PT WILWATIKTA BAHANA

BUKU KAS KECIL

Periode Oktober 2019

TGL No Bukti Keteranga PemasukanPengeluaraRekening yang di debet

Konsumsi Transport ATK Iklan

711 712 713 714

TOTAL
Pemasukan Kembali Dana Kas Kecil

PT WILWATIKTA BAHANA TGL

Jl. Kaliurang Km 3 No. 127 Yogyakarta. No BKkm

BUKTI PEMASUKAN KAS KECIL

diterima dari :
jumlah uang :
untuk :

disetujui dibayar diterima

PT WILWATIKTA BAHANA TGL

Jl. Kaliurang Km 3 No. 127 Yogyakarta. No BKkm

bukti pengeluaran kas kecil

Dibayar kepada :
Jumlah Uang :
Untuk :

Rp.

disetujui dibayar diterima

Kurir Lain-lain
Akun Jumlah
715 799
TGL No Bukti Keterangan Pemasukan

saldo awal Rp 1,200,000.00

pengisian kembali Rp 10,800,000.00
1 membeli 25 buah perangko
2 membayar karangan bunga
5 membeli kudapan rapat
7 membayar iklan
8 membayar biaya konferensi
9 pembelian tiket pesawat
12 membeli BBM Pertamax
13 membayar pencetakan dan jilid
pembelian persediaan kantor
4 rim kertas HVS A4
15
3 rim kertas HVS F4
2 lusin pulpen
16 menjamu klien makan siang
19 membeli air mineral
20 pembayaran donasi
21 pembayaran servis AC
22 pembelian catride 2 printer
23 pembelian permen, biskuit, dan tisu
26 pembayaran pembuatan souvenir
27 membayar sewa stand
28 pembelian perlengkapan PPPK
29 membayar ongkos antar barang
30 pembelian paket nasi
TOTAL Rp 12,000,000.00
saldo kas kecil
jumlah Rp 12,000,000.00

PT WILWATIKTA BAHANA
Jl. Kaliurang Km 3 No. 127 Yogyakarta.
 BUKTI PEMASUKAN KAS KECIL

diterima dari : bagian keuangan

jumlah uang : Rp 10800000
untuk : pengisian kembali

disetujui dibayar
kepala bagian bagian keuangan

PT WILWATIKTA BAHANA
Jl. Kaliurang Km 3 No. 127 Yogyakarta.

bukti pengeluaran kas kecil

Dibayar kepada : pemegang kas kecil
Jumlah Uang : Rp. Sebelas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah
Untuk :
membeli 25 buah perangko
membayar karangan bunga
membeli kudapan rapat
membayar iklan
membayar biaya konferensi
pembelian tiket pesawat
membeli BBM Pertamax
membayar pencetakan dan jilid
pembelian persediaan kantor
4 rim kertas HVS A4
3 rim kertas HVS F4
2 lusin pulpen
menjamu klien makan siang
membeli air mineral
pembayaran donasi
pembayaran servis AC
pembelian catride 2 printer
pembelian permen, biskuit, dan tisu
pembayaran pembuatan souvenir
membayar sewa stand
pembelian perlengkapan PPPK
membayar ongkos antar barang
pembelian paket nasi

Rp. 11679000

disetujui dibayar
kepala bagian pemegang kas kecil
 Rekening yang di debet
Pengeluaran
Konsumsi Transport ATK
Akun
711 712 713

Rp 125,000.00 Rp 125,000.00
Rp 500,000.00
Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
Rp 750,000.00
Rp 1,200,000.00
Rp 1,600,000.00 Rp 1,600,000.00
Rp 279,000.00 Rp 279,000.00
Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00

Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
Rp 105,000.00 Rp 105,000.00
Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
Rp 950,000.00 Rp 950,000.00
Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
Rp 500,000.00
Rp 350,000.00
Rp 800,000.00 Rp 800,000.00
Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
Rp 1,500,000.00
Rp 800,000.00
Rp 125,000.00
Rp 75,000.00
Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
Rp 11,679,000.00 Rp 1,600,000.00 Rp 1,879,000.00 Rp 2,400,000.00
Rp 321,000.00
Rp 12,000,000.00

TGL : 1 oktober 2021

No BKkm
ECIL

diterima
pemegang kas kecil

TGL : 31 oktober 2021

No BKkm

cil

diterima
penjual
ning yang di debet
Iklan Kurir Lain-lain
Akun
714 715 799

Rp 500,000.00

Rp 750,000.00
Rp 1,200,000.00

Rp 500,000.00

Rp 1,500,000.00
Rp 800,000.00
Rp 125,000.00
Rp 75,000.00

Rp 1,550,000.00 Rp - Rp 3,900,000.00