8. Data Customer
DAFTAR PELANGGAN DAN SALDO ACCOUNT RECEIVABLE
Per 30 NOVEMBER 2017
Kode CUS 001 CUS 002 CUS 003 CUS 004
Nama Barokah Taxi Mandala Transport Amanah Penjuala
Carter & Rental n Tunai
Alamat Jln Antasari No Jln Raya Godean No Jln Sudirman No
07 12 13
Kota Wates-Kulon Sleman-Yogyakarta Yogyakarta
Progo
Telpon 0274- 775600 0274- 668105 0274- 44755
Tgl Invoice 24 / 11 / 2017 28 / 11 / 2017 26 / 11 / 2017
No. Invoice FPB-123 FPM-012 FPA-303
Saldo Awal Rp 1.300.000,- Rp 1.800.000,- Rp 1.400.000,-
Total Saldo Piutang Dagang Rp 4.500.000,-
9. Data Supplier
DAFTAR PEMASOK DAN SALDO ACCOUNT PAYABLE
Per 30 NOVEMBER 2017
Kode SUP 001 SUP 002 SUP 003
Nama CV Barito Jaya PT Menoreh CV Trakindo Jaya
Alamat Jln. Pattimura No 17B Jln Panglima Polim No Jln Jambu No 15 C
10A
Kota Surakarta Klaten Yogyakarta
Telpon 024- 5537113 021-66400 024-775600
Tgl Faktur 28 / 11 / 2017 19 / 11 / 2017 22 / 11 / 2017
No. Faktur FPGJ-057 FPB-13 FPT-033
Saldo Awal Rp 1.500.000,- Rp 1.250.000,- Rp 2.150.000,-
Total Saldo Utang Dagang Rp 4.900.000,-
Des. 02 Dikeluarkan Kas Kecil dengan No bukti V12-01sebesar Rp 450.000,- untuk membayar
biaya brosur perusahaan pada perusahaan Insan Mandiri Yogyakarta.
Des. 03 Diterima Check No MT12—04 dari Menoreh Transport, sebagai pelunasan Faktur
tanggal 27 November 2017 senilai Rp 1.425.000,- (masih dalam masa potongan)
Des. 04 Dikeluarkan Kas Kecil dengan No bukti V12-02 sebesar Rp 500.000,- untuk utang beban
dengan rincian: Biaya Listrik bulan November 2017, sebesar Rp 450.000,- dan sisanya
biaya telepon.
Des. 05 Dijual scr tunai kepada langganan jasa service sebagai berikut sbb : (bukti NK12-01)
Jenis jasa JML Harga/Unit Total
Service ringan 3 Rp 700.000,- Rp 2.100.000,-
Service sedang 2 1.200.000,- 2.400.000,-
Service berat 4 2.300.000,- 9.200.000,-
TOTAL Rp 13.700.000,-
Des. 05 Dikeluarkan Check No MM12-02 sebesar Rp 1300.000,- untuk melunasi Faktur FPGJ-
057 pada CV Gobel Jaya tertanggal 28/11/2017.
Des. 06 Diterima Check No BT12—09 dari Barokah taxi, sebagai pelunasan Faktur tanggal 23
November 2017 senilai Rp 1.800.000,-
Des. 07 Dikeluarkan Kas Kecil dengan No bukti V12-03 sebesar Rp 750.000,- untuk membayar
biaya perbaikan gedung bengkel pada PB Sederhana Toyan Kulon Progo.
Des. 07 Dijual scr kredit kepada Menoreh Transport dengan No Faktur F12-01 untuk jasa
service sbb :
Jenis Jasa JML Harga/Unit Total
Service ringan 3 Rp 500.000,- Rp 1.500.000,-
Service sedang 2 1.100.000,- 2.200.000,-
Service berat 1 2.200.000,- 2.200.000,-
TOTAL Rp 5.900.000,-
Des. 08 Dikeluarkan Check No MM12-03 sebesar Rp 1.250.000,- untuk melunasi Faktur FPT-033
pada PT Trakindo tertanggal 22/11/2017.
Des. 09 Dikeluarkan Check No MM12-04 sebesar Rp 2.600.000,- untuk pembayaran gaji minggu
pertama.
Des. 10 Dijual scr kredit kepada Barokah Taxi dengan No Faktur F12-02 untuk jasa service sbb
:
Jenis Jasa JML Harga/Unit Total
Service ringan 7 Rp 400.000,- Rp 2.800.000,-
Service sedang 3 1.100.000,- 3.300.000,-
Service berat
TOTAL Rp 6.100.000,-
Des. 11 Dikeluarkan Kas Kecil dengan No bukti V12-03 sebesar Rp 630.000,- untuk membayar
pembelian perlengkapan bengkel pada Toko Maju Yogyakarta
Des. 12 Dijual scr tunai kepada langganan jasa service sebagai berikut sbb :
Jenis jasa JML Harga/Unit Total
Service ringan 5 Rp 450.000,- Rp 2.250.000,-
Service sedang 2 1.400.000,- 2.800.000,-
Service berat
TOTAL Rp 5.050.000,-
Des. 14 Diterima Check No MT12—05 sejumlah Rp 3.000.000,- dari Menoreh Transport, sebagai
angsuran Faktur tanggal 7 Desember 2017.
Des. 16 Dijual scr kredit kepada Amanah Carter and Rental dengan No Faktur F12-03 untuk
jasa service sbb :
Jenis Jasa JML Harga/Unit Total
Service ringan 6 Rp 300.000,- Rp 1.800.000,-
Service sedang 4 1.100.000,- 4.400.000,-
Service berat 2 2.500.000,- 5.000.000,-
TOTAL Rp 10.200.000,-
Des. 16 Dikeluarkan Check No MM12-06 sebesar Rp 2.450.000,- untuk pembayaran gaji minggu
kedua.
Des. 17 Dibeli keperluan bengkel secara kredit pada PT Trakindo Jaya dengan nomor bukti
FTJ09 dengan rincian sbb :
Jenis Barang JML Harga/Unit Total
Peralatan Bengkel Tipe X 2 Rp 1.750.000,- Rp 3.500.000,-
Peralatan Bengkel Tipe Y 3 2.000.000,- 6.000.000,-
Perlengkapan bengkel 1 500.000,- 500.000,-
Total 10.000.000,-
PPN 10% 950.000,-
Freight Paid 50.000,-
TOTAL Rp 11.000.000,-
Des. 19 Dijual scr tunai kepada langganan jasa service sebagai berikut sbb :
Jenis jasa JML Harga/Unit Total
Service ringan 5 Rp 250.000,- Rp 1.250.000,-
Service sedang 2 1.200.000,- 2.400.000,-
Service berat
TOTAL Rp 3.650.000,-
Des. 22 Dikeluarkan check No MM12-09 sebesar Rp 2.750.000,- untuk membayar gaji karyawan
minggu ketiga.
Des. 23 Diterima Check No BT12—13 dari Barokah taxi, sebagai angsuran Faktur tanggal 10
Desember 2017 senilai Rp 3.000.000,-
Des. 27 Dikeluarkan check No MM12-10 sebesar Rp 2.150.000,- untuk membayar angsuran
utang Bank dengan rincian Rp 2000.000,- pokok dan sisanya bunga pinjaman.
Des. 28 Dikeluarkan check No MM12-11 sebesar pengeluaran kas kecil.
Informasi Penyesuaian
TGL TRANSAKSI PERUSAHAAN
Des. 31 Telah diterima Laporan Rekening Koran dari Bank BNI Cabang Wates Kulon Progo.
Mohon disusun Rekonsiliasi Bank ( Biaya adm bank Rp 9.600,- dan pendapatan bunga
Rp 27.300,-)
Des. 31 Dari hasil perhitungan diperoleh informasi sebagai berikut :
Asuransi yang telah jatuh tempo sebesar Rp 350.000,-
Perlengkapan bengkel yang masih ada sebesar Rp 1.800.000,-
Biaya listrik dan biaya telephone utk bln Desember 2017 masing-masing sebesar Rp
570.000,- dan Rp 220.000,-
Beban gaji Karyawan bulan Desember 2017 yang belum dibayarkan sebesar Rp
1.230.000,-
Des 31 Gedung dan peralatan bengkel masing-masing disusutkan sebesar Rp 340.000 dan Rp
460.000,-
Tugas Anda :
Menyusun laporan keuangan dari data perusahaan di atas dengan MYOB Ver-17 atau Ver-19
Periode Akuntansi: Januari-Desember 2017 dengan jumlah bulan Twelve (12 bulan).
Pada pilihan setting Build Your Account List, saudara pilih pada pilihan kedua I would like to
import a list of account.
Tempatkan hasil pekerjaan di folder harian anda, yaitu: D:\Nama Siswa \Nama File (misal:
D:\Syamsuddin\Nama perusahaan _Tugas Latihan).
Good Luck