAL Rp 14,400,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
30-Aug-18 Upah tenaga kerja SPP 054 22121 Rp 13,200,000 Rp 27,600,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
HONOR PENGAWAS
BULAN AGUSTUS 2018
NO.AKUN
22122
Honor pengawas SALDO AWAL Rp 2,400,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
30-Aug-18 Honor pengawas SPP 054 22122 Rp 2,400,000 Rp 4,800,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
SEMEN
BULAN AGUSTUS 2018

Semen SALDO AWAL Rp 12,000,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
30-Aug-18 Semen SPP 054 22131 Rp 7,200,000
NO.AKUN
22131

SALDO
Rp 19,200,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
PASIR
BULAN AGUSTUS 2018
NO.AKUN
22132
Pasir SALDO AWAL Rp 7,200,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
30-Aug-18 Pasir SPP 054 22132 Rp 4,800,000 Rp 12,000,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BATU
BULAN AGUSTUS 2018

Batu SALDO AWAL Rp 9,600,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
30-Aug-18 Batu SPP 054 22133 Rp 7,200,000
NO.AKUN
22133

SALDO
Rp 16,800,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
UPAH TENAGA KERJA
BULAN SEPTEMBER 2018

Upah tenaga kerja SALDO AWAL Rp 14,400,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
30-Sep-18 Upah tenaga kerja SPP 063 22221 Rp 10,800,000
NO.AKUN
22221

SALDO
Rp 25,200,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
HONOR PENGAWAS
BULAN SEPTEMBER 2018

Honor pengawas SALDO AWAL Rp 2,400,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
30-Sep-18 Honor pengawas SPP 063 22222 Rp 2,400,000
NO.AKUN
22222

SALDO
Rp 4,800,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
ASPAL
BULAN SEPTEMBER 2018

Aspal SALDO AWAL Rp 24,000,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
30-Sep-18 SPP 063 22231 Rp 19,200,000
NO.AKUN
22231

SALDO
Rp 43,200,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
PASIR
BULAN SEPTEMBER 2018
NO.AKUN
22232
Pasir SALDO AWAL Rp 6,000,000
TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT SALDO
30-Sep-18 Pasir SPP 063 22232 Rp 6,000,000 Rp 12,000,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BATU
BULAN SEPTEMBER 2018

Batu SALDO AWAL Rp 18,000,000

TANGGAL AKUN NO.BUKTI NO.AKUN DEBET KREDIT
30-Sep-18 SPP 063 22233 Rp 15,600,000
NO.AKUN
22233

SALDO
Rp 33,600,000