LAPORAN KAS KECIL

PERIODE MARET 2019

No. Kode
Tgl Keterangan Penerimaan
Bukti akun
M001 1 - Saldo awal Rp 1,200,000
M002 1 - Pengisian dana kas kecil Rp 10,800,000
K001 1 013 Membeli 25 buah Pranko
K002 2 015 Membayar karangan bunga ucapan
K003 5 015 Membeli kudapan rapat insidental
K004 7 015 Membayar iklan harian
K005 8 015 Membayar biaya konferensi
K006 9 012 Pembelian tiket pesawat PP tujuan Jakarta
K007 12 015 Membeli BBM Pertamax untuk kendaraan kantor
K008 13 013 Membayar percetakan dan jilid
K009 15 013 Membeli persediaan kantor
K010 16 011 Membeli makan siang klien
K011 19 011 Membeli air mineral dan minuman ringan
K012 20 015 Membayar donasi Kemanusiaan
K013 21 015 Membayar service AC
K014 22 013 Pembelian catride 2 printer
K015 23 011 Membeli permen, biskuit & tisu
K016 26 015 Membayar pembuatan souvenir kantor
K017 27 015 Membayar sewa stand pameran
K018 28 015 Membeli perlengkapan P3K Kantor
K019 29 014 Membayar ongkos antar barang
K020 30 011 Pembelian paket nasi padang
Jumlah Rp 12,000,000
Saldo Rp 321,000
 LAPORAN KAS KECIL
PERIODE MARET 2019

Akun
Pengeluaran
Konsumsi Transportasi ATK Iklan Kurir

Rp 125,000
Rp 500,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 750,000 Rp 750,000
Rp 1,200,000
Rp 1,600,000 Rp 1,600,000
Rp 279,000 Rp 279,000
Rp 1,000,000
Rp 275,000 Rp 275,000
Rp 950,000 Rp 950,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 500,000 Rp 500,000
Rp 350,000
Rp 800,000 Rp 800,000
Rp 200,000
Rp 1,500,000
Rp 800,000
Rp 125,000
Rp 75,000 Rp 75,000
Rp 300,000 Rp 300,000
Rp 11,679,000 Rp 1,600,000 Rp 1,879,000 Rp 1,075,000 Rp 1,250,000 Rp 75,000

1-Apr-19
Staff Administrasi

Rusnah Jamaliyah
 Lain-lain

Rp 125,000
Rp 500,000

Rp 1,200,000

Rp 1,000,000

Rp 350,000

Rp 200,000
Rp 1,500,000
Rp 800,000
Rp 125,000

Rp 5,800,000

1-Apr-19
Staff Administrasi

Rusnah Jamaliyah