PT PAYS TANTUA

Jl.Pemuda No 92 Blora Semarang

KAS KECIL
Nov-15

Rekening yang didebitkan

Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran ATK Transportasi Kurir
221 222 224
1 Sisa saldo Rp1,200,000.00
1 Pengisian kembali Rp10,800,000.00
3 Pembelian bbm 30 Liter kantor Rp222,000.00 Rp222,000.00
4 Pembelian HVS A4 5 Rim 70 gram Rp150,000.00 Rp150,000.00
Pembelian HVS F4 3 Rim 70 gram Rp105,000.00 Rp105,000.00
Pembelian 3 lusin Pulpen Rp75,000.00 Rp75,000.00
5 Membayar ongkos antar barang Rp85,000.00 Rp85,000.00
6 Menjamu klien makan siang direstaurant Rp850,000.00
9 Membeli air mineral dan minuman dingin Rp250,000.00
10 Membayar pencetakan dan jilid profil Rp900,000.00 Rp900,000.00
11 Membeli 25 materai 6000 di kantor pos Rp150,000.00 Rp150,000.00
12 Membayar sewa stand pameran Rp1,200,000.00
13 Membeli makan siang untuk Rakor Rp450,000.00
16 Membayar Iklan tabloid Rp750,000.00
17 Pembelian perlengkapan PPPK kantor Rp100,000.00
18 Membayar service komputer Rp300,000.00
19 Membayar biaya temu bisnis Rp1,100,000.00
20 Membeli kudapan untuk rapat Ins dental Rp250,000.00
23 Membeli karangan ucapan untuk duka cita Rp450,000.00
24 Membeli Permen biskuit dan tisu Rp250,000.00
25 Membayar pembuatan souvenir Rp1,450,000.00
26 Membayar sumbangan bencana alam Rp500,000.00
27 Membelian tiket pesawat tujuan denpasar Rp1,700,000.00 Rp1,700,000.00
30 Membeli 2 catride printer Rp700,000.00 Rp700,000.00
Jumlah Rp12,000,000.00 Rp11,987,000.00 Rp2,080,000.00 Rp1,922,000.00 Rp85,000.00
Rekening yang didebitkan
Iklan Konsumsi Lain- lain
225 226 227

Rp850,000.00
Rp250,000.00

Rp1,200,000.00
Rp450,000.00
Rp750,000.00
Rp100,000.00
Rp300,000.00
Rp1,100,000.00
Rp250,000.00
Rp450,000.00
Rp250,000.00
Rp1,450,000.00
Rp500,000.00
Rp750,000.00 Rp2,050,000.00 Rp5,100,000.00

Dibuat oleh

Ellya alberto
ketua keuangan
 No:
BUKTI PEMASUKAN KAS

Diterima dari : PT PAYS TANTUA

Uang sejumlah :Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah
Untuk keperluan :Keperluan kantor

Rp 10,800,000.0

lasem,1-11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada Pegawai BBM

Uang sejumlah Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah
Untuk keperluan Pembelian bbm 30 liter
Rp 222,000.0

Lasem 3 - 12 -2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Penjaga toko lestari

Uang sejumlah : Seratus lima ribu rupiah
Untuk keperluan : Pembelian HVS F4

Rp 105,000.0

Lasem 4-11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

 No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Titipan amanah

Uang sejumlah : Delapan puluh lima ribu rupiah
Untuk keperluan : Pembayar ongkos antar barang

Rp 85,000.0

Lasem 5-11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada :Penjual minuman

Uang sejumlah : Dua ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan :Pembelian minuman
Rp 250,000.0

Lasem 9-11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Pegawai atk

Uang sejumlah : Seratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan :Pembelian 25 Materia 6000

Rp 150,000.0

Lasem 11-11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

 No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Pegawai echos raos

Uang sejumlah : Empat ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Pembelian paket nasi langgi

Rp 450,000.0

Lasem 13-11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada :Penjual PPPK

Uang sejumlah :Seratur ribu rupiah
Untuk keperluan :Pembelian perlengkapan PPPK kantor
Rp 100,000.0

Lasem,17-11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

 No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Penjaga toko lestari

Uang sejumlah : Seratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan :Pembelian HVS A4 30 Rim
Rp 150,000.0

Lasem 4 -11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Penjaga toko lestari

Uang sejumlah : Tujuh puluh lima ribu rupiah
Untuk keperluan : Pembelian 3 lusin pulen

Rp 75,000.0

Lasem 4-11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

 No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Pegawai restaurant

Uang sejumlah : Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Menjamu makan klien makan siang

Rp 350,000.0

Lasem 6-11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada :Pegawai Baruna offist

Uang sejumlah :Sembilan ratus ribu rupiah
Untuk keperluan :Pembayaran pencetak dan jilid
Rp 900,000.0

Lasem10-11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada :Merdeka production

Uang sejumlah : Satu juta dua ratus ribu rupiah
Untuk keperluan :Sewa stand

Rp 1,200,000.0

Lasem 12-11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

 No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Tabloid agribisnis

Uang sejumlah : Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan :Membayar iklan

Rp 750,000.0

Lasem 16-11-2015

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada
Uang sejumlah :
Untuk keperluan :
Rp 100,000.0

Lasem,….,….

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

 No:
BUKTI PEMASUKAN KAS

Diterima dari
Uang sejumlah :
Untuk keperluan :

Rp 100,000.0

lasem,…..,….

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada
Uang sejumlah :
Untuk keperluan :

Rp 100,000.0

Lasem,….,….

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak