Peralatan yang dibutuhkan Bu Endang untuk pantry

No Kebutuhan jumlah Harga

1 Ember (utk cuci piring & g 1 ###
2 Nampan 1 ###
3 Karbol 1 ###
4 Sunlight 1 ###
5 Spon cuci piring 1 Rp2,500.00
6 sendok & garpu 1 set ###
7 stela pengharum ruangan 2 ###
8 serbet untuk lap piring 1 ###
Grand Total ###

Jakarta, 18 April 2022

Dibuat oleh Disetujui oleh

Fransiska Sudjono Halim

 KAS SH
Periode 07 Mei 2022 s/d 13 Mei 2022
No. Ref Date Description Cash In Cash Out Balance
Beginning Balance Rp-
1 7 May Kas Akhir Rp 298,534 Rp 298,534
2 7 May Kas Masuk Rp 2,000,000 Rp 2,298,534
3 8 May Beli Nasi uduk untuk gereja C3 Freedom Rp 389,000 Rp 1,909,534
4 9 May Vapae obat nyamuk 10 Rp 450,000 Rp 1,459,534
5 9 Mei sarung tangan karet Rp 166,600 Rp 1,292,934
6 9 Mei Sarung tangan plastik Rp 30,500 Rp 1,262,434
7 ### kas masuk Rp 10,300,000 Rp 1,262,434
8 ### Setor tunai ke Batam Rp 10,300,000 Rp 1,262,434
9 ### Aqua galon 5, aqua botol 1.5 lt Rp 346,000 Rp 916,434
10 ### galon total 34 galon Rp 476,000 Rp 440,434
11 ### dukungan rutin bu endang Rp 300,000 Rp 140,434
12 ### Kas Masuk Rp 2,000,000 Rp 2,140,434
13 ### Beli gerobak lipat naturehike Rp 1,299,000 Rp 841,434
14 ### Kas Masuk Rp 2,878,230 Rp 3,719,664
15 ### Bayar Service mobil BMW M1 Coupe Rp 2,878,230 Rp 841,434
16 ### Tissue basah detol 10 isi 50 pcs Rp 398,000 Rp 443,434
17 ### Kas Masuk Rp 47,500,000 ###
18 ### Bayar pajak sewa simatupang Rp 47,500,000 Rp 443,434
19 Rp 443,434
20 Rp 443,434
21 Rp 443,434
Rp 443,434
Rp 443,434
Rp 443,434
Rp 443,434

Ending Balance Rp 64,976,764 Rp 64,533,330 Rp 443,434

Jakarta, 13 Mei 2022

Dibuat oleh, Di setujui Oleh,

Fransiska Sudjono Halim

HUTANG
No. Keterangan Jumlah
1
2
Rp-

PIUTANG
No. Jumlah
1
2
3
4
5
 KAS SH
Periode 14 Mei 2022 s/d 20 Mei 2022
No. Ref Date Description Cash In
Beginning Balance
1 14 May Kas Akhir Rp 443,434
2 14 May Kas Masuk Rp 1,000,000
3 14 May Beli makan buat anak panti GBA Richesse
4 15 May Beli makan buat Gereja C3 Freedom Bakmie
5 16 Mei Beli air minum Nestle botol 300ml 5 dus
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ending Balance Rp 1,443,434

Jakarta, 14 Mei 2022

Dibuat oleh,

Fransiska

HUTANG
No. Keterangan
1
 2

PIUTANG
No.
1
2
3
4
5
2022
Cash Out Balance
Rp-
Rp 443,434
Rp 1,443,434
Rp 600,000 Rp 843,434
Rp 380,000 Rp 463,434
Rp 200,000 Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434
Rp 263,434

