PT PERMATA

Laporan kas kecil (Flunktuation system)

Periode Agustus 2022

Tanggal No Bukti Keterangan Debet

2022
Juli 31 Saldo bulan juli
Agustus 1 BKM 01 Pengisian dana kas kecil Rp 8,050,000
2 BKK 01 Biaya servis komputer
3 BKK 02 Biaya konsumsi rapat di toko mayestik
4 BKK 03 Biaya langganan koran & majalah
5 BKK 04 Membayar taksi ke Bank Indonesia
8 BKK 05 Pembelian snack 10 box ke toko mayestik
9 BKK 06 Pembayaran fotocopy dan jilid di easy print
10 BKK 07 Membayar rekening Telepon, PDAM, Listrik
11 BKK 08 Biaya taksi
12 BKK 09 Membeli flashdisk 2 buah dan kertas fax roll
15 BKK 10 Pembelian pertamax 15 liter
16 BKK 11 Membeli ATK
18 BKK 12 Biaya tip petugas kebersihan
19 BKK 13 Biaya bunga duka cita
20 BKK 14 Biaya 1 buah catridge
21 BKK 15 Biaya servis AC
25 BKK 16 Pembelian pertamax 10 Liter

Mengetahui,

Ir Rudi Fajrin
M.Sc
Pimpinan
ystem)

Kredit saldo

Rp 950,000
Rp 9,000,000
Rp 285,000 Rp 8,715,000
Rp 350,000 Rp 8,365,000
Rp 156,000 Rp 8,209,000
Rp 150,000 Rp 8,059,000
Rp 300,000 Rp 7,759,000
Rp 75,000 Rp 7,684,000
Rp 2,979,000 Rp 4,705,000
Rp 175,000 Rp 4,530,000
Rp 232,500 Rp 4,297,500
Rp 187,500 Rp 4,110,000
Rp 211,000 Rp 3,899,000
Rp 100,000 Rp 3,799,000
Rp 750,000 Rp 3,049,000
Rp 350,000 Rp 2,699,000
Rp 200,000 Rp 2,499,000
Rp 125,000 Rp 2,374,000

Jakarta, 25 Agustus 2022

Pembuat

Syifa Nuraini
Sekretaris