PT PAYS TANTUA

Jl.Pemuda No 92 Blora Semarang

BUKU KAS KECIL
PERIODE
FEBRUARI 2018

Rekening yang didebitkan

Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran ATK Transportasi Telepon,PDAM,danlistrik
221 222 223
2 sisa saldo Rp450,000
2 pengisian kembali Rp6,550,000
5 konsumsi rapat internal untuk 5 orang Rp75,000
5 membayar fotocopy dan jilid Rp73,250
6 langganan koran dan majalah Rp143,000
6 taksibapak raihan ke dispenridag Rp67,000 Rp67,000
9 membeli 1 lusin hanging map Rp102,000 Rp102,000
3 buah tipe x Rp57,000 Rp57,000
12 biaya servis AC 2 ruangan kantor Rp130,000
12 pemberian tip petugas kebersihan 2 orang Rp70,000
13 pembelian pertamax untuk 10 mobil Rp108,000 Rp108,000
16 pembelian gula teh dan kopi Rp49,000 Rp49,000
17 membayar rekening telepon Rp553,000 Rp553,000
Mmembayar PDAM Rp629,300 Rp629,300
membayar rekening listrik Rp1,317,500 Rp1,317,500
19 Biaya servis komputer Rp82,000
20 Membeli 3 rim kertas HVS A4 Rp126,000 Rp126,000
membeli 2 lusin bulpoint Rp76,000 Rp76,000
23 membayar taksi Bpk raihan ke cabang bali Rp68,000 Rp68,000
26 bunga duka cita untuk keluarga karyawan Rp425,000
27 membeli 1 buah catridge Rp350,000 Rp350,000
27 pembelian pertamax 15 liter Rp162,000 Rp162,000
TOTAL Rp7,000,000 Rp4,663,050 Rp760,000 Rp405,000 Rp2,499,800
ning yang didebitkan
fotocopy dan jilid Konsumsi Lain- lain
22 224 225

Rp75,000
Rp73,250
Rp143,000

Rp130,000
Rp70,000

Rp82,000

Rp425,000

Rp73,250 Rp75,000 Rp850,000

Dibuat oleh

Ellya alberto
ketua keuangan
 No:
BUKTI PEMASUKAN KAS

Diterima dari dari perusahaan

Uang sejumlah enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan pengisian kembali

Rp 6,550,000.0

lasem,2 febuari 2018

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada pemilik cathering

Uang sejumlah tujuh puluh lima ribu
Untuk keperluan konsumsi rapat internal untuk 5 orang

Rp 75,000.0

Lasem,5 febuari 2018

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada pengantar koran

Uang sejumlah seratus empat puluh tiga ribu rupiah
Untuk keperluan langganan koran dan majalah

Rp 143,000.0

Lasem,6 febuari 2018

 Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada atk toko

Uang sejumlah seratus dua ribu rupiah
Untuk keperluan membeli 1 lusin hanging map

Rp 102,000.0

Lasem,9 febuari 2018

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada servis ac

Uang sejumlah seratus tiga puluh ribua rupiah
Untuk keperluan biaya servis AC 2 ruangan kantor

Rp 130,000.0

Lasem,12 febuari 201

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada petugas pom

Uang sejumlah seratus delapan ribu rupiah
Untuk keperluan pembelian pertamax untuk 10 mobil

Rp 108,000.0
 Lasem,13 febuari 201

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada PLN

Uang sejumlah lima ratus lima puluh tiga ruiah
Untuk keperluan membayar rekening telepon

Rp 553,000.0

Lasem,….,….

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada PLN

Uang sejumlah satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus rupiah
Untuk keperluan membayar rekening listrik

Rp 1,317,500.0

Lasem,….,….

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

 No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada pegawai copy jilid

Uang sejumlah tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh lima ribu rupiah
Untuk keperluan membayar fotocopy dan jilid

Rp 73,250.0

Lasem, 5 febuari 2018

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada sopir bluebird

Uang sejumlah enam puluh tujuh ribu rupiah
Untuk keperluan taksibapak raihan ke dispenridag

Rp 67,000.0

Lasem,6 febuari 2018

 Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada atk toko

Uang sejumlah lima tujuh ribu rupiah
Untuk keperluan 3 buah tipe x

Rp 57,000.0

Lasem,9 febuari 2018

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada :petugas

Uang sejumlah tujuh puluh ribu rupiah
Untuk keperluan pemberian tip petugas kebersihan 2 orang

Rp 70,000.0

Lasem,12 febuari 201

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada penjaga warung

Uang sejumlah empat puluh sembilan ribu rupiah
Untuk keperluan pembelian gula teh dan kopi

Rp 49,000.0
 Lasem,16 febuari 201

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada PLN

Uang sejumlah enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah
Untuk keperluan Mmembayar PDAM

Rp 629,300.0

Lasem,….,….

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada CV komputer

Uang sejumlah delapan puluh ribu rupiah
Untuk keperluan Biaya servis komputer

Rp 82,000.0

Lasem,….,….

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

 No:
BUKTI PEMASUKAN KAS

Diterima dari
Uang sejumlah :
Untuk keperluan :

lasem,…..,….

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak

No:
BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada :-
Uang sejumlah
Untuk keperluan :

Lasem,….,….

Disetujui oleh Dibayar Diterima oleh

Ellya alberto PT PAYS TANTUA Iwan tak