Rp 1,180,000 Rp 263,434

Di setujui Oleh,

Sudjono Halim

Jumlah
Rp-

Jumlah
 KAS SH
Periode 29 April 2022 s/d 06 Mei 2022
No. Ref Date Description Cash In Cash Out Balance
Beginning Balance Rp-
1 29 Apr Kas Akhir Rp 962,428 Rp 962,428
2 29 Apr Beli Bakmie hap-hap 20 bungkus Rp 580,000 Rp 382,428
3 30 Apr Kas masuk Rp 2,000,006 Rp 2,382,434
4 30 Apr beli jambal ikan asin Rp 517,000 Rp 1,865,434
5 01 May Beli Nasi Kuning gereja 20 bungkus Rp 530,000 Rp 1,335,434
6 01 May Beli Aqua boto 1.5 lt 2 dus Rp 100,000 Rp 1,235,434
7 01 May beli sabun mandi biore 5 bungkus Rp 179,000 Rp 1,056,434
8 01 May beli detol hand wash 3 bungkus Rp 100,000 Rp 956,434
9 01 May beli pulsa untuk tlpn irwan team Rp 50,000 Rp 906,434
10 01 May detol cair Rp 417,000 Rp 489,434
11 03 May gosend kirim buku ke jimmy Rp 80,100 Rp 409,334
12 04 May Kas masuk Rp 4,250,000 Rp 4,659,334
13 04 May Gaji Marcel cs simprug April Rp 2,600,000 Rp 2,059,334
14 04 May IPL simprug bulan April Rp 1,650,000 Rp 409,334
15 04 May Kas Masuk Rp 1,200,000 Rp 1,609,334
16 04 May Bayar Konsultan Pajak pak Hartono apr 22 Rp 1,200,000 Rp 409,334
17 05 May Kas Masuk Rp 2,000,000 Rp 2,409,334
18 05 May Kirim ke Theresia Rp 2,000,000 Rp 409,334
19 06 May aqua botol 9 Rp 32,000 Rp 377,334
20 06 May spidol board hitam Rp 28,400 Rp 348,934
21 06 May teh botol 7 Rp 50,400 Rp 298,534

Ending Balance Rp 10,412,434 Rp10,113,900 Rp 298,534

Jakarta, 6 Mei 2022

Dibuat oleh, Di setujui Oleh,

Fransiska Sudjono Halim

HUTANG
No. Keterangan Jumlah
1
2
Rp-

PIUTANG
No. Jumlah
1
2
3
4
5
 KAS SH
Periode 10 April 2022 s/d 14 April 2022
No. RefDate Description Cash In Cash Out Balance
Beginning Balance Rp-
1 ### Kas Akhir ### ###
2 ### Beli Kwetiau + pangsit untuk C3 Freedom ### ###
3 ### Gojek antar makanan Rp50,000.00 ###
4 ### Beli tempat sampah dan desk set, stabilo, paper clip, ATK ### ###
5 ### Karbol Sereh 2 ### ###
6 ### Beli Aqua botol 3 Rp15,000.00 ###
7 ### Tissue Basah Rp35,400.00 ###
8 ### Kas Masuk ### ###
9 ### Bayar Wifi Metropolitan Tower 13E Des 2021 - Feb 2022 ### ###
10 ### Kas Masuk ### ###
11 ### Beli kertas hvs 3 rim ### ###
12 ### Gojek ambil dokumen di PIK Rp50,000.00 ###
13 ### bayar galon total 32 galon ### ###
14 ### Gosend antar dokumen ke C3 Freedom Rp49,000.00 ###
15 ### Gosend pisang untuk Michael Tenggala Rp86,500.00 ###
16 ### Gosend pisang untuk Yosua Triono Rp20,500.00 ###
17 ### Gosend pisang untuk Bp. Eddy susanto Rp20,500.00 ###
18 ### Gosend pisang untuk Sjamsul Tukiman Rp45,500.00 ###
19 ### Gosend pisang untuk Indra Kusumo Rp52,500.00 ###
20 ### Bayar Aqua galon 8 galon ### ###
21 ### Beli shampo Dove daily shine 4 botol 320 ml ### ###
22 ### Beli kepala ikan salmon bakar ### ###
23 ### Gosend makanan ke Pak Joshua Winarta Rp65,000.00 ###
24 ###
25 ###
26 ###
27 ###
28 ###
29 ###
30 ###
31 ###
32 ###

