PEMERINTAH DESA PADANG SARI

DAFTAR AKUN

No.Akun Nama Akun

1111 Bagi Hasil BUMD Desa
1112 Tanah Kas Desa
1121 Pasar Desa
1122 Aula Desa
1123 Jaringan Irigasi
1124 Swadaya,Partisipasi, dan Gotong Royong
1131 IuranWajib Warga (pemajeg)
1132 Surat-Surat Desa
1211 Dana Desa
1221 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
1231 Alokasi Dana Desa
1241 Bantuan Provinsi
1242 Bantuan Kabupaten/Kota
1311 Hibah dan Sumbangan dan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat
1321 Lai-Lain Pendapatan Desa yang Sah
21111 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
21112 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
21113 Tunjangan Para Anggota BPD
21221 Alat Tulis Kantor
21222 Benda Pos
21223 Cetak dan Penggandaan
21224 Pakaian Dinas
21225 Alat dan Bahan Kebersihan
21226 Perjalanan Bisnis
21227 Pemeliharaaan Gedung
21228 Air, Listrik, dan Telepon
21231 Komputer
21232 Meja dan Kursi
21321 Alat Tulis Kantor
21322 Penggandaan
21323 Konsumsi Rapat
22121 Upah Tenga Kerja
22122 Honor Pengawas
22131 Semen
22132 Pasir
22133 Batu
22221 Upah Tenaga Kerja
22222 Honor Pengawas
22231 Aspal
22232 Pasir
22233 Batu
22321 Upah Tenaga Kerja
22322 Honor Pengawas
22331 Semen
22332 Pasir
22333 Kayu
22334 Bata
22335 Batu
23121 Honor Pelatih
23122 Konsumsi Rapat
23123 Bahan Pelatihan
24121 Honor Narasumber
24122 Konsumsi
24123 Bahan Pelatihan
25121 Honor Tim
25122 Konsumsi
25123 Obat-Obatan
311 SiLPA
312 Pencairan Dana Cadangan
313 Hasil Kekayan Desa yang Dipisahkan
321 Pembentukan Dan Cadangan
322 Penyertaan Modal Desa
4111 Uang Kas Di Bendahara Desa
4112 Rekening Kas Desa
4121 Piutang Sewa Tanah Desa
4122 Piutang Sewa Gedung Desa
4131 Kertas Segel
4132 Materai
4211 Penyertaan Modal Pemerintah Desa
4221 Tanah Kas Desa
4222 Peralatan dan Mesin
4223 Gedung dan Bangunan
4224 Jalan, Jaringan, dan Instalasi
4231 Dana Cadangan
4241 Aset Tidak Lancar Lainnya
511 Kewajiban Jangka Pendek
611 Kekayaan Bersih
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
DAFTAR SALDO
Per 30 Juni 2018

No.Akun Nama Akun Debet

1111 Bagi Hasil BUMD Desa
1112 Tanah Kas Desa
1121 Pasar Desa
1122 Aula Desa
1123 Jaringan Irigasi
1124 Swadaya,Partisipasi, dan Gotong Royong
1131 IuranWajib Warga (pemajeg)
1132 Surat-Surat Desa
1211 Dana Desa
1221 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
1231 Alokasi Dana Desa
1241 Bantuan Provinsi
1242 Bantuan Kabupaten/Kota
1311 Hibah dan Sumbangan dan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat
1321 Lai-Lain Pendapatan Desa yang Sah
21111 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 86,400,000
21112 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 14,400,000
21113 Tunjangan Para Anggota BPD Rp 21,600,000
21221 Alat Tulis Kantor Rp 6,000,000
21222 Benda Pos Rp 1,200,000
21223 Cetak dan Penggandaan Rp 2,400,000
21224 Pakaian Dinas Rp 6,000,000
21225 Alat dan Bahan Kebersihan Rp 1,200,000
21226 Perjalanan Bisnis Rp 7,200,000
21227 Pemeliharaaan Gedung Rp 4,800,000
21228 Air, Listrik, dan Telepon Rp 2,880,000
21231 Komputer Rp 14,400,000
21232 Meja dan Kursi Rp 9,600,000
21321 Alat Tulis Kantor Rp 1,200,000
21322 Penggandaan Rp 600,000
21323 Konsumsi Rapat Rp 2,400,000
22121 Upah Tenga Kerja Rp 14,400,000
22122 Honor Pengawas Rp 2,400,000
22131 Semen Rp 12,000,000
22132 Pasir Rp 7,200,000
22133 Batu Rp 9,600,000
22221 Upah Tenaga Kerja Rp 14,400,000
22222 Honor Pengawas Rp 2,400,000
22231 Aspal Rp 24,000,000
22232 Pasir Rp 6,000,000
22233 Batu Rp 18,000,000
22321 Upah Tenaga Kerja Rp 24,000,000
22322 Honor Pengawas Rp 2,400,000
22331 Semen Rp 12,000,000
22332 Pasir Rp 6,000,000
22333 Kayu Rp 18,000,000
22334 Bata Rp 12,000,000
22335 Batu Rp 6,000,000
23121 Honor Pelatih Rp 2,400,000
23122 Konsumsi Rp 7,200,000
23123 Bahan Pelatihan Rp 1,800,000
24121 Honor Narasumber Rp 2,400,000
24122 Konsumsi Rp 7,200,000
24123 Bahan Pelatihan Rp 1,800,000
25121 Honor Tim Rp 3,600,000
25122 Konsumsi Rp 6,000,000
25123 Obat-Obatan Rp 4,800,000
311 SiLPA
312 Pencairan Dana Cadangan
313 Hasil Kekayan Desa yang Dipisahkan
321 Pembentukan Dan Cadangan
322 Penyertaan Modal Desa Rp 30,000,000
4111 Uang Kas Di Bendahara Desa Rp -
4112 Rekening Kas Desa Rp 24,000,000
4121 Piutang Sewa Tanah Desa Rp 3,600,000
4122 Piutang Sewa Gedung Desa Rp -
4131 Kertas Segel Rp 600,000
4132 Materai Rp 300,000
4211 Penyertaan Modal Pemerintah Desa Rp 180,000,000
4221 Tanah Kas Desa Rp 108,000,000
4222 Peralatan dan Mesin Rp 48,000,000
4223 Gedung dan Bangunan Rp 24,000,000
4224 Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp 48,000,000
4231 Dana Cadangan Rp -
4241 Aset Tidak Lancar Lainnya Rp -
511 Kewajiban Jangka Pendek
611 Kekayaan Bersih
Rp 876,780,000
 Kredit
Rp 1,800,000
Rp 6,000,000
Rp 42,000,000
Rp 2,400,000
Rp 1,800,000
Rp 13,200,000
Rp 7,800,000
Rp 4,080,000
Rp 120,000,000
Rp 1,440,000
Rp 90,000,000
Rp 60,000,000
Rp 72,000,000
Rp -
Rp -
Rp 24,000,000
Rp -
Rp -
Rp -

Rp -
Rp 430,260,000
Rp 876,780,000
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
JURNAL UMUM
Per 31 Juli 2018

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun Debet

### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 021 4111 Rp 2,400,000
### Rekening Kas Desa BB 021 4112
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 031 4111 Rp 6,000,000
### Tanah Kas Desa BKM 031 1112
### Alat Tulis Kantor SPP 041 21221 Rp 180,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 041 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 032 4111 Rp 3,546,000
### Pasar Desa BKM 032 1121
### Rekening Kas Desa BB 022 4112 Rp 8,400,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 022 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 033 4111 Rp 240,000
### Aula Desa BKM 033 1122
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 034 4111 Rp 6,750,000
### IuranWajib Warga (pemajeg) BKM 034 1131
### Rekening Kas Desa BB 023 4112 Rp 6,000,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 023 4111
### Alat dan Bahan Kebersihan SPP 042 21225 Rp 240,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 042 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 035 4111 Rp 192,000
### Surat-Surat Desa BKM 035 1132
### Benda Pos SPP 043 21222 Rp 144,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 043 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 024 4111 Rp 9,600,000
### Rekening Kas Desa BB 024 4112
### Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangka SPP 044 21111 Rp 7,200,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 044 4111
### Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP 044 21112 Rp 2,400,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 044 4111
### Kewajiban Jangka Pendek SPP 044 511 Rp 145,200
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 044 4111

JUMLAH Rp 53,437,200
 Kredit

Rp 2,400,000

Rp 6,000,000

Rp 180,000

Rp 3,546,000

Rp 8,400,000

Rp 240,000

Rp 6,750,000

Rp 6,000,000

Rp 240,000

Rp 192,000

Rp 144,000

Rp 9,600,000

Rp 7,200,000

Rp 2,400,000

Rp 145,200

Rp 53,437,200
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
JURNAL UMUM
Per 31 Agustus 2018

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun

### Kewajiban Jangka Pendek SPP 045 511
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 045 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 036 4111
### Bagi Hasil BUMD Desa BKM 036 1111
### Perjalanan Bisnis SPP 046 21226
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 046 4111
### Benda Pos SPP 047 21222
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 047 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 037 4111
### Pasar Desa BKM 037 1121
### Rekening Kas Desa BB 025 4112
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 025 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 038 4111
### Aula Desa BKM 038 1122
### Alat Tulis Kantor SPP 048 21221
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 048 4111
### Alat dan Bahan Kebersihan SPP 049 21225
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 049 4111
### Rekening Kas Desa 4112
### Alokasi Dana Desa 1231
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 026 4111
### Rekening Kas Desa BB 026 4112
### Rekening Kas Desa 4112
### Bantuan Provinsi 1241
### Air, Listrik, dan Telepon SPP 050 21228
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 050 4111
### Komputer SPP 051 21231
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 051 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 027 4111
### Rekening Kas Desa BB 027 4112
### Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP 052 21111
### Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP 052 21112
### Kewajiban Jangka Pendek SPP 052 511
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 052 4111
### Tunjangan Para Anggota BPD SPP 053 21113
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 053 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 039 4111
### Surat-Surat Desa BKM 039 1132
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 028 4111
### Rekening Kas Desa BB 028 4112
### Upah Tenga Kerja SPP 054 22121
### Honor Pengawas SPP 054 22122
### Semen SPP 054 22131
### Pasir SPP 054 22132
### Batu SPP 054 22133
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 054 4111

JUMLAH
 Debet Kredit
Rp 145,200
Rp 145,200
Rp 2,400,000
Rp 2,400,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000
Rp 144,000
Rp 144,000
Rp 3,120,000
Rp 3,120,000
Rp 4,800,000
Rp 4,800,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 240,000
Rp 240,000
Rp 72,000,000
Rp 72,000,000
Rp 14,400,000
Rp 14,400,000
Rp 36,000,000
Rp 36,000,000
Rp 384,000
Rp 384,000
Rp 14,400,000
Rp 14,400,000
Rp 12,000,000
Rp 12,000,000
Rp 7,200,000
Rp 2,400,000
Rp 145,200
Rp 9,454,800
Rp 1,800,000
Rp 1,800,000
Rp 312,000
Rp 312,000
Rp 36,000,000
Rp 36,000,000
Rp 13,200,000
Rp 2,400,000
Rp 7,200,000
Rp 4,800,000
Rp 7,200,000
Rp 34,800,000

Rp 244,525,200 Rp 244,525,200
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
JURNAL UMUM
Per 31 September 2018

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun

### Kewajiban Jangka Pendek SPP 055 511
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 055 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 029 4111
### Rekening Kas Desa BB 029 4112
### Cetak dan Penggandaan SPP 056 21223
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 056 4111
### Pakaian Dinas SPP 057 21224
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 057 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 040 4111
### Pasar Desa BKM 040 1121
### Rekening Kas Desa BB 030 4112
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 030 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 041 4111
### Aula Desa BKM 041 1122
### Alat Tulis Kantor SPP 058 21221
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 058 4111
### Pemeliharaaan Gedung SPP 059 21227
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 059 4111
### Air, Listrik, dan Telepon SPP 060 21228
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 060 4111
### Rekening Kas Desa 4112
### Bantuan Provinsi 1241
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 031 4111
### Rekening Kas Desa BB 031 4112
### Meja dan Kursi BB 031 21232
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 031 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 032 4111
### Rekening Kas Desa BB 032 4112
### Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP 061 21111
### Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP 061 21112
### Kewajiban Jangka Pendek SPP 061 511
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 061 4111
### Tunjangan Para Anggota BPD SPP 062 21113
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 062 4111
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 042 4111
### Surat-Surat Desa BKM 042 1132
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 033 4111
### Rekening Kas Desa BB 033 4112
### Upah Tenaga Kerja SPP 063 22221
### Honor Pengawas SPP 063 22222
### Aspal SPP 063 22231
### Pasir SPP 063 22232
### Batu SPP 063 22233
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 063 4111

JUMLAH
 Debet Kredit
Rp 145,200
Rp 145,200
Rp 6,000,000
Rp 6,000,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 4,800,000
Rp 4,800,000
Rp 2,520,000
Rp 2,520,000
Rp 6,000,000
Rp 6,000,000
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 720,000
Rp 720,000
Rp 264,000
Rp 264,000
Rp 36,000,000
Rp 36,000,000
Rp 9,600,000
Rp 9,600,000
Rp 9,600,000
Rp 9,600,000
Rp 12,000,000
Rp 12,000,000
Rp 7,200,000
Rp 2,400,000
Rp 145,200
Rp 9,454,800
Rp 1,800,000
Rp 1,800,000
Rp 432,000
Rp 432,000
Rp 54,000,000
Rp 54,000,000
Rp 10,800,000
Rp 2,400,000
Rp 19,200,000
Rp 6,000,000
Rp 15,600,000
Rp 54,000,000

Rp 208,141,200 Rp 208,141,200
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BUKU KAS DI BENDAHARA DESA
BULAN JULI 2018

Uang Kas Di Bendahara Desa Saldo Awal

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun Debet
Tuesday, July 03, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BB 021 4111 Rp 2,400,000
Thursday, July 05, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 031 4111 Rp 6,000,000
Sunday, July 08, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 041 4111
Sunday, July 08, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 032 4111 Rp 3,546,000
Monday, July 09, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BB 022 4111
Wednesday, July 18, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 033 4111 Rp 240,000
Thursday, July 19, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 034 4111 Rp 6,750,000
Thursday, July 19, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BB 023 4111
Monday, July 23, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 042 4111
Tuesday, July 24, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 035 4111 Rp 192,000
Tuesday, July 24, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 043 4111
Wednesday, July 25, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa BB 024 4111 Rp 9,600,000
Wednesday, July 25, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 044 4111
Wednesday, July 25, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 044 4111
Wednesday, July 25, 2018 Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 044 4111
 No.Akun
4111
0
Kredit Saldo
Rp 2,400,000
Rp 8,400,000
Rp 180,000 Rp 8,220,000
Rp 11,766,000
Rp 8,400,000 Rp 3,366,000
Rp 3,606,000
Rp 10,356,000
Rp 6,000,000 Rp 4,356,000
Rp 240,000 Rp 4,116,000
Rp 4,308,000
Rp 144,000 Rp 4,164,000
Rp 13,764,000
Rp 7,200,000 Rp 6,564,000
Rp 2,400,000 Rp 4,164,000
Rp 145,200 Rp 4,018,800
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BUKU KAS DI BENDAHARA
BULAN AGUSTUS 2018

Uang Kas Di Bendahara Desa Saldo Awal Rp 4,018,800

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun Debet Kredit
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 045 4111 Rp 145,200
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 036 4111 Rp 2,400,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 046 4111 Rp 1,500,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 047 4111 Rp 144,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 037 4111 Rp 3,120,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 025 4111 Rp 4,800,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 038 4111 Rp 300,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 048 4111 Rp 180,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 049 4111 Rp 240,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 026 4111 Rp 14,400,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 050 4111 Rp 384,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 051 4111 Rp 14,400,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 027 4111 Rp 12,000,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 052 4111 Rp 9,454,800
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 053 4111 Rp 1,800,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 039 4111 Rp 312,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 028 4111 Rp 36,000,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 054 4111 Rp 34,800,000
No.Akun
4111

Saldo
Rp 3,873,600
Rp 6,273,600
Rp 4,773,600
Rp 4,629,600
Rp 7,749,600
Rp 2,949,600
Rp 3,249,600
Rp 3,069,600
Rp 2,829,600
Rp 17,229,600
Rp 16,845,600
Rp 2,445,600
Rp 14,445,600
Rp 4,990,800
Rp 3,190,800
Rp 3,502,800
Rp 39,502,800
Rp 4,702,800
PEMERINTAH DESA PADANGSARI
NUKU KAS DI BENDAHARA DESA
BULAN SEPTEMBER 2018

Uang Kas Di Bendahara Desa Saldo Awal Rp 4,702,800

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun Debet Kredit
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 055 4111 Rp 145,200
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 029 4111 Rp 6,000,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 056 4111 Rp 300,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 057 4111 Rp 4,800,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 040 4111 Rp 2,520,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 030 4111 Rp 6,000,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 041 4111 Rp 180,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 058 4111 Rp 180,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 059 4111 Rp 720,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 060 4111 Rp 264,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 031 4111 Rp 9,600,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 031 4111 Rp 9,600,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 032 4111 Rp 12,000,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 061 4111 Rp 9,454,800
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 062 4111 Rp 1,800,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BKM 042 4111 Rp 432,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa BB 033 4111 Rp 54,000,000
### Uang Kas Di Bendahara Desa SPP 063 4111 Rp 54,000,000
No.Akun
4111

Saldo
Rp 4,557,600
Rp 10,557,600
Rp 10,257,600
Rp 5,457,600
Rp 7,977,600
Rp 1,977,600
Rp 2,157,600
Rp 1,977,600
Rp 1,257,600
Rp 993,600
Rp 10,593,600
Rp 993,600
Rp 12,993,600
Rp 3,538,800
Rp 1,738,800
Rp 2,170,800
Rp 56,170,800
Rp 2,170,800
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BUKU REKENING KAS DESA
BULAN JULI 2018

Rekening Kas Desa

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Rekening Kas Desa BB 021 4112
### Rekening Kas Desa BB 022 4112
### Rekening Kas Desa BB 023 4112
### Rekening Kas Desa BB 024 4112

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

TANAH KAS DESA
BULAN JULI 2018

Tanah Kas Desa

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Tanah Kas Desa BKM 031 1112

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

ALAT TULIS LANTOR
BULAN JULI 2018

Alat Tulis Kantor

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Alat Tulis Kantor SPP 041 21221

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

PASAR DESA
BULAN JULI 2018

Pasar Desa
Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Pasar Desa BKM 032 1121

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

AULA DESA
 BULAN JULI 2018

Aula Desa
Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Aula Desa BKM 033 1122

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

IURAN WAJIB WARGA (PEMAJEG)
BULAN JULI 2018

IuranWajib Warga (pemajeg)

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### IuranWajib Warga (pemajeg) BKM 034 1131

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

ALAT DAN BAHAN KEBERSIHAN
BULAN JULI 2018

Alat dan Bahan Kebersihan

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Alat dan Bahan Kebersihan SPP 042 21225

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

SURAT SURAT DESA
BULAN JULI 2018

Surat-Surat Desa
Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Surat-Surat Desa BKM 035 1132

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

BENDA POS
BULAN JULI 2018

Benda Pos
Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
 ### Benda Pos SPP 043 21222

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA & PERANGKAT DESA
BULAN JULI 2018

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP 044 21111

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

TUNJANGAN TETAP KEPALA DESA & PERANGKAT DESA
BULAN JULI 2018

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP 044 21112

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
BULAN AGUSTUS 2018

Kewajiban Jangka Pendek

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Kewajiban Jangka Pendek SPP 044 511
ARI

No.Akun
4112
Saldo Awal Rp 24,000,000
Debet Kredit Saldo
Rp 2,400,000 Rp 21,600,000
Rp 8,400,000 Rp 30,000,000
Rp 6,000,000 Rp 36,000,000
Rp 9,600,000 Rp 26,400,000

ARI

No.Akun
1112
Saldo Awal Rp 6,000,000
Debet Kredit Saldo
Rp 6,000,000 Rp 12,000,000

ARI

No.Akun
21221
Saldo Awal Rp 6,000,000
Debet Kredit Saldo
Rp 180,000 Rp 6,180,000

ARI

No.Akun
1121
Saldo Awal Rp 42,000,000
Debet Kredit Saldo
Rp 3,546,000 Rp 45,546,000

ARI
 No.Akun
1122
Saldo Awal Rp 2,400,000
Debet Kredit Saldo
Rp 240,000 Rp 2,640,000

ARI
EG)

No.Akun
1131
Saldo Awal Rp 7,800,000
Debet Kredit Saldo
Rp 6,750,000 Rp 14,550,000

ARI
N

No.Akun
21225
Saldo Awal Rp 1,200,000
Debet Kredit Saldo
Rp 240,000 Rp 1,440,000

ARI

No.Akun
1132
Saldo Awal Rp 4,080,000
Debet Kredit Saldo
Rp 192,000 Rp 4,272,000

ARI

No.Akun
21222
Saldo Awal Rp 1,200,000
Debet Kredit Saldo
 Rp 144,000 Rp 1,344,000

ARI
ANGKAT DESA

No.Akun
21111
Saldo Awal Rp 86,400,000
Debet Kredit Saldo
Rp 7,200,000 Rp 93,600,000

ARI
NGKAT DESA

No.Akun
21112
Saldo Awal Rp 14,400,000
Debet Kredit Saldo
Rp 2,400,000 Rp 16,800,000

