Pemerintah Desa Pegandon

Daftar Akun
Tahun Anggaran 2018
NO.AKUN NAMA AKUN
1111 Bagi Hasil BUMI Desa
1112 Tanah dan Kas Desa
1121 Pasar Desa
1122 Aula Desa
1123 Jaringan Inrigasi
1124 Swadaya,Partisipasi,dan Gotong Royong
1131 Iuran Wajib Warga (Pemajeg)
1132 Surat surat Desa
121 Dana Desa
122 Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
123 Alokasi Dana Desa
1241 Bantuan Provinsi
1242 Bantuan Kabupaten/Kota
131 Hibah dan Sumbangan dan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat
132 Lain lain Pendapatan Desa yang Sah
21111 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
21112 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
21113 Tunjangan Para Anggota BPD
21221 Alat Tulis Kantor
21222 Benda Pos
21223 Cetak dan Penggadaan
21224 Pakaian Dinas
21225 Alat dan Bahan Kebersihan
21226 Perjalanan Dinas
21227 Pemeliharaan Gedung
21228 Air,Listrik dan Telepon
21231 Komputer
21232 Meja dan Kursi
21321 Alat Tulis Kantor
21322 Panggadaan
21323 Komsumsi Rapat
22121 Upah Tenaga Kerja
22122 Honor Pengawas
22131 Semen
22132 Pasir
22133 Batu
22221 Upah Tenaga Kerja
22222 Honor Pengawas
22231 Aspal
22232 Pasir
22233 Batu
22321 Upah Tenaga Kerja
22322 Honor Pengawas
22331 Semen
22332 Pasir
22333 Kayu
22334 Bata
22335 Batu
23121 Honor pelatih
23122 Komsumsi Rapat
23123 Bahan Pelatihan
24121 Honor Naraumber
24122 Komsumsi
24123 Bahan Pelatihan
25121 Honor Tim
25122 Konsumsi
25123 Obat obatan
311 SILPA
312 Pencarian Dana Cadangan
313 Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan
321 Pembentukan Dana Cadangan
322 Penyertaan Modal Desa
4111 Uang kas Dibendahara Desa
4112 Rekening Kas Desa
4121 Puitang Sewa Tanah Desa
4122 Piutang Sewa Gedung Desa
4131 Kertas Segel
4132 Materai
4211 Penyertaan Modal Pemerintah Desa
4221 Tanah
4222 Peralatan Dan Mesin
4223 Gedung Dan Bangunan
4224 Jalan, Jaringan dan Instalasi
4231 Dana Cadangan
4241 Aset tidak lancar lainnya
511 Kewajiban Jangka Pendek
611 Kekayaan Bersih
 Pemerintah Desa Pegandon
Neraca Saldo
per Tahun 2018
TANGGAL NAMA AKUN
1111 Bagi Hasil BUMI Desa
1112 Tanah dan Kas Desa
1121 Pasar Desa
1122 Aula Desa
1123 Jaringan Inrigasi
1124 Swadaya,Partisipasi,dan Gotong Royong
1131 Iuran Wajib Warga (Pemajeg)
1132 Surat surat Desa
121 Dana Desa
122 Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
123 Alokasi Dana Desa
1241 Bantuan Provinsi
1242 Bantuan Kabupaten/Kota
131 Hibah dan Sumbangan dan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat
132 Lain lain Pendapatan Desa yang Sah
21111 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
21112 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
21113 Tunjangan Para Anggota BPD
21221 Alat Tulis Kantor
21222 Benda Pos
21223 Cetak dan Penggadaan
21224 Pakaian Dinas
21225 Alat dan Bahan Kebersihan
21226 Perjalanan Dinas
21227 Pemeliharaan Gedung
21228 Air,Listrik dan Telepon
21231 Komputer
21232 Meja dan Kursi
21321 Alat Tulis Kantor
21322 Panggadaan
21323 Komsumsi Rapat
22121 Upah Tenaga Kerja
22122 Honor Pengawas
22131 Semen
22132 Pasir
22133 Batu
22221 Upah Tenaga Kerja
22222 Honor Pengawas
22231 Aspal
22232 Pasir
22233 Batu
22321 Upah Tenaga Kerja
22322 Honor Pengawas
22331 Semen
22332 Pasir
22333 Kayu
22334 Bata
22335 Batu
23121 Honor pelatih
23122 Komsumsi Rapat
23123 Bahan Pelatihan
24121 Honor Naraumber
24122 Komsumsi
24123 Bahan Pelatihan
25121 Honor Tim
25122 Konsumsi
25123 Obat obatan
311 SILPA
312 Pencarian Dana Cadangan
313 Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan
321 Pembentukan Dana Cadangan
322 Penyertaan Modal Desa
4111 Uang kas Dibendahara Desa
4112 Rekening Kas Desa
4121 Puitang Sewa Tanah Desa
4122 Piutang Sewa Gedung Desa
4131 Kertas Segel
4132 Materai
4211 Penyertaan Modal Pemerintah Desa
4221 Tanah
4222 Peralatan Dan Mesin
4223 Gedung Dan Bangunan
4224 Jalan, Jaringan dan Instalasi
4231 Dana Cadangan
4241 Aset tidak lancar lainnya
511 Kewajiban Jangka Pendek
611 Kekayaan Bersih
JUMLAH
n