Ending Balance ### ### ###

Jakarta, 14 April 2022
Dibuat oleh, Di setujui Oleh,

Fransiska Sudjono Halim

 HUTANG
No. Keterangan Jumlah
1
2
Rp-

PIUTANG
No. Keterangan Jumlah
1
2
3
4
5
 KAS SH
Periode 16 April 2022 s/d 22 April 2022
No. Ref Date Description Cash In Cash Out Balance
Beginning Balance Rp-
1 16-Apr Kas Akhir Rp 299,587 Rp 299,587
2 16-Apr Sewa Lalamove Pick up untuk pindahan barang dari Batavia Rp 160,000 Rp 139,587
3 16-Apr Kas Masuk Rp 2,000,000 Rp 2,139,587
4 16-Apr Bayar potong pohon dan buang sampah pohon simprug Rp 900,000 Rp 1,239,587
5 16-Apr Bayar perbaikan printer Pak SH Rp 200,000 Rp 1,039,587
6 17-Apr Beli makanan buat C3 Fredoom bakmie Rp 375,000 Rp 664,587
7 17-Apr Gosend antar makanan buat C3 Freedom Rp 50,000 Rp 614,587
8 17 Apr Beli Biore facial foam pore & oil clear Rp 56,972 Rp 557,615
9 18-Apr Perbaikan pompa air simprug Rp 500,000 Rp 57,615
10 18 Apr Kas Masuk Rp 2,000,003 Rp 2,057,618
11 18-Apr Snack anjing vita jerhigh 10 bungkus Rp 389,500 Rp 1,668,118
12 18-Apr Beli kepala ikan untuk Ibu Widya Rp 200,000 Rp 1,468,118
13 18-Apr Gosend makanan kepala ikan ke bu widya uk M Rp 79,900 Rp 1,388,218
14 19 Apr Beli rantai dan gembok 2 meter Rp 275,000 Rp 1,113,218
15 19-Apr Beli Bensin Innova Rp 400,000 Rp 713,218
16 19-Apr Beli kepala ikan untuk Bu Erni Charis uk L Rp 260,000 Rp 453,218
17 19-Apr Gosend antar makanan kepala ikan ke Bu Erni Rp 86,900 Rp 366,318
18 19-Apr Bayar pisang pak SH 2 box Rp 300,000 Rp 66,318
19 20-Apr Kas Masuk Rp 2,000,000 Rp 2,066,318
20 20-Apr Beli kepala ikan untuk Michael tenggala Rp 260,000 Rp 1,806,318
21 20-Apr Gosend makanan kepala ikan ke Pak Michael T Rp 91,500 Rp 1,714,818
22 20 Apr Pesan beras buat Yefta Rochimat Rp 150,000 Rp 1,564,818
23 21-Apr Bayar Pajak Pak SH Rp 1,266,642 Rp 298,176
24 21 Apr Grabcar pindahan dari batavia ke metropolitan (Monitor, CPU, dll) Rp 150,000 Rp 148,176
25 Rp 148,176
26 Rp 148,176
27 Rp 148,176
28 Rp 148,176
29 Rp 148,176
30 Rp 148,176
31
Ending Balance Rp 6,299,590 Rp 6,151,414 Rp 148,176
Jakarta, 22 April 2022
Dibuat oleh, Di setujui Oleh,

Fransiska Sudjono Halim

HUTANG
No. Keterangan Jumlah
1
2
Rp-

PIUTANG
No. Keterangan Jumlah
1
2
3
4
5
 Pajak Pak SH
No Jenis Pajak Masa Pajak Tahun Pajak Kode Billing Jumlah setor
1 411125 0101 2020 226339783774133 Rp 316,645
2 411125 0202 2020 226339783302120 Rp 273,316
3 411125 0303 2020 226339783171026 Rp 229,987
4 411125 0404 2020 226339783039073 Rp 264,463
5 411125 0505 2020 226339784034028 Rp 182,231
Total Rp1,266,642
Barang-barang digudang Balaraja blok 3F
No. Nama barang Jumlah
1 CPU 8
2 Monitor 8
3 Tray
4 Dok Kebun
5 Kasur king oil 3
6 Meja 1
7 Sofa 3
8
9
10
 Permintaan THR Simprug
No Nama Karyawan Jabatan Tanggal MasukLama BekerjGaji pokok
1 Muhamad Taufik Pengurus SimpOctober 2020 1.6 thn ###
2 Hendra Rachman (Secur Security ### 1.2 thn ###
3 Jafar Sidik (Security) Security 20 August 2021 8 bln ###
4 Achil (Tk Taman) Tk Taman ### 4 bln ###
5 RW Simprug - - - ###
Total

Jakarta 20 April 2022

Disiapkan Oleh: Disetujui Oleh:

Fransiska Sudjono Halim

Simprug
Jumlah dibayark Keterangan
Rp1,650,000 Mandiri: 155-000-6151-479 a/n Muhammad Taufik
Rp2,000,000 BCA 880-043-4476 a/n Hendra Rahman
Rp1,335,000 BCA 476-039-0998 a/n Jafar Sidik ###
Rp670,000 BRI: 3247-01-013047-53-1 a/n Aminah ###
Rp1,500,000 Tahun lalu Rp. 1.500.000
Rp7,155,000
 KAS SIMPRUG
Periode 16 April 2022 s/d 22 April 2022
No. Ref Date Description Cash In Cash Out
Beginning Balance
1 16-Apr Kas Akhir ###
2 16-Apr Sewa Lalamove Pick up untuk pindahan barang dari Batavia ###
3 16-Apr Kas Masuk ###
4 16-Apr Bayar potong pohon dan buang sampah pohon simprug ###
5 16-Apr Bayar perbaikan printer Pak SH ###
6 17-Apr Beli makanan buat C3 Fredoom bakmie ###
7 17-Apr Gosend antar makanan buat C3 Freedom ###
8 17 Apr Beli Biore facial foam pore & oil clear ###
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ending Balance ### ###
Balance
Rp-
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

###