Jl.

Kend
Telp. (0534) 53

Tanggal No Bukti Keterangan

1 Sep-19 001 Saldo Awal

2 Sep-19 002 Langganan Harian Pontianak Pos
Membeli Materai, Perangko, @Rp. 6000 x 25 bh
3 Sep-19 003 Biaya Fotocopy
4 Sep-19 004 Tiket PP
5 Sep-19 005 Sumbangan
Mebayar Tagihan Listrik
Membayar Tagihan Telepon
6 Sep-19 006 Transpor
7 Sep-19 007 Biaya Berobat
Reservasi Hotel
9 Sep-19 008 Perpanjangan Kontrak Alat Besar
11 Sep-19 009 Membeli ATK
12 Sep-19 010 Hadiah
13 Sep-19 011 Penginapan Hotel
16 Sep-19 012 Membayar Money Changer,@198 USD x Rp.10,800,-
18 Sep-19 013 Membayar Snack Tradisional
21 Sep-19 014 Bensin
23 Sep-19 015 Penambahan Dana
25 Sep-19 016 Membeli Perlengkapan Kantor
30 Sep-19 017 Transportasi,@45.000 JPY x Rp.175,-

Keterangan= Pemasukan Rp 5.750.000 - Pengeluaran Rp 44.699.400 = Saldo Rp -38.949.400

Diketahui Kepala Pimpinan

PT INDOTANI

ROTUA SILAEN
 PT Indo Tani Ketapang
Jl. Kendawangan, KM.25 Pesaguan, Ketapang Kal-Bar
Telp. (0534) 53343 Fax (0534) 53343 E-mail : imdotani@gmail.com

Rekening yang
Penerimaan Pengeluaran
Suplay Kantor Koran Transportasi
Rp 350,000
Rp 175,000 Rp 175,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 275,000 Rp 275,000
Rp 3,760,000 Rp 3,760,000
Rp 5,500,000
Rp 9,023,000
Rp 2,200,000
Rp 220,000 Rp 220,000
Rp 430,000
Rp 1,200,000
Rp 5,500,000
Rp 290,000 Rp 290,000
Rp 2,000,000
Rp 450,000
Rp 2,138,400
Rp 231,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 5,400,000
Rp 2,982,000 Rp 2,982,000
Rp 7,875,000 Rp 7,875,000
Rp 5,750,000 Rp 44,549,400 Rp 3,697,000 Rp 175,000 Rp 12,005,000
do Rp -38.949.400
om

Rekening yang di debit

Serba-Serbi
Listrik Hotel Telepon
Rekening Jumlah

Sumbangan Rp 5,500,000
Rp 9,023,000
Rp 2,200,000

Berobat Rp 430,000
Rp 1,200,000
Perpanjangan Kontrak Rp 5,500,000

Hadiah Rp 2,000,000
Rp 450,000
Money Changer Rp 2,138,400
Membayar Snack Rp 231,000

Rp 9,023,000 Rp 1,650,000 Rp 2,200,000 Rp 15,799,400

Ketapang, 30 September 2019

Sekretaris

PUTRI SHAPIRA
BUKTI PEMASUKAN
BUKTI KAS MASUK
Telah diterima dari : Kas Pusat Nomor : 001
Alamat : Jl. Kendawangan, KM.25 Pesaguan, Ketapang Kal-Bar Tanggal : 01 September 2019
Rekening Akun : Bank BRI
Keterangan : Erika Zalianty Putri
Kode Rekening
001 Modal Awal
Total
Terbilang #Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah#
Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh :
Pimpinan PT Indo Tani Pimpinan PT Indo Tani Pimpinan PT Indo Tani

Rotua Silaen Rotua Silaen Rotua Silaen

BUKTI KAS MASUK

Telah diterima dari : Kas Pusat Nomor : 015
Alamat : Jl. Kendawangan, KM.25 Pesaguan, Ketapang Kal-Bar Tanggal : 23 September 2019
Rekening Akun : Bank BRI
Keterangan : Erika Zalianty Putri
Kode Rekening
015 Modal Awal
Total
Terbilang #Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah#
Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh :
Pimpinan PT Indo Tani Pimpinan PT Indo Tani Pimpinan PT Indo Tani

Rotua Silaen Rotua Silaen Rotua Silaen

 : 001
: 01 September 2019
g Akun : Bank BRI

Nilai
Rp 350,000
Rp 350,000

Diterima oleh :

Putri Shapira

: 015
: 23 September 2019
g Akun : Bank BRI

Nilai
Rp 5,400,000
Rp 5,400,000

Diterima oleh :

Putri Shapira
BUKTI PENGELUARAN
PT Indo Tani
Nomor BKK : 002
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 02 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 002 Rp 175,000
Jumlah : Rp 175,000
No Cek :
Untuk : Langganan Harian Pontianak Pos
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Koran

PT Indo Tani
Nomor BKK : 002
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 02 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 002 Rp 150,000
Jumlah : Rp 150,000
No Cek :
Untuk : Membeli Materai, Perangko
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir ATK

PT Indo Tani
Nomor BKK : 003
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 03 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 003 Rp 275,000
Jumlah : Rp 275,000
No Cek :
Untuk : Fotocopy
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa
 Rotua Silaen Putri Shapira Kasir ATK

PT Indo Tani
Nomor BKK : 004
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 04 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 004 Rp 3,760,000
Jumlah : Rp 3,760,000
No Cek :
Untuk : Tiket PP
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Transport

PT Indo Tani
Nomor BKK : 005
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 05 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Perangkat desa 005 Rp 5,500,000
Jumlah : Rp 5,500,000
No Cek :
Untuk : Sumbangan
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Kantor desa

PT Indo Tani
Nomor BKK : 005
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 05 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 005 Rp 9,023,000
Jumlah : Rp 9,023,000
No Cek :
Untuk : Membayar Listrik
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa
 Rotua Silaen Putri Shapira Kasir PLN

PT Indo Tani
Nomor BKK : 005
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 05 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 005 Rp 2,200,000
Jumlah : Rp 2,200,000
No Cek :
Untuk : Membayar Telepon
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Telkom

PT Indo Tani
Nomor BKK : 006
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 06 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 006 Rp 220,000
Jumlah : Rp 220,000
No Cek :
Untuk : Transport
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Transport

PT Indo Tani
Nomor BKK : 007
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 07 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 007 Rp 430,000
Jumlah : Rp 430,000
No Cek :
Untuk : Biaya Berobat
 Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Apoteker

PT Indo Tani
Nomor BKK : 007
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 07 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 007 Rp 1,200,000
Jumlah : Rp 1,200,000
No Cek :
Untuk : Reservasi Hotel
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Hotel

PT Indo Tani
Nomor BKK : 008
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 09 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 008 Rp 5,500,000
Jumlah : Rp 5,500,000
No Cek :
Untuk : Perpanjangan Kontrak Alat Besar
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Alat berat

PT Indo Tani
Nomor BKK : 009
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 11 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 009 Rp 290,000
Jumlah : Rp 290,000
No Cek :
Untuk : Membeli ATK
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir ATK

PT Indo Tani
Nomor BKK : 010
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 12 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 010 Rp 2,000,000
Jumlah : Rp 2,000,000
No Cek :
Untuk : Hadiah
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Bagian Olahraga

PT Indo Tani
Nomor BKK : 011
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 13 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 011 Rp 450,000
Jumlah : Rp 450,000
No Cek :
Untuk : Peninapan Hotel
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Hotel

PT Indo Tani
Nomor BKK : 012
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 16 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 012 Rp 2,138,400
Jumlah : Rp 2,138,400
No Cek :
Untuk : Membayar Money Changer
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Money Changer

PT Indo Tani
Nomor BKK : 013
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 18 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 013 Rp 231,000
Jumlah : Rp 231,000
No Cek :
Untuk : Membayar Snack Tradisional
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Toko Snack

PT Indo Tani
Nomor BKK : 014
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 21 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 014 Rp 150,000
Jumlah : Rp 150,000
No Cek :
Untuk : Bensin
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir SPBU

PT Indo Tani
Nomor BKK : 016
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
 BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 25 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 016 Rp 2,982,000
Jumlah : Rp 2,982,000
No Cek :
Untuk : Membeli Perlengkapan Kantor
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir ATK

PT Indo Tani
Nomor BKK : 017
BUKTI PENGELUARAN UANG KAS
Tanggal : 30 Februari 2021
Dibayarkan : No Akun Jumlah
Kepada : Bagian Kasir 017 Rp 7,875,000
Jumlah : Rp 7,875,000
No Cek :
Untuk : Transportasi
Disetujui oleh Dibuat Dibayar
Kepala Bagian Keuangan Bagian hitung Bagian Kasa

Rotua Silaen Putri Shapira Kasir Money Changer JPY

FROM PENGAJUAN DANA KAS KECIL
From Pengajuan Dana Kas Kecil
Dana Untuk Bagian : Kepegawaian/ Ketenagakerjaan No. Akun Jumlah
Periode Kas Kecil : 1 s/d 30 September 2019 004 Rp 44,549,400
Dana Awal Kas Kecil :-
Keterangan Jumlah
Untuk Keperluan Kas Kecil Rp 44,549,400
Periode 1 s/d 30 September 2019
Total Rp 44,549,400
Disetujui Oleh: Diterima Oleh :
PT Suka jadi

Rotua Silaen Putri Shapira

Tanggal 1 Oktober 2019 Tanggal 1 Oktober 2019