ARI
K

No.Akun
511
Saldo Awal Rp -
Debet Kredit Saldo
Rp 145,200 Rp 145,200
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
BULAN AGUSTUS 2018

Kewajiban Jangka Pendek

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Kewajiban Jangka Pendek SPP 045 511
### Kewajiban Jangka Pendek SPP 052 511

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

BAGI HASIL BUM DESA
BULAN AGUSTUS 2018

Bagi Hasil BUMD Desa

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Bagi Hasil BUMD Desa BKM 036 1111

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

PERJALANAN BISNIS
BULAN AGUSTUS 2018

Perjalanan Bisnis
Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Perjalanan Bisnis SPP 046 21226

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

BENDA POS
BULAN AGUSTUS 2018

Benda Pos
Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Benda Pos SPP 047 21222

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

PASAR DESA
BULAN AGUSTUS 2018
 Pasar Desa
Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Pasar Desa BKM 037 1121

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

AULA DESA
BULAN AGUSTUS 2018

Aula Desa
Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Aula Desa BKM 038 1122

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

ALAT TULIS KANTOR
BULAN AGUSTUS 2018

Alat Tulis Kantor

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Alat Tulis Kantor SPP 048 21221

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

ALAT DAN BAHAN KEBERSIHAN
BULAN AGUSTUS 2018

Alat dan Bahan Kebersihan

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Alat dan Bahan Kebersihan SPP 049 21225

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

ALOKASI DANA DESA
BULAN AGUSTUS 2018

Alokasi Dana Desa

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Alokasi Dana Desa 1231
 PEMERINTAH DESA PADANGSARI
BANTUAN PROVINSI
BULAN AGUSTUS 2018

Bantuan Provinsi
Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Bantuan Provinsi 1241

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

AIR, LISTRIK, DAN TELEPON
BULAN AGUSTUS 2018

Air, Listrik, dan Telepon

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Air, Listrik, dan Telepon SPP 050 21228

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

KOMPUTER
BULAN AGUSTUS 2018

Komputer
Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Komputer SPP 051 21231

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BULAN AGUSTUS 2018

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tanggal Akun No.Bukt No.Akun
### Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa SPP 052 21111

PEMERINTAH DESA PADANGSARI

TUNJANGAN KEPAL A DESA DAN PERANGKAT DESA
BULAN AGUSTUS 2018
SARI
EK

No.Akun
511
Saldo Awal Rp 145,200
Debet Kredit Saldo
Rp 145,200 Rp 290,400
Rp 145,200 Rp 145,200

SARI

No.Akun
1111
Saldo Awal Rp 1,800,000
Debet Kredit Saldo
Rp 2,400,000 Rp 4,200,000

SARI

No.Akun
21226
Saldo Awal Rp 7,200,000
Debet Kredit Saldo
Rp 1,500,000 Rp 8,700,000

SARI

No.Akun
21222
Saldo Awal Rp 1,344,000
Debet Kredit Saldo
Rp 144,000 Rp 1,488,000

SARI

No.Akun
 1121
Saldo Awal Rp 45,546,000
Debet Kredit Saldo
Rp 3,120,000 Rp 48,666,000

SARI

No.Akun
1122
Saldo Awal Rp 2,640,000
Debet Kredit Saldo
Rp 300,000 Rp 2,940,000

SARI

No.Akun
21221
Saldo Awal Rp 6,180,000
Debet Kredit Saldo
Rp 180,000 Rp 6,360,000

SARI
HAN

No.Akun
21225
Saldo Awal Rp 1,440,000
Debet Kredit Saldo
Rp 240,000 Rp 1,680,000

SARI

No.Akun
1231
Saldo Awal Rp 90,000,000
Debet Kredit Saldo
Rp 72,000,000 Rp 162,000,000
SARI

No.Akun
1241
Saldo Awal Rp 60,000,000
Debet Kredit Saldo
Rp 36,000,000 Rp 96,000,000

SARI
N

No.Akun
21228
Saldo Awal Rp 2,880,000
Debet Kredit Saldo
Rp 384,000 Rp 3,264,000

SARI

No.Akun
21231
Saldo Awal Rp 14,400,000
Debet Kredit Saldo
Rp 14,400,000 Rp 28,800,000

SARI
PERANGKAT DESA

No.Akun
21111
Saldo Awal Rp 93,600,000
Debet Kredit Saldo
Rp 7,200,000 Rp 100,800,000

SARI
ANGKAT DESA