DEBIT KREDIT
Rp 2,700,000.00
Rp 9,000,000.00
Rp 63,000,000.00
Rp 3,600,000.00
Rp 2,700,000.00
Rp 19,800,000.00
Rp 11,700,000.00
Rp 6,120,000.00
Rp 180,000,000.00
Rp 2,160,000.00
Rp 135,000,000.00
Rp 90,000,000.00
Rp 108,000,000.00
Rp -
Rp -
Rp 129,600,000.00
Rp 21,600,000.00
Rp 32,400,000.00
Rp 9,000,000.00
Rp 1,800,000.00
Rp 3,600,000.00
Rp 9,000,000.00
Rp 1,800,000.00
Rp 10,800,000.00
Rp 7,200,000.00
Rp 4,320,000.00
Rp 21,600,000.00
Rp 14,400,000.00
Rp 1,800,000.00
Rp 900,000.00
Rp 3,600,000.00
Rp 21,600,000.00
Rp 3,600,000.00
Rp 18,000,000.00
Rp 10,800,000.00
Rp 14,400,000.00
Rp 21,600,000.00
Rp 3,600,000.00
Rp 36,000,000.00
Rp 9,000,000.00
Rp 27,000,000.00
Rp 36,000,000.00
Rp 3,600,000.00
Rp 18,000,000.00
Rp 9,000,000.00
Rp 27,000,000.00
Rp 18,000,000.00
Rp 9,000,000.00
Rp 3,600,000.00
Rp 10,800,000.00
Rp 2,700,000.00
Rp 3,600,000.00
Rp 10,800,000.00
Rp 2,700,000.00
Rp 5,400,000.00
Rp 9,000,000.00
Rp 7,200,000.00
Rp 36,000,000.00
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 45,000,000.00
Rp -
Rp 36,000,000.00
Rp 5,400,000.00
Rp -
Rp 900,000.00
Rp 450,000.00
Rp 270,000,000.00
Rp 162,000,000.00
Rp 72,000,000.00
Rp 36,000,000.00
Rp 72,000,000.00
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 645,390,000.00
Rp 1,315,170,000.00 Rp 1,315,170,000.00
 Pemerintah Desa Pegandon
Jurnal Umum Januari
Tahun Anggaran 2018

TANGGAL NAMA AKUN NO.BUKTI NO.AKUN

3 JANUARI 2018 Uang kas Dibendahara Desa BB 021 4111
3 JANUARI 2018 Rekening Kas Desa BB 021 4112
5 JANUARI 2018 Uang kas Dibendahara Desa BKM 001 4111
5 JANUARI 2018 Tanah Kas Desa BKM 001 1112
8 JANUARI 2018 Alat Tulis Kantor SPP 041 21223
8 JANUARI 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 041 4111
8 JANUARI 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 002 4111
8 JANUARI 2018 Pasar Desa BKM 002 1121
9 JANUARI 2018 Rekening Kas Desa BB 022 4112
9 JANUARI 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BB 022 4111
18 JANUARI 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 003 4111
18 JANUARI 2018 Aula Desa BKM 003 1122
19 JANUARI 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 004 4111
19 JANUARI 2018 Iuaran Wajib (Pemajeg) BKM 004 1131
19 JANUARI 2018 Rekening Kas Desa BB 023 4112
19 JANUARI 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BB 023 4111
23 JANUARI 2018 Alat Dan Bahan Kebersihan SPP 042 21225
23 JANUARI 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 042 4111
24 JANUARI 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 005 4111
24 JANUARI 2018 Surat surat Desa BKM 005 1132
24 JANUARI 2018 Benda Pos SPP 043 21222
24 JANUARI 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 043 4111
25 JANUARI 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BB0 024 4111
25 JANUARI 2018 Rekening Kas Desa BB 024 4112
25 JANUARI 2018 Penghasila Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP 044 21111
25 JANUARI 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 044 4111
25 JANUARI 2018 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP 044 21112
25 JANUARI 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 044 4111

JUMLAH
 DEBIT KREDIT
Rp 46,000,000.00
Rp 46,000,000.00
Rp 9,600,000.00
Rp 9,600,000.00
Rp 288,000.00
Rp 288,000.00
Rp 5,673,600.00
Rp 5,673,600.00
Rp 13,440,000.00
Rp 13,440,000.00
Rp 384,000.00
Rp 384,000.00
Rp 10,800,000.00
Rp 10,800,000.00
Rp 9,600,000.00
Rp 9,600,000.00
Rp 384,000.00
Rp 384,000.00
Rp 307,200.00
Rp 307,200.00
Rp 230,400.00
Rp 230,400.00
Rp 15,360,000.00
Rp 15,360,000.00
Rp 11,520,000.00
Rp 11,520,000.00
Rp 3,840,000.00
Rp 3,840,000.00

Rp 127,427,200.00 Rp 127,427,200.00
 Pemerintah Desa Pegandon
Jurnal Umum Februari
Tahun Anggaran 2018

TANGGAL NAMA AKUN NO.BUKTI NO.AKUN

1 Februari 2018 Kewajiban Jangka Pendek SPP No. 045 511
1 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 045 4111
2 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BKM 006 4111
2 Februari 2018 Bagi Hasil BUM Desa BKM 006 1111
5 Februari 2018 Perjalanan Bisnis SPP No. 046 21226
5 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 046 4111
6 Februari 2018 Benda Pos SPP No. 047 21222
6 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 047 4111
7 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BKM 007 4111
7 Februari 2018 Pasar Desa BKM 007 1121
8 Februari 2018 Rekening Kas Desa BB 025 4112
8 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BB 025 4111
10 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BKM 008 4111
10 Februari 2018 Aula Desa BKM 008 1122
11 Februari 2018 Alat Tulis Kantor SPP No. 048 21221
11 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 048 4111
13 Februari 2018 Alat dan Bahan Kebersihan SPP No. 049 21225
13 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 049 4111
15 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BB 026 4111
15 Februari 2018 Rekening Kas Desa BB 026 4112
19 Februari 2018 Air, Listrik dan Telepon SPP No. 050 21228
19 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 050 4111
20 Februari 2018 Komputer SPP No. 051 21231
20 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 051 4111
22 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BB 027 4111
22 Februari 2018 Rekening Kas Desa BB 027 4112
23 Februari 2018 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP No. 052 21111
23 Februari 2018 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP No. 052 21112
23 Februari 2018 Kewajiban Jangka Pendek SPP No. 052 511
23 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 052 4111
24 Februari 2018 Tunjangan Para Anggota BPD SPP No. 053 21113
24 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 053 4111
25 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BKM 009 4111
25 Februari 2018 Surat Surat Desa BKM 009 1132
27 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BB 028 4111
27 Februari 2018 Rekening Kas Desa BB 028 4112
28 Februari 2018 Upah Tenaga Kerja SPP No. 054 22121
28 Februari 2018 Honor Pengawas SPP No. 054 22122
28 Februari 2018 Semen SPP No. 054 22131
28 Februari 2018 Pasir SPP No. 054 22132
28 Februari 2018 Batu SPP No. 054 22133
28 Februari 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 054 4111
JUMLAH
 DEBIT KREDIT
Rp 126,827,200.00
Rp 126,827,200.00
Rp 6,000,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 3,750,000.00
Rp 3,750,000.00
Rp 360,000.00
Rp 360,000.00
Rp 7,800,000.00
Rp 7,800,000.00
Rp 12,000,000.00
Rp 12,000,000.00
Rp 750,000.00
Rp 750,000.00
Rp 450,000.00
Rp 450,000.00
Rp 600,000.00
Rp 600,000.00
Rp 36,000,000.00
Rp 36,000,000.00
Rp 560,000.00
Rp 560,000.00
Rp 36,000,000.00
Rp 36,000,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 18,000,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 363,000.00
Rp 23,637,000.00
Rp 4,500,000.00
Rp 4,500,000.00
Rp 780,000.00
Rp 780,000.00
Rp 90,000,000.00
Rp 90,000,000.00
Rp 33,000,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 18,000,000.00
Rp 12,000,000.00
Rp 18,000,000.00
Rp 87,000,000.00
Rp 467,377,200.00 Rp 467,377,200.00
 Pemerintah Desa Pegandon
Jurnal Umum Maret
Tahun Anggaran 2018

TANGGAL NAMA AKUN NO.BUKTI NO.AKUN

1 Maret 2018 Kewajiban Jangka Pendek SPP No. 055 511
1 Maret 2918 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 055 4111
3 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BKM 010 4111
3 Maret 2018 Pasar Desa BKM 010 1121
7 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BB 029 4111
7 Maret 2018 Rekening Kas Desa BB 029 4112
8 Maret 2018 Cetak dan Penggadaan SPP No. 056 21223
8 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 056 4111
8 Maret 2018 Pakaian Dinas SPP No. 057 21224
8 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 057 4111
9 Maret 2018 Rekening Kas Desa BB 030 4112
9 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BB 030 4111
11 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BKM 011 4111
11 Maret 2018 Aula Desa BKM 011 1122
14 Maret 2018 Alat Tulis Kantor SPP No. 058 21221
14 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 058 4111
16 Maret 2018 Pemeliharaan Gedung SPP No. 059 21227
16 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 059 4111
23 Maret 2018 Rekening Kas Desa 4112
23 Maret 2018 Bantuan Provinsi 1241
24 Maret 2018 Air, Listrik dan Telepon SPP No. 060 21228
24 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 060 4111
24 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BB 031 4111
24 Maret 2018 Rekening Kas Desa BB 031 4112
24 Maret 2018 Meja dan Kursi BB 031 21232
24 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BB 031 4111
25 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BB 032 4111
25 Maret 2018 Rekening Kas Desa BB 032 4112
25 Maret 2018 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP No. 061 21111
25 Maret 2018 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP No. 061 21112
25 Maret 2018 Kewajiban Jangka Pendek SPP No. 061 511
25 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 061 4111
26 Maret 2018 Tunjangan Para Anggota BPD SPP No. 062 21113
26 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No.062 4111
28 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BKM 012 4111
28 Maret 2018 Surat Surat Desa BKM 012 1132
30 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa BB 033 4111
30 Maret 2018 Rekening Kas Desa BB 033 4112
30 Maret 2018 Upah Tenaga Kerja SPP No. 063 22121
30 Maret 2018 Honor Pengawas SPP No. 063 22122
30 Maret 2018 Aspal SPP No. 063 22231
30 Maret 2018 Pasir SPP No. 063 22232
30 Maret 2018 Batu SPP No. 063 22233
30 Maret 2018 Uang Kas di Bendahara Desa SPP No. 063 4111
 DEBIT KREDIT
Rp 467,377,200.00
Rp 467,377,200.00
Rp 2,520,000.00
Rp 2,520,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 300,000.00
Rp 300,000.00
Rp 4,800,000.00
Rp 4,800,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 180,000.00
Rp 180,000.00
Rp 180,000.00
Rp 180,000.00
Rp 720,000.00
Rp 720,000.00
Rp 36,000,000.00
Rp 36,000,000.00
Rp 264,000.00
Rp 264,000.00
Rp 9,600,000.00
Rp 9,600,000.00
Rp 9,600,000.00
Rp 9,600,000.00
Rp 12,000,000.00
Rp 12,000,000.00
Rp 7,200,000.00
Rp 2,400,000.00
Rp 145,200.00
Rp 9,454,800.00
Rp 1,800,000.00
Rp 1,800,000.00
Rp 432,000.00
Rp 432,000.00
Rp 54,000,000.00
Rp 54,000,000.00
Rp 10,800,000.00
Rp 2,400,000.00
Rp 19,200,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 15,600,000.00
Rp 54,000,000.00
Rp 675,373,200.00 Rp 675,373,200.00
 PEMERINTAH DESA PADANGON
BUKU KAS UMUM
TAHUN ANGGRAN 2018
Bulan : Januari
NO TANGGAL NO. REKENING URAIAN

1 2 3 4
1 3-Jan-18 Saldo Awal
2 5-Jan-18 1 1 1 2 Tanah Kas Desa
3 8-Jan-18 2 1 2 2 3 Alat tulis kantor guna
4 8-Jan-18 1 1 2 1 Hasil retribusi desa
5 9-Jan-18 setoran ke bank jateng
6 18-Jan-18 1 1 2 2 Hasil Aula Desa
7 19-Jan-18 1 1 3 1 Pamajeg
8 19-Jan-18 setoran ke bank jateng
9 23-Jan-18 2 1 2 2 5 Pembelian Alat dan bahan kebersihan
10 24-Jan-18 1 1 3 2 Surat Surat Desa
11 24-Jan-18 2 1 2 2 2 Benda Pos
12 25-Jan-18 Penarikan ke bank jateng
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
13 25-Jan-18 2 1 1 1 1
Desa

14 2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

15 PPh Pasal 21

Jumlah

PEMERINTAH DESA PADANGON

BUKU KAS UMUM
TAHUN ANGGRAN 2018
Bulan : Februari
NO TANGGAL NO. REKENING URAIAN

1 2 3 4
1 1-Feb-18 Saldo awal bulan Januari
2 2-Feb-18 1 1 1 1 Bagi Hasil BUM Desa
3 5-Feb-18 2 1 2 2 6 Perjalanan Dinas
4 6-Feb-18 2 1 2 2 2 Benda Pos
5 7-Feb-18 1 1 2 1 Retribusi desa
6 8-Feb-18 setoran ke bank jateng
7 10-Feb-18 1 1 2 2 Aula desa
8 11-Feb-18 2 1 2 2 3 Atk desa
9 13-Feb-18 2 1 2 2 5 Alat dan bahan kebersihan
10 15-Feb-18 Penarikan Dana
 11 19-Feb-18 2 1 2 2 8 Air Listrik dan Telepon
12 20-Feb-18 2 1 2 3 1 2 Komputer
13 22-Feb-18 Penarikan Bank jateng
14 23-Feb-18 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat
Desa
15 2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
16 PPh Pasal 21
17 24-Feb-18 2 1 1 1 3 Tunjangan para anggota BPD
18 25-Feb-18 1 1 3 2 Surat-surat desa
19 27-Feb-18 Penarikan Bank jateng
20 28-Feb-18 2 2 1 2 1 Upah Tenaga Kerja
2 2 1 2 2 Honor Pengawas
2 2 1 3 1 Semen
2 2 1 3 2 Pasir
2 2 1 3 3 Batu
Jumlah

PEMERINTAH DESA PA
BUKU KAS UM
TAHUN ANGGRAN
Bulan : Maret
NO TANGGAL NO. REKENING URAIAN

1 2 3 4
1 1-Mar-18 Saldo Februari
2 3-Mar-18 1 1 2 1 Hasil Retribusi desa
3 7-Mar-18 Penarikan Bank Jateng
4 8-Mar-18 2 1 2 2 3 Cetak dan Pengadaan
5 8-Mar-18 2 1 2 2 4 Pakaian Desa
6 8-Mar-18 Setoran PPh Pasal 21
7 9-Mar-18 Disetorkan Ke bank jateng
8 11-Mar-18 1 1 2 2 Sewa Aula Desa
9 14-Mar-18 2 1 2 2 1 alat tulis kantor
10 16-Mar-18 2 1 2 2 7 Gedung
11 24-Mar-18 2 1 2 2 8 Air Listrik dan telepon
12 24-Mar-18 2 1 2 3 2 Meja dan kursi
13 25-Mar-18 Ditarik Bank Jateng
14 25-Mar-18 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap dan Perangkat Desa
15 2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala dan Perangkat Desa
16 PPh Pasal 21
17 26-Mar-18 2 1 1 1 3 Tunjangan Para Anggotan BPD
18 28-Mar-18 1 1 3 2 Surat surat
19 30-Mar-18 Penarikan Bank Jateng
20 30-Mar-18 2 2 1 2 1 Upah Tenaga Kerja
21 2 2 1 2 2 Honor Pengawas
22 2 2 1 3 1 Semen
23 2 2 1 3 2 Pasir
24 2 2 1 3 3 Batu

Jumlah
MERINTAH DESA PADANGON
BUKU KAS UMUM
TAHUN ANGGRAN 2018

JUMLAH PENGELUARAN
REF PENERIMAAN PENGELUARAN NO.BUKTI SALDO
KUMULATIF
5 6 7 8 9
Rp 46,000,000 BB 021 Rp - Rp 46,000,000
V Rp 9,600,000 BKM 021 Rp - Rp 55,600,000
V Rp 288,000 SPP 041 Rp 288,000 Rp 55,312,000
V Rp 5,673,600 BKM 002 Rp 288,000 Rp 60,985,600
Rp 13,440,000 BB 022 Rp 13,728,000 Rp 47,545,600
V Rp 384,000 BKM 003 Rp 13,728,000 Rp 47,929,600
V Rp 10,800,000 BKM 004 Rp 13,728,000 Rp 58,729,600
Rp 9,600,000 BB 023 Rp 23,328,000 Rp 49,129,600
V Rp 384,000 SPP 042 Rp 23,712,000 Rp 48,745,600
V Rp 307,200 BKM 005 Rp 23,712,000 Rp 49,052,800
V Rp 230,400 SPP 043 Rp 23,942,400 Rp 48,822,400
Rp 15,360,000 BB 024 Rp 23,942,400 Rp 64,182,400
Rp 11,520,000 SPP 042 Rp 35,462,400 Rp 52,662,400

Rp 3,840,000 SPP 042 Rp 39,302,400 Rp 48,822,400

Rp 232,300 SPP 042 Rp 39,302,400 Rp 49,054,700

Rp 88,357,100 Rp 39,302,400 Rp 39,302,400 Rp 49,054,700

MERINTAH DESA PADANGON

BUKU KAS UMUM
TAHUN ANGGRAN 2018

JUMLAH PENGELUARAN
REF PENERIMAAN PENGELUARAN NO.BUKTI SALDO
KUMULATIF
5 6 7 8 9
Rp 49,054,700 SPP 045 Rp - Rp 49,054,700
V Rp 6,000,000 BKM 006 Rp - Rp 55,054,700
V Rp 3,750,000 SPP 046 Rp 3,750,000 Rp 51,304,700
V Rp 360,000 SPP 047 Rp 4,110,000 Rp 50,944,700
V Rp 7,800,000 BKM 007 Rp 4,110,000 Rp 58,744,700
Rp 12,000,000 BB 025 Rp 16,110,000 Rp 46,744,700
V Rp 750,000 BKM 008 Rp 16,110,000 Rp 47,494,700
V Rp 450,000 SPP 048 Rp 16,560,000 Rp 47,044,700
V Rp 600,000 SPP 049 Rp 17,160,000 Rp 46,444,700
Rp 36,000,000 BB 026 Rp 17,160,000 Rp 82,444,700
 Rp 560,000 SPP 050 Rp 17,720,000 Rp 81,884,700
V Rp 36,000,000 SPP 051 Rp 53,720,000 Rp 45,884,700
Rp 30,000,000 BB 027 Rp 53,720,000 Rp 75,884,700
V Rp 18,000,000 SPP 052 Rp 71,720,000 Rp 57,884,700

V Rp 6,000,000 SPP 052 Rp 77,720,000 Rp 51,884,700

Rp 363,000 SPP 052 Rp 77,720,000 Rp 52,247,700
V Rp 4,500,000 SPP 053 Rp 82,220,000 Rp 47,747,700
V Rp 780,000 BKM 009 Rp 82,220,000 Rp 48,527,700
Rp 90,000,000 BB 028 Rp 82,220,000 Rp 138,527,700
V Rp 33,000,000 SPP 054 Rp 115,220,000 Rp 105,527,700
V Rp 6,000,000 SPP 054 Rp 121,220,000 Rp 99,527,700
V Rp 18,000,000 SPP 054 Rp 139,220,000 Rp 81,527,700
V Rp 12,000,000 SPP 054 Rp 151,220,000 Rp 69,527,700
V Rp 18,000,000 SPP 054 Rp 169,220,000 Rp 51,527,700
Rp 220,747,700 Rp 169,220,000 Rp 169,220,000 Rp 51,527,700

PEMERINTAH DESA PADANGON

BUKU KAS UMUM
TAHUN ANGGRAN 2018

JUMLAH PENGELUARAN
REF PENERIMAAN PENGELUARAN NO.BUKTI SALDO
KUMULATIF
5 6 7 8 9
Rp 51,527,700 SPP 055 Rp - Rp 51,527,700
V Rp 2,520,000 BKM 010 Rp - Rp 54,047,700
Rp 6,000,000 BB 029 Rp - Rp 60,047,700
V Rp 300,000 SPP 056 Rp 300,000 Rp 59,747,700
V Rp 4,800,000 SPP 057 Rp 5,100,000 Rp 54,947,700
Rp 145,200 SPP 055 Rp 5,245,200 Rp 54,802,500
Rp 6,000,000 BB 030 Rp 11,245,200 Rp 48,802,500
V Rp 180,000 BKM 011 Rp 11,245,200 Rp 48,982,500
V Rp 180,000 SPP 058 Rp 11,425,200 Rp 48,802,500
V Rp 720,000 SPP 059 Rp 12,145,200 Rp 48,082,500
V Rp 264,000 SPP 060 Rp 12,409,200 Rp 47,818,500
V Rp 9,600,000 BB 031 Rp 22,009,200 Rp 38,218,500
Rp 12,000,000 BB 032 Rp 22,009,200 Rp 50,218,500
V Rp 7,200,000 SPP 061 Rp 29,209,200 Rp 43,018,500
V Rp 2,400,000 SPP 061 Rp 31,609,200 Rp 40,618,500
Rp 145,200 SPP 061 Rp 31,609,200 Rp 40,763,700
V Rp 1,800,000 SPP 062 Rp 33,409,200 Rp 38,963,700
V Rp 432,000 BKM 012 Rp 33,409,200 Rp 39,395,700
Rp 54,000,000 BB 033 Rp 33,409,200 Rp 93,395,700
V Rp 10,800,000 Rp 44,209,200 Rp 82,595,700
V Rp 2,400,000 Rp 46,609,200 Rp 80,195,700
V Rp 19,200,000 Rp 65,809,200 Rp 60,995,700
V Rp 6,000,000 Rp 71,809,200 Rp 54,995,700
V Rp 15,600,000 Rp 87,409,200 Rp 39,395,700

Rp 126,804,900 Rp 87,409,200 Rp 87,409,200 Rp 39,395,700

 BUKU PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA PADANGON
TAHUN ANGGARAN 2018
Bulan : Januari
Saldo
Pemotongan Penyetoran
No. Tanggal Uraian (dalam
(dalam rupiah) (dalam rupiah)
Rupiah)
1 2 3 4 5 6

1 25-Jan-18 Pemotongan PPh Pasal Rp 232,300 Rp 232,300

21

Jumlah Rp 232,300 Rp - Rp 232,300

Mengetahui
Kepala Desa Bendahara Desa

Windy Budi
Windy Budi

BUKU PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH DESA PADANGON
TAHUN ANGGARAN 2018
Bulan : Februari
Saldo
Pemotongan Penyetoran
No. Tanggal Uraian (dalam
(dalam rupiah) (dalam rupiah)
Rupiah)
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal Rp 232,300
1 23-Feb-18 Potonga PPh Pasal 21 Rp 363,000 Rp 595,300

Jumlah Rp 363,000 Rp - Rp 595,300

Mengetahui
Kepala Desa Bendahara Desa

Windy Budi
Windy Budi

BUKU PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH DESA PADANGON
TAHUN ANGGARAN 2018
Bulan : Maret
Saldo
Pemotongan Penyetoran
No. Tanggal Uraian (dalam
(dalam rupiah) (dalam rupiah)
Rupiah)
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal Rp 595,300
 Disetorkan Hasil
1 8-Mar-18 Pemotongan PPh Pasal Rp 145,200 Rp 450,100
21
Potongan Pasal PPh
2 25-Mar-18 Rp 145,200 Rp 595,300
pasal 21
Jumlah Rp 145,200 Rp 145,200 Rp 595,300

Mengetahui
Kepala Desa Bendahara Desa

Windy Budi
Windy Budi
 BUKU BANK DESA
PEMERINTAH DESA PADANGON
TAHUN ANGGARAN 2018
Bulan : Januari 2018
Bank Cabang : Bank Jateng
No. Rekening :
Pemasukan

No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi Setoran

(dalam rup
1 2 3 4 5
Saldo Awal
1 9-Jan-18 Setoran Ke Bank BB 022 Rp 13,440,000
2 19-Jan-18 Setoran Ke Bank BB 023 Rp 9,600,000
3 25-Jan-18 Setoran Ke Bank BB 024 Rp -

Jumlah Transaksi Bulan Januari Rp 23,040,000

Jumlah Transaksi Kumualatif Rp 23,040,000

Mengetahui
Kepala Desa

Windoy
Windy

BUKU BANK DESA

PEMERINTAH DESA PADANGON
TAHUN ANGGARAN 2018
Bulan : Februari 2018
Bank Cabang : Bank Jateng
No. Rekening :
Pemasukan

No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi Setoran

(dalam rup
1 2 3 4 5
Saldo Awal
1 8-Feb-18 Setoran ke bank BB 025 Rp 12,000,000
2 14-Feb-18 ADD Rp 180,000,000
3 15-Feb-18 Penarikan BB 026
4 17-Feb-18 transfer bantuan keuangan Rp 90,000,000
5 22-Feb-18 Penarikan BB 027
6 27-Feb-18 Penarikan BB 028

Jumlah Transaksi Bulan Februari Rp 282,000,000

 Jumlah Transaksi Kumualatif Rp 305,040,000

Mengetahui
Kepala Desa

Windoy
Windy

BUKU BANK DESA

PEMERINTAH DESA PADANGON
TAHUN ANGGARAN 2018
Bulan : Maret 2018
Bank Cabang : Bank Jateng
No. Rekening :
Pemasukan

No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi Setoran

(dalam rupiah)
1 2 3 4 5
Saldo Awal
1 7-Mar-18 Penarikan
2 9-Mar-18 Setoran Ke Bank Rp 6,000,000
3 23-Mar-18 Transfer Bantuan Keuangan Rp 36,000,000
4 25-Mar-18 Penarikan
5 30-Mar-18 Penarikan
6

Jumlah Transaksi Bulan Maret Rp 42,000,000

Jumlah Transaksi Kumualatif Rp 347,040,000

Mengetahui
Kepala Desa

Windoy
Windy

Note : Jumlah transaksi kumulatif didapatkan dari bulan sebelumnya dan ditambahkan dengan jumlah transaksi bulan periode
seperti Jumlah Transaksi Kumulatif ( jumlah transaksi kumulatif bulan februari + jumlah transaksi bulan mare
NK DESA
SA PADANGON
GARAN 2018

Pemasukan Pengeluaran
Bunga Penarikan Pajak Biaya Saldo Bank
Bank Administrasi
(dalam rupiah)
6 7 8 9 10
Rp 36,000,000
Rp - Rp 49,440,000
Rp - Rp 59,040,000
Rp 15,360,000 Rp 43,680,000

Rp 15,360,000
Rp 15,360,000

tahui
Bendahara Desa

Budi
Budi

NK DESA
SA PADANGON
GARAN 2018

Pemasukan Pengeluaran
Bunga Biaya
Penarikan Pajak Saldo Bank
Bank Administrasi
(dalam rupiah)
6 7 8 9 10
Rp 43,680,000
Rp 55,680,000
Rp 235,680,000
Rp 36,000,000 Rp 199,680,000
Rp 289,680,000
Rp 30,000,000 Rp 259,680,000
Rp 90,000,000 Rp 169,680,000

Rp 156,000,000
 Rp 171,360,000

tahui
Bendahara Desa

Budi
Budi

NK DESA
SA PADANGON
GARAN 2018

Pengeluaran
Bunga Penarikan Pajak Biaya Saldo Bank
Bank Administrasi

6 7 8 9 10
Rp 169,680,000
Rp 6,000,000 Rp 163,680,000
Rp 169,680,000
Rp 205,680,000
Rp 12,000,000 Rp 193,680,000
Rp 54,000,000 Rp 139,680,000

Rp 72,000,000
Rp 243,360,000

tahui
Bendahara Desa

Budi
Budi

an jumlah transaksi bulan periode yang sedang berlaku

uari + jumlah transaksi bulan maret)